东睦股份:东睦股份2021年第三季度报告

东睦新材料集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600114证券简称：东睦股份
东睦新材料集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期末比比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动期增减变
幅度(%)
动幅度(%)
营业收入956643203.057.522691033734.1119.48归属于上市公司股东的
23992690.42不适用84647644.9674.97
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净19098335.63不适用75441852.57485.46利润经营活动产生的现金流
不适用不适用108325269.28-20.97量净额
基本每股收益（元/股）0.04不适用0.1475.00
稀释每股收益（元/股）0.04不适用0.1475.00
加权平均净资产收益率增加1.13
0.913.19增加1.38个百分点
（%）个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
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总资产6103969687.055897770008.793.50归属于上市公司股东的
2641419357.032634614285.910.26
所有者权益
注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、上表中部分项目的“本报告期比上年同期增减变动幅度”填写为不适用，主要系上年同期
数为负数，具体如下：
单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期
归属于上市公司股东的净利润23992690.42-5949729.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19098335.63-8717674.09
基本每股收益（元/股）0.04-0.01
稀释每股收益（元/股）0.04-0.01非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
1453808.383486520.87的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或5533442.1515671169.36定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费41972.4759434.14
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的803294.88506069.09公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
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易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2778298.09-8104235.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目-115.56-182105.57
减：所得税影响额-395742.26-1351893.29
少数股东权益影响额（税后）235992.82-879166.81
合计4894354.799205792.39
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额原因系其开发房地产项目取得的经营成宁波东睦嘉恒投果，与本公司从事的粉末冶金行业无资管理有限公司-115.56-573427.71
直接关系，属于公司正常经营损益之投资收益外的偶发性收益个人所得税手续
0391322.14该事项为偶发性的款项
费返还
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）主要系报告期内公司通过对金属注射成形（以下简归属于上市公司股东的净利润- 称“MIM”）板块子公司的产业资源整合，同比减少不适用
本报告期 MIM板块的亏损所致。
由于上年同期数为负数，因此变动比例填写不适用。
主要系报告期内公司通过对 MIM 板块子公司的产业归属于上市公司股东的扣除非
不适用 资源整合，同比减少 MIM板块的亏损所致。
经常性损益的净利润-本报告期
由于上年同期数为负数，因此变动比例填写不适用。
主要系本报告期内营业收入增加，归属于上市公司基本每股收益（元/股）-本报告不适用股东的净利润增加所致。
期
由于上年同期数为负数，因此变动比例填写不适用。
主要系本报告期内营业收入增加，归属于上市公司稀释每股收益（元/股）-本报告不适用股东的净利润增加所致。
期
由于上年同期数为负数，因此变动比例填写不适用。
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主要系报告期内公司粉末冶金压制成形产品销售收
入同比大幅增长，成本摊薄，及报告期内公司增加归属于上市公司股东的净利润-
74.97光伏和高效家电领域的软磁材料产能，软磁材料产
年初至报告期末
品不断开发，产品结构得到不断优化，软磁材料销售收入持续快速增长，毛利贡献增加所致。
主要系报告期内公司粉末冶金压制成形产品销售收
入同比大幅增长，成本摊薄，及报告期内公司增加归属于上市公司股东的扣除非
光伏和高效家电领域的软磁材料产能，软磁材料产经常性损益的净利润-年初至报485.46
品不断开发，产品结构得到不断优化，软磁材料销告期末
售收入持续快速增长，毛利贡献增加，以及非经常性损益同比大幅减少所致。
基本每股收益（元/股）-年初至主要系报告期内营业收入增加，归属于上市公司股
75.00
报告期末东的净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）-年初至主要系报告期内营业收入增加，归属于上市公司股
75.00
报告期末东的净利润增加所致。
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数38153不适用
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
睦特殊金属工业株式会社境外法人6546720010.620质押35000000境内非国有
宁波金广投资股份有限公司511110168.290质押15000000法人湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号未知291000004.720无0私募证券投资基金境内非国有
宁波新金广投资管理有限公司263580004.280质押7800000法人
上海一村投资管理有限公司－
一村投资弈鸣6号私募证券投未知104000001.690无0资基金
应伟国境内自然人85624961.390无0基本养老保险基金一零零六组
未知78563921.270无0合
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广东莲花私募证券投资基金管
理有限公司－智硕莲花1号私未知61527001.000无0募证券投资基金南通金玖锐信投资管理有限公
司－中汇金玖锐信定增2期私未知59711810.970无0募股权投资基金广东莲花私募证券投资基金管
理有限公司－莲花复利增长私未知57867000.940无0募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量睦特殊金属工业株式会社65467200人民币普通股65467200宁波金广投资股份有限公司51111016人民币普通股51111016湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号29100000人民币普通股29100000私募证券投资基金宁波新金广投资管理有限公司26358000人民币普通股26358000
上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私募证券投10400000人民币普通股10400000资基金应伟国8562496人民币普通股8562496基本养老保险基金一零零六组
7856392人民币普通股7856392
合广东莲花私募证券投资基金管
理有限公司－智硕莲花1号私6152700人民币普通股6152700募证券投资基金南通金玖锐信投资管理有限公
司－中汇金玖锐信定增2期私5971181人民币普通股5971181募股权投资基金广东莲花私募证券投资基金管
理有限公司－莲花复利增长私5786700人民币普通股5786700募证券投资基金
截至报告期末，在上述股东中，已知宁波金广投资股份有限公司、湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号
私募证券投资基金、宁波新金广投资管理有限公司和上海一村投上述股东关联关系或一致行动
资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私募证券投资基金均由公司的说明部分骨干人员投资成立，四者之间具有关联关系，但依据《上市公司收购管理办法》规定，上述四方并不构成一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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截至报告期末，公司前10名股东中，睦特殊金属工业株式会社、基本养老保险基金一零零六组合和南通金玖锐信投资管理有
限公司－中汇金玖锐信定增2期私募股权投资基金均仅通过普通
证券账户持有公司股份，其他股东参与融资融券业务情况如下：
1、宁波金广投资股份有限公司通过普通证券账户持有
18700928股，通过信用证券账户持有32410088股；
2、湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号
私募证券投资基金通过普通证券账户持有13450000股，通过信用证券账户持有15650000股；
前10名股东及前10名无限售
3、宁波新金广投资管理有限公司通过普通证券账户持有
股东参与融资融券及转融通业
7800000股，通过信用证券账户持有18558000股；
务情况说明（如有）
4、上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私募证券
投资基金仅通过信用证券账户持有10400000股；
5、应伟国通过普通证券账户持有530200股，通过信用证券
账户持有8032296股；
6、广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－智硕莲花1号
私募证券投资基金仅通过信用证券账户持有6152700股；
7、广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－莲花复利增长
私募证券投资基金通过普通证券账户持有88000股，通过信用证券账户持有5698700股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）本报告期内，公司 MIM 板块整合工作有序开展，但从全年看，预计该板块的经营状况
不会得到实质改善，主要原因为：1、受到国际政治经济格局深刻变化和芯片短缺等对消费电子行业的影响，销售总量不达预期；2、由于上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）体量与行业属性关系，MIM 板块内的整合工作尚未完成，与集团其他板块的协同效应尚未有效建立，新经营班子在年初制定经营计划时尚未掌握经营全貌，部分整合实质举措仍未落地；3、受到原材料成本上涨、限电、汇率上升、国际物流成本上涨等综合因素影响，对经营造成多方面干扰。
（二）2020年8月14日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》，同意控股子公司上海富驰使用自有或自筹资金购买连云港经济技术开发区内210亩土地使用权，主要用于建设消费电子精密零件自动化生产线，项目预计总投资10.00亿元，项目实施主体为其全资子公司连云港富驰智造科技有限公司。同日，上海富驰与连云港经济技术开发区管理委员会签署了《连云港经济技术开发区用地项目投资协议书》。
2021年1月6日，连云港富驰智造科技有限公司收到连云港市自然资源和规划局发出的《国有建设用地使用权网上成交确认书》，其以人民币2902.00万元竞得连云港经济技术开发区内编号为 LTC2020-G25#地块国有建设用地使用权，并于2021年1月18日收到其与连云港市自然资源和规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。
截至本报告披露日，上述项目正在建设之中。
6/16东睦新材料集团股份有限公司2021年第三季度报告（三）2020年11月19日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》，董事会同意公司以自有资金或自筹资金不超过4.20亿元在华南生产基地投资建设“华晶制造基地项目”，项目实施主体为东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“东莞华晶公司”）或公司根据项目进展情况另行指定。该事项已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。
2020年12月11日，东莞华晶公司与东莞市东城街道办事处签署了《东城街道土地出让产业发展协议》。
截至本报告披露日，上述项目正在建设之中。
（四）2021年3月5日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于以控股子公司股权向上海富驰高科技股份有限公司增资的议案》，董事会同意上海富驰新增股本1162.9834万股，同意公司及东莞华晶公司其他股东以持有的东莞华晶公司100.00%股权认购上海富驰新增股本等事项。
2021年3月23日，东莞华晶公司工商变更登记手续已完成，并取得东莞市市场监督管理局换发
的《营业执照》，东莞华晶公司成为上海富驰的全资子公司。截至本报告披露日，上海富驰工商变更手续尚未办理完成。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:东睦新材料集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金372336598.92447613678.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产1271082.65214571.74衍生金融资产
应收票据777621.7622872158.25
应收账款955406074.30988615115.88
应收款项融资134665424.71192852923.00
预付款项11792895.8615662284.28应收保费应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款11424597.7012884246.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货746931534.97588055710.76
合同资产3332406.803949906.80持有待售资产
一年内到期的非流动资产793502.52
其他流动资产41469898.9725882373.79
流动资产合计2280201639.162298602968.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款9691642.91
长期股权投资226404716.09226978143.80
其他权益工具投资3200000.002600000.00其他非流动金融资产
投资性房地产30236215.1131495078.87
固定资产2107562348.932116510715.49
在建工程291513757.61168424512.12生产性生物资产油气资产
使用权资产70099011.11
无形资产394109733.24392382569.81开发支出
商誉543389265.08543389265.08
长期待摊费用112112958.7993791452.87
递延所得税资产35448399.0223595302.04其他非流动资产
非流动资产合计3823768047.893599167040.08
资产总计6103969687.055897770008.79
流动负债：
短期借款1082400424.411326609888.29向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债752230.637963193.56衍生金融负债
应付票据54310000.00147458230.87
应付账款327587036.41375976915.60
预收款项358643.69132630.50
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合同负债3959343.903206964.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40835404.9854572160.22
应交税费15020041.4123819276.54
其他应付款176992386.76242344042.19
其中：应付利息应付股利7500000应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债91694476.2620024291.66
其他流动负债368399.09311583.72
流动负债合计1794278387.542202419178.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1108798092.47591105546.02应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债70982704.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益96838949.2373013335.14
递延所得税负债13252048.4916661504.29其他非流动负债
非流动负债合计1289871795.14680780385.45
负债合计3084150182.682883199563.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）616383477.00616389397.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1223232416.481222033311.19
减：库存股15105232.00
其他综合收益396462.48922746.39专项储备
盈余公积190633633.39190633633.39一般风险准备
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未分配利润610773367.68619740429.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2641419357.032634614285.91
少数股东权益378400147.34379956159.41
所有者权益（或股东权益）合计3019819504.373014570445.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计6103969687.055897770008.79
公司负责人：朱志荣主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军合并利润表
2021年1—9月
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2691033734.112252211941.26
其中：营业收入2691033734.112252211941.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2600685194.792184968885.75
其中：营业成本2066372643.811690539454.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20151797.9517562639.88
销售费用44702335.0573471985.25
管理费用175134626.65163087104.29
研发费用227710128.28186468655.19
财务费用66613663.0553839046.27
其中：利息费用63608613.2450944947.84
利息收入1486149.972044194.05
加：其他收益16062491.5019200465.23
投资收益（损失以“－”号填列）-3069560.27-864240.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-573427.71-70239.78以摊余成本计量的金融资产终止确认
-1164305.51收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列）862244.1336191.52
信用减值损失（损失以“－”号填列）1598505.26-4347818.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）-12212439.09-9440958.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）3765232.7565442.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）97355013.6071892136.90
加：营业外收入1444563.751044939.35
减：营业外支出9880907.932100369.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）88918669.4270836707.09
减：所得税费用-2283938.4912897627.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）91202607.9157939080.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）91202607.9157939080.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
84647644.9648377251.92“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6554962.959561828.10
六、其他综合收益的税后净额-701711.88-1575875.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-526283.91-1181906.63额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-526283.91-1181906.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-526283.91-1181906.63
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-175427.97-393968.88
七、综合收益总额90500896.0356363204.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额84121361.0547195345.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额6379534.989167859.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.140.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.08
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：朱志荣主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2224803240.771746043933.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还32012295.2821474884.91
收到其他与经营活动有关的现金98612435.6069251184.69
经营活动现金流入小计2355427971.651836770003.24
购买商品、接受劳务支付的现金1281237699.08886507399.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金758114241.08548294161.77
支付的各项税费95077767.10100875048.68
支付其他与经营活动有关的现金112672995.11164033446.52
经营活动现金流出小计2247102702.371699710056.58
经营活动产生的现金流量净额108325269.28137059946.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金545986.54210234.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
10066752.3263852170.49
回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1835572.53295818039.94
投资活动现金流入小计12448311.39359880445.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
303016364.57238121932.44
付的现金
投资支付的现金600000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额954355696.11
支付其他与投资活动有关的现金3014216.1116043137.76
投资活动现金流出小计306630580.681208520766.31
投资活动产生的现金流量净额-294182269.29-848640321.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1490349685.001945164000.00
收到其他与筹资活动有关的现金24000000.00244639342.32
筹资活动现金流入小计1514349685.002189803342.32
偿还债务支付的现金1140433000.001169407050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金151723765.45189913443.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润16250000.00
支付其他与筹资活动有关的现金89610180.9340181507.20
筹资活动现金流出小计1381766946.381399502000.83
筹资活动产生的现金流量净额132582738.62790301341.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4115007.96-699761.44
五、现金及现金等价物净增加额-57389269.3578021205.43
加：期初现金及现金等价物余额416279305.14328506581.37
六、期末现金及现金等价物余额358890035.79406527786.80
公司负责人：朱志荣主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金447613678.16447613678.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产214571.74214571.74衍生金融资产
应收票据22872158.2522872158.25
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应收账款988615115.88988615115.88
应收款项融资192852923.00192852923.00
预付款项15662284.2815662284.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12884246.0512884246.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货588055710.76588055710.76
合同资产3949906.803949906.80持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25882373.7925882373.79
流动资产合计2298602968.712298602968.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资226978143.80226978143.80
其他权益工具投资2600000.002600000.00其他非流动金融资产
投资性房地产31495078.8731495078.87
固定资产2116510715.492116510715.49
在建工程168424512.12168424512.12生产性生物资产油气资产
使用权资产53218342.7153218342.71
无形资产392382569.81392382569.81开发支出
商誉543389265.08543389265.08
长期待摊费用93791452.8793791452.87
递延所得税资产23595302.0423595302.04其他非流动资产
非流动资产合计3599167040.083652385382.7953218342.71
资产总计5897770008.795950988351.5053218342.71
流动负债：
短期借款1326609888.291326609888.29向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债7963193.567963193.56
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衍生金融负债
应付票据147458230.87147458230.87
应付账款375976915.60375976915.60
预收款项132630.50132630.50
合同负债3206964.873206964.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬54572160.2254572160.22
应交税费23819276.5423819276.54
其他应付款242344042.19242344042.19
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20024291.6629974387.659950095.99
其他流动负债311583.72311583.72
流动负债合计2202419178.022212369274.019950095.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款591105546.02591105546.02应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债44866915.4444866915.44长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益73013335.1473013335.14
递延所得税负债16661504.2916661504.29其他非流动负债
非流动负债合计680780385.45725647300.8944866915.44
负债合计2883199563.472938016574.9054817011.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）616389397.00616389397.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1222033311.191222033311.19
减：库存股15105232.0015105232.00
其他综合收益922746.39922746.39
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专项储备
盈余公积190633633.39190633633.39一般风险准备
未分配利润619740429.94618577308.27-1163121.67归属于母公司所有者权益（或
2634614285.912633451164.24-1163121.67股东权益）合计
少数股东权益379956159.41379520612.36-435547.05
所有者权益（或股东权益）
3014570445.323012971776.60-1598668.72
合计负债和所有者权益（或股
5897770008.795950988351.5053218342.71东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2021年10月26日