东华软件:2021年第三季度报告

东华软件股份公司2021年第三季度报告
证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2021-095
东华软件股份公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计。
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年同期增减
营业收入（元）2260274054.4717.31%6778055620.5421.76%归属于上市公司股东的
227371690.326.34%680626335.9010.65%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净223001295.825.91%670770382.0211.79%利润（元）经营活动产生的现金流
————-1000839821.37-1.45%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.07306.41%0.218510.69%
稀释每股收益（元/股）0.07306.41%0.218510.69%
加权平均净资产收益率2.17%0.04%6.64%0.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）21148006217.2218883320717.9511.99%归属于上市公司股东的
11061885832.859914498620.2511.57%
所有者权益（元）
1东华软件股份公司2021年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-23376.142336819.82的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定5073214.689102618.85额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出97078.07788973.56
减：所得税影响额721189.802287876.44
少数股东权益影响额（税后）55332.3184581.91
合计4370394.509855953.88--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明：
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较上年度末减少34.50%，主要原因系偿还银行贷款及支付项目货款所致。
2、应收票据较上年度末减少54.09%，主要原因系收到以商业承兑汇票及银行承兑汇票方式结算的项目货款减少所致。
3、其他应收款较上年度末增加30.24%，主要原因系公司支付项目投标保证金、履约保证金增加，以及转让公司所属子公司股权欠款所致。
4、在建工程较上年度增加34.13%，主要原因系子公司建造东华软件副中心产业园、寿光市平安城市建设PPP项目、金云产业园增加所致。
5、使用权资产较上年度末增加100.00%，主要原因系公司本期首次执行新租赁准则增加所致。
6、开发支出较上年度末减少83.91%，主要原因系子公司开发项目完工，从开发支出转入无形资产。
7、其他非流动资产较上年度增加3473.55%，主要原因系存出投资款增加所致。
8、应付票据较上年度末增加116.16%，主要原因系公司签订的合同为之所采购的项目存货所支付商业承兑汇票增加所致。
9、应付账款较上年度末增加53.20%，主要原因系公司采购项目应付货款增加所致。
10、一年内到期的非流动负债较上年度末增加102.17%，主要原因系公司本期首次执行新租赁准则确认一年内到期的租赁负债增加所致。
11、租赁负债较上年度末增加100.00%，主要原因系公司本期首次执行新租赁准则增加所致。
2东华软件股份公司2021年第三季度报告
12、递延收益较上年度末增加275.09%，主要原因系公司本期收到政府补助项目增加所致。
13、投资收益较上年同期减少182.37%，主要原因系公司对权益法核算联营企业投资收益减少所致。
14、信用减值损失较上年同期减少100.05%，主要原因系本期公司预期信用损失转回增加所致。
15、资产减值损失较上年同期增加100%，主要原因系公司本期计提合同资产减值准备较上年同期增加所致。
16、资产处置收益较上年同期增加133.78%，主要原因系公司处置固定资产损益较上年同期增加所致。
17、营业外收入上年同期减少88.15%，主要原因系公司收到的政府补助较上年同期减少所致。
18、营业外支出较上年同期减少37.12%，主要原因系公司本年清理报废固定资产较上年同期减少所致。
19、收到的税费返还较上同期增加36.74%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。
20、收到的其他经营活动有关的现金较上年同期减少43.51%，主要原因系公司收回保证金减少所致。
21、收回投资所收到的现金较上年同期减少99.22%，主要原因系公司收回股权转让投资款较上年同期减少所致。从而导致
投资活动现金流入小计较上年同期减少72.01%。
22、取得投资收益收到的现金较上年同期增加2052.17%，主要原因系公司收到参股公司海南银行投资收益增加所致。
23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少49.57%，主要原因系处置固定资产收回的现
金较上年同期减少所致。
24、吸收投资收到的现金较上年同期增加1676.34%，主要原因系公司非公开发行股票收到款项所致。
25、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要原因系公司处置孙公司时点持有的现金所致。
26、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少93.24%，主要原因系公司拆借资金减少所致。
27、偿还债务支付的现金较上年同期增加43.75%，主要原因系公司偿还银行短期借款增加所致。
28、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少78.42%，主要原因系外币折算导致。
29、股权资产较上年度末增加7.34%，主要原因系公司对外投资增加所致。
30、固定资产较上年度末增加1.15%，无重大变化。
31、在建工程较上年度末增加34.13%，主要原因系子公司建造东华软件副中心产业园、寿光市平安城市建设PPP项目、金云
产业园增加所致。
32、无形资产较上年度末增加8.46%，主要原因系本期购买土地使用权及内部研发转无形资产增加所致。
33、使用权资产较上年度末增加100%，主要原因系本期首次执行新租赁准则确认使用权资产所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1494320
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京东华诚信电脑科技发
境内非国有法人19.62%6113705970展有限公司
薛向东境内自然人12.35%384755226288566419
3东华软件股份公司2021年第三季度报告
腾讯科技（上海）有限公司境内非国有法人5.04%1570875520北京东华诚信投资管理中
境内非国有法人4.40%1370630460心（有限合伙）
香港中央结算有限公司境外法人2.43%756243500
东华软件股份公司－第一
其他0.72%223024220期员工持股计划
柏红境内自然人0.54%167560000
张建华境内自然人0.36%110832000中国农业银行股份有限公
司－中证500交易型开放式其他0.32%99374280指数证券投资基金
林绍康境内自然人0.25%79281940前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京东华诚信电脑科技发展有限公司611370597人民币普通股611370597
腾讯科技（上海）有限公司157087552人民币普通股157087552
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）137063046人民币普通股137063046薛向东96188807人民币普通股96188807香港中央结算有限公司75624350人民币普通股75624350
东华软件股份公司－第一期员工持股计划22302422人民币普通股22302422柏红16756000人民币普通股16756000张建华11083200人民币普通股11083200
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开
9937428境内上市外资股9937428
放式指数证券投资基金林绍康7928194人民币普通股7928194
北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中
上述股东关联关系或一致行动的说明心(有限合伙)存在关联关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。
股东林绍康持有公司股份7928194股，其中通过普通证券账户持有公司前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股份355700股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份7572494股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于延长2020年度非公开股票发行事项具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长 2020 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。
2、控股股东增持公司股份具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公
4东华软件股份公司2021年第三季度报告司股份的公告》（公告编号：2021-075）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东华软件股份公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1681117078.472566739665.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据46380862.65101028345.88
应收账款6797703827.465371255740.82应收款项融资
预付款项765319170.77748948093.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款583549965.19448072223.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7537873621.936157900821.28
合同资产763010711.45691841429.73持有待售资产
一年内到期的非流动资产30013178.4539126302.69
其他流动资产191191606.04209636277.50
流动资产合计18396160022.4116334548900.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款141932664.80150104173.05
长期股权投资202023297.31204123718.13其他权益工具投资
其他非流动金融资产991607882.97907874882.97
投资性房地产23308692.5024272606.99
5东华软件股份公司2021年第三季度报告
固定资产259772984.90256826821.46
在建工程153194536.76114213558.65生产性生物资产油气资产
使用权资产85935388.44
无形资产161880507.84149256201.76
开发支出2576459.6716010694.08
商誉650485226.55650485226.55
长期待摊费用8049041.248084625.57
递延所得税资产67513111.8367419507.98
其他非流动资产3566400.0099800.00
非流动资产合计2751846194.812548771817.19
资产总计21148006217.2218883320717.95
流动负债：
短期借款3329959217.183333049730.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据269040505.29124461636.92
应付账款2227766385.461454145044.66预收款项
合同负债2118764148.881894727438.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14953889.2912962262.22
应交税费78346139.7875395282.77
其他应付款1387155934.611622058779.90
其中：应付利息
应付股利445460695.71430571278.11应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债41679347.6120616041.12
其他流动负债277380965.72239311617.81
流动负债合计9745046533.828776727834.57
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
6东华软件股份公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债62241593.05
长期应付款32044181.4143125062.43长期应付职工薪酬预计负债
递延收益98403124.1926234216.42
递延所得税负债13829213.1113829213.11其他非流动负债
非流动负债合计206518111.7683188491.96
负债合计9951564645.588859916326.53
所有者权益：
股本3205482375.003115482375.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2689602648.532156905868.17
减：库存股
其他综合收益-2256880.61-2095095.70专项储备
盈余公积738291318.03738291318.03一般风险准备
未分配利润4430766371.903905914154.75
归属于母公司所有者权益合计11061885832.859914498620.25
少数股东权益134555738.79108905771.17
所有者权益合计11196441571.6410023404391.42
负债和所有者权益总计21148006217.2218883320717.95
法定代表人：薛向东主管会计工作负责人：叶莉会计机构负责人：初美伶
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6778055620.545566687667.11
其中：营业收入6778055620.545566687667.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6144833420.575007008347.04
其中：营业成本4516337324.243678301157.22利息支出手续费及佣金支出退保金
7东华软件股份公司2021年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14801205.8912573540.42
销售费用311790015.93274655212.59
管理费用523237454.12411791275.41
研发费用690550060.25561130505.28
财务费用88117360.1468556656.12
其中：利息费用88346486.7673566747.01
利息收入10318572.536797626.76
加：其他收益70929013.3056755389.59投资收益（损失以“－”号填-5822712.82-2062117.40
列）
其中：对联营企业和合营企业
-10181702.37-2062117.40的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-12420.8526050268.38
列）资产减值损失（损失以“-”号填
11562031.80
列）资产处置收益（损失以“-”号填
2372161.31-7022038.90
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）712250272.71633400821.74
加：营业外收入906334.837648898.73
减：营业外支出320459.65509655.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）712836147.89640540064.60
减：所得税费用47137865.2938500338.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）665698282.60602039725.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
665698282.60602039725.82号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润680626335.90615125537.88
2.少数股东损益-14928053.30-13085812.06
六、其他综合收益的税后净额-685890.12626250.62归属母公司所有者的其他综合收益
-685890.12626250.62的税后净额
8东华软件股份公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-685890.12626250.62收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-685890.12626250.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额665012392.48602665976.44归属于母公司所有者的综合收益
679940445.78615751788.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额-14928053.30-13085812.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.21850.1974
（二）稀释每股收益0.21850.1974
法定代表人：薛向东主管会计工作负责人：叶莉会计机构负责人：初美伶
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6761072588.125749610315.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
9东华软件股份公司2021年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还64725149.9647333308.85
收到其他与经营活动有关的现金371574718.13657794325.29
经营活动现金流入小计7197372456.216454737949.14
购买商品、接受劳务支付的现金5684222501.745379324377.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1345919094.491104948714.60
金
支付的各项税费130321744.57146913203.30
支付其他与经营活动有关的现金1037748936.78810062896.49
经营活动现金流出小计8198212277.587441249191.40
经营活动产生的现金流量净额-1000839821.37-986511242.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金138835.5017871779.70
取得投资收益收到的现金4950000.00230000.00
处置固定资产、无形资产和其他
48350.0095879.84
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
157239.60
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5137185.5018354899.14
购建固定资产、无形资产和其他
80996473.5268672965.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金82725000.0081120000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金804107.24
投资活动现金流出小计164525580.76149792965.21
投资活动产生的现金流量净额-159388395.26-131438066.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金621717700.0035000000.00
10东华软件股份公司2021年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
15986700.0035000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金2888917322.672641048306.93
收到其他与筹资活动有关的现金17000000.00251604589.41
筹资活动现金流入小计3527635022.672927652896.34
偿还债务支付的现金2611478210.851816713589.96
分配股利、利润或偿付利息支付
220959986.02304185878.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金341071431.90400546009.01
筹资活动现金流出小计3173509628.772521445477.72
筹资活动产生的现金流量净额354125393.90406207418.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-139132.44-645008.96影响
五、现金及现金等价物净增加额-806241955.17-712386898.67
加：期初现金及现金等价物余额2427347801.561922529941.21
六、期末现金及现金等价物余额1621105846.391210143042.54
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2566739665.742566739665.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据101028345.88101028345.88
应收账款5371255740.825371255740.82应收款项融资
预付款项748948093.66748948093.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款448072223.46448072223.46
其中：应收利息应收股利
11东华软件股份公司2021年第三季度报告
买入返售金融资产
存货6157900821.286157900821.28
合同资产691841429.73691841429.73持有待售资产一年内到期的非流动
39126302.6939126302.69
资产
其他流动资产209636277.50209636277.50
流动资产合计16334548900.7616334548900.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款150104173.05150104173.05
长期股权投资204123718.13204123718.13其他权益工具投资
其他非流动金融资产907874882.97907874882.97
投资性房地产24272606.9924272606.99
固定资产256826821.46256826821.46
在建工程114213558.65114213558.65生产性生物资产油气资产
使用权资产105303765.42105303765.42
无形资产149256201.76149256201.76
开发支出16010694.0816010694.08
商誉650485226.55650485226.55
长期待摊费用8084625.578084625.57
递延所得税资产67419507.9867419507.98
其他非流动资产99800.0099800.00
非流动资产合计2548771817.192654075582.61105303765.42
资产总计18883320717.9518988624483.37105303765.42
流动负债：
短期借款3333049730.793333049730.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据124461636.92124461636.92
应付账款1454145044.661454145044.66预收款项
合同负债1894727438.381894727438.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
12东华软件股份公司2021年第三季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬12962262.2212962262.22
应交税费75395282.7775395282.77
其他应付款1622058779.901622058779.90
其中：应付利息
应付股利430571278.11430571278.11应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
20616041.1220616041.12
负债
其他流动负债239311617.81239311617.81
流动负债合计8776727834.578776727834.57
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债105303765.42105303765.42
长期应付款43125062.4343125062.43长期应付职工薪酬预计负债
递延收益26234216.4226234216.42
递延所得税负债13829213.1113829213.11其他非流动负债
非流动负债合计83188491.96188492257.38105303765.42
负债合计8859916326.538965220091.95105303765.42
所有者权益：
股本3115482375.003115482375.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2156905868.172156905868.17
减：库存股
其他综合收益-2095095.70-2095095.70专项储备
盈余公积738291318.03738291318.03一般风险准备
未分配利润3905914154.753905914154.75归属于母公司所有者权益
9914498620.259914498620.25
合计
少数股东权益108905771.17108905771.17
13东华软件股份公司2021年第三季度报告
所有者权益合计10023404391.4210023404391.42
负债和所有者权益总计18883320717.9518988624483.37105303765.42
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计。
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
东华软件股份公司董事会
2021年10月27日
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