拓邦股份:2021年第三季度报告

深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002139证券简称：拓邦股份公告编号：2021082
深圳拓邦股份有限公司
2021年第三季度报告
2021年10月
1深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
深圳拓邦股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1974866843.9223.45%5618912456.3256.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）137288117.55-10.79%565473821.5855.86%归属于上市公司股东的扣除非经常
130866684.30-11.90%450581204.7459.80%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-175291148.30-204.54%
基本每股收益（元/股）0.12-20.00%0.4837.14%
稀释每股收益（元/股）0.12-14.29%0.4742.42%
加权平均净资产收益率3.36%-2.46%13.84%0.12%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9152677675.286808735037.2834.43%归属于上市公司股东的所有者权益
5066817411.793463681980.5446.28%
（元）
2深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-317904.94-783700.15冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或3652432.4310131878.06定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
3672863.17126051983.01
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出747970.86-924789.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目227851.141428706.97理财收益
减：所得税影响额1360205.4520560585.56
少数股东权益影响额（税后）201573.96450876.31
合计6421433.25114892616.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目
1、应收款项融资：报告期末比期初减少了10767万元，减少幅度为43.65%，主要原因是报告期内应收账
款融资回款及信用级别较高的应收票据回款所致。
2、预付账款：报告期比期初增加2877万元，增加幅度为162.21%。主要原因是报告期内预付材料采购款
及各项费用增加所致。
3、存货：报告期比期初增加113734万元，增加幅度为101.97%。主要原因是为应对原材料价格波动及供
应紧缺的影响，公司对部分紧缺原材料进行了备货所致。
4、其他流动资产：报告期末比期初增加5613万元，增加幅度为82.33%。主要原因是报告期末增值税留抵
3深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
税额较期初增加所致。
5、长期股权投资：报告期长期股权投资比期初增加2033万元，增加幅度为312.66%。主要原因是报告期
内取得了对帕艾斯电子技术（南京）有限公司等的股权投资所致。
6、在建工程：报告期比期初增加21609万元，增加幅度为73.88%。主要原因是报告期内宁波华东运营中
心项目建设、越南同奈工业园项目建设投入增长较大所致。
7、使用权资产：报告期末比去年末增加6281万元，增长幅度100%，主要原因是报告期公司执行新租赁准则所致。
8、递延所得税资产：报告期递延所得税资产比期初增加1906万元，增加幅度为34.53%。主要原因是报告
期内公司股价上涨幅度较大，导致未行权的股票期权预计未来行权可抵扣的费用较大从而所需计提的递延所得税资产增加较大所致。
9、其他非流动资产：报告期比期初增加8424万元，增幅为243.19%，主要原因是报告期内公司预付工程
款、设备款增加所致。
10、短期借款：报告期比期初减少35100万元，减少幅度为87.28%。主要原因是报告期偿还了部分短期借款所致。
11、应付票据：报告期应付票据比期初增加了60440万元，增加幅度为84.46%。主要原因是报告期内以票
据结算采购金额增加所致。
12、应付职工薪酬：报告期与期初相比减少了8086万元，减少幅度为46.08％。主要原因是年初应付职工
薪酬包含了计提的年终奖金，报告期已发放完毕。
13、应交税费：报告期与期初相比减少了2321万元，减少幅度为38.53％。主要原因是年初计提的企业所
得税在报告期末已支付所致。
14、一年内到期的非流动负债：报告期末比期初增加4215万元，增长100%，主要是将于1年内到期而从
长期借款转到一年内到期的非流动负债所致。
15、长期借款：报告期末比期初增加16856万元，增加幅度84.28%，主要是报告期向银行申请的长期借款增加内所致。
16、租赁负债：报告期末比去年末增加4664万元，增幅100%，主要原因是报告期公司执行新租赁准则所致。
17、递延所得税负债：报告期末比期初增加1303万元，增加幅度110.28%，主要原因是所持欧瑞博的投资
对应的公允价值上升对应计提的递延所得税负债增加所致。
18、资本公积：报告期资本公积与期初相比增加了99967万元，增加幅度为104.49%。主要原因是报告期
内公司通过非公开发行股票募集资金，筹集的资金超过股本的部分计入资本公积-股本溢价所致。
19、其他综合收益：报告期其他综合收益与期初相比减少了850万元，减少34.61%。主要原因是报告期末
集团内部境外子、孙公司的外币折算差异扩大所致。
4深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
利润表项目
20、营业收入：报告期与去年同期相比增加了202180万元，增加幅度为56.21%。主要原因公司新客户的
开拓、新产品量产以及本报告期受国外订单转移等影响，本报告期收入增长较快所致。
21、营业成本：报告期与去年同期相比增加了164126万元，增加幅度为60.95%。主要原因是报告期内收
入增加、原材料涨价导致成本相应上升。
22、税金及附加：报告期与去年同期相比增加了450万元，增加幅度为32.15%。主要原因是报告期收入同比增长，对应计提的城建税及附加税增加所致。
23、管理费用：报告期管理费用与去年同期相比增加了4392万元，增加幅度为40.93％。主要原因是报告
期内公司为满足未来战略落地的需要进行了组织架构的调整，对应的人员增加导致费用增加所致。
24、研发费用：报告期与去年同期相比增加了6791万元，增加幅度31.35%，主要原因是报告期内公司保
持对新品类、新技术的研发投入，较去年同期增加所致。
25、投资收益：报告期与去年同期相比减少了7687万元，减少幅度为67.02％。主要原因是去年同期转让
了部分参股企业的股份，确认的投资收益较大，而本报告期内转让减少，对应的投资收益减少。
26、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比增加了11763万元，增加幅度为390.14%。主要原因是报
告期内所持有的欧瑞博的公允价值变动幅度较大所致。
27、资产减值损失：按照新的报表披露格式要求，减值损失以负数列示，报告期报表层面与去年同期相比
减少了7944万元，减少幅度为208.10%。主要原因是报告期因存货较年初需补提的减值损失大于去年同期所致。
28、资产处置收益：报告期与去年同期相比增加85万元，增加幅度59.13%。主要是本期处置固定资产所
取得的资产处置损失较去年同期减少所致。
29、所得税费用：报告期与去年同期相比增加2225万元，增加幅度为45.97%。主要原因是本报告期利润
较去年同期增加所致。
现金流量表项目
30、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期与去年同期相比增加205545万元，增加幅度为62.72%，主
要是销售收入规模比去年同期有所增长导致回款增加所致。
31、收到的税费返还：报告期与去年同期相比增加12635万元，增加幅度为69.27%。主要原因是报告期内
出口收入增加，导致本期收到的增值税退税款比去年同期增加所致。
32、收到的其他与经营活动有关的现金：报告期与去年同期相比减少3667万元，减少幅度为42.63%。主
要原因是报告期内收到政府补助较去年同期减少。
33、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期与去年同期相比增加208274万元，增加幅度为83.98%。主
要原因是报告期内为应对材料价格上涨和材料紧缺而增加了材料的采购，对应的付款金额随之增加所致。
34、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加了
5深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
31118万元，增长幅度为46.84%，主要原因是主要原因是报告期内人员增加导致支付的工资增加，以及去
年同期受疫情影响部分员工复工滞后，对应所需支付的工资减少所致。
35、支付的各项税费：报告期与去年同期相比增加了8210万元，增加幅度为101.67%。主要原因是报告期
内缴纳的企业所得税和进口关税较去年同期增加所致
36、取得投资收益收到的现金：报告期与去年同期相比减少了7497万元，减少幅度为65.23%。主要原因
是去年同期处置了参股公司的股权所流入的现金较大，而本报告处置参股公司股权流入的现金相对去年同期较少所致。
37、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期与去年同期相比增加了38万元，
增加幅度为58.72%，主要原因是报告期内公司报废处置的固定资产收到的现金较去年同期增加所致。
38、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期与去年同期相比，增加了27068万元，
增加幅度为69.92%。主要原因是报告期内为扩充产能，更新设备所购买的设备支付的现金较去年同期增加，以及子公司为取得土地使用权支付土地购买款所致。
39、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：与去年同期相比增加了1128万元。主要原因是报告期
内收购了泰兴市宁辉锂电池有限公司，而去年同期没有。
40、支付其他与投资活动有关的现金：与去年同期相比减少了2002万元，减少幅度为100%。主要原因是
去年同期代扣代缴对外投资标的原股东的股权转让收入个税，而本报告期无相应的支付所致。
41、吸收投资收到的现金：报告期与去年同期相比，增加了103292万元，增加幅度为2324.17%。主要原
因是报告期内收到了非公开发行股票募集的资金，而去年同期无该项现金流入。
42、取得借款收到的现金：报告期与去年同期相比增加了30627万元，增加幅度为102.50%。主要原因是
报告期的借款较去年同期增加所致。
43、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期与去年同期相比，减少了3432万元，减少幅度为65.40%。
主要原因是报告期收回向银行申请开具承兑汇票的保证金比去年同期减少所致。
44、偿还债务支付的现金：报告期与去年同期相比增加了43844万元，增加幅度为253.43%。主要原因是
报告期内到期归还的借款相比去年同期增加所致。
45、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期与去年同期相比，减少了2379万元，减少幅度为50.55%。
主要原因是报告期向银行申请开具承兑汇票所需支付的保证金比例下降，对应支付的金额减少所致。
46、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期与去年同期相比，减少了592万元，减少的幅度为30.25%。
主要原因是报告期内，因人民币汇率变动产生结汇汇兑损失比去年同期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
6深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数882870
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量
武永强境内自然人17.12%212008715159006536质押36010000
香港中央结算有限公司境外法人7.98%98800463
纪树海境内自然人2.21%2731864220488981
谢仁国境内自然人1.70%21007588
首域投资管理（英国）有限公司
－首域环球伞子基金：首域中国境外法人1.66%20563755增长基金
全国社保基金四零六组合其他1.31%16221078
嘉实基金－国新投资有限公司
－嘉实基金－国新2号单一资产其他0.89%109821084617188管理计划基本养老保险基金一二零六组
其他0.85%10576756合汇添富基金管理股份有限公司
其他0.81%100000265263157
－社保基金四二三组合
中国农业银行股份有限公司－
嘉实新兴产业股票型证券投资其他0.73%90433695001953基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司98800463人民币普通股98800463武永强53002179人民币普通股53002179谢仁国21007588人民币普通股21007588
首域投资管理（英国）有限公司－首域环球伞
20563755人民币普通股20563755
子基金：首域中国增长基金全国社保基金四零六组合16221078人民币普通股16221078基本养老保险基金一二零六组合10576756人民币普通股10576756
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持
8313700人民币普通股8313700
有期混合型证券投资基金
兴证全球基金－浦发银行－兴全浦金集合资产
7603719人民币普通股7603719
管理计划
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投
7500046人民币普通股7500046
资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富蓝筹稳健
7000025人民币普通股7000025
灵活配置混合型证券投资基金
上述股东中，嘉实基金－国新投资有限公司－嘉实基金－国新2号单一资产管理计划、中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券
投资基金、招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证上述股东关联关系或一致行动的说明券投资基金的基金管理人均为嘉实基金管理有限公司；汇添富基金管理
股份有限公司－社保基金四二三组合、中国工商银行－汇添富成长焦点
混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为汇添富基金管理股份有
7深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告限公司。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如无
有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）报告期经营情况
报告期内，公司累计实现营业收入561891.25万元，同比增长56.21%；实现归属于上市公司股东的净利润56547.38万元，同比增长55.86%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45058.12万元，同比增长59.8%。报告期四大业务板块均实现了快速增长，头部客户数量持续增加，市占率稳步提升。报告期，经营环境复杂多变，原材料短缺、价格持续上涨、“限电限产”加上海内外疫情的反复，给整个供应链的交付带来了严峻的挑战。公司管理层根据年初制定的“保供”策略，克服困难，在上半年高增长的情况下，第三季度营业收入同比增长23.45%，困难时期我们选择与客户共度难关，为后续份额的提升打下了坚实的基础。受高价调货的影响，第三季度毛利率有所下降，随着供应市场的逐步正常化，价格传导措施的实施，毛利率有望逐步回升。
（二）其他事项
1、2021年限制性股票激励计划2021年9月20日，公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于的议案》（以下简称“预案”），公司拟向激励对象授予限制性股票总计不超过3400万股，约占预案公告时公司股本总额123825万股（含回购股）的2.75%，其中定向发行的股份占预案公告时公司股本总额123825万股（含回购股份）的比例不超过1.55%。
2021年10月13日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》（以下简称“草案”），公司决定向1250名激励对象授予3400万股限制性股票，占草案公告时公司股本总额123827万股（含回购股份）的2.75%，其中定向发行的股份比例占草案公告时公司股本总额的1.55%。
详细内容请查看公司于 2021年 9月 22 日、2021 年 10 月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、公司对外投资事项2021年8月17日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》，公司决定以自有资金对全资子公司拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港拓邦”）增资不
8深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告超过6000万美元，香港拓邦将分别以增资资金不超过3000万美元用于在罗马尼亚投资并成立公司（以下简称“罗马尼亚拓邦”）、以不超过3000万美元在墨西哥投资并成立公司。
2021年9月23日，公司收到罗马尼亚孙公司于当地国家商业注册办公室颁发的注册登记文件，罗马
尼亚拓邦注册完成。详细内容请查看公司于2021年8月18日、2021年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳拓邦股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1450131952.021219095476.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产216811260.04226491482.10衍生金融资产
应收票据47669128.9039477930.63
应收账款2085399840.741701111153.84
应收款项融资138989528.21246656027.27
预付款项46504413.7417735229.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款42888998.0140728126.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2252650825.331115312868.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产124304620.1868175222.37
流动资产合计6405350567.174674783517.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
9深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资26833288.586502528.13其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产87540902.1689238265.71
固定资产1205681990.711096875640.94
在建工程508566540.56292474798.41生产性生物资产油气资产
使用权资产62810240.32
无形资产397641419.00309794540.63
开发支出68803510.6068518375.79
商誉110584369.36108637368.48
长期待摊费用85736588.4072077671.09
递延所得税资产74250951.4855192974.75
其他非流动资产118877306.9434639355.39
非流动资产合计2747327108.112133951519.32
资产总计9152677675.286808735037.28
流动负债：
短期借款51156301.91402151500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1319973705.48715574653.91
应付账款1836670113.741549906339.72
预收款项387360.71487267.17
合同负债84251784.9272576117.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬94639711.14175503764.12
应交税费37041144.5960256015.60
其他应付款64006648.1157160615.93
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债42153528.35其他流动负债
10深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
流动负债合计3530280298.953033616274.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款368564000.00200000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债46641320.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15592750.0014624770.00
递延所得税负债24854281.4111819861.30其他非流动负债
非流动负债合计455652351.86226444631.30
负债合计3985932650.813260060905.31
所有者权益：
股本1238272672.001135216809.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1956404134.48956734039.75
减：库存股80017965.6880017965.68
其他综合收益-33054053.58-24555229.97专项储备
盈余公积151359957.53151359957.53一般风险准备
未分配利润1833852667.041324944369.91
归属于母公司所有者权益合计5066817411.793463681980.54
少数股东权益99927612.6884992151.43
所有者权益合计5166745024.473548674131.97
负债和所有者权益总计9152677675.286808735037.28
法定代表人：武永强主管会计工作负责人：向伟会计机构负责人：罗木晨
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5618912456.323597115960.40
其中：营业收入5618912456.323597115960.40利息收入已赚保费
11深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本4980332197.773223802228.58
其中：营业成本4333985711.602692728291.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加18501482.9814000137.74
销售费用125276718.78102992121.77
管理费用151228629.15107305682.56
研发费用284531361.57216617455.74
财务费用66808293.6990158539.30
其中：利息费用10086582.8537280400.28
利息收入6311357.145948131.82
加：其他收益18143637.5625733687.56
投资收益（损失以“－”号填列）37829210.98114697058.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2169239.55-204547.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）87482239.45-30151938.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）-15371811.71-15052767.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）-117619032.13-38175034.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）-586689.68-1435610.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）648457813.02428929126.94
加：营业外收入1969406.141456555.19
减：营业外支出4174913.203791378.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）646252305.96426594303.31
减：所得税费用70658255.1348404960.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）575594050.83378189342.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）575594050.83378189342.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润565473821.58362811764.61
2.少数股东损益10120229.2515377577.78
六、其他综合收益的税后净额-8498823.61-18854906.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8498823.61-18854906.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
12深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-8498823.61-18854906.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5058163.39-18854906.81
7.其他-3440660.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额567095227.22359334435.58
归属于母公司所有者的综合收益总额556974997.97343956857.80
归属于少数股东的综合收益总额10120229.2515377577.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.480.35
（二）稀释每股收益0.470.33
法定代表人：武永强主管会计工作负责人：向伟会计机构负责人：罗木晨
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5332895253.613277441910.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还308731776.69182385437.00
收到其他与经营活动有关的现金49342241.7986011522.46
经营活动现金流入小计5690969272.093545838870.39
购买商品、接受劳务支付的现金4562920100.772480179832.76客户贷款及垫款净增加额
13深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金975589567.55664410303.96
支付的各项税费162851804.7180750320.53
支付其他与经营活动有关的现金164898947.36152824761.01
经营活动现金流出小计5866260420.393378165218.26
经营活动产生的现金流量净额-175291148.30167673652.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金486162461.51460130120.32
取得投资收益收到的现金39958214.43114932273.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1033912.65651393.95
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计527154588.59575713788.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
657819119.17387141762.51
的现金
投资支付的现金413375000.00566323799.23质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11282386.79
支付其他与投资活动有关的现金20016000.00
投资活动现金流出小计1082476505.96973481561.74
投资活动产生的现金流量净额-555321917.37-397767773.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1077360839.7144442375.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金605055700.02298786666.67
收到其他与筹资活动有关的现金18119024.4452359970.49
筹资活动现金流入小计1700535564.17395589012.46
偿还债务支付的现金611442025.86173000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72200856.8687852937.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4061400.15
支付其他与筹资活动有关的现金23273832.6147063017.85
筹资活动现金流出小计706916715.33307915955.54
筹资活动产生的现金流量净额993618848.8487673056.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25484406.69-19565556.68
五、现金及现金等价物净增加额237521376.48-161986621.11
加：期初现金及现金等价物余额1196835834.93761845320.50
六、期末现金及现金等价物余额1434357211.41599858699.39
14深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1219095476.501219095476.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产226491482.10226491482.10衍生金融资产
应收票据39477930.6339477930.63
应收账款1701111153.841701111153.84
应收款项融资246656027.27246656027.27
预付款项17735229.9917735229.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款40728126.6440728126.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1115312868.621115312868.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产68175222.3768175222.37
流动资产合计4674783517.964674783517.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6502528.136502528.13其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产89238265.7189238265.71
15深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
固定资产1096875640.941096875640.94
在建工程292474798.41292474798.41生产性生物资产油气资产
使用权资产30939385.4130939385.41
无形资产309794540.63309794540.63
开发支出68518375.7968518375.79
商誉108637368.48108637368.48
长期待摊费用72077671.0972077671.09
递延所得税资产55192974.7555192974.75
其他非流动资产34639355.3934639355.39
非流动资产合计2133951519.322164890904.7330939385.41
资产总计6808735037.286839674422.6930939385.41
流动负债：
短期借款402151500.00402151500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据715574653.91715574653.91
应付账款1549906339.721549906339.72
预收款项487267.17487267.17
合同负债72576117.5672576117.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬175503764.12175503764.12
应交税费60256015.6060256015.60
其他应付款57160615.9357160615.93
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计3033616274.013033616274.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款200000000.00200000000.00应付债券
其中：优先股
16深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债30939385.4130939385.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益14624770.0014624770.00
递延所得税负债11819861.3011819861.30其他非流动负债
非流动负债合计226444631.30257384016.7130939385.41
负债合计3260060905.313291000290.7230939385.41
所有者权益：
股本1135216809.001135216809.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积956734039.75956734039.75
减：库存股80017965.6880017965.68
其他综合收益-24555229.97-24555229.97专项储备
盈余公积151359957.53151359957.53一般风险准备
未分配利润1324944369.911324944369.91
归属于母公司所有者权益合计3463681980.543463681980.54
少数股东权益84992151.4384992151.43
所有者权益合计3548674131.973548674131.97
负债和所有者权益总计6808735037.286839674422.6930939385.41调整情况说明
按照财政部会计司2018年12月7日发布的《企业会计准则21号-租赁》的要求，在境内外上市的企业自2021年1月1日起施行新准则，准则要求，承租人应当选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理，并一致应用于其作为承租人的所有租赁：（一）按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。（二）根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。我司结合实际情况，选择“根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。”，为此，我司根据所有租赁合同的剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债和使用权资产。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
17深圳拓邦股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2021年10月28日
18