螺纹2201合约10月29日期货技术分析

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昨天网上流传的李总理关于适当考虑经济稳定可持续性，实现煤炭资源价格软着陆，切记过度调控给经济运行带来突发性问题的消息被今天另一则消息所取代：国家发改委：近日，国家发展改革委对全国所有产煤省份和重点煤炭企业的煤炭生产成本情况进行了调查。初步汇总结果显示，煤炭生产成本大幅低于目前煤炭现货价格，煤炭价格存在继续回调空间。(来自金十数据APP)，这意思就是说动力煤还有进一步下跌的空间和可能性；受此消息影响，本来有企稳迹象的双焦动力煤盘中再度跌停，收盘也都是大跌。这拖累了螺卷矿的走势。
螺纹2201合约10月29日在4712大幅高开103点，全天最高4793点，最低4576点，收盘4646点，涨37点，或 +0.80%；成交量3331332手，较周四成交量5031704手，减少1700372手，或大幅度缩量33%，持仓1294160手，小幅度增仓13275手，收出一根长影短实体纺锤阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
昨天经历超跌后利好消息刺激绝地反击400点的悲喜二重天的过山车行情后，今天夜盘在4712点大幅度高开103点，前37分钟开盘就增仓打压下探，对昨天的长下影线再度施压，但在4644点止跌企稳，持仓1319627手，增仓38742手，显然这是空头打压行情测试行情支撑，以及昨天反弹真实意图；由于增仓砸盘效果不佳，距离昨天低点4464点还有180点距离便止跌，说明市场悲观情绪大为改善，风险承受力增强；随后开始了减仓反弹走势，到上午9点38分，行情上攻至全天最高4793点受阻，持仓1285664手，减仓33963手，可以看做是绝大多数加仓打压的空头主动撤退了！但随后部分多头逢高建仓获利造成行情急速回调，10点09分回到4726点，持仓1277016手，减仓8648点；看到多头的止盈离场造成行情受阻回落，空头卷土重来，再度增仓打压，造成行情震荡下探，到14点53分，创出全天最低价4576点，持仓1312121手，增仓35105手，这无疑又把减持的空单给补回来了。最后7分钟出现放量减仓急速反弹到4646收盘，持仓回到1294160手，这几分钟减空单为主，减持17961手。全天整体看，多头主力没怎么主动行动，都是空头通过增仓--减仓反复试探行情的支撑和压力，意图就是确认底部，测试多头的底线。

一、日线分析
　　在周四4620点大幅度低开后向下砸盘探底再4464点止跌后绝地反击放量减仓上攻创出4864的反弹高点收出一根长影短实体纺锤阳线后，今天4712大幅度高开后减仓上攻4793后受阻增仓杀跌收盘小涨走出一根长影短实体纺锤阴线：上影线81点---实体66点---下影线70点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长影短实体纺锤阴线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线81点---下影线70点几乎相等的较长影线，阴线实体60点稍短，说明今天多头向上攻击力度较强，但也遭到了空头严厉打压，并主导了再度探底洗盘夯实支撑，从而形成上有压力下有支撑的格局，行情激烈博弈区域集中在4646---4712之间，形成胶着和反复。今天开盘4712点是站在昨天收盘价上，在承受住空头第一轮增仓后，出现了向上的减仓反弹突破了5日线4751的压力位，创出4793高点后；空头二次增仓打压行情。不仅跌穿了5日线4751---还跌穿布林通道下限4629后，创出了4576的低点，被50%百分比位置4562支撑住，同时也保护了今年高点杀跌时形成的支撑4526没有被再度击穿。收盘4646重新站上布林通道下限。与昨天收盘支撑线相同。从向上的压力看们昨天突破的年线4853今天没有被重新突破，后市还需要站上这个瓶颈区后，才能进一步向上攻击13日线5100----半年线5247区间。
（2）今天收出一根长影短实体纺锤阴线，与昨天收出的长影短实体纺锤阳线非常相似，只是今天是小一号的长影短实体纺锤线，上下都没有越线，形成一个孕线组合，这二根K线组成一个揉搓线组合形态，意图就是在这个上下影线区间内进行震荡整固，加速筹码换手后，再度选择突破方向。
（3）从多空筹码集中区看，昨天的行情站上了低位筹码带4654--4704上沿，而今天的行情收盘则站在了低位筹码带4654--4704下沿，不过昨天在盘中一度突破了前面11层筹码带下沿4820--4870区域，将新旧筹码区连成了一片。今天向上没有突破的前期11层筹码区。说明今天还是以夯实为主。
2、日线辅助指标短线空头趋势继续向多头转化。

二、周线分析　　
　　在上周5515高开--最高5570点---最低4757点---收盘4900点---跌615点或 -11.15%，收出一根长实体倒蜡烛阴线后，本周在4914高开--最高4977点---最低4464点---收盘4646点---跌254点或 -5.18%，收出一根长下影棒槌阴线：上影线63点---实体268点---下影线182点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长下影棒槌阴线意图是：
（1）本周K线上影线63点较短----下影线182点超长，阴线实体268点超长，说明本周多头上攻4956点一带乏力，遭到空方严厉狙击后，被空方控盘凶猛打压，创出4464的新低点后；在利好消息刺激下，多头开始绝地反击后，经过多空反复拉锯，收盘4646跌穿了布林通道下限4683支撑；从今天的低点看，距离89周线4273支撑位也是不远了。4464能否成为本次回调底部，可能还需要下周反复夯实确认。从均线压力看，下周的目标就是逐步收复本周失地，压力位置：55日线4778----上升通道中轨4840----下降通道中轨4894----本周高点4977----34周线5213.
（2）本周一根长下影棒槌阴线，与前三周的阴线构成了四连阴，形成空头杀跌K线组合，但由于出现了182点的金针探底形态，可能这个四连跌需要向上反抽了。
（3）从筹码集中区域看，本周在今年构筑的八层筹码带4926----5780之下新构筑了一个底层筹码带：4692--4783，本周收盘在这个新的低位筹码带之下，说明目前上面压力还是较重，多头还在观望中，无意上攻八层筹码带和低位筹码带。
2、周线辅助指标空头趋势继续向下发散。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单733860手--空单822639手----持净空单优势88779手---净空头优势10.8%。较周四持净空单优势81577手---净空头优势10.1%，增仓净空单7202手，空头优势提升0.7个百分点；这说明20大主力在冲高受阻向下砸盘夯实支撑的过程中净增了空单，提升了做空优势。但就今天20大主力自身结构变化是：增多单14776手----增仓空单11715手---净增多单3061手。今天该合约全天增仓13275手，而其中20大主力占增多单的111%----占增仓空单 88%，这说明20大主力是今天冲高回落行情的主导者。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是多单变化较大的机构2家，全部是增仓多单：华泰+12163手。中信建投+11657手，说明多头再抄底；二是空单集中变动的主力3家，其中2家增仓空单：申万+17226手，瑞达+16546手，其中申万昨天申万+40688手，有点不顾一切砸盘的感觉，但连续二天的砸盘好像砸不动了；减仓空单的1家：东海-16202手，空头虽然增仓较多，但总体与昨天9家变动比较来看更谨慎了。
16大双向主力持仓多单637237手---空单721611手--持净空单优势84374手，净空单优势11.7%，比周四16大双向主力持仓多单624580手---空单712332手--持净空单优势87752手，净空单优势12.3%，小幅度减持净空头3378手，小幅度下调空头优势0.6个百分点。这说明今天双向主力整体上做空优势在减弱。
单纯看今天的16大双向主力的变化：增多单2284手---增空单10571手---净增空单8287手，与20大主力净增多单3061手形成了对手盘。
16大双向主力看，持净多单的8家，净空单的8家，多空均衡；今天增仓多单8家，增加净空单的8家，多空均衡；从净持仓过万手的主力机构看，看涨5家：国泰、浙商、华泰、方正、东证；看跌6家：永安、瑞达、银河、申万、东海、国投，空头略有优势；整体评价来看，今天空头优势下降明显，短线有继续探底反弹要求。
今天净持仓变动过万手的双向主力6家，其中：净增多单3家：东海+16282手，一德+14581手，华泰+12762手；增仓净空单的双向主力3家：申万+17997手，瑞达+16646手，永安+11675手；明显多空大主力势均力敌。
从以上技术分析和主力数据分析判断，下周很可能还会继续在今年高位回落的低点4526点一带夯实整固后，然后再绝地反击向上反弹，上方关键压力位在5100---5250之间。