泰山石油:2021年第三季度报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000554证券简称：泰山石油公告编号：2021-46
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）714254530.6723.95%2005293983.4920.83%归属于上市公司股东的
2475307.90208.56%3990598.26337.26%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净4117953.37304.80%4142885.56262.45%利润（元）经营活动产生的现金流
————-139269513.21-142.25%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.005150.00%0.008300.00%
稀释每股收益（元/股）0.005150.00%0.008300.00%
加权平均净资产收益率0.27%0.19%0.27%0.15%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1493965830.511486065037.290.53%
1中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
920627486.28913653286.610.76%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-2078046.84-2078046.84的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定0.0011765.09额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-112147.121863232.02
减：所得税影响额-547548.49-50762.43
合计-1642645.47-152287.30--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与去年同期相比增幅较大，主要得益于2021年前三季度基本未受到疫情反弹的影响，公司的生产经营正常开展，因此业绩较上年同期有所增长。
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，是由于年初至本报告期末支付的采购资金较同期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数404790
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中国石油化工股
国有法人24.57%118140121118140121份有限公司东营利之源商贸
境内非国有法人4.92%23650054有限公司
李跃明境内自然人1.60%7714599
沈丽梅境内自然人0.87%4206486
2中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年第三季度报告
白婷婷境内自然人0.82%3932600
于光洋境内自然人0.49%2377354
张卫红境内自然人0.47%2272117
王俊华境内自然人0.43%2072400
李翠平境内自然人0.42%2016458
于芩境内自然人0.39%1860400前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量东营利之源商贸有限公司23650054人民币普通股23650054李跃明7714599人民币普通股7714599沈丽梅4206486人民币普通股4206486白婷婷3932600人民币普通股3932600于光洋2377354人民币普通股2377354张卫红2272117人民币普通股2272117王俊华2072400人民币普通股2072400李翠平2016458人民币普通股2016458于芩1860400人民币普通股1860400陈龙1802185人民币普通股1802185
公司控股股东中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无说明限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。
公司股东沈丽梅通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份前10名股东参与融资融券业务情4206486股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
况说明（如有）股份2272117股；王俊华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2072400股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内公司发生的重大事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。
序号公告编号公告名称披露日期披露媒体
12021-362020年年度权益分派实施公告2021年7月20日巨潮资讯网
22021-37关于公司董事、副董事长、总经理辞职的公告2021年8月18日巨潮资讯网
32021-40关于2021年半年度计提资产减值准备的公告2021年8月26日巨潮资讯网
关于与新汶矿业集团泰兴物业有限责任公司签署
42021-422021年9月6日巨潮资讯网
战略合作框架协议的公告关于与肥城市城市建设投资集团有限公司签署战
52021-432021年9月28日巨潮资讯网
略合作协议的公告
3中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金203735050.16229337892.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款3019263.21228297.22应收款项融资
预付款项5591209.515750372.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5652153.05189617.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货196750965.08232779519.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产43501792.6315793640.05
流动资产合计458250433.64484079339.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5529877.596431361.47其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产12287475.1512836521.73
固定资产504624140.35534673014.09
在建工程5002967.305426775.13
4中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产165287118.7289865735.14
无形资产274836649.10282951523.42开发支出
商誉22509354.1022509354.10
长期待摊费用10122829.6210347577.43
递延所得税资产27166984.9428595835.42
其他非流动资产8348000.008348000.00
非流动资产合计1035715396.871001985697.93
资产总计1493965830.511486065037.29
流动负债：
短期借款150000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款155605837.31341542831.76预收款项
合同负债94187101.5695102151.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬190340.00
应交税费10907343.1412634875.81
其他应付款26960201.6141136521.51
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9427229.8016482512.58
其他流动负债2651092.925732379.45
流动负债合计449738806.34512821612.66
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债107080181.6742770421.67
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4285663.103844075.10
递延所得税负债8746389.459595404.80其他非流动负债
非流动负债合计120112234.2256209901.57
负债合计569851040.56569031514.23
所有者权益：
股本480793320.00480793320.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积187212877.40187212877.40
减：库存股其他综合收益
专项储备7790898.060.00
盈余公积114025174.90114025174.90一般风险准备
未分配利润130805215.92131621914.31
归属于母公司所有者权益合计920627486.28913653286.61
少数股东权益3487303.673380236.45
所有者权益合计924114789.95917033523.06
负债和所有者权益总计1493965830.511486065037.29
法定代表人：王明昌主管会计工作负责人：孙学刚会计机构负责人：李军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2005293983.491659629416.65
其中：营业收入2005293983.491659629416.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1983928653.511657237787.02
其中：营业成本1796923687.481486329526.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
6中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加9622015.4312427374.56
销售费用142740336.01128383175.00
管理费用31502644.8828592192.57研发费用
财务费用3139969.711505518.14
其中：利息费用3764134.301864805.58
利息收入1467879.691415496.64
加：其他收益94138.13844609.13投资收益（损失以“－”号填-901519.51-839363.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
-901519.51-839363.66的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-600030.7127128.92
列）资产减值损失（损失以“-”号填-4261522.31-897954.57
列）资产处置收益（损失以“-”号填-34611.07
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15661784.511526049.45
加：营业外收入2130846.901500.00
减：营业外支出7161254.65231885.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10631376.761295664.28
减：所得税费用6533711.28223306.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4097665.481072357.74
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
4097665.481072357.74号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3990598.26912636.64
2.少数股东损益107067.22159721.10
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
7中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4097665.481072357.74归属于母公司所有者的综合收益
3990598.26912636.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额107067.22159721.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0080.002
（二）稀释每股收益0.0080.002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王明昌主管会计工作负责人：孙学刚会计机构负责人：李军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2296425928.961991321305.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
8中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1072108.28
收到其他与经营活动有关的现金3251444.571415379.79
经营活动现金流入小计2299677373.531993808793.97
购买商品、接受劳务支付的现金2258604490.141491924826.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
42338878.2035876629.48
金
支付的各项税费43957607.7867765585.49
支付其他与经营活动有关的现金94045910.6268640783.67
经营活动现金流出小计2438946886.741664207824.92
经营活动产生的现金流量净额-139269513.21329600969.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
16415914.8636195612.00
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16415914.8636195612.00
投资活动产生的现金流量净额-16415914.86-36195612.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
9中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金150000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计150000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
4807296.651864805.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15110117.5016921810.80
筹资活动现金流出小计19917414.1518786616.38
筹资活动产生的现金流量净额130082585.85-18786616.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-25602842.22274618740.67
加：期初现金及现金等价物余额229337892.3835042661.29
六、期末现金及现金等价物余额203735050.16309661401.96
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
2021年10月29日
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