日科化学:2021年第三季度报告

证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2021-055
山东日科化学股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）695584493.0121.29%1951892550.5716.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）54298187.00-14.71%133378172.65-26.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
53673430.00-13.60%131460242.92-26.14%益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————167243819.23-36.83%
基本每股收益（元/股）0.1153-23.11%0.3026-27.95%
稀释每股收益（元/股）0.1153-23.11%0.3026-27.95%
加权平均净资产收益率2.54%-0.85%6.16%-3.73%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2675530098.412269233836.4117.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2303781729.111922966613.3219.80%山东日科化学股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-94465.78-19248.03计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政11615.67819592.75府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，1514395.753072533.07以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-598298.22-1531629.59
减：所得税影响额208490.42423318.47
合计624757.001917929.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日变动率说明
67499087.26204529575.27-67.00%主要系本期利用闲置资金进行现金管理购买保本理货币资金财所致。
交易性金融资产460000000.00110000000.00318.00%主要系本期利用闲置资金进行现金管理购买保本理财所致。
应收款项融资66093921.37103960955.50-36.00%主要系本期销售业务中汇票收款减少所致。
预付款项130925874.8980564189.6363.00%主要系本期购买原材料预付款额增加所致。
其他应收款4764956.228072360.51-41.00%主要系本期末应收出口退税额减少所致。
在建工程148959621.9758113097.76156.00%主要系本期全资子公司启恒新材料项目进度增加所致。
其他非流动资产160983014.5962253519.72159.00%主要系本期公司预付的工程设备款增加所致。
短期借款700000.00-100.00%主要系本期无短期借款所致。
应交税费26561720.1614900026.3678.00%主要系本期应交所得税增加所致。
预计负债100000.00-100.00%主要系本期无诉讼事项，无需要预计的负债项目。
资本公积819487703.48581360344.9841.00%系本期非公开发行股份募集资金导致。
2山东日科化学股份有限公司2021年第三季度报告
2、利润表变动情况
单位：元项目本期发生额上期发生额变动率说明
销售费用22029041.1263074526.80-65.07%主要系本期按会计准则规定将销售费用中的运费计入营业成本所致。
管理费用 43896567.66 25030689.93 75.37% 主要系本期ACM车间设备改造期间的薪酬及折旧计入管理费用所致。
研发费用22469831.378559147.17162.52%主要系本期研发新产品、改进产品工艺投入增加所致。
财务费用269686.758799728.62-96.94%主要系本期汇兑收益增加所致。
其他收益819592.754000976.61-79.52%主要系本期收到的政府补助少于上年同期所致。
信用减值损失（损“-”-3834971.464700012.52-181.59%主要系本期根据法院判决补提吴某欠款坏账所致。失以号填列）资产处置收益（损“-”-19248.0327743.72-169.38%主要系本期处置废旧资产产生损失所致。失以号填列）营业外收入299301.03542347.55-44.81%主要系本期收到的承运商赔偿款所致。
营业外支出1821930.62857022.86112.59%主要系本期支付赔偿款增加所致。
主要系本期母公司享受高新技术企业所得税优惠税
所得税费用39304698.1561739145.32-36.34%率15%导致，同时本期毛利下降、利润减少也产生一定影响。
3、现金流量表变动情况
单位：元项目本期发生额上期发生额变动率说明经营活动产生的现金
167243819.23264736932.32-36.83%主要系本期毛利减少，采购成本增加所致。流量净额
投资活动产生的现金
-549586866.85-104016630.52428.36%主要系本期在建项目投入增加及使用闲置资金流量净额进行现金管理购买保本理财所致。
筹资活动产生的现金
245556254.94-115710786.16-312.22%主要系本期非公开发行股份募集资金增加所致。流量净额
汇率变动对现金及现-1124646.32-3023760.94-62.81%主要系汇兑损失减少所致。
金等价物的影响现金及现金等价物净
-137911439.0041985754.70-428.47%
主要系本期经营活动现金流净额减少，同时在建增加额项目投入增加所致。
期末现金及现金等价
66615606.88231221017.50-71.19%
主要系本期经营活动现金流净额减少，同时在建物余额项目投入增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数18759报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
3山东日科化学股份有限公司2021年第三季度报告
赵东日境内自然人17.37%8178503761338778济南鲁民投金湖投资合伙企业
境内非国有法人13.18%620678590（有限合伙）
鲁民投基金管理有限公司－鲁
民投点金一号私募证券投资基其他8.60%404749510金
山东新科产业投资合伙企业(有
)境内非国有法人2.66%1253918412539184限合伙
赵东升境内自然人1.60%75233320
苏州金螳螂企业（集团）有限公
境内非国有法人1.33%62695926269592司青岛信立百年管理咨询服务有
境内非国有法人1.33%62695926269592限公司
北京益安资本管理有限公司－
其他1.33%62695926269592益安嘉会私募证券投资基金山东日科化学股份有限公司回
境内非国有法人1.26%59100000购专用证券账户
刘明磊境内自然人0.93%43589670前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）62067859人民币普通股62067859
鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募
40474951人民币普通股40474951证券投资基金
赵东日20446259人民币普通股20446259赵东升7523332人民币普通股7523332山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户5910000人民币普通股5910000刘明磊4358967人民币普通股4358967修海军4258200人民币普通股4258200韩鑫2602299人民币普通股2602299李超2466992人民币普通股2466992孙业美1673900人民币普通股1673900
1、赵东升系赵东日之兄，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动2、济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）与鲁民投基金管理有限公司互为一致动人；
的说明
3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数赵东日613387780061338778高管锁定任职期间每年转让
4山东日科化学股份有限公司2021年第三季度报告
的股份不超所持股
份总数的25％，离职后半年内不转让所持股份山东新科产业投资合伙企业
(001253918412539184非公开发行股2022年1月15日
有限合伙)份锁定承诺
苏州金螳螂企业（集团）有限
0062695926269592
非公开发行股2022年1月15日公司份锁定承诺青岛信立百年管理咨询服务有
0062695926269592
非公开发行股
2022年1月15日限公司份锁定承诺
北京益安资本管理有限公司－0062695926269592非公开发行股2022年1月15日益安嘉会私募证券投资基金份锁定承诺非公开发行股巨能资本管理有限公司00313479631347962022年1月15日份锁定承诺
0023510972351097非公开发行股张明波2022年1月15日份锁定承诺
戚利刚0023510972351097非公开发行股2022年1月15日份锁定承诺济南珑领企业管理中心（有限
0023510972351097
非公开发行股
2022年1月15日合伙）份锁定承诺
长城人寿保险股份有限公司－0023510972351097非公开发行股2022年1月15日
分红－个人分红份锁定承诺济南嘉合润电子科技合伙企业
0011128561112856
非公开发行股2022年1月15日（有限合伙）份锁定承诺
合计61338778045000000106338778----
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东日科化学股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2021]2069号）核准，公司以简易程序向特定对象发行45000000股人民币普通股股票，发行价格为6.38元/股，募集资金总额为287100000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）3972641.50元后，实际募集资金净额为283127358.50元。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了《山东日科化学股份有限公司验资报告》（永证验字（2021）第210025号）。上述新增股份的上市时间为2021年7月15日。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东日科化学股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
5山东日科化学股份有限公司2021年第三季度报告
货币资金67499087.26204529575.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产460000000.00110000000.00衍生金融资产
应收票据200877561.09240488845.65
应收账款434822561.48365440134.54
应收款项融资66093921.37103960955.50
预付款项130925874.8980564189.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4764956.228072360.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货226719407.99212373345.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6307964.088234489.54
流动资产合计1598011334.381333663895.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产505491967.40550711053.76
在建工程148959621.9758113097.76生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产252520795.54255730375.95开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产9563364.538761893.37
其他非流动资产160983014.5962253519.72
非流动资产合计1077518764.03935569940.56
6山东日科化学股份有限公司2021年第三季度报告
资产总计2675530098.412269233836.41
流动负债：
短期借款0.00700000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据17000000.00
应付账款52928366.7862338171.26预收款项
合同负债26125300.4722776037.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11461629.4214456672.89
应交税费26561720.1614900026.36
其他应付款15885318.2520729415.04
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债144706034.22133186900.30
流动负债合计294668369.30269087223.09
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债100000.00
递延收益77080000.0077080000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计77080000.0077180000.00
负债合计371748369.30346267223.09
所有者权益：
股本470812614.00425812614.00
7山东日科化学股份有限公司2021年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积819487703.48581360344.98
减：库存股39955518.2839955518.28其他综合收益专项储备
盈余公积77649682.9777649682.97一般风险准备
未分配利润975787246.94878099489.65
归属于母公司所有者权益合计2303781729.111922966613.32少数股东权益
所有者权益合计2303781729.111922966613.32
负债和所有者权益总计2675530098.412269233836.41
法定代表人：刘大伟主管会计工作负责人：刘永强会计机构负责人：刘永强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1951892550.571680165107.47
其中：营业收入1951892550.571680165107.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1777724956.511446067555.74
其中：营业成本1674963762.151328344492.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14096067.4612258970.49
销售费用22029041.1263074526.80
管理费用43896567.6625030689.93
研发费用22469831.378559147.17
财务费用269686.758799728.62
其中：利息费用1180688.203048503.70
利息收入2520827.272555534.43
加：其他收益819592.754000976.61
8山东日科化学股份有限公司2021年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）3072533.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3834971.464700012.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-19248.0327743.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）174205500.39242826284.58
加：营业外收入299301.03542347.55
减：营业外支出1821930.62857022.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）172682870.80242511609.27
减：所得税费用39304698.1561739145.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）133378172.65180772463.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）133378172.65180772463.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润133378172.65180772463.95
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额133378172.65180772463.95
归属于母公司所有者的综合收益总额133378172.65180772463.95归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.300.42
9山东日科化学股份有限公司2021年第三季度报告
（二）稀释每股收益0.300.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘大伟主管会计工作负责人：刘永强会计机构负责人：刘永强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2208966949.571530626378.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26370814.616880048.41
收到其他与经营活动有关的现金4499680.20101678322.59
经营活动现金流入小计2239837444.381639184749.34
购买商品、接受劳务支付的现金1909616744.891162828766.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金79496052.5973614074.81
支付的各项税费42152225.78112778276.89
支付其他与经营活动有关的现金41328601.8925226699.01
经营活动现金流出小计2072593625.151374447817.02
经营活动产生的现金流量净额167243819.23264736932.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3072533.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现20104.96金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金60000000.00
投资活动现金流入小计63092638.03
10山东日科化学股份有限公司2021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
201796024.5026936630.52金
投资支付的现金0.00
质押贷款净增加额0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额77080000.00
支付其他与投资活动有关的现金410883480.380.00
投资活动现金流出小计612679504.88104016630.52
投资活动产生的现金流量净额-549586866.85-104016630.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金283127358.500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金10000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2218315.31
筹资活动现金流入小计283127358.5012218315.31
偿还债务支付的现金700000.00101700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36871103.5626229101.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流出小计37571103.56127929101.47
筹资活动产生的现金流量净额245556254.94-115710786.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1124646.32-3023760.94
五、现金及现金等价物净增加额-137911439.0041985754.70
加：期初现金及现金等价物余额204527045.88189235262.80
六、期末现金及现金等价物余额66615606.88231221017.50
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东日科化学股份有限公司董事会
2021年10月27日
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