皖能电力:2021年第三季度报告

安徽省皖能股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000543证券简称：皖能电力公告编号：2021-41
安徽省皖能股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）5777598924.0538.18%14878507243.3626.64%归属于上市公司股东的
-612354898.31-299.60%-510188797.35-163.04%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-618697577.95-304.58%-529841770.27-168.18%利润（元）经营活动产生的现金流
————1124090324.26-41.99%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.2701-299.63%-0.2251-163.05%
稀释每股收益（元/股）-0.2701-299.63%-0.2251-163.05%
加权平均净资产收益率-4.50%-6.69%-3.66%-9.42%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）36982230114.9833692016765.689.77%
1安徽省皖能股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
13333079227.3814490394193.21-7.99%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-240.003869406.12的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2522490.5113691755.64额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、3827801.296023699.55交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2436737.7210911984.10
减：所得税影响额123228.882743586.80
少数股东权益影响额（税后）2320881.0012100285.69
合计6342679.6419652972.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
期末货币资金1469874954.77元，较期初增长43.51%，主要系期末发行中期票据所致。
期末交易性金融资产2868.13元，较期初下降88.63%，主要系期末打新股减少所致。
期末应收票据44512958.38元，较期初下降78.82%，主要系期末收到的应收票据减少所致。
期末预付款项888063781.90元，较期初增长182.98%，主要系期末预付煤炭款增加所致。
期末其他应收款119365038.74元，较期初下降71.82%，主要系期初支付投标保证金所致。
期末存货495176155.08元，较期初增长78.61%，主要系燃煤库存增加所致。
期末在建工程金额1583825202.61元，较期初增长599.54%，主要系合并增加新疆准东能源及阜阳二期投资增加所致。
期末商誉552019571.98元，较期初增长3444.49%，主要系收购增加新疆准东能源股权所致。
期末其他非流动资产2269030039.72元，较期初增长224.27%，主要系合并增加新疆准东能源、预付工程款所致。
期末应付票据249425198.17元，较期初下降65.33%，主要系票据到期结算所致。
期末应付账款1802632740.63元，较期初增长86.51%，主要系合并增加新疆准东能源及正常经营活动所致。
期末预收账款137722.00元，较期初下降76.59%，主要系预收租金减少所致。
期末合同负债383960972.79元，较期初增长127.14%，主要系预收煤款增加所致。
期末应付职工薪酬89028757.68元，较期初增长81.95%，主要系合并新疆准东能源及计提工资社保所致。
期末应交税费63196646.29元，较期初下降80.16%，主要系应交增值税、应交所得税减少所致。
期末其他应付款354716130.06元，较期初下降36.77%，主要系向控股股东借入资金减少所致。
期末一年内到期的非流动负债2512193913.86元，较期初增长351.57%，主要系已发行公司债将于一年内到期，调入本科目所致。
2安徽省皖能股份有限公司2021年第三季度报告
期末其他流动负债1010482537.87元，较期初增长46.18%，主要系超短期融资券增加所致。
期末长期借款6710583894.26元，较期初增长132.92%，主要系合并新疆准东能源、基建新增借款及正常经营活动所致。
营业成本本期金额15049981487.42元，较去年同期增长40.10%，主要系本期煤炭价格大幅上涨导致煤炭成本增加所致。
销售费用本期金额3544617.88元，较去年同期增长97.17%，主要系本期电力交易费增加所致。
管理费用本期金额50141993.49元，较去年同期增长72.30%，主要系本期支付产权交易服务费增加所致。
投资收益本期金额-26907043.99元，较去年同期减少627377125.76元，主要系本期燃煤价格大幅上涨导致参股发电公司盈利能力下降所致。
公允价值变动收益本期金额-10764.24元，较去年同期减少29019.63元，主要系本期打新股公允价值变动所致。
信用减值损失本期金额-880011.42元，较去年同期下降38.73%，主要系本期应收款项计提坏账减少所致。
资产处置收益本期金额4315560.79元，较去年同期增长264.65%，主要系本期处置资产收益增加所致。
营业利润本期金额-853572680.11元，较去年同期减少2046201647.34元，主要系本期煤炭价格较去年同期大幅上涨导致控股与参股发电企业盈利能力下降所致。
营业外收入本期金额12725945.53元，较去年同期增长40.63%，主要系本期核销应付款项所致。
营业外支出本期金额1960116.10元，较去年同期下降61.29%，主要系本期公益捐赠支出减少所致。
利润总额本期金额-842806850.68元，较去年同期减少2039421305.99元，主要系本期煤炭价格较去年同期大幅上涨导控股与参股发电企业盈利能力下降所致。
所得税费用本期金额55182058.84;元，较去年同期下降65.63%，主要系本期煤炭价格大幅上涨导致成本增加利润减少所致。
净利润本期金额-897988909.52元，较去年同期减少1934049448.36元，主要系本期煤炭价格较去年同期大幅上涨导致控股与参股发电企业盈利能力下降所致。
其他综合收益的税后净额-474691379.22元，较去年同期减少978872963.22元，主要系本期计入其他权益工具投资的股票公允价值下降所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数645840
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量安徽省能源集团
国有法人54.93%12452083424764673530有限公司安徽省皖能能源
国有法人1.81%4102100000物资有限公司香港中央结算有
境外法人1.57%3569516400限公司
#上海汇海投资
境内非国有法人0.48%1077506800有限公司基本养老保险基
境内非国有法人0.45%1017802200金一零零六组合
#李丽境内自然人0.35%788355600中国人民人寿保险股份有限公司
境内非国有法人0.25%569032000
－传统－普通保险产品
#倪晶境内自然人0.24%550000000中国人民财产保险股份有限公司
境内非国有法人0.19%429844000
－传统－普通保险产品
3安徽省皖能股份有限公司2021年第三季度报告
中国工商银行-融通内需驱动混
境内非国有法人0.16%351410000合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量安徽省能源集团有限公司768740989人民币普通股768740989安徽省皖能能源物资有限公司41021000人民币普通股41021000香港中央结算有限公司35695164人民币普通股35695164
#上海汇海投资有限公司10775068人民币普通股10775068基本养老保险基金一零零六组合10178022人民币普通股10178022
#李丽7883556人民币普通股7883556中国人民人寿保险股份有限公司人民币普通股
56903205690320
－传统－普通保险产品
#倪晶5500000人民币普通股5500000中国人民财产保险股份有限公司人民币普通股
42984404298440
－传统－普通保险产品
中国工商银行-融通内需驱动混合人民币普通股
35141003514100
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的安徽省皖能能源物资有限公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是说明否有关联关系或一致行动关系不详。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1469874954.771024236169.49结算备付金拆出资金
4安徽省皖能股份有限公司2021年第三季度报告
交易性金融资产2868.1325224.36衍生金融资产
应收票据44512958.38210174748.90
应收账款1657423858.471711260894.22应收款项融资
预付款项888063781.90313830690.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款119365038.74423620988.92
其中：应收利息874722.60
应收股利85080644.8985080644.89买入返售金融资产
存货495176155.08277245065.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产242712401.42189099910.92
流动资产合计4917132016.894149493692.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8314954544.448164555705.79
其他权益工具投资3914991783.004325397621.97其他非流动金融资产
投资性房地产11229161.5511557589.91
固定资产14626296280.2915294207900.45
在建工程1583825202.61226408657.46生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产757153889.37766749169.61开发支出
商誉552019571.9815574020.27
长期待摊费用11090589.5513890129.90
递延所得税资产24507035.5824451216.27
其他非流动资产2269030039.72699731061.17
非流动资产合计32065098098.0929542523072.80
资产总计36982230114.9833692016765.68
流动负债：
短期借款3048893713.764331808096.29
5安徽省皖能股份有限公司2021年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据249425198.17719410370.17
应付账款1802632740.63966522417.08
预收款项137722.00588286.87
合同负债383960972.79169044352.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬89028757.6848931528.05
应交税费63196646.29318459724.43
其他应付款354716130.06561007059.03
其中：应付利息
应付股利55249004.964932526.87应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2512193913.86556325749.03
其他流动负债1010482537.87691272905.85
流动负债合计9514668333.118363370489.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6710583894.262881041219.43
应付债券1810223945.202032743098.99
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款25491305.5432833316.66长期应付职工薪酬预计负债
递延收益164134210.06167274188.46
递延所得税负债702334336.33861785241.35其他非流动负债
非流动负债合计9412767691.395975677064.89
负债合计18927436024.5014339047554.57
所有者权益：
股本2266863331.002266863331.00其他权益工具
其中：优先股永续债
6安徽省皖能股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积3817219891.823817219891.82
减：库存股
其他综合收益1577827542.152052518921.37
专项储备4231768.074384944.18
盈余公积1311444152.551311444152.55一般风险准备
未分配利润4355492541.795037962952.29
归属于母公司所有者权益合计13333079227.3814490394193.21
少数股东权益4721714863.104862575017.90
所有者权益合计18054794090.4819352969211.11
负债和所有者权益总计36982230114.9833692016765.68
法定代表人：李明主管会计工作负责人：方世清会计机构负责人：王国庆
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14878507243.3611748807032.03
其中：营业收入14878507243.3611748807032.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本15731055896.8711176382181.09
其中：营业成本15049981487.4210742018433.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加69639178.9587638294.46
销售费用3544617.881797764.78
管理费用50141993.4929100904.18
研发费用254925466.67
财务费用302823152.46315826784.12
其中：利息费用316451944.25327591014.83
利息收入14289738.6713076413.95
加：其他收益22458232.2619968657.66投资收益（损失以“－”号填-26907043.99600470081.77
列）
其中：对联营企业和合营企业
-111634109.48467052403.65的投资收益
7安徽省皖能股份有限公司2021年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-10764.2418255.39“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-880011.42-1436360.16
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
4315560.791183481.63
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-853572680.111192628967.23
加：营业外收入12725945.539049290.65
减：营业外支出1960116.105063802.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-842806850.681196614455.31
减：所得税费用55182058.84160553916.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-897988909.521036060538.84
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-897988909.521036060538.84号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-510188797.35809335221.49
2.少数股东损益-387800112.17226725317.35
六、其他综合收益的税后净额-474691379.22504181584.00归属母公司所有者的其他综合收益
-474691379.22504181584.00的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-474691379.22504181584.00合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-474691379.22504181584.00值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
8安徽省皖能股份有限公司2021年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1372680288.741540242122.84归属于母公司所有者的综合收益
-984880176.571313516805.49总额
归属于少数股东的综合收益总额-387800112.17226725317.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.22510.3570
（二）稀释每股收益-0.22510.3570
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李明主管会计工作负责人：方世清会计机构负责人：王国庆
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18090436223.0912848303277.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7859025.7710828710.24
收到其他与经营活动有关的现金219893714.71294847234.26
经营活动现金流入小计18318188963.5713153979222.34
购买商品、接受劳务支付的现金15788216686.879964040076.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
9安徽省皖能股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
578730385.93473511555.02
金
支付的各项税费534505733.72619371725.15
支付其他与经营活动有关的现金292645832.79159375838.15
经营活动现金流出小计17194098639.3111216299194.60
经营活动产生的现金流量净额1124090324.261937680027.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金270515.99155000432.09
取得投资收益收到的现金453663991.28472185344.67
处置固定资产、无形资产和其他
1833579.39
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12807356.48
投资活动现金流入小计466741863.75629019356.15
购建固定资产、无形资产和其他
1751667544.90534603483.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金535318666.18834013457.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
921902218.16
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金48287842.5020988760.65
投资活动现金流出小计3257176271.741389605701.23
投资活动产生的现金流量净额-2790434407.99-760586345.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金79483145.00
其中：子公司吸收少数股东投资
79483145.00
收到的现金
取得借款收到的现金11400211445.066437481500.34
收到其他与筹资活动有关的现金572607.12291777762.30
筹资活动现金流入小计11480267197.186729259262.64
偿还债务支付的现金8696215568.797062540906.25
分配股利、利润或偿付利息支付
648977819.72836843031.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
154644077.99232835658.43
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8800939.6662081593.27
筹资活动现金流出小计9353994328.177961465530.98
筹资活动产生的现金流量净额2126272869.01-1232206268.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额459928785.28-55112585.68
10安徽省皖能股份有限公司2021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额977236169.491195801558.55
六、期末现金及现金等价物余额1437164954.771140688972.87
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
安徽省皖能股份有限公司董事会
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