银江技术:2021年第三季度报告

银江技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300020证券简称：银江技术公告编号：2021-046
银江技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）399627612.554.15%1489652416.081.12%归属于上市公司股东的
11897691.52-25.18%106082424.19-19.26%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净7217537.74-50.29%88657141.18-18.34%利润（元）经营活动产生的现金流
————-429894973.13-121.68%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.020.00%0.16-20.00%
稀释每股收益（元/股）0.020.00%0.16-20.00%
加权平均净资产收益率0.35%-0.11%3.05%-0.76%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6506760944.416713578738.66-3.08%归属于上市公司股东的
3476130990.093472927540.910.09%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1银江技术股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量213384.273239167.10持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
1000000.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5292688.1716261908.51
减：所得税影响额825910.873075536.25
少数股东权益影响额（税后）7.79256.35
合计4680153.7817425283.01--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用应收票据增加主要是项目回款票据结算增加所致。
开发支出增加主要是研发投入增加所致。
投资收益减少主要原因是参股公司实现利润减少所致。
营业外收入收入增加主要是诉讼赔偿所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数428930
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量境内非国有质押91500000
银江科技集团有限公司17.24%1130576070法人冻结161394中证乾元资本管理有限公司
－中证乾元四世同堂传承复其他4.81%315593000利1号私募证券投资基金浙江浙商证券资产管理有限境内非国有
4.24%2781384027813840
公司法人
陈文生境内自然人3.39%222393650
张明华境内自然人0.70%45585010
2银江技术股份有限公司2021年第三季度报告
上海子午投资管理有限公司
－子午涵瑞3号私募证券投其他0.70%45581040资基金
李昀境内自然人0.42%27500000
刘健境内自然人0.34%22567600
陈福元境内自然人0.32%20800000
钱小鸿境内自然人0.31%20554600前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量银江科技集团有限公司113057607人民币普通股113057607
中证乾元资本管理有限公司－中证乾元
31559300人民币普通股31559300
四世同堂传承复利1号私募证券投资基金陈文生22239365人民币普通股22239365张明华4558501人民币普通股4558501
上海子午投资管理有限公司－子午涵瑞3
4558104人民币普通股4558104
号私募证券投资基金李昀2750000人民币普通股2750000刘健2256760人民币普通股2256760陈福元2080000人民币普通股2080000钱小鸿2055460人民币普通股2055460
广发证券资管－中信银行－广发资管创
1800000人民币普通股1800000
鑫利2号集合资产管理计划
公司前10名股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东；刘健是实际上述股东关联关系或一致行动的说明控制人王辉的夫人；钱小鸿是控股股东银江科技集团有限公司的股东。除此之外，公司其他前10名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
在公司上述股东中，银江科技集团有限公司、中证乾元资本管理有限公司－中证乾元四世同堂传承复利1号私募证券投资基金、陈文生、张明华、上海子午投资
管理有限公司－子午涵瑞3号私募证券投资基金、李昀、陈福元是融资融券投资者信用账户股东。公司股东银江科技集团有限公司除通过普通证券账户持有
95751953股外，还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
17305654股，实际合计持有113057607股；公司股东中证乾元资本管理有限公
司－中证乾元四世同堂传承复利1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，仅通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有31559300前10名股东参与融资融券业务股东情况股，实际合计持有31559300股；公司股东陈文生除通过普通证券账户持有说明（如有）
9280701股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有12958664股，实际合计持有22239365股；公司股东张明华通过普通证券账户持有8900股，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4549601股，实际合计持有4558501股；公司股东李昀通过普通证券账户持有0股，仅通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
2750000股，实际合计持有2750000股;公司股东陈福元通过普通证券账户持有
0股，仅通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2080000股，实际合计持有2080000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3银江技术股份有限公司2021年第三季度报告
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数数董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数王瑞慷16800000168000高管锁定股
的75%予于锁定。
高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数孔桦桦565500056550高管锁定股
的75%予于锁定。
董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数陈才君34890600348906高管锁定股
的75%予于锁定。
董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数花少富11302500113025高管锁定股
的75%予于锁定。
浙商资管持有的本公司27813840股股份（占公司股份总数的4.2413%）性质尚为首发后限售股，由于其中25240153股系股东李欣与上市公司有
关的业绩对赌补偿承诺应回购注销的股份，不符浙江浙商合解除限售条件。根据深交所规则规定未履行相证券资产关承诺的股东转让其限售股份的，该承诺具有延
278138400027813840首发后限售
管理有限续性，承诺无法被承接的，应履行法定程序变更公司或豁免。同时如履行法定程序变更或豁免，最终能否通过公司董事会、股东大会等法定程序存在较大的不确定性。该部分股份最终能否解除限售需视其是否符合相应法律法规的规定，且以法院及监管部门意见为准。
合计285003210028500321----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）关于沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目实施进展情况
公司于2017年2月14日在巨潮资讯网发布了《关于收到PPP项目成交通知书的公告》（公告编号：2017-011），公司与中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司被确定为沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目（项目编号CG16-00-1285）的成交社会资本，其中公司为该项目的联合体牵头方，中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司为联合体成员。2017年6月29日，采购人沈阳市卫生和计划生育委员会与上述联合体就沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目签署了《政府采购合同》，具体内容详见公司于2017年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于签署PPP项目合同的公告》（公告编号：2017-065）。2017年9月11日项目公司沈阳智享大健康信息科技有限公司注册成立。该平台于2019年12月正式投入使用，目前进入第一年运营期。
（二）关于云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2标段项目实施进展情况公司于2018年5月23日在巨潮资讯网发布了《关于收到的公告》(公告编号：2018-058)公司中标“云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2标段”项目。2018年6月，公司与中国建筑股份有限公司云南华丽高速公路建设指挥部签订了《云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2标段项目合同》，合同金额为人民币
27580万元。目前，该项目处于深度实施阶段。
（三）新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程YMZF1B标段项目进展情况
公司于2020年4月27日在巨潮资讯网发布了《关于收到的公告》（公告编号：2020-029），公司与中铁建工集团有限公司联合体中标了“新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程YMZF1B标段”项目。2020年6月29日，公司与中国铁路昆明局集团有限公司滇南铁路建设指挥部签订了《新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程YMZF1B标段项目合同》，合同金额为人民币53208857元。目前，该项目处于深度实施阶段。
4银江技术股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银江技术股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金343525643.30699721404.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据67257674.5519111477.84
应收账款1841373181.461635029402.65
应收款项融资2640000.00
预付款项178350743.64139179585.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款179825777.48160485328.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货140584907.98116629925.34
合同资产1913552730.681713059673.34持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5480430.736981844.32
流动资产合计4669951089.824492838641.53
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款16313166.3136754952.91
长期股权投资381465479.92592330993.57
其他权益工具投资121711375.36301394572.00其他非流动金融资产
投资性房地产659684818.70677819033.27
固定资产92302958.6996845820.71
在建工程72464737.8856423908.29
5银江技术股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产194564669.45205149583.56
开发支出56386369.2721224154.58商誉
长期待摊费用3470557.183004409.12
递延所得税资产74432345.7771217529.18
其他非流动资产164013376.06158575139.94
非流动资产合计1836809854.592220740097.13
资产总计6506760944.416713578738.66
流动负债：
短期借款1652499500.001737724263.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据121836403.54115456130.60
应付账款922551611.29996307485.66预收款项
合同负债26588422.7858258592.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11540451.4920819415.73
应交税费88116965.45127518409.05
其他应付款171211166.74148743411.35
其中：应付利息226702.44应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计2994344521.293204827708.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2776872.34应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
6银江技术股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1368000.001368000.00
递延所得税负债1829964.321829964.32其他非流动负债
非流动负债合计5974836.663197964.32
负债合计3000319357.953208025672.37
所有者权益：
股本655789086.00655789086.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1550397873.811550397873.81
减：库存股
其他综合收益98424572.00专项储备
盈余公积158386356.22157495393.37一般风险准备
未分配利润1111557674.061010820615.73
归属于母公司所有者权益合计3476130990.093472927540.91
少数股东权益30310596.3732625525.38
所有者权益合计3506441586.463505553066.29
负债和所有者权益总计6506760944.416713578738.66
法定代表人：王腾主管会计工作负责人：任刚要会计机构负责人：欧阳文根
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1489652416.081473162292.26
其中：营业收入1489652416.081473162292.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1365540984.531326404892.24
其中：营业成本1108452344.951101030768.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7银江技术股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加3413443.753611967.03
销售费用44517300.3343379227.13
管理费用99073747.6580186725.43
研发费用44360724.0740928642.33
财务费用65723423.7857267561.37
其中：利息费用66628958.4056959300.55
利息收入1606223.841447142.11
加：其他收益3239167.102000000.00
投资收益（损失以“－”号填列）802110.2823541025.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-197890.724030605.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-21558653.87-32317087.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1997702.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）4694.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）104596353.06139986032.37
加：营业外收入17073124.855749536.39
减：营业外支出811216.34118287.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）120858261.57145617281.27
减：所得税费用16955710.2117122878.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）103902551.36128494402.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）103902551.36128494402.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润106082424.19131391257.11
2.少数股东损益-2179872.83-2896854.41
六、其他综合收益的税后净额-98424572.00168165372.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-98424572.00168165372.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-98424572.00168165372.64
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-98424572.00168165372.64
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
8银江技术股份有限公司2021年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5477979.36296659775.34
归属于母公司所有者的综合收益总额7657852.19299556629.75
归属于少数股东的综合收益总额-2179872.83-2896854.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.160.20
（二）稀释每股收益0.160.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王腾主管会计工作负责人：任刚要会计机构负责人：欧阳文根
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1326858366.411365536987.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还281182.22409388.19
收到其他与经营活动有关的现金314570756.26315144618.95
经营活动现金流入小计1641710304.891681090995.07
购买商品、接受劳务支付的现金1699765416.351550285998.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金83777437.3773009703.00
支付的各项税费47780025.9633059546.08
支付其他与经营活动有关的现金240282398.34218661473.64
9银江技术股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流出小计2071605278.021875016721.54
经营活动产生的现金流量净额-429894973.13-193925726.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金266919707.37取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
4694.96
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1000000.004000000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计267919707.374004694.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27972620.092144565.65
投资支付的现金4000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计31972620.092144565.65
投资活动产生的现金流量净额235947087.281860129.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1459230236.781590000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金69005147.9377948941.44
筹资活动现金流入小计1528235384.711667948941.44
偿还债务支付的现金1549063000.001395450000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54122944.5499523819.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金77590318.7386662314.21
筹资活动现金流出小计1680776263.271581636133.31
筹资活动产生的现金流量净额-152540878.5686312808.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-346488764.41-105752789.03
加：期初现金及现金等价物余额633849153.85561039553.87
六、期末现金及现金等价物余额287360389.44455286764.84
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
10银江技术股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
银江技术股份有限公司董事会
2021年10月28日
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