*ST浪奇:2021年第三季度报告

广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000523 证券简称：*ST 浪奇 公告编号：2021－154
广州市浪奇实业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）783320612.90-46.13%2048087091.01-61.66%归属于上市公司股东
-48684621.9895.39%-114371021.1190.22%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-39719800.9464.88%-106777326.5837.67%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-60218926.4195.40%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0895.24%-0.1890.32%
稀释每股收益（元/股）-0.0895.24%-0.1890.32%加权平均净资产收益
-1.82%97.62%-4.33%95.12%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2963025183.403268754618.02-9.35%归属于上市公司股东
-2699689786.18-2585318765.07-4.42%
的所有者权益（元）
1广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-7085249.55-7448872.53的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1261777.726055172.70额或定量持续享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-2808252.08-5678033.68除上述各项之外的其他营业外收入和支出-955120.18-479518.27
减：所得税影响额-622023.0542442.75
合计-8964821.04-7593694.53--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目本期报告数上年年末数变动率变动原因
主要为支付利息费用、划扣执行款以及
货币资金657416939.05927620404.36-29.13%支付货款及工程款
交易性金融资产0.0059000000.00-100%期初结构性存款到期
衍生金融资产11958270.000.00100%期末为持有白糖期货金额
应收票据0.007076000.00-100.00%报告期内票据到期收款
应收款项融资15198454.797610056.2999.72%期末收到背书的银行承兑票据主要为应收土地收储款部分被执行及
其他应收款239448636.44394593967.02-39.32%划扣进口关税保证金
存货433815398.08327168688.4332.60%原料价格波动，公司增加采购数量其他流动资产15651484.6741529110.31-62.31%待抵扣进项税减少
固定资产738041150.69562807846.1631.14%炼糖项目结转固定资产
在建工程83820998.19248287631.86-66.24%炼糖项目结转固定资产
长期待摊费用11518687.037744776.8948.73%结转装修工程
其他非流动资产3918710.161820244.69115.28%增加食品工程项目预付账款
衍生金融负债0.0036352518.82-100.00%远期结售汇及利率交换合约到期
应付票据132790200.00336568749.99-60.55%应付票据到期支付
应付职工薪酬27158534.6441915439.17-35.21%支付上年应付工资，同时人员数量下降其他非流动负债0.00252555555.56-100.00%债券置换为短期借款项目本期报告数上年同期累计数变动率变动原因
营业收入2048087091.015342179839.18-61.66%报告期内停止高风险贸易业务
营业成本1759116249.165034150316.73-65.06%报告期内停止高风险贸易业务
2广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
研发费用5126576.8111559889.29-55.65%部分研发项目结题完结
其他收益6055172.7018098532.67-66.54%报告期内补助收入减少
投资收益（损失“-”号填列）347208.293128485.49-88.90%本期持有金融资产收益比同期少
本期转回减值准备，主要是收回生产经信用减值损失（损失以“-”
15711228.76-355987677.76-104.41%营款项，上年同期计提了高风险贸易信号填列）用减值准备。
本期转回减值准备，主要是处置部分存资产减值损失（损失以“-”
27548745.66-868608667.81-103.17%货，上年同期计提了高风险贸易资产减号填列）值准备。
营业外收入474325.8018302111.68-97.41%上年同期含收储土地处置资产收益
营业外支出37333899.5685344648.90-56.26%上年同期含计提兴发案件诉讼支出
所得税费用11553100.10-168004970.01-106.88%食品板块利润上升
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数260050
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量广州轻工工贸
国有法人31.04%1947834850集团有限公司广州国资发展
国有法人14.22%892561970控股有限公司
郑琼泰境内自然人2.55%160200000
陈建境内自然人1.23%77000000
万中华境内自然人1.13%71000800
潘梅英境内自然人0.84%52993040
方陶境内自然人0.59%37204800
曾添旺境内自然人0.54%33855600
万锦飚境内自然人0.53%33417000
万中琴境内自然人0.44%27800580前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州轻工工贸集团有限公司194783485人民币普通股194783485广州国资发展控股有限公司89256197人民币普通股89256197郑琼泰16020000人民币普通股16020000陈建7700000人民币普通股7700000万中华7100080人民币普通股7100080潘梅英5299304人民币普通股5299304方陶3720480人民币普通股3720480曾添旺3385560人民币普通股3385560
3广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
万锦飚3341700人民币普通股3341700万中琴2780058人民币普通股2780058
广州轻工工贸集团有限公司的控股股东为广州市人民政府，该部分股份已于2011年1上述股东关联关系或一致行动月10日可上市流通。广州国资发展控股有限公司的控股股东为广州市人民政府。除的说明此以外，本公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务不适用。
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司
100%股权暨关联交易事宜：
公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权的议案》。2018年9月28日，公司与轻工集团、华侨糖厂签署了《股权转让协议》。
2019年4月30日，华糖食品已完成股权转让的工商变更登记手续，并已领取了最新换发的营业执照，本次易标的华糖食品100%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司。2019年12月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议并通过《关于终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权的议案》，同意终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权。截至2020年1月22日，公司已支付收购广州华糖食品有限公司100%股权总价款的55%，即
236292760.00元，尚余股权转让余款16755.948万元一直未支付给华侨糖厂。
2021年1月22日，公司披露了华糖商务因与公司股权转让纠纷向广州仲裁委员会提出了仲裁申请，广州仲裁委员会对申请人华糖商务与被申请人广州浪奇关于股权转让纠纷的仲裁申请进行调解，2021年1月29日，公司与华糖商务达成调解协议并签署《调解书》[（2021）穗仲案字第937号]，同意支付16755.948万元股权转让余款、相应余款利息、律师费和仲裁费。
鉴于当时公司的财务状况，公司未履行《调解书》确定的内容及相关义务。
2021年2月23日，公司披露了收到广州市中级人民法院下发的关于华糖商务与广州浪奇仲
裁调解的《执行裁定书》[（2021）粤01执947号]和《执行通知书》[（2021）粤01执947号]，责令公司履行广州仲裁委员会作出的《调解书》[（2021）穗仲案字第937号]确定的内容及相关义务。根据前述文件，公司需支付华糖商务178882631.13元，交纳执行费246283元。
4广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
2021年3月16日，公司披露了广州市中级人民法院对公司持有的子公司华糖食品股权采取
执行措施情况，冻结华糖食品股权数额15000.00万元。并于2021年3月23日披露了广州市中级人民法院新增执行措施情况，冻结公司持有的子公司韶关浪奇股权数额8300.00万元。
（二）关于公开挂牌转让琦衡公司25%股权的事宜：
2019年3月22日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于实施转让所持有江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让所持琦衡公司25%股权。2019年3月29日，本次交易评估报告经国资管理部门备案。2019年6月18日，公司将持有的琦衡公司25%股权委托广州产权交易所公开挂牌，转让底价为20299.75万元。2019年10月，挂牌事项已完成产权转让网络竞价，确定最终受让方，转让价格为20299.75万元，公司与江苏绿叶农化有限公司共同签订了《股权转让协议》。截止2019年12月31日，公司已收到江苏绿叶农化有限公司支付首期股权转让款60899250.00元，占总价款的30%。2020年6月30日、8月3日，公司多次向江苏绿叶发出《催款函》，敦促江苏绿叶履行协议约定支付公司第二期股权转让款并按同期银行贷款利率支付延期支付期间的利息。公司与江苏绿叶就股权转让余款事项仍在协商沟通，尚未形成确定方案。由于公司琦衡公司涉及多宗诉讼，主要设备被抵押，公司已于2020年度对琦衡公司的持有待售资产冲减预收江苏绿叶收购琦衡公司的股权转让款后，计提减值准备1.39亿元。
2021年7月22日，公司披露了与江苏绿叶协商并解除了关于转让江苏琦衡农化科技有限公
司25%的股权的《股权转让协议》，鉴于江苏绿叶的行为已构成违约且对公司造成严重损失，江苏绿叶已支付的首期股权转让款60899250元将作为其对公司造成损失的赔偿金而无需由公司返还。
（三）关于公司广州总部天河区车陂地块交储的事宜：
公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议及2019年第二次临时股
东大会审议通过《关于公司广州总部天河区车陂地块交储的议案》。2019年12月27日，公司与广州市土地开发中心签署《国有土地使用权收储补偿协议（广州国际金融城东区广州市浪奇实业股份公司地块）》。协议约定收储土地面积共计119761.21平方米，协议约定收储金额为人民币21.56亿元。截至报告披露日，公司已收齐广州市土地开发中心支付的首期、二期、三期土地补偿款和部分第四期收储补偿款及奖励金合计1934278577.3元。但由于广州市土地开发中心陆续收到多家法院送达的《协助执行通知书》，要求冻结广州浪奇补偿款合计为
474675109.53元，故广州市土地开发中心暂未支付前述尚未支付的款项207876334.67元。
（四）关于部分库存货物可能涉及风险暨涉案人员调查事宜：
5广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
2020年9月份以来，公司在对化工品贸易业务存货进行盘点核查过程中，发现部分存货存
在真实性存疑的风险，公司立即组建了存货盘查小组对全部第三方贸易仓库开展了全面核查。
根据公司目前掌握的证据，相关存货账实不符的情况或与相关内外部人员涉嫌刑事犯罪有关，后续贸易业务相关存货由责任人赔偿的可能性暂无法预估，因此，基于谨慎性原则，公司对
相关第三方仓库相关存货直接计提减值准备。
2021年1月，公司披露了前任副董事长兼总经理陈建斌、前董事会秘书王志刚因涉嫌职务
违法被监察机关立案调查，公司中层邓煜、黄健彬等人涉嫌挪用资金案被广州市公安局南沙区分局立案侦查。2021年7月，公司披露了广州市南沙区人民检察院收到了广州市南沙区监察委员会移送审查起诉的陈建斌、王志刚、黄健彬、邓煜、姚之琦、王健的案件材料。2021年8月，公司披露了广州市天河区人民检察院也已收到了广州市南沙区人民检察院向其移送审查起诉前述人员的案件材料。公司贸易业务所涉及的存货风险、应收预付等债权债务情况均与前述人员有关，公司将积极配合检察机关，以查清事实真相，维护公司及广大投资者的合法权益和利益。
（五）关于大宗贸易业务风险的相关事宜：
2020年以来，因大宗贸易业务风险，公司部分债务逾期、部分银行账户及子公司、参股
公司及孙公司股权被冻结。
1、截至2021年8月30日，公司及子公司逾期债务合计92054.79万元，占公司2020年期末
经审计净资产绝对值的35.61%。
2、截至2021年7月23日，公司及子公司共47个银行账户被冻结，累计被冻结的资金金额
合计294035772.23元（其中美元户余额按照2021年7月23日汇率换算）。
3、截至2021年9月30日，公司名下部分子公司、参股公司及孙公司被冻结股权注册资本
金额合计95443.6728万元。
同时，公司也由此而涉及一系列的诉讼、仲裁事项，公司已在定期报告、临时公告中披露了相关事项的进展。
公司正在以法律手段处理一系列由于大宗贸易业务带来债权债务问题，切实处理好大宗贸易业务带来的后续债权债务纠纷工作，加快采取依法追偿、依法维护权益等系列行动。
（六）关于立案调查的事宜：
2021年1月8日，公司收到中国证监会《调查通知书》（粤调查字210023号），因涉嫌信息
披露违法违规，证监会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定，决定对本公司进行立案调查。公司积极配合中国证监会广东证监局的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露
6广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告义务。截止目前，公司尚未收到前述立案调查的最终调查结论。
（七）关于重整的事宜：
2021年6月4日，立根融资租赁有限公司向广州市中级人民法院申请对公司进行重整。2021年9月29日，广州市中级人民法院裁定受理债权人立根融资租赁有限公司对公司的重整申请，同日指定广州浪奇清算组担任公司管理人。10月19日，广州市中级人民法院准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。公司将积极配合广州市中级人民法院及管理人开展相关的重整工作，积极做好日常运营管理工作，维护员工稳定。
（八）关于公司退市风险、终止上市风险事项的提示事宜：
1、公司2020年末经审计的净资产为-25.85亿元，根据《股票上市规则》第14.3.1条之第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的规定，公司股票交易于2021年5月6日被深圳证券交易所实施“退市风险警示”。
2、因公司被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《股票上市规则》第13.3条之第（四）项“公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”的规定，公司股票交易于2021年5月6日被深圳证券交易所继续实施“其他风险警示”。
3、广州中院受理了立根融资租赁有限公司对公司的重整申请，触及《股票上市规则》第
14.4.1条之第（七）项“法院依法受理公司重整、和解或破产清算申请”的规定，公司股票于
2021年9月30日被继续实施“退市风险警示”。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，
将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
4、2021年1月8日，公司收到中国证监会《调查通知书》（粤调查字210023号），因涉嫌信
息披露违法违规，证监会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定，决定对本公司进行立案调查。如公司因上述立案调查事项受到中国证监会行政处罚，且违法行为构成《股票上市规则》第14.5.1条及第14.5.2条规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将存在被强制退市的风险。
7广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金657416939.05929713965.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产59000000.00
衍生金融资产11958270.00
应收票据7076000.00
应收账款468022819.64381040740.02
应收款项融资15198454.797610056.29
预付款项108639778.01145601948.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款239448636.44394593967.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货433815398.08327168688.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15651484.6741529110.31
流动资产合计1950151780.682293334475.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资28234014.3128083630.38
其他权益工具投资6600000.006600000.00其他非流动金融资产
投资性房地产25891739.5026672074.04
固定资产738041150.69562807846.16
在建工程83820998.19248287631.86
8广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产23651415.00
无形资产59739655.2661886172.13开发支出商誉
长期待摊费用11518687.037744776.89
递延所得税资产31457032.5831517766.11
其他非流动资产3918710.161820244.69
非流动资产合计1012873402.72975420142.26
资产总计2963025183.403268754618.02
流动负债：
短期借款3615840023.733321019123.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债36352518.82
应付票据132790200.00336568749.99
应付账款615736152.28507458716.43预收款项
合同负债92883579.55103677654.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27158534.6441915439.17
应交税费803044774.22839043488.76
其他应付款660999959.32708660855.62
其中：应付利息55848937.8853738846.77应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债82205128.2183564102.57
其他流动负债156804872.99148353464.00
流动负债合计6187463224.946126614112.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款477244353.61497624030.86应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23651415.00
9广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款6365826.516377294.01
长期应付职工薪酬12391593.2812391593.28预计负债
递延收益51490087.3145578638.91递延所得税负债
其他非流动负债252555555.56
非流动负债合计571143275.71814527112.62
负债合计6758606500.656941141225.49
所有者权益：
股本627533125.00627533125.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积915241632.48915241632.48
减：库存股
其他综合收益-8151665.99-8151665.99专项储备
盈余公积68344100.5768344100.57一般风险准备
未分配利润-4302656978.24-4188285957.13
归属于母公司所有者权益合计-2699689786.18-2585318765.07
少数股东权益-1095891531.07-1087067842.40
所有者权益合计-3795581317.25-3672386607.47
负债和所有者权益总计2963025183.403268754618.02
法定代表人：赵璧秋主管会计工作负责人：李艳媚会计机构负责人：潘国亮
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2048087091.015342179839.18
其中：营业收入2048087091.015342179839.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2172779610.675445398449.75
其中：营业成本1759116249.165034150316.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
10广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加9697259.329173938.43
销售费用188194870.69175118680.92
管理费用108711491.75107369320.93
研发费用5126576.8111559889.29
财务费用101933162.94108026303.45
其中：利息费用104630711.62107919822.88
利息收入7303869.813638489.43
加：其他收益6055172.7018098532.67投资收益（损失以“－”号
347208.293128485.49
填列）
其中：对联营企业和合营企
150383.9346958.18
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
15711228.76-355987677.76号填列）资产减值损失（损失以“-”
27548745.66-868608667.81号填列）资产处置收益（损失以“-”
248128.33号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-74782035.92-1306587937.98
加：营业外收入474325.8018302111.68
减：营业外支出37333899.5685344648.90四、利润总额（亏损总额以“－”号-111641609.68-1373630475.20
填列）
减：所得税费用11553100.10-168004970.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-123194709.78-1205625505.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-123194709.78-1205625505.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-114371021.11-1169969778.12
2.少数股东损益-8823688.67-35655727.07
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
11广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-123194709.78-1205625505.19归属于母公司所有者的综合收
-114371021.11-1169969778.12益总额归属于少数股东的综合收益总
-8823688.67-35655727.07额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.18-1.86
（二）稀释每股收益-0.18-1.86
法定代表人：赵璧秋主管会计工作负责人：李艳媚会计机构负责人：潘国亮
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2144669136.816111922726.39
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增
12广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还398277.415165956.13收到其他与经营活动有关的现
98489158.74475798873.51
金
经营活动现金流入小计2243556572.966592887556.03
购买商品、接受劳务支付的现
1834981996.957565996369.45
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
118967719.51115852206.18
现金
支付的各项税费121004011.8062388113.49支付其他与经营活动有关的现
228821771.11158221944.84
金
经营活动现金流出小计2303775499.377902458633.96
经营活动产生的现金流量净额-60218926.41-1309571077.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金266825114.291189560088.63
取得投资收益收到的现金520013.4611377124.54
处置固定资产、无形资产和其
92441.72744601891.20
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计267437569.471945539104.37
购建固定资产、无形资产和其
36063853.9790226881.38
他长期资产支付的现金
投资支付的现金218382851.891394861944.80质押贷款净增加额
13广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
926.57
金
投资活动现金流出小计254447632.431485088826.18
投资活动产生的现金流量净额12989937.04460450278.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1766792398.002842789858.45收到其他与筹资活动有关的现
3729429.05561876188.46
金
筹资活动现金流入小计1770521827.053404666046.91
偿还债务支付的现金1809620396.242365752619.09
分配股利、利润或偿付利息支
103628075.89119014841.14
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
137865208.99
金
筹资活动现金流出小计1913248472.132622632669.22
筹资活动产生的现金流量净额-142726645.08782033377.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
-81175.75-211421.95的影响
五、现金及现金等价物净增加额-190036810.20-67298844.00
加：期初现金及现金等价物余
594264782.37750908328.21
额
六、期末现金及现金等价物余额404227972.17683609484.21
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金929713965.25929713965.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产59000000.0059000000.00衍生金融资产
14广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据7076000.007076000.00
应收账款381040740.02381040740.02
应收款项融资7610056.297610056.29
预付款项145601948.44145601948.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款394593967.02394593967.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货327168688.43327168688.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产41529110.3141529110.31
流动资产合计2293334475.762293334475.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资28083630.3828083630.38
其他权益工具投资6600000.006600000.00其他非流动金融资产
投资性房地产26672074.0426672074.04
固定资产562807846.16562807846.16
在建工程248287631.86248287631.86生产性生物资产油气资产
使用权资产28142190.0028142190.00
无形资产61886172.1361886172.13开发支出商誉
长期待摊费用7744776.897744776.89
递延所得税资产31517766.1131517766.11
其他非流动资产1820244.691820244.69
非流动资产合计975420142.261003562332.2628142190.00
资产总计3268754618.023296896808.0228142190.00
流动负债：
短期借款3321019123.053321019123.05向中央银行借款
15广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债36352518.8236352518.82
应付票据336568749.99336568749.99
应付账款507458716.43507458716.43预收款项
合同负债103677654.46103677654.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬41915439.1741915439.17
应交税费839043488.76839043488.76
其他应付款708660855.62708660855.62
其中：应付利息53738846.7753738846.77应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
83564102.5783564102.57
负债
其他流动负债148353464.00148353464.00
流动负债合计6126614112.876126614112.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款497624030.86497624030.86应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债28142190.0028142190.00
长期应付款6377294.016377294.01
长期应付职工薪酬12391593.2812391593.28预计负债
递延收益45578638.9145578638.91递延所得税负债
其他非流动负债252555555.56252555555.56
非流动负债合计814527112.62842669302.6228142190.00
负债合计6941141225.496969283415.4928142190.00
所有者权益：
股本627533125.00627533125.00其他权益工具
其中：优先股永续债
16广州市浪奇实业股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积915241632.48915241632.48
减：库存股
其他综合收益-8151665.99-8151665.99专项储备
盈余公积68344100.5768344100.57一般风险准备
未分配利润-4188285957.13-4188285957.13归属于母公司所有者权益
-2585318765.07-2585318765.07合计
少数股东权益-1087067842.40-1087067842.40
所有者权益合计-3672386607.47-3672386607.47
负债和所有者权益总计3268754618.023296896808.0228142190.00调整情况说明无。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
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