中创环保:2021年第三季度报告

厦门中创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2021-120
厦门中创环保科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）187549034.05-67.49%735669861.90-42.45%归属于上市公司股东的
-19841846.63-223.78%-38593083.10-292.65%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-20177536.38-296.02%-31251189.05-372.09%利润（元）经营活动产生的现金流
————-84538842.4552.43%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0516-222.57%-0.1005-291.06%
稀释每股收益（元/股）-0.0516-222.57%-0.1005-291.06%
加权平均净资产收益率-2.17%-3.84%-4.14%-6.23%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1551310766.641619800774.75-4.23%
归属于上市公司股东的908444570.35970836728.10-6.43%
1厦门中创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1980254.975277851.32额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益72236.11
债务重组损益21400.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-1418564.53-3434663.02交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回578679.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24035.60-10147992.43
减：所得税影响额87929.5283016.80
少数股东权益影响额（税后）114035.57-373611.07
合计335689.75-7341894.05--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明：单位：元
报表项目2021年9月30日2020年12月31日较上年年末变变动原因说明动比率
货币资金114461683.64247462399.24-53.75%主要系用现金购买江西祥盛少数股东股权所致
交易性金融资产31448207.66-100.00%主要系赎回到期理财产品所致
应收款项融资12283318.0649166219.65-75.02%主要系用票据背书支付货款增加所致
预付款项99848191.2138460803.19159.61%主要系预付原材料货款增加所致
其他应收款61466551.9093945226.66-34.57%主要系报告期内收到陈荣退回诚意金所致
其他流动资产11908783.025530688.82115.32%主要系待抵扣进项税额增加所致
在建工程22939101.313292218.84596.77%主要系报告期内固定资产投资增加所致
使用权资产31508780.40100.00%主要系执行新租赁准则报表科目调整所致
其他非流动资产27509036.201545040.151680.47%主要系报告期内预付资产购买款增加所致
应付账款94740275.21140482296.07-32.56%主要系报告期内支付货款增加所致
应付职工薪酬13055207.6624051824.20-45.72%主要系报告期内支付上年计提年终奖所致
应交税费6448497.5016245895.97-60.31%主要系报告期内支付上年计提税额所致
2厦门中创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
长期借款13485000.0024356350.21-44.63%主要系支付到期长期借款所致
租赁负债26237533.77100.00%主要系执行新租赁准则报表科目调整所致
预计负债29344577.3312223149.46140.07%主要系计提证券责任纠纷案赔偿所致
2、合并利润表项目重大变动情况及原因：单位：元
报表项目2021年1－9月2020年1－9月较上年同期变变动原因说明动比率
营业收入735669861.901278378933.41-42.45%主要系公司上年10月份剥离贸易业务，上年同期仍有贸易业务收入7.12亿元，剔除贸易业务收入影响，营业收入同比增长30.0%
营业成本623965559.571169036424.47-46.63%同上原因
税金及附加3408861.245204051.50-34.50%主要系贸易业务剥离所致
管理费用61334535.5142477161.3644.39%主要系主营业务增长，相应费用增加以及本年员工持股计划费用摊销所致
其他收益5290781.8612629178.27-58.11%主要系报告期内收到政府补助减少所致投资收益（损失以-5351328.706571218.00-181.44%主要系报告期内理财产品亏损所致“－”号填列）信用减值损失（损失-3249425.61-275440.231079.72%主要系信用减值损失增加所致以“-”号填列）
营业外收入8883930.62104616.498391.90%主要系核销长期呆滞款所致
营业外支出19044853.592325139.56719.08%主要系环保核查罚款和计提诉讼损失所致
3、合并现金流量表项目重大变动原因说明：单位：元
报表项目2021年1－9月2020年1－9月较上年同期变变动原因说明动比率
销售商品、提供劳务833926369.361541244243.43-45.89%主要系上年同期包括贸易业务回款所致收到的现金
收到的税费返还185089.804196262.73-95.59%主要系报告期内收到增值税即征即退款减少所致
购买商品、接受劳务748444444.141600517690.84-53.24%主要系上年同期包括贸易业务付款所致支付的现金
收回投资收到的现金25744899.83100.00%主要系赎回理财产品所致
取得投资收益收到的2340880.92100.00%主要系收到理财产品分红所致现金
购建固定资产、无形58919132.4914674878.32301.50%主要系报告期内支付资产购买款增加所致资产和其他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金238980000.00595544235.14-59.87%主要系上年同期包括贸易业务借款所致
偿还债务支付的现金197299000.00599171196.75-67.07%主要系上年同期包括贸易业务偿还借款所致
支付其他与筹资活动113329187.0122636081.73400.66%主要系报告期内购买江西祥盛少数股东股权所致有关的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数210910
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押、标记或冻结情况
3厦门中创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
的股份数量股份状态数量上海中创凌兴能
源科技集团有限境内非国有法人19.96%769458480质押38500000公司
丘国强境内自然人9.97%384512210质押37084900周口城投投资有
国有法人9.86%379984050限公司厦门坤拿商贸有质押22998800
境内非国有法人8.44%325178020限公司冻结32517802
罗红花境内自然人3.75%144515490冻结14305284
九州证券－招商
银行－九州联增
其他3.12%120202230一期集合资产管理计划厦门上越投资咨
境内非国有法人1.33%51415000冻结5141500询有限公司厦门中创环保科技股份有限公司
其他1.32%50944400
－第二期员工持股计划
崔永杰境内自然人1.19%45816210
陈义勇境内自然人0.71%27270050前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海中创凌兴能源科技集团有限
76945848人民币普通股76945848
公司丘国强38451221人民币普通股38451221周口城投投资有限公司37998405人民币普通股37998405厦门坤拿商贸有限公司32517802人民币普通股32517802罗红花14451549人民币普通股14451549
九州证券－招商银行－九州联增
12020223人民币普通股12020223
一期集合资产管理计划厦门上越投资咨询有限公司5141500人民币普通股5141500厦门中创环保科技股份有限公司
5094440人民币普通股5094440
－第二期员工持股计划崔永杰4581621人民币普通股4581621陈义勇2727005人民币普通股27270052018年5月14日，公司股东丘国强先生和公司股东上海中创凌兴签署《表决权委托协议》，丘国强先生将其所持公司全部股份的股东权利(除收益权以外)委托上海中创凌兴行上述股东关联关系或一致行动的使，并于2019年6月签署《表决权委托协议之补充协议》、2021年2月签署《表决权说明委托协议之补充协议（二）》、2021年3月签署《表决权委托协议之补充协议（三）》，延长前述《表决权委托协议》有效期，双方构成一致行动关系。
公司股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司除通过普通证券账户持有38500000股前10名股东参与融资融券业务股外，还通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有38445848股，实际东情况说明（如有）合计持有76945848股。
4厦门中创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用关于董事会、监事会换届完成的事项：公司于2021年7月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案》及各子议案、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的提案》及各子议案、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的提案》及各子议案，顺利完成董事会、监事会的换届工作。本次换届的候选人员均能胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。具体详情请查看公司2021年7月19日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号2021-092）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门中创环保科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金114461683.64247462399.24结算备付金拆出资金
交易性金融资产31448207.66衍生金融资产
应收票据15063200.0010887167.70
应收账款190999638.96232487686.58
应收款项融资12283318.0649166219.65
预付款项99848191.2138460803.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款61466551.9093945226.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货390975027.94315731267.76合同资产
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持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11908783.025530688.82
流动资产合计897006394.731025119667.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资37851861.5939862163.38
其他权益工具投资8654718.098568643.67其他非流动金融资产
投资性房地产13977846.9314791778.76
固定资产203022171.85219946301.72
在建工程22939101.313292218.84生产性生物资产油气资产
使用权资产31508780.40
无形资产25505123.1323894291.40开发支出
商誉276767760.90276767760.90
长期待摊费用2314343.662497661.23
递延所得税资产4253627.853515247.44
其他非流动资产27509036.201545040.15
非流动资产合计654304371.91594681107.49
资产总计1551310766.641619800774.75
流动负债：
短期借款211824120.58169214000.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1000000.00
应付账款94740275.21140482296.07
预收款项131979.14329947.85
合同负债60212698.2946293546.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13055207.6624051824.20
应交税费6448497.5016245895.97
其他应付款12779097.3111834250.74
6厦门中创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18151886.9321115840.88
其他流动负债12388142.726710223.02
流动负债合计429731905.34437277824.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款13485000.0024356350.21应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债26237533.77
长期应付款173117.60长期应付职工薪酬
预计负债29344577.3312223149.46
递延收益10603379.4112727606.49
递延所得税负债1983472.112137120.72其他非流动负债
非流动负债合计81653962.6251617344.48
负债合计511385867.96488895169.46
所有者权益：
股本385490443.00385490443.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积889024037.89944363391.70
减：库存股31594144.41
其他综合收益61224.2411148.94
专项储备838554.10942494.65
盈余公积22676006.2122676006.21一般风险准备
未分配利润-389645695.09-351052611.99
归属于母公司所有者权益合计908444570.35970836728.10
少数股东权益131480328.33160068877.19
所有者权益合计1039924898.681130905605.29
负债和所有者权益总计1551310766.641619800774.75
法定代表人：王光辉主管会计工作负责人：王光辉会计机构负责人：汪华
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入735669861.901278378933.41
其中：营业收入735669861.901278378933.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本747042905.421274438708.89
其中：营业成本623965559.571169036424.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3408861.245204051.50
销售费用28937067.5223535166.55
管理费用61334535.5142477161.36
研发费用18848920.3420258341.57
财务费用10547961.2413927563.44
其中：利息费用8948632.5612118383.36
利息收入889407.58594952.52
加：其他收益5290781.8612629178.27投资收益（损失以“－”号填-5351328.706571218.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3249425.61-275440.23
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
5727968.39
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-14683015.9728593148.95
加：营业外收入8883930.62104616.49
8厦门中创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
减：营业外支出19044853.592325139.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-24843938.9426372625.88
减：所得税费用3183598.262033309.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-28027537.2024339316.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-28027537.2039064784.63号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”-14725467.80号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-38593083.1020032649.63
2.少数股东损益10565545.904306667.20
六、其他综合收益的税后净额73163.26-74994.19归属母公司所有者的其他综合收益
50075.30-38247.04
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
50075.30-38247.04
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
50075.30-38247.04
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
23087.96-36747.15
税后净额
七、综合收益总额-27954373.9424264322.64归属于母公司所有者的综合收益
-38543007.8019994402.59总额
归属于少数股东的综合收益总额10588633.864269920.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.10050.0526
9厦门中创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
（二）稀释每股收益-0.10050.0526
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王光辉主管会计工作负责人：王光辉会计机构负责人：汪华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金833926369.361541244243.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还185089.804196262.73
收到其他与经营活动有关的现金25381590.1223216717.39
经营活动现金流入小计859493049.281568657223.55
购买商品、接受劳务支付的现金748444444.141600517690.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
90664090.0877134990.10
金
支付的各项税费31279318.0626766619.76
支付其他与经营活动有关的现金73644039.4541943141.46
经营活动现金流出小计944031891.731746362442.16
经营活动产生的现金流量净额-84538842.45-177705218.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金25744899.83
取得投资收益收到的现金2340880.92
处置固定资产、无形资产和其他
16013.4011108600.00
长期资产收回的现金净额
10厦门中创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金37490136.99
投资活动现金流入小计65591931.1411108600.00
购建固定资产、无形资产和其他
58919132.4914674878.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金26949490.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
228972.60
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金762659.90
投资活动现金流出小计58919132.4942616000.82
投资活动产生的现金流量净额6672798.65-31507400.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金540000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
540000.00
收到的现金
取得借款收到的现金238980000.00595544235.14
收到其他与筹资活动有关的现金15283320.0053626472.63
筹资活动现金流入小计254803320.00649170707.77
偿还债务支付的现金197299000.00599171196.75
分配股利、利润或偿付利息支付
8948632.5612118383.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金113329187.0122636081.73
筹资活动现金流出小计319576819.57633925661.84
筹资活动产生的现金流量净额-64773499.5715245045.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13219.39-35199.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额-142626323.98-194002773.00
加：期初现金及现金等价物余额239192643.97313079163.93
六、期末现金及现金等价物余额96566319.99119076390.93
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金247462399.24247462399.24
11厦门中创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产31448207.6631448207.66衍生金融资产
应收票据10887167.7010887167.70
应收账款232487686.58232487686.58
应收款项融资49166219.6549166219.65
预付款项38460803.1938460803.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款93945226.6693945226.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货315731267.76315731267.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5530688.825530688.82
流动资产合计1025119667.261025119667.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39862163.3839862163.38
其他权益工具投资8568643.678568643.67其他非流动金融资产
投资性房地产14791778.7614791778.76
固定资产219946301.72219946301.72
在建工程3292218.843292218.84生产性生物资产油气资产
使用权资产31105448.6931105448.69
无形资产23894291.4023894291.40开发支出
商誉276767760.90276767760.90
长期待摊费用2497661.232497661.23
递延所得税资产3515247.443515247.44
其他非流动资产1545040.151545040.15
非流动资产合计594681107.49625786556.1831105448.69
12厦门中创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
资产总计1619800774.751650906223.4431105448.69
流动负债：
短期借款169214000.01169214000.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1000000.001000000.00
应付账款140482296.07140482296.07
预收款项329947.85329947.85
合同负债46293546.2446293546.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24051824.2024051824.20
应交税费16245895.9716245895.97
其他应付款11834250.7411834250.74
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
21115840.8824658969.913543129.03
负债
其他流动负债6710223.026710223.02
流动负债合计437277824.98440820954.013543129.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款24356350.2124356350.21应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债27562319.6627562319.66
长期应付款173117.60173117.60长期应付职工薪酬
预计负债12223149.4612223149.46
递延收益12727606.4912727606.49
递延所得税负债2137120.722137120.72其他非流动负债
非流动负债合计51617344.4879179664.1427562319.66
负债合计488895169.46520000618.1531105448.69
所有者权益：
13厦门中创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
股本385490443.00385490443.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积944363391.70944363391.70
减：库存股31594144.4131594144.41
其他综合收益11148.9411148.94
专项储备942494.65942494.65
盈余公积22676006.2122676006.21一般风险准备
未分配利润-351052611.99-351052611.99归属于母公司所有者权益
970836728.10970836728.10
合计
少数股东权益160068877.19160068877.19
所有者权益合计1130905605.291130905605.29
负债和所有者权益总计1619800774.751650906223.4431105448.69调整情况说明
财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
厦门中创环保科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
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