特发信息:2021年第三季度报告

深圳市特发信息股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2021-80
深圳市特发信息股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）856281837.229.15%3151769457.1028.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）-35586714.78-242.39%-23074318.53-45.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-51275594.95-324.79%-73491232.87-88.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-1009619479.36-53.64%
基本每股收益（元/股）-0.0431-240.28%-0.0280-44.33%
稀释每股收益（元/股）-0.0431-240.28%-0.0280-44.33%
加权平均净资产收益率-1.18%-2.07%-0.77%-0.22%
1深圳市特发信息股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8926976817.7210619606224.59-15.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2993916690.522969191086.820.83%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-107914.49-166312.03计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补6186959.6431234634.19政府补助助除外）
委托他人投资或管理资产的损益12372872.0324557745.13银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出996204.913800400.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目7189908.05
减：所得税影响额3081849.2610244076.34
少数股东权益影响额（税后）677392.665955385.57
合计15688880.1750416914.34--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末余额年初余额增减率变动原因
货币资金709392707.633005503023.74-76.40%主要是本期偿还短期借款以及支付到期货款所致。
应收款项融资114409384.34248030138.14-53.87%主要是本期特发泰科不再纳入合并范围减少，以及票据到期收款、贴现减少所致。
预付款项353519320.65228401562.2954.78%主要是预付材料款增加所致。
其他应收款225121155.84158923422.4141.65%主要是应收关联单位往来款增加所致。
2深圳市特发信息股份有限公司2021年第三季度报告
长期股权投资94685052.6462670833.0551.08%主要是转让所持特发泰科20.4%的股权，本期公司对其不再拥有控制权，改为权益法核算增加长期股权投资所致。
在建工程615692422.57348491672.1776.67%主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入所致。
其他非流动资产329693323.47228679342.9144.17%主要是本期预付土地款及工程款、设备款增加所致。
短期借款1540054231.062841225092.90-45.80%主要是本期偿还短期借款所致。
合同负债59782690.38631232797.67-90.53%主要是本期按进度确认鹏城云脑项目收入相应减少合同负债所致。
应交税费42278468.8677399624.69-45.38%主要是本年缴纳上年税费所致。
其他应付款449222088.38283086841.6058.69%主要是本期智慧城市创展基地项目增加的应付工程款。
其他流动负债35264256.7258904050.31-40.13%主要是本期按进度确认鹏城云脑项目收入相应减少待转销项税额所致。
长期借款848070428.07511565532.9465.78%主要是本期新增借入长期借款所致。
单位：元利润表项目本期发生额上期发生额增减率变动原因
营业收入3151769457.102448948769.0928.70%主要是本期按进度确认鹏城云脑项目收入所致。
营业成本2748961225.922030769383.1435.37%主要是本期确认对鹏城云脑项目收入结转相应的成本所致。
投资收益36828582.479732630.45278.40%主要是本期理财收益同比增加所致。
营业利润6991176.1217103437.26-59.12%主要是2021年前三季度，纤缆产业订单价格仍处于低位，大宗商品原材料价格持续上涨，部分订单出现负毛利，纤缆业务亏损进一步扩大；通信设备受芯片供货期延长且不确定，以及涨价因素的影响，盈利能力恢复不及预期。
所得税费用23002155.55729111.443054.82%主要是本期未计提亏损企业的可弥补亏损对应的递延所得税资产所致。
净利润-12373932.879502856.04-230.21%主要是本期营业利润同比减少，所得税费用同比增加所致。
归属于母公司所有者的-23074318.53-15872365.37-45.37%原因同营业利润。
净利润
少数股东损益10700385.6625375221.41-57.83%原因同营业利润。
单位：元现金流量表项目本期发生额上期发生额增减率变动原因
经营活动产生的现金流-1009619479.36-2177811890.5553.64%主要是去年同期鹏城云脑项目采购支出较大量净额所致。
投资活动产生的现金流-299119595.31-186329443.00-60.53%主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入量净额增加所致。
筹资活动产生的现金流-927684816.952442857730.99-137.98%主要是本期新增借入有息负债较去年同期减
量净额少，偿还债务支出较去年同期增加所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数643820
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
深圳市特发集团有限公司国有法人35.68%2948188460
五矿企荣有限公司境外法人2.43%201120000
陈传荣境内自然人1.52%1257490811665908质押12574908
汉国三和有限公司境外法人1.20%99035040
戴荣境内自然人0.89%73597807282267
阴陶境内自然人0.54%44860361888774
香港中央结算有限公司境外法人0.49%40790610
关海果境内自然人0.32%26744000
阮慧丽境内自然人0.32%26685200
中国工商银行股份有限公司－
国泰中证全指通信设备交易型其他0.32%26306000开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市特发集团有限公司294818846人民币普通股294818846五矿企荣有限公司20112000人民币普通股20112000汉国三和有限公司9903504人民币普通股9903504香港中央结算有限公司4079061人民币普通股4079061关海果2674400人民币普通股2674400阮慧丽2668520人民币普通股2668520
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通
2630600人民币普通股2630600
信设备交易型开放式指数证券投资基金阴陶2597262人民币普通股2597262周林2593598人民币普通股2593598王雨辰2532180人民币普通股2532180
公司前十名无限售流通股股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司，深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动人；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东关海果除通过普通证券账户持有288900股外，还通过中国中金财富证前10名股东参与融资融券业务情况说明（如券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2385500股，实际合计持有有）
2674400股。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、报告期内，公司完成了第八届董事会和第八届监事会的换届选举，并聘任了公司新一
届领导班子成员。具体情况参见公司在巨潮资讯网和《证券时报》分别于2021年7月17日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》、《董事会第八届一次会议决议公告》、2021年8月6日披露的《董事会第八届三次会议决议公告》和2021年8月20日披露的《董事会
第八届四次会议决议公告》。
2、报告期内，公司与特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司等七名合伙人共同投
资设立基金“陕西特发迈朴创业投资合伙企业（有限合伙）”，认缴出资总额为人民币10000万元，其中公司以有限合伙人身份认缴出资额1000万元，占认缴出资总额的10%。目前，该基金已完成工商登记手续和中国证券投资基金业协会登记备案。详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》于2021年9月17日披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》和2021年10月20日披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告》。
3、报告期内，根据证监许可【2020】2063号注册批复，公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）。本期债券品种一简称为“21特信02”，债券代码为149665，3年期，发行规模为3亿元；品种二简称为“21特信03”，债券代码为149666，5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为4亿元。详见公司于2021年
10月21日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》等。
4、报告期内，公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司通过竞拍购买“江苏苏格达斯铝合金科技有限公司所有的土地、房屋、构筑物及附属设施”。详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》于2021年9月27日披露的《董事会第八届七次会议决议公告》。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金709392707.633005503023.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产95351274.24112024283.32衍生金融资产应收票据
应收账款2769417617.942189682948.43
应收款项融资114409384.34248030138.14
预付款项353519320.65228401562.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款225121155.84158923422.41
其中：应收利息
应收股利14702309.70买入返售金融资产
存货1856375374.782221192984.10合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产138571515.24127781167.62
流动资产合计6262158350.668291539530.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款318381.33318381.33
长期股权投资94685052.6462670833.05其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产339829796.81353451515.06
固定资产525036286.32563351115.48
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在建工程615692422.57348491672.17生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产136435994.07145121133.40
开发支出38045798.5738045798.57
商誉501933836.51501933836.51
长期待摊费用32447240.9627626004.81
递延所得税资产50700333.8158377061.25
其他非流动资产329693323.47228679342.91
非流动资产合计2664818467.062328066694.54
资产总计8926976817.7210619606224.59
流动负债：
短期借款1540054231.062841225092.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据824058390.99774453444.83
应付账款816094835.301139731711.83
预收款项5054053.725429259.44
合同负债59782690.38631232797.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬101157422.38118258683.05
应交税费42278468.8677399624.69
其他应付款449222088.38283086841.60
其中：应付利息2612908.834082267.46
应付股利4533830.671533830.67应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18210803.0018218665.13
其他流动负债35264256.7258904050.31
流动负债合计3891177240.795947940171.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款848070428.07511565532.94
应付债券575266657.31511573883.68
其中：优先股永续债
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租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债25412385.67
递延收益32598761.7742650250.67
递延所得税负债70016167.4668451814.78其他非流动负债
非流动负债合计1525952014.611159653867.74
负债合计5417129255.407107594039.19
所有者权益：
股本826310653.00816578166.00
其他权益工具94820501.56106445097.88
其中：优先股永续债
资本公积979666600.05929668957.59
减：库存股
其他综合收益-2697313.04-2391702.13专项储备
盈余公积124016938.15124016938.15一般风险准备
未分配利润971799310.80994873629.33
归属于母公司所有者权益合计2993916690.522969191086.82
少数股东权益515930871.80542821098.58
所有者权益合计3509847562.323512012185.40
负债和所有者权益总计8926976817.7210619606224.59
法定代表人：高天亮主管会计工作负责人：李增民会计机构负责人：肖坚锋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3151769457.102448948769.09
其中：营业收入3151769457.102448948769.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3209751349.892465070884.00
其中：营业成本2748961225.922030769383.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15756380.3311430518.13
销售费用103763395.7998413910.23
管理费用102612499.6588468350.68
研发费用154441759.91152838848.79
财务费用84216088.2983149873.03
其中：利息费用90592468.5779294165.61
利息收入11180849.466391532.66
加：其他收益31234634.1937143157.39
投资收益（损失以“－”号填列）36828582.479732630.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5080929.298831317.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）255662.89-7640917.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3342852.96-6004070.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2957.68-5248.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6991176.1217103437.26
加：营业外收入4413431.90314795.11
减：营业外支出776385.347186264.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10628222.6810231967.48
减：所得税费用23002155.55729111.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-12373932.879502856.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-12373932.879502856.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-23074318.53-15872365.37
2.少数股东损益10700385.6625375221.41
六、其他综合收益的税后净额-186625.09-1036880.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-305610.91-941486.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-305610.91-941486.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
9深圳市特发信息股份有限公司2021年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-305610.91-941486.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额118985.82-95394.65
七、综合收益总额-12560557.968465975.11
归属于母公司所有者的综合收益总额-23379929.44-16813851.65
归属于少数股东的综合收益总额10819371.4825279826.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0280-0.0194
（二）稀释每股收益-0.0280-0.0194
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高天亮主管会计工作负责人：李增民会计机构负责人：肖坚锋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1956705039.432463019897.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还71657335.6144377647.23
收到其他与经营活动有关的现金402932603.59334743845.69
经营活动现金流入小计2431294978.632842141390.86
购买商品、接受劳务支付的现金2713837926.874153853080.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金318956377.17381135846.27
支付的各项税费109284955.67104156306.92
10深圳市特发信息股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金298835198.28380808047.94
经营活动现金流出小计3440914457.995019953281.41
经营活动产生的现金流量净额-1009619479.36-2177811890.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1349034.0320000000.00
取得投资收益收到的现金23051867.139283670.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130.003905.43处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金112057564.78353602837.84
投资活动现金流入小计136458595.94382890413.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金289723274.66190216758.40
投资支付的现金14400000.001830000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金131454916.59377173098.47
投资活动现金流出小计435578191.25569219856.87
投资活动产生的现金流量净额-299119595.31-186329443.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金22950000.007800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金22950000.007800000.00
取得借款收到的现金2005166541.114318920619.59
收到其他与筹资活动有关的现金561588.80475000.00
筹资活动现金流入小计2028678129.914327195619.59
偿还债务支付的现金2854695770.871713602095.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98037796.99145247515.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润11521069.7224692536.00
支付其他与筹资活动有关的现金3629379.0025488277.81
筹资活动现金流出小计2956362946.861884337888.60
筹资活动产生的现金流量净额-927684816.952442857730.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-800607.00-1520985.39
五、现金及现金等价物净增加额-2237224498.6277195412.05
加：期初现金及现金等价物余额2908931255.98727138502.69
六、期末现金及现金等价物余额671706757.36804333914.74
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。
11深圳市特发信息股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2021年10月28日
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