沧州大化:沧州大化股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600230证券简称：沧州大化
沧州大化股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入517095837.173.831720608020.1959.14归属于上市公司股东的
19665587.81不适用194590808.77不适用
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净18874080.49不适用183514783.04不适用利润
1/122021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用295146193.07不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.0470不适用0.4649不适用
稀释每股收益（元/股）0.0470不适用0.4649不适用
加权平均净资产收益率增加0.70增加10.24个
0.525.30
（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产6786622305.976372663011.196.50归属于上市公司股东的
3764299661.843573386052.075.34
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损24791.2624791.26
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府923589.542160153.96
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其
-16703.0010846166.00他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额139564.541954479.55少数股东权益影
605.94605.94响额（税后）
合计791507.3211076025.73
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/122021年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
本期 TDI价格、毛利均高于去年同期，归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用导致归属于上市公司股东的净利润升高。
本期 TDI价格、毛利均高于去年同期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益不适用导致归属于上市公司股东的扣除非
的净利润_本报告期经常性损益的净利润升高。
本期 TDI价格、毛利均高于去年同期，基本每股收益（元/股）_本报告期不适用导致基本每股收益升高。
本期 TDI价格、毛利均高于去年同期，稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用导致稀释每股收益升高。
本期 TDI销量、价格均高于去年同期，营业收入_年初至报告期末59.14导致营业收入升高。
本期 TDI销量、价格、毛利均高于去
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
不适用年同期，导致归属于上市公司股东的告期末净利润升高。
本期 TDI销量、价格、毛利均高于去归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
不适用年同期，导致归属于上市公司股东的的净利润_年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润升高。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 本期 TDI销量、价格上升影响收入增不适用
告期末加，收取现汇增加。
本期 TDI销量、价格、毛利均高于去
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用年同期，导致基本每股收益升高。
本期 TDI销量、价格、毛利均高于去
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用年同期，导致稀释每股收益升高。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数44335无
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
沧州大化集团有限责任公司国有法人19046742445.500无
陈武峰境内自然人65066841.550无
3/122021年第三季度报告
张洪敏境内自然人18562000.440无
范祖康境内自然人16566000.400无
黄润平境外自然人14087000.340无
潘军波境内自然人12543440.300无
胡伟章境内自然人11916000.280无
孙一帆境内自然人11547000.280无
关秀锦境外自然人10250000.240无
徐文勇境内自然人9163000.220无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量沧州大化集团有限责任公司190467424人民币普通股190467424陈武峰6506684人民币普通股6506684张洪敏1856200人民币普通股1856200范祖康1656600人民币普通股1656600黄润平1408700人民币普通股1408700潘军波1254344人民币普通股1254344胡伟章1191600人民币普通股1191600孙一帆1154700人民币普通股1154700关秀锦1025000人民币普通股1025000徐文勇916300人民币普通股916300上述股东关联关系或一致行公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无
动的说明关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限1、陈武峰通过普通证券账户持有0股，通过信用账户持有售股东参与融资融券及转融6506684股；2、张洪敏通过普通证券账户持有33200股，通过通业务情况说明（如有）信用账户持有1823000股；3、黄润平通过普通证券账户持有
277100股，通过信用账户持有1131600股；4、潘军波通过普
通证券账户持有0股，通过信用账户持有1254344股；5、孙一帆通过普通证券账户持有0股，信用账户持有1154700股；6、徐文勇通过普通证券账户持有0股，通过信用账户持有916300股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/122021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金529120680.791090484752.32结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款-3361338.89
应收款项融资368233355.28334352758.32
预付款项26053860.81138114888.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款198956843.43190550098.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货190152305.75183340527.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产75187410.1159776347.21
流动资产合计1387704456.171999980711.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2167119691.401684796451.59
在建工程2834640737.262486418004.49
5/122021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产174168345.35132763216.48开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产222989075.7968704627.36
非流动资产合计5398917849.804372682299.92
资产总计6786622305.976372663011.19
流动负债：
短期借款50000000.0030034680.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据182850000.0093890912.00
应付账款502048989.02571772943.18预收款项
合同负债117603435.9987957555.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22582198.7523446492.37
应交税费32684562.479575055.59
其他应付款177083435.9173794919.22
其中：应付利息
应付股利44441896.9541584885.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债89049138.2540831000.00
其他流动负债309241225.35317750066.31
流动负债合计1483142985.741249053624.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1182518603.801174835970.43应付债券
其中：优先股永续债
6/122021年第三季度报告
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9425450.9311258038.36
递延所得税负债29289182.5026182407.57其他非流动负债
非流动负债合计1221233237.231212276416.36
负债合计2704376222.972461330041.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）418596302.00411863502.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积561375894.28524500504.78
减：库存股38107648.00其他综合收益
专项储备3607428.136506220.52
盈余公积266882040.47266882040.47一般风险准备
未分配利润2551945644.962363633784.30归属于母公司所有者权益（或股东权
3764299661.843573386052.07
益）合计
少数股东权益317946421.16337946917.85
所有者权益（或股东权益）合计4082246083.003911332969.92
负债和所有者权益（或股东权益）
6786622305.976372663011.19
总计
公司负责人：谢华生主管会计工作负责人：刘晓婧会计机构负责人：刘晓婧合并利润表
2021年1—9月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1720608020.191081186349.33
其中：营业收入1720608020.191081186349.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
7/122021年第三季度报告
二、营业总成本1530510372.741269428459.87
其中：营业成本1376713930.821152250750.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6115031.796434335.69
销售费用13754238.873552092.83
管理费用127179021.12100384744.07
研发费用16958549.5814264270.23
财务费用-10210399.44-7457733.85
其中：利息费用2449048.66648506.25
利息收入8591012.228703089.36
加：其他收益2160153.962340425.15投资收益（损失以“－”-301835.61号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-1857150.70以“－”号填列）信用减值损失（损失以
15990.22183783.22“－”号填列）资产减值损失（损失以
70819.35-447774.58“－”号填列）资产处置收益（损失以
24791.2625564.74“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
192369402.24-183981125.70
填列）
加：营业外收入15166.0029034.37
减：营业外支出-10831000.0057942.72四、利润总额（亏损总额以“－”
203215568.24-184010034.05号填列）
减：所得税费用26427432.73-
8/122021年第三季度报告五、净利润（净亏损以“－”号
176788135.51-184010034.05
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
176788135.51-184010034.05以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
194590808.77-170784840.27利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-17802673.26-13225193.78“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额176788135.51-184010034.05
（一）归属于母公司所有者的
194590808.77-170784840.27
综合收益总额
9/122021年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合
-17802673.26-13225193.78收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.4649-0.4147
（二）稀释每股收益(元/股)0.4649-0.4147
公司负责人：谢华生主管会计工作负责人：刘晓婧会计机构负责人：刘晓婧合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1433399379.38821810011.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43564521.56151561523.84
收到其他与经营活动有关的现金11181669.4915537359.50
经营活动现金流入小计1488145570.43988908895.18
购买商品、接受劳务支付的现金1035542006.12930821850.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金108059908.0195384650.49
支付的各项税费10564611.06-26507985.34
支付其他与经营活动有关的现金38832852.1724531292.87
经营活动现金流出小计1192999377.361024229808.23
经营活动产生的现金流量净额295146193.07-35320913.05
10/122021年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金230000000.00
取得投资收益收到的现金1809479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资
28625.00697.83
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计28625.00231810177.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1169285693.85834900970.18
产支付的现金
投资支付的现金360000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1169285693.851194900970.18
投资活动产生的现金流量净额-1169257068.85-963090792.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金188500000.00657600652.20
收到其他与筹资活动有关的现金38107648.00
筹资活动现金流入小计226607648.00657600652.20
偿还债务支付的现金20000000.0014000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50214095.2531341295.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计70214095.2545341295.23
筹资活动产生的现金流量净额156393552.75612259356.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1331634.50
五、现金及现金等价物净增加额-716385688.53-386152348.98
加：期初现金及现金等价物余额1000043840.321236472947.14
六、期末现金及现金等价物余额283658151.79850320598.16
公司负责人：谢华生主管会计工作负责人：刘晓婧会计机构负责人：刘晓婧
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
11/122021年第三季度报告特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2021年10月28日