ST大洲:2021年第三季度报告

新大洲控股股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：定 2021-04
新大洲控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）396679442.3061.86%810911234.81-0.84%归属于上市公司股东的
-4671879.6488.55%-65894506.9927.14%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净3835407.75107.05%-58403528.3240.60%利润（元）经营活动产生的现金流
————286658822.612269.65%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.005788.62%-0.080927.18%
稀释每股收益（元/股）-0.005788.62%-0.080927.18%
加权平均净资产收益率-1.03%5.18%-14.18%-0.74%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2920065909.712931012359.75-0.37%归属于上市公司股东的
433280761.58494568627.20-12.39%
所有者权益（元）
1新大洲控股股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明主要系内蒙古牙克石五
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准九煤炭（集团）有限责任
5077.024579453.75备的冲销部分）公司（以下简称“五九集团”）固定资产处置收入计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业主要系五九集团收到退务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标7851.9417153055.69三矿和鑫鑫矿采矿权价准定额或定量持续享受的政府补助除外）款年初至报告期期末金额主要系母公司计提蔡来寅担保案预计负债和税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9581226.15-19045313.93收滞纳金。本报告期主要系支付五九集团煤矿矿产资源补偿费滞纳金。
减：所得税影响额4239115.154285396.02
少数股东权益影响额（税后）-5300124.955892778.16
合计-8507287.39-7490978.67--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
项目2021年1-9月2020年1-9月增减幅度（%）
营业收入810911234.81817760025.44-0.84%
营业利润8927756.74-68727550.74112.99%
归属于上市公司股东的净利润-65894506.99-90445805.3827.14%
（1）营业收入同比减少0.84%，主要原因系去年11月处置上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）股权，同比减少合并新大洲物流收入。
（2）营业利润同比增加的主要原因：主要系五九集团受国内煤炭价格上涨利好影响，三季度收入同比增长，营业利润同比增长。
（3）归属于上市公司股东的净利润同比减亏的主要原因：主要系五九集团贡献净利润同比增加、食品产业贡献净利润同比减亏及母公司财务费用同比减少所致。
（4）各产业贡献净利润变动原因分析：
·本报告期五九集团2021年1-9月份累计生产原煤219.01万吨，销售原煤216.65万吨，分别较上年同期减少3.76%和3.94%。本报告期受国内煤炭价格上涨利好影响，1-9月累计实现营业收入63026.05万元，较上年同期增加16.08%。1-9月累计实现净利润9546.55万元，同比增加15.77%，向本公司贡献净利润4868.74万元。
·食品贸易业务1-9月向本公司贡献净利润-4399.43万元，同比减亏8.55%。主要系乌拉圭子公司经营净利润同比减亏和子公司恒阳拉美投资控股有限公司汇兑损失同比减少所致。
其中：国外业务乌拉圭工厂本报告期已恢复大部分产能，2021年1-9月营业收入13411.98万元，同比增加763.81%，净利润-2285.79万元，同比减亏16.72%，主要原因是去年同期乌拉圭工厂因受资金短缺和疫情影响处于停产状态。
国内业务受资金短缺、国家对冷链产品出入库严格监管及财务费用影响亏损2113.64万元，其中财务费用1385.34万元。
2新大洲控股股份有限公司2021年第三季度报告
·本公司及其他业务1-9月贡献净利润-7058.76万元，同比减亏16.36%，主要原因系母公司长期借款利率降低利息费用同比减少和子公司新大洲香港发展有限公司汇兑收益同比增加所致。
2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
项目2021年1-9月2020年1-9月同比增减率(+-)
经营活动产生的现金流量净额286658822.61-13212190.012269.65%
投资活动产生的现金流量净额25866990.51-13318103.42294.22%
筹资活动产生的现金流量净额-167827358.80-94233697.50-78.10%
现金及现金等价物净增加额143967647.31-120673365.66219.30%
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：五九集团销售煤炭收到的现金同比增加及所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期收到内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）股权转让款和处置漳州恒阳食品有限公司（以下简称“漳州恒阳”）资产收到现金所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期母公司偿还中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司借款和宁波恒阳筹资收到的现金同比减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。
3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月差异差异率原因说明主要原因是同比减少合并新大洲物
销售费用19032830.1540043903.39-21011073.24-52.47%流公司报表和本报告期五九集团运杂费计入主营业务成本核算所致。
主要系本公司长期借款利率降低利
财务费用45671640.17100200892.05-54529251.88-54.42%息费用同比减少所致。
主要系本报告期五九集团收到退三
其他收益17153055.694772330.4412380725.25259.43%矿和鑫鑫矿采矿权价款所致。
信用减值损失（损
22381.79-4302107.314324489.10100.52%主要系五九集团坏账准备转回所致。
失以“-”号填列）资产处置收益（损主要系五九集团处置固定资产收益
4638604.93-1491735.026130339.95410.95%失以“-”号填列）同比增加所致。
主要系去年同期五九集团收到白音
营业外收入5369980.9343204739.28-37834758.35-87.57%查干煤矿产能置换收入，而本报告期无同类收入所致。
主要系同比增加本公司计提蔡来寅
营业外支出24474446.0412044183.0612430262.98103.21%担保案预计负债和支付五九集团煤矿矿产资源补偿费滞纳金所致。
主要系五九集团所得税费用同比增
所得税费用10043695.755528370.914515324.8481.68%加所致。
资产负债表项目期末年初差异差异率原因说明主要系五九集团预收煤款较年初增
货币资金239945547.3997211234.53142734312.86146.83%加所致。
系上海恒阳应收票据较年初减少所
应收票据-39402989.77-39402989.77-100.00%致。
主要系乌拉圭22厂应收账款较年初
应收账款18769257.3314423245.544346011.7930.13%增加所致。
系五九集团应收票据较年初减少所
应收款项融资690342.407770000.00-7079657.60-91.12%致。
主要系宁波恒阳预付货款较年初减
预付款项50772467.2390316938.64-39544471.41-43.78%少所致。
系本公司收到杭州长誉资产管理合
应收股利-78727.78-78727.78-100.00%
伙企业（有限合伙）分红款。
主要系乌拉圭工厂本报告期已恢复
存货61790360.1929673266.1632117094.03108.24%
部分产能，存货较年初数增加所致。
·本报告期处置漳州恒阳工厂，已签定资产转让协议并收到大部分款项，持有待售资产107842312.03-107842312.03100.00%
暂没办完转让手续，将其划分为持有待售资产。·本公司董事会审议通过
3新大洲控股股份有限公司2021年第三季度报告
能源科技股权转让事宜，签定股权转让协议并已收到部分股权转让款，将其资产划分为持有待售资产。
主要系乌拉圭22厂待抵扣的税金较
其他流动资产18426803.2210478367.717948435.5175.86%年初增加所致。
主要系本报告期处置漳州恒阳资产
和转让能源科技股权，报告期内暂没在建工程8779833.9742718188.95-33938354.98-79.45%
办完转让手续，将其在建工程划分为持有待售资产所致。
本报告期新签租赁合同，执行新租赁使用权资产1812853.93-1812853.93100.00%准则。
主要系五九集团长期待摊费用摊销
长期待摊费用88417.763276710.81-3188293.05-97.30%所致。
主要系本报告期拟出售能源科技股
其他非流动资产13584775.5443968660.23-30383884.69-69.10%权，将其所有资产划分为持有待售资产所致。
主要系乌拉圭22厂应付票据较年初
应付票据35752582.1712207028.5523545553.62192.89%增加所致。
主要系本报告期上海新大洲投资有
预收款项55122732.56-55122732.56100.00%限公司（以下简称“新大洲投资”）收到能源科技股权转让款所致。
主要系五九集团预收煤款较年初增
合同负债363568979.79223109810.95140459168.8462.96%加所致。
系本报告期拟出售能源科技股权，将持有待售负债38644428.16-38644428.16100.00%其所有负债划分为持有待售负债所致。
主要系母公司偿还借款及将一年内
长期借款175649892.43319363440.79-143713548.36-45.00%到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
本报告期新签租赁合同，执行新租赁租赁负债1879586.35-1879586.35100.00%准则。
主要系本报告期拟出售能源科技股
递延收益3079251.7719546393.26-16467141.49-84.25%权，将其所有负债划分为持有待售负债所致。
系五九集团计提的安全生产费和维
专项储备18263380.177098038.9311165341.24157.30%简费较年初增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数513460
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量大连和升控股集质押64200000
境内非国有法人13.25%1078471360团有限公司冻结10517759深圳市尚衡冠通质押89478922投资企业（有限境内非国有法人10.99%894816520合伙）冻结89481652
富立财富投资管其他7.61%619900000
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理有限公司－富立澜沧江十四号私募投资基金大连通运投资有
境内非国有法人4.51%366824110限公司北京京粮和升食
品发展有限责任境内非国有法人2.85%232032440公司
彭浩境内自然人1.31%106737580大连中庸投资有
境内非国有法人1.01%82353020限公司辽宁洁世实业发
境内非国有法人0.90%73042210展有限公司
孙仓琴境内自然人0.86%70210630
关雷境内自然人0.72%58748390前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量大连和升控股集团有限公司107847136人民币普通股107847136深圳市尚衡冠通投资企业（有限合
89481652人民币普通股89481652
伙）
富立财富投资管理有限公司－富
61990000人民币普通股61990000
立澜沧江十四号私募投资基金大连通运投资有限公司36682411人民币普通股36682411北京京粮和升食品发展有限责任
23203244人民币普通股23203244
公司彭浩10673758人民币普通股10673758大连中庸投资有限公司8235302人民币普通股8235302辽宁洁世实业发展有限公司7304221人民币普通股7304221孙仓琴7021063人民币普通股7021063关雷5874839人民币普通股5874839除北京京粮和升食品发展有限责任公司与大连和升控股集团有限公司为一致行动人关上述股东关联关系或一致行动的系外，持股5%以上股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购说明管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2021年8月9日公司召开第十届董事会2021年第七次临时会议审议通过了同意将本公司全资子公司新大洲投资持有的
内蒙古新大洲能源科技有限公司100%股权转让给宜宾铭曦投资有限公司（以下简称“宜宾铭曦”）。双方于2021年8月9日签署《内蒙古新大洲能源科技有限公司股权转让框架协议》。因宜宾铭曦未按协议约定支付款项，构成违约，新大洲投资于2021年10月6日向宜宾铭曦发送了《解约函》。
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59&announcementTime=2021-08-11、http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=12113458
49&announcementTime=2021-10-22。
2、2021年9月12日公司收到王磊先生辞去公司法定代表人、董事长、董事及公司董事会专门委员会所任职务的书面辞职报告，王磊先生的辞职自2021年9月12日生效。
公司于2021年9月13日召开了第十届董事会第五次会议，选举董事韩东丰先生为公司第十届董事会董事长。
公司于2021年10月8日召开了2021年第四次临时股东大会，会议审议通过了增补袁伟先生为公司第十届董事会董事。
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77&announcementTime=2021-09-14、http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=12110465
84&announcementTime=2021-09-14、http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=12112182
52&announcementTime=2021-10-09。
3、2021年9月13日公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，并经2021年10月8日
召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
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52&announcementTime=2021-10-09。
4、2021年9月14日公司召开第十届董事会2021年第八次临时会议审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，并经2021年10月8日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
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52&announcementTime=2021-10-09。
5、截至本报告报出日，公司共发生证券虚假信息陈述纠纷案件83起，诉讼金额1139.59万元。其中3起因原告未交诉讼费，按撤诉处理，诉讼标的22.11万元；一审判决58起，最终诉讼标的928.55万元，判决我公司赔付140.26万元（不含案件受理费）。一审后二审判决24起，二审均为维持一审判决结果；二审已判决的案件中17起已赔偿完毕。一审后二审裁定撤销一审判决发回重审3起，诉讼标的13.25万元。
6、截至报告期末，本公司2017年出售参股的新大洲本田摩托有限公司股权收益应缴所得税款51007592.87元，因公司
资金困难，还未全额上缴。截至2021年9月30日公司欠缴2017年度所得税43338004.41元。因欠税导致本公司持有的新大洲投资股权（具体金额为人民币69220321.80元）被查封、本公司两个银行账户被冻结、原董事长王磊先生被阻止出境。
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12&announcementTime=2021-07-06、http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=12103287
37&announcementTime=2021-06-25、http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=12103961
78&announcementTime=2021-07-03。
7、截至报告期末，所有权或使用权受到限制的资产：
项目期末账面价值(元)受限原因
货币资金3837771.77母公司及子公司银行账户余额冻结
固定资产26583787.13海南新大洲实业有限责任公司抵押
无形资产-采矿权123483243.88五九集团抵押贷款
股权冻结651007582.11较2021年半年报报告披露的股权冻结明细及原因无变化
合计804912384.89
6新大洲控股股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金239945547.3997211234.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据39402989.77
应收账款18769257.3314423245.54
应收款项融资690342.407770000.00
预付款项50772467.2390316938.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款140232506.37150229187.97
其中：应收利息0.00
应收股利0.0078727.78买入返售金融资产
存货61790360.1929673266.16合同资产
持有待售资产107842312.03一年内到期的非流动资产
其他流动资产18426803.2210478367.71
流动资产合计638469596.16439505230.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资503172372.99515435967.38其他权益工具投资
其他非流动金融资产1166000.001166000.00
投资性房地产70578706.3973013266.96
固定资产1472431525.311575374247.39
在建工程8779833.9742718188.95
7新大洲控股股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产1812853.93
无形资产187864652.66214401657.58开发支出商誉
长期待摊费用88417.763276710.81
递延所得税资产22117175.0022152430.13
其他非流动资产13584775.5443968660.23
非流动资产合计2281596313.552491507129.43
资产总计2920065909.712931012359.75
流动负债：
短期借款85000000.0080000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据35752582.1712207028.55
应付账款174989087.42202830286.04
预收款项55122732.56
合同负债363568979.79223109810.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬113427350.38143033806.77
应交税费82082329.4175529444.48
其他应付款414819862.02498204755.68
其中：应付利息459972.07248837.36
应付股利5560962.675594312.13应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债38644428.16
一年内到期的非流动负债152809032.24139999999.97其他流动负债
流动负债合计1516216384.151374915132.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款175649892.43319363440.79应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1879586.35
8新大洲控股股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬9895837.729895837.72
预计负债263231390.24252052070.18
递延收益3079251.7719546393.26
递延所得税负债11748910.0211988550.31其他非流动负债
非流动负债合计465484868.53612846292.26
负债合计1981701252.681987761424.70
所有者权益：
股本814064000.00814064000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积665258539.98665258539.98
减：库存股
其他综合收益23793072.5030351772.37
专项储备18263380.177098038.93
盈余公积72294639.7372294639.73一般风险准备
未分配利润-1160392870.80-1094498363.81
归属于母公司所有者权益合计433280761.58494568627.20
少数股东权益505083895.45448682307.85
所有者权益合计938364657.03943250935.05
负债和所有者权益总计2920065909.712931012359.75
法定代表人：韩东丰主管会计工作负责人：马鸿瀚会计机构负责人：王晓宁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入810911234.81817760025.44
其中：营业收入810911234.81817760025.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本809762901.50872461049.84
其中：营业成本530697176.14526256077.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
9新大洲控股股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加77657596.7271022114.90
销售费用19032830.1540043903.39
管理费用136703658.32134938062.07研发费用
财务费用45671640.17100200892.05
其中：利息费用48796436.8989057822.42
利息收入293936.151546031.59
加：其他收益17153055.694772330.44投资收益（损失以“－”号填-10058594.39-9021774.24
列）
其中：对联营企业和合营企业
-10058594.39-3574235.35的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
22381.79-4302107.31
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3976024.59-3983240.21
列）资产处置收益（损失以“-”号填
4638604.93-1491735.02
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8927756.74-68727550.74
加：营业外收入5369980.9343204739.28
减：营业外支出24474446.0412044183.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-10176708.37-37566994.52
减：所得税费用10043695.755528370.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-20220404.12-43095365.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-20220404.12-43095365.43号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-65894506.99-90445805.38
2.少数股东损益45674102.8747350439.95
六、其他综合收益的税后净额-6558699.8758363934.59归属母公司所有者的其他综合收益
-6558699.8758363934.59的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
52342441.74
合收益
10新大洲控股股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
52342441.74
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-6558699.876021492.85收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6558699.876021492.85
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-26779103.9915268569.16归属于母公司所有者的综合收益
-72453206.86-32081870.79总额
归属于少数股东的综合收益总额45674102.8747350439.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0809-0.1111
（二）稀释每股收益-0.0809-0.1111
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：韩东丰主管会计工作负责人：马鸿瀚会计机构负责人：王晓宁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1010300593.58783265833.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11新大洲控股股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1013389.79
收到其他与经营活动有关的现金214240273.94130775673.60
经营活动现金流入小计1224540867.52915054897.32
购买商品、接受劳务支付的现金343755177.66416477920.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
257486237.36170785465.87
金
支付的各项税费160632209.35178976029.20
支付其他与经营活动有关的现金176008420.54162027672.02
经营活动现金流出小计937882044.91928267087.33
经营活动产生的现金流量净额286658822.61-13212190.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金53334000.001400000.00
取得投资收益收到的现金2283727.78
处置固定资产、无形资产和其他
19035400.00133824.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金73067.18
投资活动现金流入小计74653127.781606891.18
购建固定资产、无形资产和其他
42212456.8812924994.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金6466510.002000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金107170.39
投资活动现金流出小计48786137.2714924994.60
投资活动产生的现金流量净额25866990.51-13318103.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
12新大洲控股股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金80000000.00134000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1242667.8385011098.67
筹资活动现金流入小计81242667.83219011098.67
偿还债务支付的现金138906347.80168000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27757990.4630076031.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
13929530.96
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金82405688.37115168765.17
筹资活动现金流出小计249070026.63313244796.17
筹资活动产生的现金流量净额-167827358.80-94233697.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-730807.0190625.27影响
五、现金及现金等价物净增加额143967647.31-120673365.66
加：期初现金及现金等价物余额92140128.31167436535.18
六、期末现金及现金等价物余额236107775.6246763169.52
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司不存在需按新租赁准则规定调整期初数据的租赁资产。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
新大洲控股股份有限公司董事会
2021年10月27日
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