卫宁健康:2021年第三季度报告

卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2021-121
卫宁健康科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）738591239.5727.77%1762974944.9728.56%归属于上市公司股东的
148060378.0615.03%259722369.7327.71%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净132248274.005.19%219779810.1610.85%利润（元）经营活动产生的现金流
————-250615004.14-30.38%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.071918.06%0.121826.61%
稀释每股收益（元/股）0.069114.21%0.119825.18%
加权平均净资产收益率3.09%-0.17%5.50%0.28%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6894309490.406057147858.2013.82%归属于上市公司股东的
4890580653.164522022270.768.15%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-251787.63-131857.94的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2875237.2926815137.48额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费26314.52109552.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回200000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-95378.55-94398.49公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
16078773.5719538443.63
公允价值变动
减：所得税影响额1947047.744901686.55
少数股东权益影响额（税后）874007.401592630.86
合计15812104.0639942559.57--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表变动项目分析
1、预付账款较年初增加48.41%，主要系报告期内创新业务规模扩大，预付采购货款增加所致；
2、其他非流动金融资产较年初增加32.86%，主要系报告期内其他非流动资产公允价值变动所致；
3、投资性房地产较年初减少100%，主要系报告期内办公场地不再对外出租，转为固定资产所致；
4、新增使用权资产、租赁负债科目，主要系公司于2021年1月1日起执行“新租赁准则”，根据新租赁准则相关规定，新
设使用权资产以及租赁负债科目；
5、无形资产较年初增加71.74%，主要系报告期内公司部分开发支出项目完工结转无形资产所致；
6、长期待摊费用较年初增加62.52%，主要系报告期内待摊装修费增加所致；
7、其他非流动资产较年初增加超过200%，主要系报告期内新增预付股权款所致；
8、短期借款较年初减少100%，主要系报告期内归还银行短期借款所致；
9、应付职工薪酬较年初减少74.49%，主要系报告期内支付去年年底计提的奖金所致；
10、一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要系报告期内全部支付所致；
11、新增应付债券以及其他权益工具科目，主要系报告期内公司发行可转换公司债券所致；
12、递延收益较年初减少31.89%，主要系报告期内政府补助摊销至其他收益科目所致。
2卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
（二）利润表变动项目分析
1、营业成本较上年同期增加37.42%，主要系本报告期新增并表子公司沄钥科技所致；
2、管理费用较上年同期增加37.84%，主要系本报告期新增并表子公司沄钥科技所致；
3、财务费用较上年同期增加375.34%，主要系本报告期计提可转换公司债券利息所致；
4、公允价值变动收益较上年同期增加超过200%，主要系本报告期其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增加所致；
5、减值损失较上年同期增加42.76%，主要系本报告期计提坏账准备增加所致；
6、资产处置收益较上年增加超过200%，主要系本报告期固定资产处置收益增加所致；
7、营业外收入较上年同期减少83.07%，主要系本报告期其他营业外收入减少所致；
8、营业外支出较上年同期减少98.04%，主要系本报告期捐赠支出减少所致；
9、所得税较上年同期增加超过200%，主要系本报告期应纳税所得额增加所致。
（三）现金流量表变动项目分析
1、经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增加30.38%，主要系本报告期新增并表控股子公司沄钥科技经营活动现
金净流出所致；
2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加99.55%，主要系本报告期投资支付的现金增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量较上年同期增加超过200%，主要系本报告期收到发行可转换公司债券募集资金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数703360
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量香港中央结算有
境外法人8.75%187399982限公司
周炜境内自然人8.24%176474241164478181招商银行股份有
限公司-睿远成
其他4.99%106842700长价值混合型证券投资基金
王英境内自然人4.97%10652912979896847上海云鑫创业投
境内非国有法人4.96%106205970资有限公司
刘宁境内自然人4.84%10361294981707212
周成境内自然人2.94%63050000兴业银行股份有
限公司-富国兴
远优选12个月持其他1.84%39389008有期混合型证券投资基金
北京才誉资产管其他1.52%32530110
3卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告理企业（有限合伙）-才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金
中欧基金-农业
银行-中欧中证
其他1.21%26026983金融资产管理计划
博时基金-农业
银行-博时中证
其他1.21%26026983金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司187399982人民币普通股187399982
招商银行股份有限公司-睿远成长
106842700人民币普通股106842700
价值混合型证券投资基金上海云鑫创业投资有限公司106205970人民币普通股106205970周成63050000人民币普通股63050000
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投39389008人民币普通股39389008资基金北京才誉资产管理企业（有限合伙）-才誉中国价值多策略对冲132530110人民币普通股32530110号私募证券投资基金王英26632282人民币普通股26632282
中欧基金-农业银行-中欧中证金融
26026983人民币普通股26026983
资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证金融
26026983人民币普通股26026983
资产管理计划
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见
22584050人民币普通股22584050
11号集合资产管理计划
1、公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、王英夫妇之子。
2020年7月15日，周炜、王英、周成与上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募
证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎
水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公
司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证
券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐8号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人；同时，周炜、王英将公司股份34919000股转让给上述6个迎水私募产品，具体内容详见公司2020年7月24日披露的《关于实际控制人增加一致上述股东关联关系或一致行动的行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-065）。
说明
2021年9月16日，周炜、王英与上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投
资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资
管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙
18号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人；同时，周炜将公司股份
42830000股转让给上述4个迎水潜龙产品，具体内容详见公司2021年9月23日披露
的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2021-099）。
截至本报告期末，周炜及一致行动人共持有公司股份423802370股，占公司总股本的
4卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
19.78%。
2、2020年9月1日，刘宁与上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰1号私募证券投资基
金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理
有限公司-通怡瑞驰3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号
私募证券投资基金签署一致行动人协议，结为一致行动人；同时，刘宁将公司股份
31684667股转让给上述4个通怡私募产品，具体内容详见公司2020年9月7日披露的《关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-073）。
2021年7月28日，刘宁将公司股份5330000股转让给侯明华（刘宁配偶），具体内容详见公司2021年7月28日披露的《关于持股5%以上股东与其一致行动人之间内部转让股份暨减持计划实施进展的公告》（公告编号：2021-081）。
截至本报告期末，刘宁及一致行动人共持有公司股份140627616股，占公司总股本的
6.56%。
3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
1、周成持有的本公司全部股份63050000股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有。
2、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有
限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14
号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、
上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限
公司-迎水和谐8号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份34919000股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
前10名股东参与融资融券业务股3、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有
东情况说明（如有）限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私
募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份42830000股均通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
4、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有
限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰3号私
募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份31684667股均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数周炜164478181164478181董事锁定按董事锁定规定刘宁8170721281707212董事锁定按董事锁定规定王英7989684779896847类高管锁定按高管锁定规定靳茂44732514473251董事锁定按董事锁定规定孙嘉明27107922710792高管锁定按高管锁定规定限售股按高管锁高管锁定及限王利16711171671117定规定；限制性股制性股票票按《2019年股票
5卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁限售股按董事锁定规定；限制性股WANG TAO 董事锁定及限 票按《2019 年股票
780000780000（王涛）制性股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁按《2019年股票期权与限制性股票孙凯429000429000限制性股票激励计划（草案）》约定解锁按《2019年股票期权与限制性股票赵大平390000390000限制性股票激励计划（草案）》约定解锁按《2019年股票期权与限制性股票凌红260000260000限制性股票激励计划（草案）》约定解锁按《2019年股票期权与限制性股票其他股东85289108528910限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
合计34532531000345325310----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）公司经营情况
2021年1-9月，公司实现营业收入176297.49万元，同比增长28.56%；归属于上市公司股东的净利润25972.24万元，同比
增长27.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21977.98万元，同比增长10.85%。2021年1-9月，公司医疗卫生信息化业务收入（占营业收入的比重为86.08%，上年同期为97.43%）同比增长13.57%，其中公司核心产品软件销售及技术服务业务收入（合计占营业收入的比重为69.50%，上年同期为76.18%）同比增长17.29%；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为16.58%，上年同期为21.25%）同比增长0.27%。互联网医疗健康业务收入（占营业收入的比重为13.90%，上年同期为2.43%）同比增长636.14%。
报告期内，公司重点工作及回顾如下：
1、医疗健康数字化转型加速落地，创新技术应用获得国家及行业认可
WiNEX产品持续助力智慧医院标杆建设，支撑公立医院高质量发展，截止本报告期末，WiNEX产品已在全国约140家医院落地。9月6日，天津市海河医院WiNEX系统成功上线，上线范围涉及门诊、住院、护理等业务，成为全国第一家在大临床范围内全线上线WiNEX系统的医院，是公立医院数字化转型进程中一座新的里程碑。另外，WiNEX作为信创产品，坚持自主创新，在2021华为鲲鹏应用创新大赛上荣获上海赛区金奖、全国总决赛银奖。
报告期内，新签合同订单金额同比持续快速增长，中标多个千万级以上的智慧医院项目，如天津医科大学总医院信息化升级及互联互通项目、亳州市人民医院电子病历等级评价及互联互通成熟度建设项目、河南省第二儿童医院信息化项目等。
智慧卫生市场持续发力，拓展细分领域优势。进一步扩大县域医共体市场，中标兰坪县紧密型医共体、栾川县紧密型医共体等项目，项目金额均超过2000万元。中标新疆自治区医院等级评审信息化服务项目，支撑全疆公立医院等级评审及促建工
6卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告作。新技术创新领域，卫宁健康“5G+远程超声诊断及超高清会诊系统”入选工信部、国家卫健委公布的5G+医疗健康应用试点项目。
2、持续拓展“互联网+医疗健康”板块，促进产业协同发展，业务增长量稳步提升
“云医”主要通过纳里健康平台布局单体医院、医联体、医院联盟、医共体，以及身边医生平台布局基层卫生服务领域，帮助实体医院打造拥有自身特色、线下线上、院内院外深度结合的互联网医院模式，产品线包括就医服务、健康管理服务、互联网诊疗服务、远程医疗协同、家庭医生服务、人工智能、第三方协作等，构建以患者为中心的诊前、诊中、诊后全流程的闭环管理，同时促进医疗机构的协作。
2021年1-9月，纳里健康平台完成收费在线问诊订单90余万次，完成收费在线检验检查与健康管理服务订单100余万次（今年新增）；因各地政策因素，未实现收费的在线服务订单3500余万单，同比均实现高速增长。
“云险”以医疗支付为主线，构建统一支付平台以及保险理赔体系为核心，解决医疗场景中遇到的自费、商保、医保支付问题，为客户打造统一多渠道的支付服务、商保快速理赔服务以及企业年金的保险升级服务。
2021年1-9月，卫宁互联网新增覆盖医疗机构约300余家，新增交易笔数1.3亿多笔，新增交易金额350多亿元，同比保持
快速增长，累计交易金额超过980亿元。
此外，主要定位为商保公司及医保部门提供保险智能风控和数据+AI服务的上海金仕达卫宁软件科技有限公司，继续着重围绕省级医保信息平台项目开展工作，截至本报告期末，累计中标/承建20个省级医疗保障信息平台项目，分别为天津、四川、甘肃、西藏、新疆生产建设兵团、云南、上海、江苏、辽宁、内蒙古等。
“云药”通过“医药健险联合运营”SaaS服务平台RiNGNEX，持续打造一个融合“商业保险定点医疗机构+商业保险药品直供中心+健康福利/保险权益”的专业服务网络，构建起面向保险公司、医疗机构、零售药房、制药企业及患者的全新一体化服务生态。
截至报告期末，RiNGNEX平台已与人保、太保、泰康、众安等50余家商保机构开展合作，接入约40家二三级单体医疗机构以及4个区域中心药房。
公司创新业务板块主要公司经营情况表：
单位：万元营业收入净利润公司卫宁持股比例
2021.1-92020.1-9增长率2021.1-92020.1-9增长率
卫宁互联网（单体）100.00%761.86827.07-7.88%-167.84-390.3757.00%
纳里健康69.37%5200.132541.38104.62%-3631.14-3135.42-15.81%
沄钥科技（原钥世圈）45.70%20203.8214339.4040.90%-3526.25-857.76-311.10%
卫宁科技36.82%2799.251071.26161.30%-6783.56-5460.36-24.23%
合计28965.0618779.1154.24%-14108.79-9843.91-43.33%
注：（1）卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计持股比例；（2）卫宁互联网（单体）上年同期卫宁持股比例为
70%；（3）沄钥科技上年同期卫宁持股比例为31.97%；（4）卫宁科技上年同期卫宁持股比例为42.86%。
（二）股权激励计划情况
1、2019年股权激励计划实施情况
2021年7-9月，股票期权行权994354份，累计行权9284925份，注销343616份，累计注销2190101份，摊销成本217.07万元，累计摊销成本4200.27万元；限制性股票解锁0股，累计解锁10291319股，注销0股，累计注销699361股，摊销成本
832.19万元，累计摊销成本13280.15万元。
截至本报告期末，股票期权未行权数量为8723724份，限制性股票未解锁数量为10322910股（包括已过股东大会尚未完成注销手续的限制性股票338492股）。
2021年9月24日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019年股权激励计划第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，鉴于2019年股权激励计划最后一个行权期/解锁期行权/解锁条件已成就，同意268名激励对象在第二个行权期可行权8723724份股票期权，同意向483名激励对象解锁9984418股限制性股票。详见公司于2021年9月25日在巨潮
7卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
资讯网披露的《关于2019年股权激励计划第二个行权期／解锁期行权／解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-103）。
2、2021年股权激励计划实施情况
2021年7-9月，鉴于激励对象离职原因，首次授予第二类限制性股票作废1861900股，摊销成本3433.31万元，累计摊
销成本5816.68万元。
（三）可转换公司债券情况
卫宁转债（债券代码：123104）已于2021年9月22日开始转股，最新转股价格为17.74元/股。2021年9月22日至2021年9月30日期间，“卫宁转债”因转股减少279张，减少票面金额27900元，转换成公司股票1562股。截至2021年9月30日，“卫宁转债”余额9702371张，票面金额970237100元，未转换比例为99.9971%。详见公司于2021年10月8日在巨潮资讯网披露的《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-112）。
（四）募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券970.2650万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币970265000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币9055377.36元后，实际募集资金净额为人民币961209622.64元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了“容诚验字[2021]200Z0016号”《验资报告》。
截至本报告期末，募集资金承诺项目实施情况（单位：万元）：
截止项目是否项目达本报报告可行已变是否本报告期投截至期末累截至期末到预定告期期末性是承诺投资项目和更项募集资金承调整后投资达到入金额（7-9计投入金额投资进度可使用实现累计否发超募资金投向目(含诺投资总额总额(1)预计
月）(2)(3)＝(2)/(1)状态日的效实现生重部分效益期益的效大变
变更)益化承诺投资项目新一代智慧医疗
2023年2不适
产品开发及云服否49000.0049000.008757.6221461.8943.80%否月28日用务项目互联网医疗及创
2023年2不适
新运营服务项目-否19167.3019167.300.00%否月28日用云医项目互联网医疗及创
新运营服务项目-2023年2不适
否2174.852174.85407.02407.0218.71%否商保数字化理赔月28日用项目互联网医疗及创
新运营服务项目-2023年2不适
否12752.3112752.311006.187.89%否
药品耗材供应链1006.18月28日用管理项目营销网络扩充项2023年2不适
否13026.5013026.501005.056864.6352.70%否目月28日用承诺投资项目小
--96120.9696120.9611175.8729739.72----00----计超募资金投向不适用
合计--96120.9696120.9611175.8729739.72----00----
（五）其他事项2021年7月19日，公司披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，拟与创业惠康科技股份有限公司（以下简称“创业惠康”）筹划由公司向创业惠康全体股东发行A股股票的方式换股合并事宜；2021年7月24日，公司披露《关于终止筹划重大资
8卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告产重组事项暨公司证券复牌的公告》，经公司与创业惠康方审慎研究协商一致决定终止筹划本次重大资产重组事项。2021年7月25日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对卫宁健康科技集团股份有限公司的关注函》，并于
2021年7月29日披露《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1044609571.25988804969.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7682250.007550000.00
应收账款741635108.13584710116.09应收款项融资
预付款项57634838.9938834642.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款153120315.23141782331.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货142465796.18128263118.58
合同资产1611801231.581297935797.15
持有待售资产1263650.43一年内到期的非流动资产
其他流动资产39210980.8747450460.98
流动资产合计3799423742.663235331436.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资532727255.89530248759.50
9卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产346650183.98260915350.30
投资性房地产42742624.34
固定资产502637236.73464739930.97在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产4389382.76
无形资产585184901.79340747853.96
开发支出276142733.26369876444.55
商誉635218372.85635218372.85
长期待摊费用10933260.406727248.60
递延所得税资产200152420.08170480647.00
其他非流动资产850000.00119189.66
非流动资产合计3094885747.742821816421.73
资产总计6894309490.406057147858.20
流动负债：
短期借款213708493.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款348128365.28394442430.39预收款项
合同负债122968685.81160235331.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26121393.96102380497.00
应交税费189679979.48165455811.87
其他应付款199566462.15178031069.01
其中：应付利息1455397.50应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1260000.00
其他流动负债12129107.9413751752.93
流动负债合计898593994.621229265386.06
非流动负债：
保险合同准备金
10卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
长期借款
应付债券883962189.85
其中：优先股永续债
租赁负债4498235.56长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债28919363.4423443963.59
递延收益2369791.673479166.67
递延所得税负债89650343.6086719577.06其他非流动负债
非流动负债合计1009399924.12113642707.32
负债合计1907993918.741342908093.38
所有者权益：
股本2142161141.002138100171.00
其他权益工具102937297.72
其中：优先股永续债
资本公积539761195.12485536527.46
减：库存股54026804.4755464995.43其他综合收益专项储备
盈余公积187062512.82187062512.82一般风险准备
未分配利润1972685310.971766788054.91
归属于母公司所有者权益合计4890580653.164522022270.76
少数股东权益95734918.50192217494.06
所有者权益合计4986315571.664714239764.82
负债和所有者权益总计6894309490.406057147858.20
法定代表人：周炜主管会计工作负责人：王利会计机构负责人：陈旭纹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1762974944.971371372671.06
其中：营业收入1762974944.971371372671.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1493835086.101132899282.59
其中：营业成本882391655.70642090854.21
11卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16561046.5314561859.72
销售费用252274434.24201970793.74
管理费用151433530.31109860819.38
研发费用173190397.55160631518.43
财务费用17984021.773783437.11
其中：利息费用25919119.587141284.74
利息收入8395509.923626712.17
加：其他收益105440598.5787637246.41投资收益（损失以“－”号填-23227902.06-25949570.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
-25046017.19-29357603.00的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
19538443.63-1258731.25“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-49108503.16-79136532.50
列）资产减值损失（损失以“-”号填-63867016.56
列）资产处置收益（损失以“-”号填
182644.9858228.29
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）258098124.27219824028.66
加：营业外收入16131.9395302.51
减：营业外支出352410.2118017186.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）257761845.99201902144.22
减：所得税费用17414175.134592612.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）240347670.86197309532.20
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
240347670.86197309532.20号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润259722369.73203367941.13
12卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
2.少数股东损益-19374698.87-6058408.93
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额240347670.86197309532.20归属于母公司所有者的综合收益
259722369.73203367941.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额-19374698.87-6058408.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.12180.0962
（二）稀释每股收益0.11980.0957
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周炜主管会计工作负责人：王利会计机构负责人：陈旭纹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1358823878.47967287272.11
13卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还71095078.3865940568.71
收到其他与经营活动有关的现金90869797.22103910033.32
经营活动现金流入小计1520788754.071137137874.14
购买商品、接受劳务支付的现金690690409.56468796939.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
638880840.25478851362.86
金
支付的各项税费152841527.57128564739.03
支付其他与经营活动有关的现金288990980.83253140375.12
经营活动现金流出小计1771403758.211329353416.10
经营活动产生的现金流量净额-250615004.14-192215541.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5303609.9513907363.47
取得投资收益收到的现金4369689.916376994.22
处置固定资产、无形资产和其他
314573.82189124.13
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9987873.6820473481.82
购建固定资产、无形资产和其他
181393272.08142191146.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金70350000.001000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
3031468.01
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金92250.44
14卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
投资活动现金流出小计254866990.53143191146.12
投资活动产生的现金流量净额-244879116.85-122717664.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1028474932.526172911.03
其中：子公司吸收少数股东投资
980000.00
收到的现金
取得借款收到的现金332000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12267423.452280343.01
筹资活动现金流入小计1040742355.97340453254.04
偿还债务支付的现金213500000.00224000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
61150405.2448145102.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4897511.41
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金213100670.7242132924.33
筹资活动现金流出小计487751075.96314278026.69
筹资活动产生的现金流量净额552991280.0126175227.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额57497159.02-288757978.91
加：期初现金及现金等价物余额965100335.09704503018.66
六、期末现金及现金等价物余额1022597494.11415745039.75
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金988804969.84988804969.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7550000.007550000.00
应收账款584710116.09584710116.09应收款项融资
预付款项38834642.0338834642.03应收保费应收分保账款
15卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款141782331.80141782331.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货128263118.58128263118.58
合同资产1297935797.151297935797.15持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产47450460.9847450460.98
流动资产合计3235331436.473235331436.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资530248759.50530248759.50其他权益工具投资
其他非流动金融资产260915350.30260915350.30
投资性房地产42742624.3442742624.34
固定资产464739930.97464739930.97在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7472957.677472957.67
无形资产340747853.96340747853.96
开发支出369876444.55369876444.55
商誉635218372.85635218372.85
长期待摊费用6727248.606727248.60
递延所得税资产170480647.00170544937.4164290.41
其他非流动资产119189.66119189.66
非流动资产合计2821816421.732829353669.817537248.08
资产总计6057147858.206064685106.287537248.08
流动负债：
短期借款213708493.04213708493.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款394442430.39394442430.39预收款项
16卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
合同负债160235331.82160235331.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬102380497.00102380497.00
应交税费165455811.87165455811.87
其他应付款178031069.01178031069.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1260000.001260000.00
负债
其他流动负债13751752.9313751752.93
流动负债合计1229265386.061229265386.06
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7901563.717901563.71长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债23443963.5923443963.59
递延收益3479166.673479166.67
递延所得税负债86719577.0686719577.06其他非流动负债
非流动负债合计113642707.32121544271.037901563.71
负债合计1342908093.381350809657.097901563.71
所有者权益：
股本2138100171.002138100171.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积485536527.46485536527.46
减：库存股55464995.4355464995.43其他综合收益专项储备
盈余公积187062512.82187062512.82一般风险准备
17卫宁健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
未分配利润1766788054.911766498746.20-289308.71归属于母公司所有者权益
4522022270.764521732962.05-289308.71
合计
少数股东权益192217494.06192142487.14-75006.92
所有者权益合计4714239764.824713875449.19-364315.63
负债和所有者权益总计6057147858.206064685106.287537248.08调整情况说明
根据财政部于2018年颁布的修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)，本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行新租赁准则的企业，应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整增加使用权资产7472957.67元，递延所得税资产64290.41元，租赁负债7901563.71元，调减期初未分配利润289308.71元和少数股东权益75006.92元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
卫宁健康科技集团股份有限公司
法定代表人（周炜）：
二〇二一年十月二十六日
18