金浦钛业:2021年第三季度报告

金浦钛业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000545证券简称：金浦钛业公告编号：2021-052
金浦钛业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）642064383.3748.85%1880141471.2353.20%归属于上市公司股东
44761621.33199.76%157151811.61393.83%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益41247764.98183.35%146294831.11326.43%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-87399298.01-201.90%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0454199.76%0.1592393.83%
稀释每股收益（元/股）0.0454199.76%0.1592393.83%加权平均净资产收益
2.30%4.51%8.33%10.95%
率
1金浦钛业股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3159750779.672887706112.049.42%归属于上市公司股东
1964663835.871806924389.648.73%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4241191.6213312412.23额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-373334.63-1393986.64
减：所得税影响额354000.641061445.09
合计3513856.3510856980.50--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目报告期末报告期初同比增减变动原因
应收账款199863782.1594991717.29110.40%主要系报告期客户信用期内欠款增加所致
预付款项38126287.9515975739.89138.65%主要系报告期预付钛矿款增加所致
应收利息29317725.876316963.06364.11%主要系报告期保理业务应收利息增加所致
存货301834276.62128717011.04134.49%主要系报告期钛矿、钛白粉库存增加所致
递延所得税资产9165638.3931175693.70-70.60%主要系报告期弥补以前年度亏损所致
应付票据220000000.00103000000.00113.59%主要系报告期开全额保证金应付票据付款增加所致
应交税费16118473.2310924125.9447.55%主要系报告期应交增值税增加所致项目本期发生额上年同期发生额同比增减变动原因
主要系报告期主营产品钛白粉销售量上升、销价上涨
营业收入1880141471.231227218158.6453.20%所致
主要系报告期主营产品销售量、原材料采购成本上升
营业成本1470630498.251128854557.9030.28%所致
管理费用119992238.7588447573.7835.66%主要系报告期管理费用增加所致
研发费用67923666.6045945571.1747.84%主要系报告期原材料采购成本上升所致
净利润157151811.61-53484428.87393.83%主要系报告期主营产品钛白粉毛利上升所致
经营活动产生的现金流主要系报告期购买商品支付的现金、应收账款增加所
-87399298.0185772957.34-201.90%量净额致
投资活动现金流出小计46367534.425357789.61765.42%主要系报告期对外投资增加上升所致筹资活动产生的现金流
17333515.39-76609178.67122.63%主要系上年同期偿还银行借款增加所致
量净额
2金浦钛业股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数931160
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量金浦投资控股境内非国有法
34.26%3381014480质押267000000
集团有限公司人广州无线电集
国有法人1.39%137369300团有限公司吉林恒金药业境内非国有法
1.32%130000000
股份有限公司人
张秀境内自然人0.61%59927000
李康境内自然人0.46%45373000
李斌境内自然人0.39%38035300
柏彦平境内自然人0.37%36380000
柳冰境内自然人0.35%34255000
张树林境内自然人0.34%33796000
吴新生境内自然人0.31%30260000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量金浦投资控股集团有限公司338101448人民币普通股338101448广州无线电集团有限公司13736930人民币普通股13736930吉林恒金药业股份有限公司13000000人民币普通股13000000张秀5992700人民币普通股5992700李康4537300人民币普通股4537300李斌3803530人民币普通股3803530柏彦平3638000人民币普通股3638000柳冰3425500人民币普通股3425500张树林3379600人民币普通股3379600吴新生3026000人民币普通股3026000上述股东关联关系或一致行动公司未知上述股东是否存在一致行动关系。
的说明
前10名股东参与融资融券业务金浦投资控股集团有限公司合计持有公司股份338101448股，其中：普通证券账户情况说明（如有）持有数量282101448股，投资者信用证券账户持有数量56000000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金浦钛业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金361547350.85359968580.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款199863782.1594991717.29
应收款项融资51335552.6254193413.06
预付款项38126287.9515975739.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款33780928.1510370829.01
其中：应收利息29317725.876316963.06应收股利买入返售金融资产
存货301834276.62128717011.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产595910218.60609266564.11
流动资产合计1582398396.941273483855.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资397708747.67363401324.67其他权益工具投资
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其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1077867293.031124876021.60
在建工程35153006.9038988527.48生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产48548076.5049640943.53开发支出商誉
长期待摊费用4468651.931925537.75
递延所得税资产9165638.3931175693.70
其他非流动资产4440968.314214208.20
非流动资产合计1577352382.731614222256.93
资产总计3159750779.672887706112.04
流动负债：
短期借款527540333.33526365495.54向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据220000000.00103000000.00
应付账款318288408.49314347717.99预收款项
合同负债31095264.2732168151.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22683767.0121186207.54
应交税费16118473.2310924125.94
其他应付款5550566.886171565.88
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4042384.354181859.74
流动负债合计1145319197.561018345124.45
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
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应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益41262052.7253249574.19
递延所得税负债8505693.529187023.76其他非流动负债
非流动负债合计49767746.2462436597.95
负债合计1195086943.801080781722.40
所有者权益：
股本986833096.00986833096.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积-64117555.87-64117555.87
减：库存股
其他综合收益34219.9736698.65
专项储备2475630.511885517.21
盈余公积61925516.4661925516.46一般风险准备
未分配利润977512928.80820361117.19
归属于母公司所有者权益合计1964663835.871806924389.64少数股东权益
所有者权益合计1964663835.871806924389.64
负债和所有者权益总计3159750779.672887706112.04
法定代表人：郭彦君主管会计工作负责人：郭岭松会计机构负责人：田建中
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1880141471.231227218158.64
其中：营业收入1880141471.231227218158.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1693233605.841296862509.21
其中：营业成本1470630498.251128854557.90利息支出
6金浦钛业股份有限公司2021年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10803962.647901044.62
销售费用5356549.734009451.57
管理费用119992238.7588447573.78
研发费用67923666.6045945571.17
财务费用18526689.8821704310.17
其中：利息费用18183762.6119015387.20
利息收入1991242.60631022.79
加：其他收益13312412.2313463449.91投资收益（损失以“－”号-3556213.36-2167220.94
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-6235346.01162598.81号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）190428718.25-58185522.79
加：营业外收入391434.77795815.45
减：营业外支出1785421.412034553.33四、利润总额（亏损总额以“－”号
189034731.61-59424260.67
填列）
减：所得税费用31882920.00-5939831.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）157151811.61-53484428.87
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
7金浦钛业股份有限公司2021年第三季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润157151811.61-53484428.87
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-2478.68-13107.68归属母公司所有者的其他综合收
-2478.68-13107.68益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-2478.68-13107.68合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2478.68-13107.68
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额157149332.93-53497536.55归属于母公司所有者的综合收
157149332.93-53497536.55
益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1592-0.0542
（二）稀释每股收益0.1592-0.0542
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭彦君主管会计工作负责人：郭岭松会计机构负责人：田建中
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
8金浦钛业股份有限公司2021年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1515761310.601328705254.66
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
6407502.2044464614.07
金
经营活动现金流入小计1522168812.801373169868.73
购买商品、接受劳务支付的现
1283294762.621091579988.19
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
124757461.56102937282.40
现金
支付的各项税费68700574.7251894254.79支付其他与经营活动有关的现
132815311.9140985386.01
金
经营活动现金流出小计1609568110.811287396911.39
经营活动产生的现金流量净额-87399298.0185772957.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
97995.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
9金浦钛业股份有限公司2021年第三季度报告
金
投资活动现金流入小计97995.00
购建固定资产、无形资产和其
8503898.065307789.61
他长期资产支付的现金
投资支付的现金37863636.3650000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46367534.425357789.61
投资活动产生的现金流量净额-46269539.42-5357789.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金495437150.82472058000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计495437150.82472058000.00
偿还债务支付的现金459247281.71509450000.00
分配股利、利润或偿付利息支
18856353.7239217178.67
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计478103635.43548667178.67
筹资活动产生的现金流量净额17333515.39-76609178.67
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1184531.37-1065879.61的影响
五、现金及现金等价物净增加额-117519853.412740109.45
加：期初现金及现金等价物余
246657967.26198126413.23
额
六、期末现金及现金等价物余额129138113.85200866522.68
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新租赁准则衔接规定，公司于2021年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
10金浦钛业股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
金浦钛业股份有限公司董事会
2021年10月28日
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