金城医药:2021年第三季度报告

山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2021-092
山东金城医药集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末同期增减年同期增减
营业收入（元）800352256.8020.63%2095524809.868.19%归属于上市公司股东的
27334089.51-29.08%120339441.14-42.06%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净16863703.00-52.32%91117885.51-54.65%利润（元）经营活动产生的现金流
————232213332.77-47.13%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.07-30.00%0.31-41.51%
稀释每股收益（元/股）0.07-30.00%0.31-41.51%
加权平均净资产收益率0.82%-0.10%3.50%-1.54%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5148164473.555000113119.102.96%归属于上市公司股东的
3409070935.693437981008.87-0.84%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-123120.01503994.50计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补12361167.9730590759.72助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1433200.007441500.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1124253.19-3487979.52
减：所得税影响额1804201.995451224.84
少数股东权益影响额（税后）272406.27375494.23
合计10470386.5129221555.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元序号项目2021年9月30日2020年12月31日变动率主要原因主要系本报告期汇率变动影响所
1衍生金融资产7118000.001717700.00314.39%致。
主要系本报告期销售回款增加所
2应收账款462866791.73692576369.97-33.17%致。
主要系本报告期采购原材料预付款
3预付款项59675766.4239725909.8550.22%增加所致。
主要系本报告期原材料价格上涨及
4存货381551096.60284077327.2834.31%部分原材料、库存商品备货增加所致。
主要系本报告期增值税留抵税款增
5其他流动资产31266918.2622587901.6438.42%加所致。
6使用权资产66097560.69主要系根据租赁准则重分类所致。
主要系本报告期预付的工程和研发
7其他非流动资产87392223.5163951111.7436.65%
项目款增加所致。
主要系本报告期银行短期借款增加
8短期借款223000000.00154000000.0044.81%所致。
主要系本报告期办理银行承兑汇票
9应付票据105441780.9527357643.87285.42%
用于采购付款增加所致。
主要系本报告期应交增值税及企业
10应交税费31654707.5348499298.18-34.73%
所得税期末余额减少所致。
2山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
11租赁负债64950696.60主要系根据租赁准则重分类所致。
12库存股120013694.6473552096.4663.17%主要系本报告期回购股票所致。
主要系本报告期专项储备计提增加
13专项储备3308756.89311490.75962.23%所致。
主要系本报告期公司控股子公司利
14少数股东权益38973303.5929316519.5232.94%润增加所致。
2、合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
序号项目2021年1-9月2020年1-9月变动率主要原因主要系本报告期金城泰尔收取政府
1其他收益30590759.7212570326.83143.36%
补助1200万元所致。
投资收益（损失以“－”主要系本报告期远期结汇收益增加
21313414.69-192452.61782.46%号填列）所致。
主要系本报告期部分外币应收款远公允价值变动收益（损失
35400300.00期锁汇，汇率变动影响公允价值变以“－”号填列）动收益增加所致。
资产减值损失（损失以主要系本报告期存货计提减值损失
4844652.02-313593.97369.35%“-”号填列）减少所致。
资产处置收益（损失以主要系本报告期出售无形资产收益
5694016.7789318.47677.01%“-”号填列）增加所致。
主要系本报告期医药中间体板块受归属于母公司股东的净
6120339441.14207683729.50-42.06%产品原材料价格上涨成本上升及市
利润场价格下降影响所致。
主要系本报告期公司控股子公司利
7少数股东损益9416784.074961816.2889.79%润增加所致。
主要系本报告期指定以公允价值计归属母公司所有者的其
85242997.81量且其变动计入其他综合收益金融
他综合收益的税后净额资产公允价值增加所致。
3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
序号项目2021年1-9月2020年1-9月变动率主要原因主要系本报告期受上游原材料价格上涨
经营活动产生的现影响，公司采购支出增加；支付的其他与
1232213332.77439252742.77-47.13%
金流量净额经营活动有关的现金以及为职工支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现
2-64400662.19-199952434.9267.79%主要系本报告期银行定期存款到期所致。
金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数158470
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
淄博金城实业投境内非国有法人20.13%78552154030086399
3山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
资股份有限公司北京锦圣投资中
境内非国有法人7.09%276626620心（有限合伙）上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资
其他2.96%115469270攀山六期大宗交易私募证券投资基金
赵鸿富境内自然人2.48%96760007257000中国工商银行股
份有限公司－广
其他2.21%86105920发稳健回报混合型证券投资基金
中国工商银行－
广发稳健增长证其他2.20%86000000券投资基金
赵叶青境内自然人1.85%72275005420625东方证券股份有
国有法人1.80%70334460限公司青岛富和投资有
境内非国有法人1.61%62832000限公司
傅苗青境内自然人1.55%604833245362494232999前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量淄博金城实业投资股份有限公司78552154人民币普通股78552154
北京锦圣投资中心（有限合伙）27662662人民币普通股27662662上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山六期大宗交易11546927人民币普通股11546927私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
8610592人民币普通股8610592
发稳健回报混合型证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证
8600000人民币普通股8600000
券投资基金东方证券股份有限公司7033446人民币普通股7033446青岛富和投资有限公司6283200人民币普通股6283200全国社保基金一一五组合5209810人民币普通股5209810
泰康人寿保险有限责任公司－分
4302928人民币普通股4302928
红－个人分红-019L-FH002 深
广发证券股份有限公司－中庚小
3525858人民币普通股3525858
盘价值股票型证券投资基金
淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控制人，上述股东关联关系或一致行动的
赵鸿富、赵叶青为金城实业股东、董事，傅苗青为公司董事、副总裁，除此以外，公司说明未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。
股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山六期大宗交易私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司11546927股股前10名股东参与融资融券业务股票，合计持有11546927股股票；股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限东情况说明（如有）
公司客户信用交易担保证券账户持有公司6283200股股票，合计持有6283200股股票。
4山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
前10名股东中存在回购专户的特公司回购股份专用账户“山东金城医药集团股份有限公司回购专用证券账户”持有公司
别说明股份6414751股，未纳入前十名股东列示。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数
拟于第五届董事会任期届赵鸿富72570007257000离任锁定股满后六个月解除限售赵叶青54206255420625高管锁定股高管锁定期止张学波39150003915000高管锁定股高管锁定期止郑庚修927000375927375高管锁定股高管锁定期止李家全774000774000高管锁定股高管锁定期止傅苗青45362494536249高管锁定股高管锁定期止朱晓刚243000243000高管锁定股高管锁定期止崔希礼135000135000高管锁定股高管锁定期止孙瑞梅117300117300高管锁定股高管锁定期止唐增湖108300108300高管锁定股高管锁定期止杨修亮101250101250高管锁定股高管锁定期止
合计23534724037523535099----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1048407820.181074969550.07结算备付金拆出资金交易性金融资产
5山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
衍生金融资产7118000.001717700.00应收票据
应收账款462866791.73692576369.97
应收款项融资102802720.9897472015.71
预付款项59675766.4239725909.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10438937.278722187.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货381551096.60284077327.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产31266918.2622587901.64
流动资产合计2104128051.442221848961.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22538957.6323266742.94
其他权益工具投资120918288.36106127624.61其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1525552465.601476552848.21
在建工程372720160.98300442916.28生产性生物资产油气资产
使用权资产66097560.69
无形资产491153846.63494352799.36
开发支出311193094.00256590154.46商誉
长期待摊费用12129919.1216049172.17
递延所得税资产34339905.5940930787.50
其他非流动资产87392223.5163951111.74
非流动资产合计3044036422.112778264157.27
资产总计5148164473.555000113119.10
流动负债：
短期借款223000000.00154000000.00向中央银行借款
6山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据105441780.9527357643.87
应付账款274270062.48272267922.31预收款项
合同负债38586128.7235032240.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬124064743.48126228544.37
应交税费31654707.5348499298.18
其他应付款231647061.96303384861.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债159483260.46178908333.03
其他流动负债4129620.483223157.62
流动负债合计1192277366.061148902000.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款310644888.43255393267.31应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债64950696.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益51443598.5351406972.00
递延所得税负债80803684.6577113350.72其他非流动负债
非流动负债合计507842868.21383913590.03
负债合计1700120234.271532815590.71
所有者权益：
股本390289338.00391549838.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2441410562.592473696160.17
7山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
减：库存股120013694.6473552096.46
其他综合收益28379159.1923136161.38
专项储备3308756.89311490.75
盈余公积89542936.1289542936.12一般风险准备
未分配利润576153877.54533296518.91
归属于母公司所有者权益合计3409070935.693437981008.87
少数股东权益38973303.5929316519.52
所有者权益合计3448044239.283467297528.39
负债和所有者权益总计5148164473.555000113119.10
法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：孙瑞梅会计机构负责人：贺东
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2095524809.861936858726.93
其中：营业收入2095524809.861936858726.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1971667778.591695833016.81
其中：营业成本963331679.92796631342.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加21930017.4624343694.42
销售费用590656859.04522770987.36
管理费用271939364.47237540127.05
研发费用112080623.84100869291.51
财务费用11729233.8613677573.57
其中：利息费用19992082.5717716144.87
利息收入9450373.658728036.59
加：其他收益30590759.7212570326.83投资收益（损失以“－”号填
1313414.69-192452.61
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
8山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
5400300.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
10569421.9010811868.56号填列）资产减值损失（损失以“-”
844652.02-313593.97号填列）资产处置收益（损失以“-”
694016.7789318.47号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）173269596.37263991177.40
加：营业外收入854378.99730340.40
减：营业外支出4532380.785902901.23四、利润总额（亏损总额以“－”号填
169591594.58258818616.57
列）
减：所得税费用39835369.3746173070.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）129756225.21212645545.78
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
129756225.21212645545.78“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润120339441.14207683729.50
2.少数股东损益9416784.074961816.28
六、其他综合收益的税后净额5242997.81归属母公司所有者的其他综合收益
5242997.81
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
5242997.81
合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
5242997.81
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
9山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额134999223.02212645545.78归属于母公司所有者的综合收益
125582438.95207683729.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额9416784.074961816.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.310.53
（二）稀释每股收益0.310.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：孙瑞梅会计机构负责人：贺东
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1954060911.841824662556.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17480452.7815372987.41
收到其他与经营活动有关的现金69246653.2648436618.93
经营活动现金流入小计2040788017.881888472163.20
购买商品、接受劳务支付的现金475178860.15344162533.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
10山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
363191764.40269874451.80
金
支付的各项税费134606571.67137884192.72
支付其他与经营活动有关的现金835597488.89697298242.87
经营活动现金流出小计1808574685.111449219420.43
经营活动产生的现金流量净额232213332.77439252742.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6610020.061878953.17
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金167926800.00
投资活动现金流入小计174536820.061878953.17
购建固定资产、无形资产和其他
231137482.25201831388.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金7800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计238937482.25201831388.09
投资活动产生的现金流量净额-64400662.19-199952434.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金240000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
240000.00
收到的现金
取得借款收到的现金274701621.12361393267.31收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计274941621.12361393267.31
偿还债务支付的现金171050000.00289850000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
98276085.3799765124.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金84459328.2449400209.09
筹资活动现金流出小计353785413.61439015333.93
筹资活动产生的现金流量净额-78843792.49-77622066.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
893337.57-1194426.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额89862215.66160483814.89
加：期初现金及现金等价物余额874836014.97977209061.58
六、期末现金及现金等价物余额964698230.631137692876.47
11山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1074969550.071074969550.07结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产1717700.001717700.00应收票据
应收账款692576369.97692576369.97
应收款项融资97472015.7197472015.71
预付款项39725909.8539725909.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8722187.318722187.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货284077327.28284077327.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产22587901.6422587901.64
流动资产合计2221848961.832221848961.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资23266742.9423266742.94
其他权益工具投资106127624.61106127624.61其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1476552848.211476552848.21
在建工程300442916.28300442916.28
12山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产65724938.3365724938.33
无形资产494352799.36494352799.36
开发支出256590154.46256590154.46商誉
长期待摊费用16049172.1715043487.54-1005684.63
递延所得税资产40930787.5040930787.50
其他非流动资产63951111.7463951111.74
非流动资产合计2778264157.272842983410.9764719253.70
资产总计5000113119.105064832372.8064719253.70
流动负债：
短期借款154000000.00154000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据27357643.8727357643.87
应付账款272267922.31272267922.31预收款项
合同负债35032240.1735032240.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬126228544.37126228544.37
应交税费48499298.1848499298.18
其他应付款303384861.13303384861.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
178908333.03178908333.03
负债
其他流动负债3223157.623223157.62
流动负债合计1148902000.681148902000.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款255393267.31255393267.31应付债券
其中：优先股永续债
13山东金城医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
租赁负债64719253.7064719253.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益51406972.0051406972.00
递延所得税负债77113350.7277113350.72其他非流动负债
非流动负债合计383913590.03448632843.7364719253.70
负债合计1532815590.711597534844.4164719253.70
所有者权益：
股本391549838.00391549838.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2473696160.172473696160.17
减：库存股73552096.4673552096.46
其他综合收益23136161.3823136161.38
专项储备311490.75311490.75
盈余公积89542936.1289542936.12一般风险准备
未分配利润533296518.91533296518.91归属于母公司所有者权益
3437981008.873437981008.87
合计
少数股东权益29316519.5229316519.52
所有者权益合计3467297528.393467297528.39
负债和所有者权益总计5000113119.105064832372.8064719253.70调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关规定，租入资产确认使用权资产及租赁负债。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2021年10月25日
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