荣科科技:2021年第三季度报告

荣科科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300290证券简称：荣科科技公告编号：2021-103
荣科科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计：□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）288274336.3344.48%675407500.8540.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）4348551.57-48.01%16506511.11-9.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1646035.10-80.24%11070326.56-29.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-186314480.88-210.08%
基本每股收益（元/股）0.0068-53.10%0.0268-16.25%
稀释每股收益（元/股）0.0068-53.10%0.0268-15.72%
加权平均净资产收益率0.29%下降0.41个百分点1.15%下降0.41个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2178814219.781982963071.109.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1527611804.201365823220.2611.85%
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3746.745452.29计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
3254359.266160914.22家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易1200000.00性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4781.71-29880.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目4015.88
减：所得税影响额545347.141141084.72
少数股东权益影响额（税后）15024.10763233.07
合计2702516.475436184.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日变动比例变动原因分析主要系经营活动现金净流出及投资支付的现金增
货币资金238280711.97383850263.97-37.92%加所致。
应收票据23767924.499466885.67151.06%主要系收到的承兑汇票增加所致。
应收账款689680475.16519317597.4432.81%主要系公司业务规模增加导致应收账款增加所致。
主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收
应收款项融资7654659.414721135.3162.14%益的应收票据增加所致。
预付款项41698919.7116522596.41152.38%主要系预付采购款增加所致。
其他应收款50467410.0031953770.3657.94%主要系押金、保证金及备用金借款增加所致。
存货182964345.47126107583.5145.09%主要系未完工项目增加所致。
其他流动资产4468933.198590295.24-47.98%主要系增值税留抵税额减少所致。
长期股权投资3317673.35195893.261593.61%主要系公司权益法公司投入增加所致。
在建工程23631963.3511206129.82110.88%主要系公司募集资金项目建设投入增加所致。
使用权资产14758055.370.00100.00%主要系新增租赁资产执行新租赁准则所致。
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开发支出18906152.5812652204.3549.43%主要系研发投入增加所致。
长期待摊费用3384493.271628115.61107.88%主要系租赁资产装修费增加所致。
应付职工薪酬19775777.7532131456.67-38.45%主要系应付员工薪酬减少所致。
应交税费19216273.7328960067.48-33.65%主要系期末应缴税款减少所致。
长期借款0.0024646000.00-100.00%主要系偿还借款所致。
租赁负债12773352.100.00100.00%主要系新增租赁资产执行新租赁准则所致。
主要系部分限制性股票达到解锁条件，限制性股票库存股3726958.515829040.00-36.06%的回购义务减少所致。
（2）利润表项目重大变动情况
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例变动原因分析
主要系公司积极推进智慧医疗、健康数据和智维云
营业收入675407500.85480623037.8140.53%
两个业务板块的发展，营业收入同比增长。
营业成本456587784.10307173071.5248.64%主要系收入规模增加，营业成本相应增加所致。
税金及附加4929777.013643922.6635.29%主要系收入规模增加，税金及附加相应增加所致。
销售费用69890804.3945352334.5354.11%主要系销售人员增长薪酬等相关费用增加所致。
信用减值损失（损失以-19449945.29-5754332.51-238.01%主要系计提的坏账准备增加所致。
“－”号填列）资产减值损失（损失以-264165.040.00-100.00%主要系计提的合同资产减值准备增加所致。
“－”号填列）资产处置收益（损失以
5452.29375120.95-98.55%主要系非流动资产处置收益减少所致。
“-”号填列）
营业外支出122160.78191883.30-36.34%主要系对外捐赠减少所致。
所得税费用2154833.125179938.11-58.40%主要系递延所得税费用增加所致。
（3）现金流量表项目重大变动情况
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例变动原因分析主要系公司业务规模增加采购付款及支付职工薪
经营活动现金流出小计782985851.50578098684.5335.44%酬增加所致。
投资活动现金流入小计82139669.88186617134.57-55.98%主要系收回投资收到的现金减少所致。
投资活动现金流出小计136939766.58337236624.07-59.39%主要系投资支付的现金减少所致。
筹资活动现金流出小计175650451.23128058324.3837.16%主要系支付子公司少数股东股权转让款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数24045报告期末表决权恢复0
3荣科科技股份有限公司2021年第三季度报告的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
#辽宁国科实业质押90000000
境内非国有法人21.36%1365290420有限公司冻结37000000
余芳琴境内自然人3.35%2139639621396396沈阳惜远石油化质押20477815
境内非国有法人3.20%20477815工有限公司冻结20477815徐州瀚举创业投资合伙企业（有境内非国有法人2.74%1749230715923076质押10000000限合伙）
#柯素华境内自然人2.25%14358500
秦毅境内自然人1.74%111138008335350
王国辉境内自然人1.59%1013513510135135
许军境内自然人1.27%81081088108108
钟小春境内自然人0.60%3806966
#伍佩玲境内自然人0.58%3680000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
#辽宁国科实业有限公司136529042人民币普通股136529042沈阳惜远石油化工有限公司20477815人民币普通股20477815
#柯素华14358500人民币普通股14358500钟小春3806966人民币普通股3806966
#伍佩玲3680000人民币普通股3680000
#宋美佼3376275人民币普通股3376275林晓茵3294800人民币普通股3294800孙海斌3250600人民币普通股3250600
#徐清泉3196900人民币普通股3196900秦毅2778450人民币普通股2778450上述股东关联关系或一致行动的无说明
上述前10名股东中，辽宁国科实业有限公司除通过普通证券账户持有90000000股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有46529042股，实际合计持有前10名股东参与融资融券业务股136529042股公司股份；柯素华通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限东情况说明（如有）公司客户信用担保证券账户持有14358500股，实际合计持有14358500股公司股份；
伍佩玲除通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有3680000股，实际合计持有3680000股公司股份。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数售股数
朱良37125337506750070875离任高管限售每年解锁25%
1非公开发行、高管限售、股
其他股东708947280070894728-权激励限售
合计70931853337506750070965603----
注：1具体情况参见公司2021年半年度报告相关内容。
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司控股股东辽宁国科实业有限公司（以下简称“国科实业”）于2021年5月26日与河南信息产业基金管理有限公司签订
了《河南信息产业基金管理有限公司与辽宁国科实业有限公司关于荣科科技股份有限公司之股份转让意向协议》。国科实业拟向河南信息产业基金管理有限公司及其指定机构、河南信息产业投资有限公司、国科实业联合成立的河南信产数创私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“信产数创基金”）转让其持有共计128000000股公司无限售流通股股份（占公司股份总数的20.02%）以及由此衍生的所有权权益（包括该等股份项下所有附带权益及权利）。上述交易完成后，信产数创基金持有公司20.02%的股份，共计128000000股；国科实业持有公司1.33%的股份，共计8529042股。2021年7月26日，公司披露了《关于控股股东签订的公告》；2021年9月30日，公司披露了《关于控股股东签订的公告》。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人已经与信产数创基金签署了正式的股份转让协议，后续将按照协议约定，办理相关的股份过户手续。关于公司控股股东股份转让暨公司控制权变更的具体情况请详见公司于2021年10月19日、2021年10月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣科科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金238280711.97383850263.97结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据23767924.499466885.67
应收账款689680475.16519317597.44
应收款项融资7654659.414721135.31
预付款项41698919.7116522596.41
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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款50467410.0031953770.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货182964345.47126107583.51
合同资产19530425.4017311606.11持有待售资产
一年内到期的非流动资产8656805.9110216563.31
其他流动资产4468933.198590295.24
流动资产合计1267170610.711128058297.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款12100306.0115561815.65
长期股权投资3317673.35195893.26
其他权益工具投资106815717.4685450790.14其他非流动金融资产
投资性房地产6042447.906187087.17
固定资产99969913.74105481564.59
在建工程23631963.3511206129.82生产性生物资产油气资产
使用权资产14758055.37
无形资产60927470.1167735069.98
开发支出18906152.5812652204.35
商誉467158739.00467158739.00
长期待摊费用3384493.271628115.61
递延所得税资产53119340.1644523445.40
其他非流动资产41511336.7737123918.80
非流动资产合计911643609.07854904773.77
资产总计2178814219.781982963071.10
流动负债：
短期借款103474066.00108327969.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8806763.717650211.00
应付账款229548795.92180952896.63
6荣科科技股份有限公司2021年第三季度报告
预收款项
合同负债130043931.35106717946.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19775777.7532131456.67
应交税费19216273.7328960067.48
其他应付款20892379.5421860980.04
其中：应付利息
应付股利3600000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债28488385.1728486539.83
其他流动负债1625107.191532265.87
流动负债合计561871480.36516620333.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款24646000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12773352.10
长期应付款7939945.417509369.21长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20853196.0021278496.00
递延所得税负债1585481.572223528.56其他非流动负债
非流动负债合计43151975.0855657393.77
负债合计605023455.44572277727.23
所有者权益：
股本639237569.00597527930.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积530838696.52412756197.59
减：库存股3726958.515829040.00
其他综合收益-20388866.40-17483098.86专项储备
盈余公积32459369.4532459369.45一般风险准备
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未分配利润349191994.14346391862.08
归属于母公司所有者权益合计1527611804.201365823220.26
少数股东权益46178960.1444862123.61
所有者权益合计1573790764.341410685343.87
负债和所有者权益总计2178814219.781982963071.10
法定代表人：何任晖主管会计工作负责人：李绣会计机构负责人：李晓然
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入675407500.85480623037.81
其中：营业收入675407500.85480623037.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本654487695.58465955830.22
其中：营业成本456587784.10307173071.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4929777.013643922.66
销售费用69890804.3945352334.53
管理费用73713119.1267390517.88
研发费用44614966.9638398142.23
财务费用4751244.003997841.40
其中：利息费用7154425.315834341.26
利息收入2844976.291719721.76
加：其他收益26597838.9423046615.83
投资收益（损失以“－”号填列）1142567.771476232.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-378219.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19449945.29-5754332.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）-264165.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）5452.29375120.95
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三、营业利润（亏损以“－”号填列）28951553.9433810844.08
加：营业外收入92280.7380924.98
减：营业外支出122160.78191883.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28921673.8933699885.76
减：所得税费用2154833.125179938.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）26766840.7728519947.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）26766840.7728519947.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润16506511.1118153818.55
2.少数股东损益10260329.6610366129.10
六、其他综合收益的税后净额-254079.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-254079.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-254079.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-254079.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26766840.7728265867.76
归属于母公司所有者的综合收益总额16506511.1117899738.66
归属于少数股东的综合收益总额10260329.6610366129.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02680.0320
（二）稀释每股收益0.02680.0318
法定代表人：何任晖主管会计工作负责人：李绣会计机构负责人：李晓然
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金556495385.98470511640.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20360186.0322492342.22
收到其他与经营活动有关的现金19815798.6125007833.30
经营活动现金流入小计596671370.62518011815.61
购买商品、接受劳务支付的现金441297295.23326787612.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金175996677.54121065241.98
支付的各项税费57009684.6746491694.19
支付其他与经营活动有关的现金108682194.0683754136.33
经营活动现金流出小计782985851.50578098684.53
经营活动产生的现金流量净额-186314480.88-60086868.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80600000.00145000000.00
取得投资收益收到的现金1520787.68880641.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18882.201097.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40735395.97
投资活动现金流入小计82139669.88186617134.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32187311.1817072039.82
投资支付的现金104752455.40319300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金864584.25
投资活动现金流出小计136939766.58337236624.07
投资活动产生的现金流量净额-54800096.70-150619489.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金185854777.16119214707.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4850000.00
10荣科科技股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金78976700.0095109223.57
收到其他与筹资活动有关的现金5000000.00894290.55
筹资活动现金流入小计269831477.16215218221.86
偿还债务支付的现金111419103.32107813115.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27121324.8515523402.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4600000.00
支付其他与筹资活动有关的现金37110023.064721807.00
筹资活动现金流出小计175650451.23128058324.38
筹资活动产生的现金流量净额94181025.9387159897.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3836.77
五、现金及现金等价物净增加额-146933551.65-123550297.71
加：期初现金及现金等价物余额382184877.68281975218.90
六、期末现金及现金等价物余额235251326.03158424921.19
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
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