保利联合:2021年第三季度报告

保利联合化工控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2021-46
保利联合化工控股集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1341137660.95-19.57%3936939513.956.97%归属于上市公司股东的
31298194.71-51.87%67116683.370.97%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净27679653.59-56.80%62646107.799.02%利润（元）经营活动产生的现金流
————236653974.63-35.28%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.064-51.74%0.1381.47%
稀释每股收益（元/股）0.064-51.74%0.1381.47%
加权平均净资产收益率0.90%-52.68%1.92%-1.70%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）15977715028.6915200427347.695.11%
1保利联合化工控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
3514403203.033461234608.781.54%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
1663918.701459047.33的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3080943.685712482.22额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-430963.64-1805269.91
减：所得税影响额640056.48887220.29
少数股东权益影响额（税后）55301.158463.77
合计3618541.114470575.58--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一）资产负债表项目
（1）应收票据减少11285万元，下降46.48%，主要是本报告期支付货款增加及承兑汇票到期所致。
（2）存货增加11908万元，增长41.54%，主要是公司为四季度销售旺季备货所致。
（3）合同负债增加7452万元，增长95.75%，主要是子公司泸州富泰预收工程款所致。
（4）应付职工薪酬增加1156万元，增长34.45%，主要是子公司本期计提暂未发放的绩效薪酬所致。
（5）应交税费减少8590万元，下降42.03%，主要是子公司保利新联本期进项税额增加所致。
（6）一年内到期的非流动负债增加21120万元，增长58.36%，主要是子公司保利新联2022年到期的长期借款重分类所致。
（7）专项储备增加1191万元，增长41.17%，主要是专项储备按相关规定计提增加。
（二）利润表项目
（1）投资收益较上年同期减少429万元，下降61.83%，主要是子公司分红款减少。
（2）信用减值损失较上年同期减少1419万元，下降177.7%，主要是子公司减值转回所致。
（三）现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12899万元，下降35.28%，主要是原材料采购支出增加。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25295万元，下降41.74%，主要是本报告期内融资增量减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数17246报告期末表决权恢复的优先0
2保利联合化工控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量保利久联控股集
国有法人29.76%14510569946895299团有限责任公司贵州盘江化工（集团）有限公国有法人14.94%7285084072850840司山东银光化工集
境内非国有法人4.12%2009797720097977质押20097977团有限公司贵州乌江能源投
国有法人3.03%1476915914769159资有限公司国元证券股份有
限公司约定购回境内非国有法人2.36%115000000专用账户广东恒健资本管
国有法人1.35%65600000理有限公司瓮福（集团）有
境内非国有法人1.08%52464105246410限责任公司
黄敏慧境内自然人0.72%34987720
#伍腾境内自然人0.70%34099890
金鼎宣颐（北京）
境内非国有法人0.60%29229000投资有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量保利久联控股集团有限责任公司98210400人民币普通股98210400国元证券股份有限公司约定购回
11500000人民币普通股11500000
专用账户广东恒健资本管理有限公司6560000人民币普通股6560000黄敏慧3498772人民币普通股3498772
#伍腾3409989人民币普通股3409989
金鼎宣颐（北京）投资有限公司2922900人民币普通股2922900陈廷勇1947708人民币普通股1947708陈映云1818411人民币普通股1818411齐钟秀1763300人民币普通股1763300
太平洋资管－农业银行－卓越财
1563900人民币普通股1563900
富股息价值股票型产品
公司前10名股东中：保利久联控股集团有限责任公司与贵州盘江化工（集团）有限公司存在关联关系，两者属于一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上上述股东关联关系或一致行动的市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明公司前10名无限售条件股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知另9名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司
2021年10月11日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1662986137.201417331372.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据129933996.58242783307.27
应收账款6395460193.916309372462.93应收款项融资
预付款项285972816.33252191070.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1862338565.111807892540.22
其中：应收利息
应收股利7139784.786468229.70买入返售金融资产
存货405715230.60286638566.27
合同资产470997492.85379545866.80
持有待售资产68869200.2568869200.25一年内到期的非流动资产
其他流动资产73987217.0968318390.82
流动资产合计11356260849.9210832942777.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资90027710.6070087899.23
其他权益工具投资116667356.00109798038.68其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1828838402.851884598538.78
在建工程1692244612.471452833343.71生产性生物资产油气资产
使用权资产39136293.43
无形资产493778461.66495604852.23
开发支出1328585.88
商誉135793025.23135793025.23
长期待摊费用77692054.9972480720.13
递延所得税资产145947675.66146288152.15其他非流动资产
非流动资产合计4621454178.774367484570.14
资产总计15977715028.6915200427347.69
流动负债：
短期借款2034200000.001939835768.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据680617524.69541388860.85
应付账款3130719295.023209052185.17
预收款项2880000.003593071.13
合同负债152338250.1577822909.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45134091.0433570008.14
应交税费118471564.05204374820.89
其他应付款772770359.34941895597.28
其中：应付利息
应付股利21806823.1410003514.87应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债537104883.71325900000.00
其他流动负债1278042713.211045716510.94
流动负债合计8752278681.218323149732.03
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1642621030.951486146030.95
应付债券619273333.33613673333.33
其中：优先股永续债
租赁负债29985773.18长期应付款
长期应付职工薪酬303434518.30314490000.00预计负债
递延收益50787133.0049151745.19
递延所得税负债11140739.2411140739.24其他非流动负债
非流动负债合计2657242528.002474601848.71
负债合计11409521209.2110797751580.74
所有者权益：
股本487625309.00487625309.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1271266806.661271266806.66
减：库存股
其他综合收益40173666.6640545971.45
专项储备40821930.1728916009.67
盈余公积176498252.50176498252.50一般风险准备
未分配利润1498017238.041456382259.50
归属于母公司所有者权益合计3514403203.033461234608.78
少数股东权益1053790616.45941441158.17
所有者权益合计4568193819.484402675766.95
负债和所有者权益总计15977715028.6915200427347.69
法定代表人：安胜杰主管会计工作负责人：刘士彬会计机构负责人：李爽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3936939513.953680388940.76
其中：营业收入3936939513.953680388940.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本3824651636.493564843712.85
其中：营业成本2990948782.392790256391.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加24901417.2224582597.39
销售费用204687310.86220777961.11
管理费用396966484.31317398824.68
研发费用65346825.4262000601.00
财务费用141800816.29149827337.05
其中：利息费用144106600.99143284867.72
利息收入5460680.924688836.24
加：其他收益10831730.038790035.74投资收益（损失以“－”号填
2650000.006943291.10
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
6203965.03-7984177.16
列）资产减值损失（损失以“-”号填
691004.75
列）资产处置收益（损失以“-”号填
126750.66
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）132791327.93123294377.59
加：营业外收入9043281.607019507.20
减：营业外支出3677021.963725763.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）138157587.57126588121.23
减：所得税费用37756362.9043840738.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）100401224.6782747382.84
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润67116683.3766470828.39
2.少数股东损益33284541.3016276554.45
六、其他综合收益的税后净额-372304.79247397.48归属母公司所有者的其他综合收益
-372304.79247397.48的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-372304.79247397.48收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-372304.79247397.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额100028919.8882994780.32归属于母公司所有者的综合收益
66744378.5866718225.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额33284541.3016276554.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1380.136
（二）稀释每股收益0.1380.136
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：安胜杰主管会计工作负责人：刘士彬会计机构负责人：李爽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3621422322.403265280283.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6025471.261495413.54
收到其他与经营活动有关的现金181431970.51168248113.22
经营活动现金流入小计3808879764.173435023809.98
购买商品、接受劳务支付的现金2256880183.571973962546.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
683963677.62529092445.18
金
支付的各项税费250706671.56228850218.41
支付其他与经营活动有关的现金380675256.79337476782.58
经营活动现金流出小计3572225789.543069381992.32
经营活动产生的现金流量净额236653974.63365641817.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金8037564.814576602.35
处置固定资产、无形资产和其他
2329001.501145618.02
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6228062.05
投资活动现金流入小计16594628.365722220.37
购建固定资产、无形资产和其他
459709372.211262795343.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金15396000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18000000.00
投资活动现金流出小计475105372.211280795343.35
投资活动产生的现金流量净额-458510743.85-1275073122.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7500000.0076400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
7500000.0076400000.00
收到的现金
取得借款收到的现金2456865000.003013951562.50
收到其他与筹资活动有关的现金482615677.82425111580.96
筹资活动现金流入小计2946980677.823515463143.46
偿还债务支付的现金2042399962.502094829778.42
分配股利、利润或偿付利息支付
159714260.53209546174.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
20264752.163389294.41
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金391756605.32605029683.16
筹资活动现金流出小计2593870828.352909405635.96
筹资活动产生的现金流量净额353109849.47606057507.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1344633.08166767.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额132597713.33-303207030.61
加：期初现金及现金等价物余额1210412702.981553093561.48
六、期末现金及现金等价物余额1343010416.311249886530.87
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1417331372.041417331372.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据242783307.27242783307.27
应收账款6309372462.936309372462.93应收款项融资
预付款项252191070.95252191070.95
10保利联合化工控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1807892540.221807892540.22
其中：应收利息
应收股利6468229.70买入返售金融资产
存货286638566.27286638566.27
合同资产379545866.80379545866.80
持有待售资产68869200.2568869200.25一年内到期的非流动资产
其他流动资产68318390.8268318390.82
流动资产合计10832942777.5510832942777.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资70087899.2370087899.23
其他权益工具投资109798038.68109798038.68其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1884598538.781884598538.78
在建工程1452833343.711452833343.71生产性生物资产油气资产
使用权资产54437695.0254437695.02
无形资产495604852.23495604852.23开发支出
商誉135793025.23135793025.23
长期待摊费用72480720.1372480720.13
递延所得税资产146288152.15146288152.15其他非流动资产
非流动资产合计4367484570.144421922265.1654437695.02
资产总计15200427347.6915254865042.7154437695.02
流动负债：
短期借款1939835768.041939835768.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据541388860.85541388860.85
11保利联合化工控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
应付账款3209052185.173209052185.17
预收款项3593071.133593071.13
合同负债77822909.5977822909.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33570008.1433570008.14
应交税费204374820.89204374820.89
其他应付款941895597.28941895597.28
其中：应付利息
应付股利10003514.87应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
325900000.00339172860.0113272860.01
负债
其他流动负债1045716510.941045716510.94
流动负债合计8323149732.038336422592.0413272860.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1486146030.951486146030.95
应付债券613673333.33613673333.33
其中：优先股永续债
租赁负债41164835.0141164835.01长期应付款
长期应付职工薪酬314490000.00314490000.00预计负债
递延收益49151745.1949151745.19
递延所得税负债11140739.2411140739.24其他非流动负债
非流动负债合计2474601848.712491737399.6241164835.01
负债合计10797751580.7410822804834.8854437695.02
所有者权益：
股本487625309.00487625309.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1271266806.661271266806.66
减：库存股
其他综合收益40545971.4540545971.45
专项储备28916009.6728916009.67
12保利联合化工控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
盈余公积176498252.50176498252.50一般风险准备
未分配利润1456382259.501456382259.50归属于母公司所有者权益
3461234608.783461234608.78
合计
少数股东权益941441158.17941441158.17
所有者权益合计4402675766.954402675766.95
负债和所有者权益总计15200427347.6915225480601.8354437695.02调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
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