德林海:德林海2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688069证券简称：德林海
无锡德林海环保科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡明明、主管会计工作负责人胡明明及会计机构负责人（会计主管人员）季乐华
保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末上年同期增减变动
(%)幅度(%)
营业收入93049765.22-9.29266927455.0014.34归属于上市公
司股东的净利12891954.84-57.0951197942.41-32.03润归属于上市公司股东的扣除
8922779.52-69.1735905663.17-49.87
非经常性损益的净利润
1/152021年第三季度报告
经营活动产生
的现金流量净不适用不适用-123490943.13不适用额基本每股收益
0.22-60.000.86-45.22（元/股）稀释每股收益
0.22-60.000.86-45.22（元/股）加权平均净资
0.91减少2.11个百分点3.60减少9.89个百分点
产收益率（%）
研发投入合计6635395.6578.4620348405.75116.40研发投入占营
业收入的比例7.13增加3.51个百分点7.62增加3.59个百分点
（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产1691504771.691640227975.203.13归属于上市公
司股东的所有1429742369.121412759182.271.20者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2164874.635696442.58额或定量持续享受的政府补助
除外）除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处2466588.4112265204.53置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外
48820.0032748.12
收入和支出
减：所得税影响额711107.722702115.99
2/152021年第三季度报告
合计3969175.3215292279.24
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本期归属于上市公司股东的净利润下降幅度大于本期营业收入下降幅度主要是本期计提
归属于上市公司股东的净利润_
-57.09应收款项坏账准备1354.50万元，以及为了本报告期
提升公司综合竞争力，加大研发投入，本期发生研发费用663.54万元所致年初至报告期末营业收入较上年同期增长而归属于上市公司股东的净利润下降主要是
归属于上市公司股东的净利润_1-9月计提应收款项坏账准备3550.70万
-32.03年初至报告期末元，以及为了提升公司综合竞争力，加大研发投入，1-9月发生研发费用2034.84万元所致
主要是归属于上市公司股东的净利润下降，归属于上市公司股东的扣除非经同时公司利用暂时闲置的资金进行现金管
-69.17
常性损益的净利润_本报告期理，理财收益增加，以及收到的政府补助较上年同期有所增加导致归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润_年初至报告-49.87同上期末
基本每股收益（元／股）_本报告主要是发行在外的普通股加权平均股数较上
-60.00期年同期增加且本期净利润下降所致
基本每股收益（元／股）_年初至
-45.22同上报告期末
稀释每股收益（元／股）_本报告
-60.00同上期
稀释每股收益（元／股）_年初至
-45.22同上报告期末
主要是公司积极开展“陷阱式”柔性清淤技
研发投入合计_本报告期78.46术等水体富营养化治理项目的研究，研发投入增大所致
研发投入合计_年初至报告期末116.40同上
3/152021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
4728/
股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻包含转融通结情况持有有限售股东性持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数股
质例(%)限售股份数量份量数量状态境内自
胡明明2300000038.672300000023000000无0然人境内自
陈虹600000010.0900无0然人境内自
顾伟44000007.4000无0然人境内自冻
周新颖24000004.04001200000然人结境内自
孙阳10318511.7400无0然人境内自
吴震宇8383541.41800000800000无0然人境内自
李伟8000001.35800000800000无0然人境内自
胡云海8000001.3500无0然人无锡金控源悦投资企业（有限合其他8000001.35800000800000无0伙）中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司－
其他8000001.35800000800000无0北京中科光荣创业投资中心（有限合伙）境内自
吴广胜6255921.0500无0然人境内自
田三红6000001.01600000600000无0然人
4/152021年第三季度报告
无锡金源融信产业投资企业（有其他6000001.01600000600000无0限合伙）境内自
吴玉芳5231630.8800无0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量陈虹6000000人民币普通股6000000顾伟4400000人民币普通股4400000周新颖2400000人民币普通股2400000孙阳1031851人民币普通股1031851胡云海800000人民币普通股800000吴广胜625592人民币普通股625592吴玉芳523163人民币普通股523163交通银行股份有
限公司－汇丰晋
519419人民币普通股519419
信低碳先锋股票型证券投资基金丁锡清495173人民币普通股495173胡航宇400000人民币普通股400000上述股东关联关
1、上述股东中，胡明明与胡云海系堂兄弟关系。
系或一致行动的
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
1、前10名股东中，吴震宇通过普通证券账户持股80万股，同时通过投资者
前10名股东及前
信用证券账户持股3.8354万股；吴玉芳通过投资者信用证券账户持股52.3163
10名无限售股东万股。
参与融资融券及
2、前10名无限售股东中，吴玉芳通过投资者信用证券账户持股52.3163万股。
转融通业务情况
3、除上述情形外，公司未知悉前10名股东及前10名无限售条件股东参与融说明（如有）资融券及转融通业务情况。
注：“前10名股东持股情况”中，李伟、胡云海、无锡金控源悦投资企业（有限合伙）、中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司－北京中科光荣创业投资中心（有限合伙）并列第七名；
田三红、无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）并列第九名。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）杞麓湖水质提升工程项目的情况
公司分别于 2021年 6月 11日和 2021年 8月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
5/152021年第三季度报告刊登了《无锡德林海环保科技股份有限公司关于公司相关经营事项的说明公告》（公告编号：2021-030）和《无锡德林海环保科技股份有限公司2021年半年度报告》中“第六节重要事项”——“十三、其他重大事项的说明”部分，详细阐述了杞麓湖水质提升工程项目的具体情况。
截至本公告披露日，中央第八生态环境保护督察组对杞麓湖及周边环保治理的现场综合调查已结束，中央纪委国家监委网站公布了对相关责任单位和责任人的追责问责情况，均不涉及公司及公司员工，且公司及公司员工也未收到任何相关部门的违法违规处罚。
受中央第八生态环境保护督察组对杞麓湖及周边环保治理现场综合调查的影响，云南省相关部门对杞麓湖治理调整治理方案，重点加强对杞麓湖沿湖截污治污工程内的污水进行治理，做到“标本兼治”。
由公司负责建造的六座水质提升站中，红旗河和中河水质提升站主要是处理入湖河道的污水，目前处于正常运行状态，其余四座水质提升站进行了取水、出水口管道的调整，同时对水质提升站进行工艺优化及改造，使其达到能够处理杞麓湖沿湖截污治污工程内的污水。现阶段，公司对杞麓湖水质提升四号站的工艺改造和优化基本结束，已使得水质提升站在满足原有处理杞麓湖湖水功能的基础上，同时也具备了处理杞麓湖沿湖截污治污工程内污水的能力，经地方生态环境监测部门及具有 CMA 认证的第三方水质检测中心取样检测，出水均达到地表水Ⅳ类标准，符合杞麓湖治理整改方案要求的入湖水的标准，其余三座水质提升站待站点周边杞麓湖沿湖截污治污工程全面贯通及扩容完工后，也将根据站点旁的截污治污渠内水质、水量情况，进行相应优化及调整后，陆续恢复运行。
目前，公司在通海县杞麓湖“湖泊革命”指挥部的指导下，正有序、稳步推进杞麓湖治理整改工作。由于政府相关部门的杞麓湖治理整改方案还在制定完善中，待整改方案完善后，公司将尽快与相关部门沟通协商杞麓湖应收款事宜。
（二）公司应收账款及收款进展情况
公司主要客户系承担太湖、巢湖、滇池、洱海等重要湖库蓝藻治理任务的政府部门或国有企
事业单位等社会信誉良好、财务实力较强的优质客户，资金可收回性具有一定保障。公司设立至今，未产生任何大额坏账损失，形成呆坏账的风险较小。报告期末应收账款余额较高，主要原因在于，一是主要客户为政府相关部门和国有企事业单位，需经过严格的验收、专项决算审计及资金审批流程，并待相应专项资金到位后才能支付款项，导致部分项目回款时间晚于合同约定的付款时间，致使公司的应收账款增加；二是公司部分地区的应收款主要是国家以及省一级的治理专
6/152021年第三季度报告
项资金、专项债，资金拨付流程较为复杂，拨付时间较长，导致公司的应收账款增加。
截至2021年9月30日，公司应收账款（含合同资产）余额70974.23万元，其中，杞麓湖水质提升项目应收账款（含合同资产）余额21857.47万元；星云湖原位控藻及水质提升项目应
收账款（含合同资产）余额10587.50万元；其余各个项目应收账款（含合同资产）余额合计
38529.26万元。
截至本公告披露日，杞麓湖水质提升项目暂未收到款项，由于政府相关部门的杞麓湖治理整改方案还在制定完善中，待整改方案完善后，公司将尽快与相关部门沟通协商杞麓湖应收款事宜；
星云湖原位控藻及水质提升项目暂未收到款项，目前政府相关部门正在积极推动专项债的发行工作，待专项债发行完毕后，相关部门会按照流程予以拨付。
针对其余各个项目的应收账款，公司已根据不同项目、不同地区、不同客户的实际情况，进一步加强了应收账款的管理及催收力度，同时也积极与客户保持沟通，做好了各个项目收款的跟踪工作，目前均处于正常催收过程中。
（三）公司研发投入情况
2021年，公司主要围绕湖泊富营养化治理需求中的“内源治理”而开展创新及研发工作，因
此公司加大了研发投入。截至报告期末，公司研发投入合计2034.84万元，比上年同期增加
116.40%；报告期内，公司研发投入合计663.54万元，比上年同期增加78.46%。
为积极推进公司“大湖清”战略，在现有蓝藻治理以及水质提升技术基础上，开展富营养化水体内源治理技术研究。公司针对重点水域已经基本实现控源截污，但水体富营养化依然存在，底泥污染物的释放已经成为水体富营养化的主要来源的情况下，正开展“陷阱式”柔性清淤技术的攻关。目前，该课题已打通“陷阱式”柔性清淤技术路线，初步构建“陷阱式”柔性清淤技术整装成套装备。为探索相关技术装备在不同纬度、水深、温带以及水动力情况等场景下的通用性，公司在太湖、巢湖、星云湖等多个湖泊以及星云湖入湖河道开展“陷阱式”柔性清淤技术示范，取得了良好的效果。同时，为便于后续项目商业化应用，针对相关试运行情况，正在推进相关整装成套技术装备的迭代升级技术攻关，为水体富营养化内源治理提供了新的技术手段。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
7/152021年第三季度报告
二、财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金445610522.71186134044.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产320013106.85733004100.71衍生金融资产
应收票据200000.00
应收账款557652662.09460813664.24应收款项融资
预付款项11079146.047948257.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9710688.485830108.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货92722286.3541020214.55
合同资产92653031.0579841847.86持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3453832.711157381.34
流动资产合计1533095276.281515749618.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产10574584.6510452518.89
在建工程89765659.8756727598.28生产性生物资产
8/152021年第三季度报告
油气资产
使用权资产465570.42
无形资产8897015.679171959.46开发支出
商誉2325000.00
长期待摊费用17897.08
递延所得税资产9186108.723877598.54
其他非流动资产37195556.0844230784.25
非流动资产合计158409495.41124478356.50
资产总计1691504771.691640227975.20
流动负债：
短期借款10009625.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据29511270.92
应付账款140631172.95129579801.26预收款项
合同负债23989088.4615143090.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4861310.429954059.39
应交税费10794944.9645538421.86
其他应付款41592022.8626928235.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计261389435.57227143608.09
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债272026.65
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1966.03225615.11其他非流动负债
非流动负债合计273992.68225615.11
负债合计261663428.25227369223.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）59470000.0059470000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积996108940.43994641695.99
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积28173615.0028173615.00一般风险准备
未分配利润345989813.69330473871.28归属于母公司所有者权益（或股东权
1429742369.121412759182.27
益）合计
少数股东权益98974.3299569.73
所有者权益（或股东权益）合计1429841343.441412858752.00
负债和所有者权益（或股东权益）
1691504771.691640227975.20
总计
公司负责人：胡明明主管会计工作负责人：胡明明会计机构负责人：季乐华合并利润表
2021年1—9月
编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入266927455.00233443642.90
其中：营业收入266927455.00233443642.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本190829754.11136745786.63
其中：营业成本144296523.70106599210.85利息支出
10/152021年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1729828.211098738.64
销售费用2271449.691610846.18
管理费用21621539.5618588269.19
研发费用20348405.759402965.44
财务费用562007.20-554243.67
其中：利息费用1476282.50
利息收入981174.67584377.38
加：其他收益2136442.58792130.49投资收益（损失以“－”
9320113.88337482.13号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
2945090.65失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-34179673.26-12047063.34“－”号填列）资产减值损失（损失以-1327351.48“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
54992323.2685780405.55号填列）
加：营业外收入3622748.123238354.18
减：营业外支出30000.0010633.92四、利润总额（亏损总额以
58585071.3889008125.81“－”号填列）
减：所得税费用7387724.3813682290.74五、净利润（净亏损以“－”
51197347.0075325835.07号填列）
11/152021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
51197347.0075325835.07亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填51197942.4175325978.61列）2.少数股东损益（净亏-595.41-143.54损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额51197347.0075325835.07
（一）归属于母公司所有者
51197942.4175325978.61
的综合收益总额
12/152021年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综
-595.41-143.54合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.861.57
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.861.57
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：胡明明主管会计工作负责人：胡明明会计机构负责人：季乐华合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金176487117.89103283286.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金20035597.6716858377.81
经营活动现金流入小计196522715.56120141664.00
购买商品、接受劳务支付的现金177565771.29151798157.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金39758196.1824916651.50
支付的各项税费61531314.3420965604.60
13/152021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金41158376.8828798428.37
经营活动现金流出小计320013658.69226478842.10
经营活动产生的现金流量净额-123490943.13-106337178.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1189500000.0062000000.00
取得投资收益收到的现金14024814.15329889.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1203524814.1562329889.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资
24086350.3410536104.71
产支付的现金
投资支付的现金778000000.00728000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
2325000.00
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计804411350.34738536104.71
投资活动产生的现金流量净额399113463.81-676206215.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金948300800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100000000.00948300800.00
偿还债务支付的现金90000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37136058.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金270000.0020558262.00
筹资活动现金流出小计127406058.2920558262.00
筹资活动产生的现金流量净额-27406058.29927742538.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额248216462.39145199144.40
加：期初现金及现金等价物余额184951534.21118623494.11
六、期末现金及现金等价物余额433167996.60263822638.51
公司负责人：胡明明主管会计工作负责人：胡明明会计机构负责人：季乐华
14/152021年第三季度报告
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2021年10月26日