天融信:2021年第三季度报告

天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2021-103
天融信科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）684973621.87-50.83%1390241815.76-63.12%归属于上市公司股东的净
88644053.03193.89%-93374144.7369.05%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润83914633.37172.31%-99285556.9270.07%
（元）经营活动产生的现金流量
————-492155931.61-67.73%净额（元）
70.37%
基本每股收益（元/股）0.08200.00%-0.08
69.23%
稀释每股收益（元/股）0.08200.00%-0.08
加权平均净资产收益率0.97%2.04%-1.03%2.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10720366625.5611324258269.10-5.33%归属于上市公司股东的所
9104204597.589585715260.44-5.02%
有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明主要系报告期内出售控股非流动资产处置损益（包括已计提资产减值-132292.369614839.65子公司北京同天科技有限准备的冲销部分）公司股权产生的收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一主要系报告期内计入当期
5184893.4314027031.46
定标准定额或定量持续享受的政府补助除损益的政府补助。
外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融主要系报告期内产生的理
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交1387118.11财收益。
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回112980.00主要系报告期内公司向中
除上述各项之外的其他营业外收入和支出433097.99-18826504.58华见义勇为基金会捐款。
主要系报告期内收到个税
其他符合非经常性损益定义的损益项目78324.07639137.94手续费返还。
减：所得税影响额834603.471043190.39
合计4729419.665911412.19--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用与上年期末变动与上年期末变报表项目2021年9月30日2020年12月31日变动原因金额动比例主要系报告期内公司支付回购股份
款约6.05亿及支付收购北京太极傲
货币资金487701327.891383010699.40-895309371.51-64.74%
天技术有限公司股权债权款约4.58亿所致。
主要系报告期内公司理财产品到期
交易性金融资产—400275068.49-400275068.49-100.00%赎回所致。
主要系报告期内公司发出商品增加
约3.31亿及为应对芯片供应紧张形
存货862610832.33431326775.81431284056.5299.99%势，保证第四季度销售交付进行策略性备货所致。
2天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
主要系报告期内公司已完成部分履
合同资产50714014.7922819418.3127894596.48122.24%约义务的安全服务合同应收款增加所致。
主要系报告期内合伙企业珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资
持有待售资产7543604.5615610404.56-8066800.00-51.68%基金出售杭州对数科技有限公司股权所致。
主要系期末存货增加相应留抵的进
其他流动资产30110032.1510773265.8219336766.33179.49%项税额增加所致。
主要系报告期内支付收购北京太极
长期股权投资649775243.54454207988.72195567254.8243.06%傲天技术有限公司股权款约1.92亿所致。
主要系报告期内子公司湖南天融信
投资性房地产8393060.12—8393060.12不适用创新科技有限公司将部分自有房产用于出租所致。
主要系报告期内公司武汉研发中心
在建工程120707653.1574146353.0146561300.1462.80%在建研发大楼工程款支出所致。
主要系公司租赁使用的新办公大楼
使用权资产38991599.03-38991599.03不适用依据新租赁准则，确认使用权资产所致。
主要系报告期内可抵扣亏损和未来
递延所得税资产79044851.7754733814.9924311036.7844.42%可用于抵税的无形资产摊销增加所致。
主要系报告期内预付固定资产及无
其他非流动资产18749740.055416106.1013333633.95246.18%形资产购置款所致。
主要系报告期内预收出售北京盛道
预收款项8050123.776020000.002030123.7733.72%科技有限公司股权款所致。
主要系报告期内公司业务增长销售
合同负债318442111.43237517287.0480924824.3934.07%合同预收款增加所致。
主要系报告期内支付上年度计提的
应付职工薪酬91584496.17266992268.74-175407772.57-65.70%奖金所致。
主要系报告期内缴纳上年度应纳所
应交税费68860400.26184291141.33-115430741.07-62.63%得税款及增值税款所致。
一年内到期的非主要系依据新租赁准则确认一年内
25287723.074617146.5320670576.54447.69%
流动负债到期的租赁负债所致。
主要系报告期内出售控股子公司北
其他流动负债4069618.3810405916.28-6336297.90-60.89%京同天科技有限公司使合并范围变化所致。
主要系报告期内提前偿还子公司湖
长期借款-14410689.35-14410689.35-100.00%南天融信创新科技有限公司办公楼按揭款所致。
主要系公司依据新租赁准则，因租赁租赁负债26210220.38-26210220.38不适用新办公大楼确认租赁负债所致。
库存股834871159.13209500473.70625370685.43298.51%主要系报告期内公司回购股份所致。
主要系本期控股子公司北京同天科
少数股东权益4848999.318486218.87-3637219.56-42.86%技有限公司亏损所致。
报表项目2021年1-9月2020年1-9月同比变动金额同比变动比例变动原因主要系上年同期营业收入包含电线
营业收入1390241815.763769529388.93-2379287573.17-63.12%电缆业务。
主要系上年同期营业成本包含电线
营业成本347057364.002936296916.59-2589239552.59-88.18%电缆业务。
主要系报告期内公司加大云计算、数
据安全、工业互联网安全、车联网安
研发费用559352929.37385099909.43174253019.9445.25%
全、安全服务及大数据与态势感知等产品的研发投入所致。
3天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
主要系利息收入增加，且上年同期包财务费用-6567292.1016745178.54-23312470.64-139.22%含电线电缆业务借款利息所致。
上期电线电缆业务含期货套保亏损，本报告期出售北京同天科技有限公
投资收益17260379.36-29169490.2846429869.64159.17%
司、广州极飞科技有限公司等股权产生的收益所致。
公允价值变动收主要系报告期内理财业务减少所致。
1387118.115348856.17-3961738.06-74.07%
益主要系电线电缆资产出售使合并范
信用减值损失-20880616.48-32115283.7111234667.2334.98%围变化所致。
主要系电线电缆资产出售使合并范
资产减值损失-2709849.45-28527200.0025817350.5590.50%围变化所致。
主要系电线电缆资产出售使合并范
资产处置收益-41.5510979889.84-10979931.39-100.00%围变化所致。
主要系报告期内收到与生产经营无
营业外收入1268812.40732901.41535910.9973.12%关的款项所致。
主要系报告期内公司向中华见义勇
营业外支出20418977.308186300.2612232677.04149.43%为基金会捐款所致。
主要系上年同期因电线电缆资产出
所得税费用-18551847.30102199829.84-120751677.14-118.15%售而计提所得税费用所致。
主要系报告期内公司网络安全业务经营活动产生的
-492155931.61-293429314.30-198726617.31-67.73%采购增加及研发、营销投入加大所现金流量净额致。
主要系报告期内公司支付收购北京投资活动产生的
93978861.40562771290.38-468792428.98-83.30%太极傲天技术有限公司股权债权款
现金流量净额所致。
主要系报告期内公司支付回购股份筹资活动产生的
-500634469.68-62194716.36-438439753.32-704.95%款6.05亿及收到股权激励限制性股现金流量净额
份款1.82亿所致。
汇率变动对现金主要系电线电缆资产出售使合并范
及现金等价物的--2541440.562541440.56100.00%围变化所致。
影响主要系报告期内公司支付收购北京现金及现金等价
-898811539.89204605819.16-1103417359.05-539.29%太极傲天技术有限公司股权债权款物净增加额及回购股份所致。
公司自2020年9月8日实施完毕重大资产出售后，不再从事电线电缆业务，主营业务聚焦至网络安全领域。
网络安全业务的主要会计数据和财务指标:本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）684973621.8739.73%1390241815.7654.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）95483940.441900.70%-78983376.9557.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
88577370.62470.87%-85885383.7559.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——-478252550.71-144.96%
研发投入合计237361250.9951.55%660486616.7870.29%
研发投入占营业收入的比例（%）34.65%2.70%47.51%4.30%
前三季度，网络安全业务继续保持了销售增长的良好势头，毛利额大幅提升。营业收入较上年同期增长54.87%；
毛利额较上年同期增长90.61%。
营业收入在政法、教育、运营商等细分行业同比增幅较大，其中：政法行业同比增长102.12%、教育行业同
4天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
比增长101.12%、运营商行业同比增长57.04%。
营业收入在产品分类中增幅较大的有：大数据与态势感知产品及服务同比增长165.33%、云安全同比增长
56.36%、工业互联网安全同比增长259.47%、云计算同比增长315.55%。
第三季度扭亏为盈。第三季度归属于上市公司股东的净利润95483940.44元，上年同期归属于上市公司股
东的净利润-5302606.71元。
前三季度新增订单较上年同期增长95.19%，第三季度新增订单较上年同期增长104.36%。
网络安全业务主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因：
同比变动
报表项目2021年1-9月2020年1-9月同比变动金额变动原因比例主要系报告期内网络安全业务核心
产品竞争力持续提升，营销侧行业细营业收入1390241815.76897700556.14492541259.6254.87%分与地市下沉带来营销覆盖范围扩大所致。
主要系报告期内营业收入构成中高
毛利率75.96%61.72%—14.24%毛利率业务占比高所致。
主要系报告期内公司行业与渠道销
销售费用438352768.21322749722.67115603045.5435.82%售人员增加所致。
主要系报告期内公司股份支付费用
增加约2336.64万元、新办公场地租
管理费用237947158.84175516482.9562430675.8935.57%
赁费增加约1299.72万元，及装修费摊销增加约1006.39万元等所致。
主要系上年第四季度研发人员快速增加，且公司在云计算、数据安全、研发费用559352929.37315856583.58243496345.7977.09%工业互联网安全、车联网安全、安全服务及大数据与态势感知等产品的持续投入所致。
归属于上市公司报告期较上年同期亏损减少1.09亿，-78983376.95-187948341.23108964964.2857.98%股东的净利润主要系公司营业收入增加所致。
剔除原控股的子公司北京同天科技有限公司的影响，同口径主要会计数据和财务指标变动的情况:
1、前三季度主要会计数据和财务指标
与2019年同期变
报表项目2021年1-9月2020年1-9月2019年1-9月同比变动比例动比例
营业收入1351231964.76726972231.85704766709.3785.87%91.73%
毛利率78.00%74.22%80.71%3.78%-2.71%
销售费用434596753.88306509225.42278845287.5041.79%55.86%
管理费用235867337.46168591283.01195106590.0439.90%20.89%
研发费用556712555.21310026381.34278607480.0579.57%99.82%归属于上市公司
-75650264.41-176674355.59-97070457.5157.18%22.07%股东的净利润
2、第三季度主要会计数据和财务指标
与2019年同期变
报表项目2021年7-9月2020年7-9月2019年7-9月同比变动比例动比例
营业收入684973621.87384553320.06272592276.8878.12%151.28%
毛利率80.14%72.05%82.03%8.09%-1.89%
5天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
销售费用161577807.00120062500.39104350612.3934.58%54.84%
管理费用84733265.2460662659.2681049868.7639.68%4.54%
研发费用211013642.08131636863.64100945456.7260.30%109.04%归属于上市公司
95483940.44-7798804.33-44736740.601324.34%313.44%
股东的净利润
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数226910
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
郑钟南境内自然人8.47%1004019690质押27378991质押74000997
明泰汇金资本投资有限公司境内非国有法人6.24%740009970冻结74000997
香港中央结算有限公司境外法人5.74%680271850
中电科（天津）网络信息科技合
境内非国有法人4.89%580000000
伙企业（有限合伙）
招商银行股份有限公司－睿远成
其他4.81%570682460长价值混合型证券投资基金
新华资管－工商银行－新华资产
其他2.75%326004880
－景星系列专项产品（第2期）
章征宇境内自然人2.27%269239730
前海开源基金－广发银行－前海
其他1.98%234723240开源华佳源鑫资产管理计划
林芝腾讯科技有限公司境内非国有法人1.94%230000000深圳前海珞珈方圆资产管理有限
公司－珠海朴真股权投资管理合其他1.93%228686410
伙企业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
6天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
郑钟南100401969人民币普通股100401969明泰汇金资本投资有限公司74000997人民币普通股74000997香港中央结算有限公司68027185人民币普通股68027185
中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有
58000000人民币普通股58000000限合伙）
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混
57068246人民币普通股57068246
合型证券投资基金
新华资管－工商银行－新华资产－景星系
32600488人民币普通股32600488
列专项产品（第2期）章征宇26923973人民币普通股26923973
前海开源基金－广发银行－前海开源华佳
23472324人民币普通股23472324
源鑫资产管理计划林芝腾讯科技有限公司23000000人民币普通股23000000
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司－珠
22868641人民币普通股22868641
海朴真股权投资管理合伙企业（有限合伙）
上述股东中郑钟南是公司第一大股东，公司第一大股东与上述其他股东上述股东关联关系或一致行动的说明之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用（如有）前10名股东中存在回购专户“天融信科技集团股份有限公司回购专用证前10名股东中存在回购专户的特别说明券账户”，截至2021年9月30日，回购专户持股数量为29071888股，持股比例为2.45%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用关于重大资产出售暨关联交易事项
2020年，为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，公司实施重大资产出售
暨关联交易，标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司（现更名为：广州南洋电缆集团有限公司）
100%股权、南洋电缆（天津）有限公司100%股权、广东南洋电缆股份有限公司95%股权和广州南洋新能源有限公
司100%股权（以下简称“本次交易”）。具体情况如下：
2020年7月10日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议，审议并通过《关于签订附条件生效的的议案》《关于及其摘要的议案》及与
本次交易相关的议案；2020年7月28日，公司披露了《关于重大资产出售暨关联交易的报告书（草案）》（修订稿）；2020年8月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的相关
7天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告事项，《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）生效。
截至2020年9月8日，本次交易相关标的股权已交割完毕。
截至2021年9月1日，本次交易对方已根据《股权转让协议》的约定向公司累计支付交易对价人民币149479.85万元，累计占本次交易总对价的71%。截至本报告披露日，交易各方均按照《股权转让协议》的约定履行义务。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天融信科技集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金487701327.891383010699.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产400275068.49衍生金融资产
应收票据532264534.00603508257.59
应收账款1092778706.361031985084.79应收款项融资
预付款项61304130.1656588004.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款910943810.141066972533.41
其中：应收利息6917262.62应收股利买入返售金融资产
存货862610832.33431326775.81
8天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产50714014.7922819418.31
持有待售资产7543604.5615610404.56一年内到期的非流动资产
其他流动资产30110032.1510773265.82
流动资产合计4035970992.385022869512.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资649775243.54454207988.72
其他权益工具投资720000.00720000.00
其他非流动金融资产203147187.92243299622.28
投资性房地产8393060.12
固定资产224889053.77213386523.26
在建工程120707653.1574146353.01生产性生物资产油气资产
使用权资产38991599.03
无形资产571930817.42493549187.81
开发支出149892185.38129685262.09
商誉4587904498.904601845625.99
长期待摊费用30249742.1330398272.30
递延所得税资产79044851.7754733814.99
其他非流动资产18749740.055416106.10
非流动资产合计6684395633.186301388756.55
资产总计10720366625.5611324258269.10
流动负债：
短期借款向中央银行借款
9天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款729142970.88658674608.76
预收款项8050123.776020000.00
合同负债318442111.43237517287.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬91584496.17266992268.74
应交税费68860400.26184291141.33
其他应付款266390394.01268445321.07
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债25287723.074617146.53
其他流动负债4069618.3810405916.28
流动负债合计1511827837.971636963689.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14410689.35应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债26210220.38长期应付款
10天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益41394000.4844450226.51
递延所得税负债31880969.8434232184.18其他非流动负债
非流动负债合计99485190.7093093100.04
负债合计1611313028.671730056789.79
所有者权益：
股本1186040198.001171812446.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6322824092.246051703623.78
减：库存股834871159.13209500473.70
其他综合收益-7902000.00-7902000.00专项储备
盈余公积141273180.52141273180.52一般风险准备
未分配利润2296840285.952438328483.84
归属于母公司所有者权益合计9104204597.589585715260.44
少数股东权益4848999.318486218.87
所有者权益合计9109053596.899594201479.31
负债和所有者权益总计10720366625.5611324258269.10
法定代表人：李雪莹主管会计工作负责人：孔继阳会计机构负责人：王晓颖
11天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1390241815.763769529388.93
其中：营业收入1390241815.763769529388.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1597508913.433992548867.58
其中：营业成本347057364.002936296916.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14497010.5317627341.34
销售费用438352768.21408669417.28
管理费用244816133.42228110104.40
研发费用559352929.37385099909.43
财务费用-6567292.1016745178.54
其中：利息费用2530358.6314723955.44
利息收入9637829.836079690.78
加：其他收益115649254.4893596741.78投资收益（损失以“－”号填
17260379.36-29169490.28
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3028478.70-19028074.81的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
12天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1387118.115348856.17“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-20880616.48-32115283.71
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2709849.45-28527200.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填-41.5510979889.84
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-96560853.20-202905964.85
加：营业外收入1268812.40732901.41
减：营业外支出20418977.308186300.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-115711018.10-210359363.70
减：所得税费用-18551847.30102199829.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-97159170.80-312559193.54
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-97159170.80-312559193.54号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-93374144.73-301728253.99
2.少数股东损益-3785026.07-10830939.55
六、其他综合收益的税后净额-125938747.05归属母公司所有者的其他综合收益
-125938747.05的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-123396909.00合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-123396909.00值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2541838.05收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
13天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备-5831063.21
6.外币财务报表折算差额3289225.16
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-97159170.80-438497940.59归属于母公司所有者的综合收益
-93374144.73-427667001.04总额
归属于少数股东的综合收益总额-3785026.07-10830939.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.08-0.27
（二）稀释每股收益-0.08-0.26
法定代表人：李雪莹主管会计工作负责人：孔继阳会计机构负责人：王晓颖
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1625830758.194449219475.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
14天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还104860266.8165055206.48
收到其他与经营活动有关的现金151445429.42166190322.15
经营活动现金流入小计1882136454.424680465004.19
购买商品、接受劳务支付的现金831078194.743594116197.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金963779420.38819915034.13
支付的各项税费250469493.19206462756.51
支付其他与经营活动有关的现金328965277.72353400330.58
经营活动现金流出小计2374292386.034973894318.49
经营活动产生的现金流量净额-492155931.61-293429314.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金480195562.009000000.00
取得投资收益收到的现金5170124.857501016.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资
48597406.88
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
-32607651.70825013916.53金净额
收到其他与投资活动有关的现金420155138.892405776061.29
投资活动现金流入小计872913174.043295888400.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资
294937512.64174429135.21
产支付的现金
投资支付的现金463996800.0011015999.96质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20000000.002547671975.22
投资活动现金流出小计778934312.642733117110.39
15天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额93978861.40562771290.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1006301.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金366446963.30
收到其他与筹资活动有关的现金181746964.3429215482.23
筹资活动现金流入小计181746964.34396668746.87
偿还债务支付的现金18952814.32430043360.33
偿还租赁负债本金和利息11792867.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46578317.9617480102.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
605057434.34
支付其他与筹资活动有关的现金11340000.00
筹资活动现金流出小计682381434.02458863463.23
筹资活动产生的现金流量净额-500634469.68-62194716.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2541440.56
五、现金及现金等价物净增加额-898811539.89204605819.16
加：期初现金及现金等价物余额1375688105.97708389786.70
六、期末现金及现金等价物余额476876566.08912995605.86
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
16天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1383010699.401383010699.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产400275068.49400275068.49衍生金融资产
应收票据603508257.59603508257.59
应收账款1031985084.791031985084.79应收款项融资
预付款项56588004.3756588004.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1066972533.411066972533.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货431326775.81431326775.81
合同资产22819418.3122819418.31
持有待售资产15610404.5615610404.56一年内到期的非流动资产
其他流动资产10773265.8210773265.82
流动资产合计5022869512.555022869512.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
17天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
长期股权投资454207988.72454207988.72
其他权益工具投资720000.00720000.00
其他非流动金融资产243299622.28243299622.28投资性房地产
固定资产213386523.26213386523.26
在建工程74146353.0174146353.01生产性生物资产油气资产
使用权资产51988798.7251988798.72
无形资产493549187.81493549187.81
开发支出129685262.09129685262.09
商誉4601845625.994601845625.99
长期待摊费用30398272.3030398272.30
递延所得税资产54733814.9954733814.99
其他非流动资产5416106.105416106.10
非流动资产合计6301388756.556353377555.2751988798.72
资产总计11324258269.1011376247067.8251988798.72
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款658674608.76650758161.64-7916447.12
预收款项6020000.006020000.00
合同负债237517287.04237517287.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
18天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬266992268.74266992268.74
应交税费184291141.33184291141.33
其他应付款268445321.07268445321.07
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
4617146.5323800953.0219183806.49
负债
其他流动负债10405916.2810405916.28
流动负债合计1636963689.751648231049.1211267359.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14410689.3514410689.35应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债41206826.7041206826.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益44450226.5144450226.51
递延所得税负债34232184.1834232184.18其他非流动负债
非流动负债合计93093100.04134299926.7441206826.70
负债合计1730056789.791782530975.8652474186.07
所有者权益：
股本1171812446.001171812446.00其他权益工具
19天融信科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积6051703623.786051703623.78
减：库存股209500473.70209500473.70
其他综合收益-7902000.00-7902000.00专项储备
盈余公积141273180.52141273180.52一般风险准备
未分配利润2438328483.842437843096.49-485387.35归属于母公司所有者权益
9585715260.449585229873.09-485387.35
合计
少数股东权益8486218.878486218.87
所有者权益合计9594201479.319593716091.96-485387.35
负债和所有者权益总计11324258269.1011376247067.8251988798.72调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天融信科技集团股份有限公司董事会二零二一年十月二十九日
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