五矿资本:五矿资本2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600390证券简称：五矿资本
五矿资本股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期期增减变年初至报告期末增减变动幅度动幅度
（%）
（%）
营业收入365830809.32-76.761836235241.43-54.15
利息收入1210584538.763.543546871835.371.80
手续费及佣金收入1165706351.16-23.914857265092.4116.63归属于上市公司股东
845592302.38-29.953269709037.412.03
的净利润
1/202021年第三季度报告
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益284561964.16-73.392436961666.04-14.89的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用7546370860.0444.59流量净额基本每股收益（元/
0.16-40.740.66-7.04
股）稀释每股收益（元/
0.16-40.740.66-7.04
股）
加权平均净资产收益减少1.38减少1.27个百
1.887.63率（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产147711613544.46133494085565.4110.65归属于上市公司股东
47633601573.9945714314746.754.20
的所有者权益
注:1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2.加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等指标计算时已剔除归属于优先股
股东的股息、权益等影响。因上年同期未发行优先股，故导致本年加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等指标有所下降。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
391966.17-269672.07
减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按256621131.97763086635.14照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
2/202021年第三季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
593261221.93550121748.84
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
3/202021年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-6478928.99-5570364.58他营业外收入和支出其他符合非经常性损
-165649.575099522.48益定义的损益项目
减：所得税影响额-210893529.57-328055290.92少数股东权益影
-71705873.72-151665207.52响额（税后）
合计561030338.22832747371.37注：上表中“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”项目本期金额较大，主要系本期公司下属子公司外贸租赁出售其因债转股而持有的上市流通股票产生较大收益所致。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系下属子公司五矿产业金融改
营业收入-年初至报告期
-54.15善风险业务结构，提升风险管理质末量所致。
主要系本期下属子公司拆入资金净经营活动产生的现金流
44.59增加额、回购业务资金净增加额等
量净额-年初至报告期末增加所致。
主要系下属子公司五矿产业金融改
营业收入-本报告期-76.76善风险业务结构，提升风险管理质量所致。
4/202021年第三季度报告
主要系本报告期下属子公司外贸租归属于上市公司股东的
赁非经常性损益增加，以及本报告扣除非经常性损益的净-73.39
期与上年同季度相比，资本市场行利润-本报告期情波动差异影响所致。
主要系上年同期未发行优先股，计基本每股收益（元/股）
-40.74算该指标时已剔除本报告期归属于
--本报告期优先股股东的股息影响所致。
稀释每股收益（元/股）同上。
-40.74
-本报告期
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东
589460
东总数总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态中国五矿股份有限
国有法人211706404247.070无公司中建资本控股有限
国有法人1773399013.940无公司
华宝证券－平安银
行－华宝证券华增境内非国有
1608256213.580无
五号集合资产管理法人计划长沙矿冶研究院有
国有法人1507519553.350无限责任公司深圳市平安置业投境内非国有
1276837972.840无
资有限公司法人颐和银丰天元（天境内非国有
1263318442.810质押104390000
津）集团有限公司法人
前海开源基金－农
业银行－上海茁蓄境内非国有
1074163302.390无
投资管理合伙企业法人（有限合伙）中远海运发展股份
国有法人1011355912.250无有限公司
5/202021年第三季度报告
招商财富资产－招境内非国有
商银行－招商银行391463060.870无法人股份有限公司
兴业全球基金－招境内非国有
商银行－哈尔滨银354679800.790无法人行股份有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国五矿股份有限
2117064042人民币普通股2117064042
公司中建资本控股有限
177339901人民币普通股177339901
公司
华宝证券－平安银
行－华宝证券华增
160825621人民币普通股160825621
五号集合资产管理计划长沙矿冶研究院有
150751955人民币普通股150751955
限责任公司深圳市平安置业投
127683797人民币普通股127683797
资有限公司颐和银丰天元（天
126331844人民币普通股126331844
津）集团有限公司
前海开源基金－农
业银行－上海茁蓄
107416330人民币普通股107416330
投资管理合伙企业（有限合伙）中远海运发展股份
101135591人民币普通股101135591
有限公司
招商财富资产－招
商银行－招商银行39146306人民币普通股39146306股份有限公司
兴业全球基金－招
商银行－哈尔滨银35467980人民币普通股35467980行股份有限公司
上述股东关联关系上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东，或一致行动的说明第四大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业；除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第六大股东颐和银丰天元（天与融资融券及转融津）集团有限公司通过普通账户持有104436639股，通过信用证券账户持通业务情况说明有21895205股实际合计126331844股。
（如有）
6/202021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√适用□不适用
1、五资优1优先股股东总数及优先股股东持股情况表
单位：股报告期末优先股股东总数9前10名优先股股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东性持股比例持有有限售条股东名称持股数量质（%）件股份数量股份状态数量
太平人寿保险其他1850000037.000无
有限公司－传
统－普通保险
产品－022L-
CT001沪
交银施罗德资其他1000000020.000无
管－交通银行
－交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划
招商证券资管其他600000012.000无
－工商银行－招商资管恒利
1号集合资产
管理计划
新华人寿保险其他500000010.000无股份有限公司
－传统－普通
保险产品－
018L－CT001
沪
中金公司－工其他40000008.000无
商银行－中金增利1号集合资产管理计划
方正中期期货其他20000004.000无
有限公司－方正中期稳盈2
7/202021年第三季度报告
号资产管理计划
太平财产保险其他15000003.000无
有限公司－传
统－普通保险产品
创金合信基金其他15000003.000无
－中国银行－创金合信鼎泰
37号集合资产
管理计划
创金合信基金其他15000003.000无
－中国银行－创金合信鼎泰
40号集合资产
管理计划前10名表决权恢复的优先股股东持股情况股东名称持有表决权恢复的优先股股份数量
无-上述股东关联关系或一致行动的说明1、“太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－
022L-CT001 沪”和“太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。
2、“创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰37号集合资产管理计划”和“创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰40号集合资产管理计划”具有关联关系。
3、优先股股东“招商证券资管－工商银行－招商资管恒利1号集合资产管理计划”和普通股股东“招商财富资产－招商银行－招商银行股份有限公司”具有关联关系。
4、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。
2、五资优2优先股股东总数及优先股股东持股情况表
单位：股报告期末优先股股东总数14前10名优先股股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东性持股比例持有有限售条股东名称持股数量质（%）件股份数量股份状态数量
8/202021年第三季度报告
招商证券资管
－工商银行－
招商资管恒利其他800000026.670无
1号集合资产
管理计划交银施罗德资
管－交通银行
－交银施罗德
其他500000016.670无资管卓远1号集合资产管理计划
中金公司－农
业银行－中金
农银10号集其他300000010.000无合资产管理计划
中金公司－农
业银行－中金
公司农银瑞驰其他22500007.500无
1号集合资产
管理计划
中金公司－农
业银行－中金
公司农银瑞驰其他22500007.500无
2号集合资产
管理计划创金合信基金
－中国银行－
创金合信鼎泰其他20000006.670无
52号集合资
产管理计划创金合信基金
－中国银行－
创金合信鼎泰其他15000005.000无
42号集合资
产管理计划华宝信托有限
责任公司－华
宝信托－宝富其他15000005.000无投资1号集合资金信托计划太平财产保险
其他12000004.000无
有限公司－传
9/202021年第三季度报告
统－普通保险产品创金合信基金
－中国银行－
创金合信鼎泰其他10000003.330无
56号集合资
产管理计划股东名称持有表决权恢复的优先股股份数量
无-上述股东关联关系或一致行动的说明1、“中金公司－农业银行－中金农银10号集合资产管理计划”、“中金公司－农业银行－中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划”和“中金公司－农业银行－中金公司农银瑞驰2号集合资产管理计划”具有关联关系。
2、“创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰52号集合资产管理计划”、“创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰42号集合资产管理计划”、“创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰56号集合资产管理计划”具有关联关系。
3、优先股股东“招商证券资管－工商银行－招商资管恒利1号集合资产管理计划”和普通股股东“招商财富资产－招商银行－招商银行股份有限公司”具有关联关系。
4、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
10/202021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金16287775654.6313425585163.76
结算备付金775119664.96936503743.03拆出资金
交易性金融资产30092903304.6630374805919.15
衍生金融资产-21471324.64应收票据
应收账款25948389.9813214250.89应收款项融资
预付款项103303069.1381735791.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款454260396.32513341614.58
其中：应收利息11934562.3210299758.65应收股利
买入返售金融资产4064451817.512240052223.66
存货252263529.02236482927.83合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产20042993553.4719750439274.42
其他流动资产15026387833.3811038422082.43
流动资产合计87125407213.0678632054315.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资238888413.97160551834.77
其他债权投资15182886064.799155960144.00
长期应收款34003240924.6636646755998.57
长期股权投资4364494965.141516753486.63
其他权益工具投资293617089.04272800444.10
其他非流动金融资产1358897247.421842179513.69
投资性房地产373833654.31323079725.29
固定资产323165791.68350405839.47在建工程
11/202021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产297081157.46
无形资产500396525.57489587677.71
开发支出12119839.56
商誉1411965090.331411965090.33
长期待摊费用52479269.1644641666.69
递延所得税资产1736581064.711578341818.29
其他非流动资产436559233.601069008009.90
非流动资产合计60586206331.4054862031249.44
资产总计147711613544.46133494085565.41
流动负债：
短期借款39520232263.6137517149596.30向中央银行借款
拆入资金2482103583.38947588381.92
交易性金融负债612137175.86252611343.25
衍生金融负债24075403.16412020.00
应付票据455077500.00
应付账款82559103.1081060458.01
预收款项3713.80
合同负债75854124.3520692006.52
卖出回购金融资产款11139796943.573905922227.23吸收存款及同业存放
代理买卖证券款2679058938.542129131312.70
代理承销证券款35647500.00
应付职工薪酬1288128676.201071330208.65
应交税费641706045.391073150970.80
其他应付款1252347930.571425308455.49
其中：应付利息685945.12695293.06
应付股利122474203.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3480968839.627161732799.95
其他流动负债16280982566.9311222850281.35
流动负债合计80050676594.2866808943775.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1091391606.18479000000.00
应付债券4400000000.004800000000.00
其中：优先股永续债
12/202021年第三季度报告
租赁负债149769427.02
长期应付款2423312616.083444461247.79
长期应付职工薪酬74245679.60286890380.83
预计负债787813487.37662135171.71递延收益
递延所得税负债123924567.93162821004.16
其他非流动负债919384122.941441958520.87
非流动负债合计9969841507.1211277266325.36
负债合计90020518101.4078086210101.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4498065459.004498065459.00
其他权益工具7986132075.497986132075.49
其中：优先股7986132075.497986132075.49永续债
资本公积21317163804.2621317163804.26
减：库存股
其他综合收益-120309473.50-353206303.82
专项储备11600.6411600.64
盈余公积1066736607.901066736607.90
一般风险准备2261894217.212261894217.21
未分配利润10623907282.998937517286.07归属于母公司所有者权益（或股东权
47633601573.9945714314746.75
益）合计
少数股东权益10057493869.079693560717.33
所有者权益（或股东权益）合计57691095443.0655407875464.08负债和所有者权益（或股东权
147711613544.46133494085565.41
益）总计
公司负责人：赵立功主管会计工作负责人：樊玉雯会计机构负责人：蔡琦合并利润表
2021年1—9月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入10240372169.2111653499700.05
其中：营业收入1836235241.434004789861.12
利息收入3546871835.373484028996.83已赚保费
手续费及佣金收入4857265092.414164680842.10
二、营业总成本6404364258.978329863223.42
其中：营业成本1806153832.914025589109.03
利息支出1599104296.291437141387.90
13/202021年第三季度报告
手续费及佣金支出234356151.80340850731.86退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加62977233.1845973581.91
销售费用20572839.196196657.84
管理费用2390181589.432062630304.53
研发费用16231195.40
财务费用274787120.77411481450.35
其中：利息费用281973191.07413429119.35
利息收入7877303.452346515.40
加：其他收益768186157.62525200332.28投资收益（损失以
2131122338.341063626786.70“－”号填列）
其中：对联营企业和合
146589843.36139507342.75
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以-65706.99-171645.25“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-843345275.29668196096.91失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-593095369.23-606606442.32“－”号填列）资产减值损失（损失以-10081470.00“－”号填列）资产处置收益（损失以
268685.63“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
5299078740.324963800134.95号填列）
加：营业外收入1470267.838621234.94
减：营业外支出7578990.1110497811.98四、利润总额（亏损总额以
5292970018.044961923557.91“－”号填列）
减：所得税费用1267478730.661187633445.44五、净利润（净亏损以“－”
4025491287.383774290112.47号填列）
14/202021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
4025491287.383774290112.47损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
3269709037.413204598892.29利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
755782249.97569691220.18以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额232932695.08-59978330.46
（一）归属母公司所有者的
232896830.32-59856760.33
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
26484349.47-15631937.07
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
26484349.47-15631937.07
允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
206412480.85-44224823.26
综合收益
（1）权益法下可转损益的
174026010.05
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
30488132.66-39834194.93
值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
2097682.99-3963750.25
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-199344.85-426878.08额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
35864.76-121570.13
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4258423982.463714311782.01
（一）归属于母公司所有者
3502605867.733144742131.96
的综合收益总额
15/202021年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综
755818114.73569569650.05
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.660.71
（二）稀释每股收益(元/股)0.660.71
公司负责人：赵立功主管会计工作负责人：樊玉雯会计机构负责人：蔡琦合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2105261259.794524732878.33
客户存款和同业存放款项净增加额11498460.33向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额199085984.513622125480.76收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金8470176000.127810464172.51
拆入资金净增加额1880000000.00-1108000000.00
回购业务资金净增加额7129707059.58-324185634.15
代理买卖证券收到的现金净额549927625.841087579111.05
收到的税费返还6844421.031082532.02
收到其他与经营活动有关的现金5725701801.964597161891.79
经营活动现金流入小计26066704152.8320222458892.64
购买商品、接受劳务支付的现金2066647088.584575229452.74
客户贷款及垫款净增加额-2219138593.00-3677070616.41存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加-1596760013.17-8404094013.43额拆出资金净增加额
经营活动返售业务资金净增加额1825466636.731239671949.39
支付利息、手续费及佣金的现金1673480652.991695752578.22支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1626960682.911247690657.56
支付的各项税费3834287498.583033102059.25
支付其他与经营活动有关的现金11309389339.1715293002500.03
经营活动现金流出小计18520333292.7915003284567.35
16/202021年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额7546370860.045219174325.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8823317037.166884855528.20
取得投资收益收到的现金165831025.42189304009.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
471627.575537.55
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9993400.0039816064.00
投资活动现金流入小计8999613090.157113981138.76
购建固定资产、无形资产和其他长期
160484198.20152584021.14
资产支付的现金
投资支付的现金9469369978.714269429008.92质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金14887600.0040096847.66
投资活动现金流出小计9644741776.914462109877.72
投资活动产生的现金流量净额-645128686.762651871261.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2667000000.003197000000.00
发行债券所收到的现金500000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金451201653.45
筹资活动现金流入小计3618201653.453197000000.00
偿还债务支付的现金5412280000.001697000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2287344272.88972620357.54
金
其中：子公司支付给少数股东的股
269410759.86-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金118058073.623513476988.22
筹资活动现金流出小计7817682346.506183097345.76
筹资活动产生的现金流量净额-4199480693.05-2986097345.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-611400.78-1122321.26响
五、现金及现金等价物净增加额2701150079.454883825919.31
加：期初现金及现金等价物余额14360030156.8111827854105.30
六、期末现金及现金等价物余额17061180236.2616711680024.61
公司负责人：赵立功主管会计工作负责人：樊玉雯会计机构负责人：蔡琦
17/202021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元币种：人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金13425585163.7613425585163.76
结算备付金936503743.03936503743.03拆出资金
交易性金融资产30374805919.1530374805919.15
衍生金融资产21471324.6421471324.64应收票据
应收账款13214250.8913214250.89应收款项融资
预付款项81735791.5876907572.37-4828219.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款513341614.58513341614.58
其中：应收利息10299758.6510299758.65应收股利
买入返售金融资产2240052223.662240052223.66
存货236482927.83236482927.83合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产19750439274.4219750439274.42
其他流动资产11038422082.4311038422082.43
流动资产合计78632054315.9778627226096.76-4828219.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资160551834.77160551834.77
其他债权投资9155960144.009155960144.00
长期应收款36646755998.5736646755998.57
长期股权投资1516753486.631516753486.63
其他权益工具投资272800444.10272800444.10
其他非流动金融资产1842179513.691842179513.69
投资性房地产323079725.29323079725.29
固定资产350405839.47350227425.94-178413.53在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产291442285.99291442285.99
18/202021年第三季度报告
无形资产489587677.71489587677.71开发支出
商誉1411965090.331411965090.33
长期待摊费用44641666.6944641666.69
递延所得税资产1578341818.291578341818.29
其他非流动资产1069008009.901069008009.90
非流动资产合计54862031249.4455153295121.90291263872.46
资产总计133494085565.41133780521218.66286435653.25
流动负债：
短期借款37517149596.3037517149596.30向中央银行借款
拆入资金947588381.92947588381.92
交易性金融负债252611343.25252611343.25
衍生金融负债412020.00412020.00应付票据
应付账款81060458.0181060458.01
预收款项3713.803713.80
合同负债20692006.5220692006.52
卖出回购金融资产款3905922227.233905922227.23吸收存款及同业存放
代理买卖证券款2129131312.702129131312.70代理承销证券款
应付职工薪酬1071330208.651071330208.65
应交税费1073150970.801073150970.80
其他应付款1425308455.491423607671.74-1700783.75
其中：应付利息695293.06695293.06应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7161732799.957294977839.41133245039.46
其他流动负债11222850281.3511222850281.35
流动负债合计66808943775.9766940488031.68131544255.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款479000000.00479000000.00
应付债券4800000000.004800000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债154995231.41154995231.41
长期应付款3444461247.793444357413.92-103833.87
长期应付职工薪酬286890380.83286890380.83
19/202021年第三季度报告
预计负债662135171.71662135171.71递延收益
递延所得税负债162821004.16162821004.16
其他非流动负债1441958520.871441958520.87
非流动负债合计11277266325.3611432157722.90154891397.54
负债合计78086210101.3378372645754.58286435653.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4498065459.004498065459.00
其他权益工具7986132075.497986132075.49
其中：优先股7986132075.497986132075.49永续债
资本公积21317163804.2621317163804.26
减：库存股
其他综合收益-353206303.82-353206303.82
专项储备11600.6411600.64
盈余公积1066736607.901066736607.90
一般风险准备2261894217.212261894217.21
未分配利润8937517286.078937517286.07归属于母公司所有者权益
45714314746.7545714314746.75（或股东权益）合计
少数股东权益9693560717.339693560717.33所有者权益（或股东权
55407875464.0855407875464.08
益）合计负债和所有者权益
133494085565.41133780521218.66286435653.25（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2021年10月26日