和佳医疗:2021年第三季度报告

珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300273证券简称：和佳医疗公告编号：2021-071
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）152163882.19-21.61%601069181.06-2.56%归属于上市公司股东的
-53308913.52-253.11%4079463.76-94.94%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-60280041.05-305.35%-8601879.48-113.64%利润（元）经营活动产生的现金流
————8171801.94-119.26%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0673-253.65%0.0051-94.98%
稀释每股收益（元/股）-0.0673-253.65%0.0051-94.98%
加权平均净资产收益率-2.03%-3.37%0.16%-2.98%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6324813106.646637916021.79-4.72%归属于上市公司股东的
2601265538.782597186075.020.16%
所有者权益（元）
1珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
0.000.00的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.000.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定8957813.9615898588.86额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资0.000.00产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益0.000.00
委托他人投资或管理资产的损益0.000.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
0.000.00
资产减值准备
债务重组损益0.000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.000.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
0.000.00
分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
0.000.00
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、0.000.00交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.000.00
对外委托贷款取得的损益0.000.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
0.000.00
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
0.000.00
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入0.000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出62596.00125978.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目2975.1273768.16
减：所得税影响额1812450.973163279.43
少数股东权益影响额（税后）239806.58253712.35
合计6971127.5312681343.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
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的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债项目项目2021年9月30日2020年12月31日增减额增减百分比变动原因
货币资金249939265.38533854871.33-283915605.95-53.18%报告期偿还到期债务
应收票据0.004940000.00-4940000.00-100.00%报告期内银行承兑汇票到期承兑
预付款项190018037.46120151673.4369866364.0358.15%报告期内预付货款增加所致报告期内子公司应收融资租赁款余额
长期应收款1283388857.731986600196.52-703211338.79-35.40%减少、一年内到期的长期应收款重分类到一年内到期的非流动资产报告期内生产车间改扩建等工程增加
在建工程36795642.5024982735.8411812906.6647.28%所致
应付职工薪酬14843107.5523705162.81-8862055.26-37.38%报告期支付2020年年终奖金
其他应付款68224233.1298489967.06-30265733.94-30.73%报告期偿还外部往来款所致
其他流动负债693502.141078422.83-384920.69-35.69%合同负债减少，预收增值税款减少报告期非同一控制下企业合并资产评
递延所得税负债0.0056535.00-56535.00-100.00%估增值产生的应纳税暂时性差异摊销完毕
（二）利润表项目
项目2021年1-9月2020年1-9月增减额增减百分比变动原因报告期内子公司收到的即征即退增值
其他收益-13101085.32-49.82%
13197807.5326298892.85税款减少
按权益法核算的联营企业投资的参股
投资收益-91805664.49-105.34%
-4653330.8287152333.67公司确认的投资收益减少报告期收到的与日常经营无关的政府
营业外收入-2975820.13-31.19%
6564581.369540401.49补助减少所致
营业外支出-1952729.65-99.89%上期捐赠支出较多所致
2173.551954903.20
所得税费用-11968225.43-87.40%报告期利润减少，所得税费用减少
1726154.6513694380.08
（三）现金流量表项目
项目2021年1-9月2020年1-9月增减额增减百分比变动原因
销售商品、提供劳务
797902503.491242640420.36-444737916.87-35.79%上期收到整体建设项目代垫款
收到的现金报告期子公司收到的即征即退增值税
收到的税费返还5370221.2416626254.05-11256032.81-67.70%款减少收到其他与经营活动
27496754.8863689472.61-36192717.73-56.83%报告期收到外部往来款减少
有关的现金
购买商品、接受劳务
453751999.10993838734.77-540086735.67-54.34%报告期融资租赁项目采购支出减少
支付的现金
收回投资收到的现金12433.007000000.00-6987567.00-99.82%上期子公司收到股权转让款取得投资收益收到的
2231792.481374594.41857198.0762.36%报告期收到联营公司分红款增加
现金
3珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产0.0010000.00-10000.00-100.00%报告期未处置固定资产收回的现金净额
购建固定资产、无形报告期生产车间改扩建等工程增加所
资产和其他长期资产18306685.964492192.5013814493.46307.52%致支付的现金
投资支付的现金16240000.0042751852.00-26511852.00-62.01%报告期对外投资减少上期公司收到公开发行2020年创新创
取得借款收到的现金143170000.00707710300.00-564540300.00-79.77%业公司债券款收到其他与筹资活动
47750000.00654904500.00-607154500.00-92.71%报告期内使用自有资金偿还到期借款
有关的现金
偿还债务支付的现金249753751.28903156756.71-653403005.43-72.35%报告期归还到期贷款
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数464980
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押85422747
郝镇熙境内自然人11.81%9360689786467462冻结8184150质押73603291
蔡孟珂境内自然人9.44%7482277867162034冻结1219407
滕立喜境内自然人1.12%889670000
赵喜臣境内自然人0.73%575140000
袁国彬境内自然人0.71%565460000
韩涛境内自然人0.63%500000000
刘强境内自然人0.59%468004800
谢其冰境内自然人0.54%427982000
蔡德茂境内自然人0.52%414803231896990
赵吉庆境内自然人0.51%404119700前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量滕立喜8896700人民币普通股8896700蔡孟珂7660744人民币普通股7660744郝镇熙7139435人民币普通股7139435赵喜臣5751400人民币普通股5751400袁国彬5654600人民币普通股5654600韩涛5000000人民币普通股5000000刘强4680048人民币普通股4680048
4珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告
谢其冰4279820人民币普通股4279820赵吉庆4041197人民币普通股4041197刘华3766424人民币普通股3766424
公司前10名股东中，郝镇熙先生、蔡孟珂女士为夫妻关系；蔡德茂先生、蔡孟珂女士上述股东关联关系或一致行动的为父女关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属说明于一致行动人。
公司股东滕立喜除通过普通证券账户持有102000股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8794700股，实际合计持有8896700股；公司股东赵喜臣除通过普通证券账户持有470000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5281400股，实际合计持有5751400股；公司股东刘强通过前10名股东参与融资融券业务股华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户实际持有4680048股；公司股东谢
东情况说明（如有）其冰通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户实际持有4279820股；公司股东赵吉庆通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户实际持有
4041197股；公司股东刘华除通过普通证券账户持有1576600股外，还通过兴业证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2189824股，实际合计持有3766424股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
郝镇熙864674620086467462高管锁定股每年解锁总股数的25%
蔡孟珂671620340067162034高管锁定股每年解锁总股数的25%
蔡德茂3189699003189699类高管锁定股每年解锁总股数的25%
每年解锁总股数的25%；
股权激励限制性股票自
高管锁定股，股2018年11月起三年内，石壮平2764723002764723
权激励锁定股在满足解锁条件下，分三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购注销
张宏宇1170905001170905高管锁定股每年解锁总股数的25%
每年解锁总股数的25%；
股权激励限制性股票自
高管锁定股、股2018年11月起三年内，罗玉平83854300838543
权激励锁定股在满足解锁条件下，分三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购注销
每年解锁总股数的25%；
股权激励限制性股票自
高管锁定股、股2018年11月起三年内，董进生765000076500
权激励锁定股在满足解锁条件下，分三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购注销
每年解锁总股数的25%；
股权激励限制性股票自
高管锁定股、股
张晓菁157575001575752018年11月起三年内，权激励锁定股
在满足解锁条件下，分三期解锁。第三期未达
5珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告
到解锁条件需回购注销
每年解锁总股数的25%；
股权激励限制性股票自
高管锁定股、股2018年11月起三年内，何雄涛360000036000
权激励锁定股在满足解锁条件下，分三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购注销原定任期2022年9月届满前每年解锁总股数的
25%；股权激励限制性股
离职高管锁定票自2018年11月起三年
田助明73897500738975股，股权激励锁内，在满足解锁条件下，定股分三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购注销股权激励限制性股票自
2018年11月起三年内，
其他股权激
2135280002135280股权激励锁定股在满足解锁条件下，分
励人员三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购注销
合计16473769600164737696----
三、其他重要事项
√适用□不适用意向书金额实际合同金额序号公告日期项目名称项目进展
（元）（元）与施甸县人民政府就施甸县人民医院整体搬迁建设项正在进行室内外装饰装修
12016/1/11目和施甸县养生养老旅游及其它医院建设项目签订了600000000.00401520000.00工程施工。
《合作框架协议书》。
与永顺县卫生和计划生育局签订了《永顺县人民医院整正在进行室内外装饰装修
22017/8/30827149700.00662010000.00体搬迁PPP项目合同》。 工程施工。
与永顺县卫生和计划生育局签订了《永顺县公共卫生服正在进行室内外装饰装修
32017/8/30252500000.00218500000.00务中心PPP项目合同》。 工程施工。
与贵州省从江县人民政府签订了《贵州省从江县从江县县政府领导已调整，项目合
42018/2/26170000000.00中医医院续建PPP项目合作框架协议》。 作还在沟通中。
和佳医疗、中国核工业华兴建设有限公司、四川南充科伦医疗贸易有限公司三家公司组成的联合体与南充市正在进行室内外装饰装修
52018/10/18仪陇县卫生和计划生育局就四川省南充市仪陇县医疗1045070200.001045070200.00工程施工。
中心PPP项目采购（社会资本方采购）签订《仪陇县医疗中心PPP项目合同》。
由于双方对部分合同条款
未能达成统一意见，经友好和佳医疗（联合体成员单位）、中能建河北投资有限公协商，牵头方与卫健局签署司（联合体牵头人）及四川省商业建设有限责任公司（联62018/10/22603146900.00了《解除中标通知书协议》，合体成员单位）被确定为湖北省老河口市第一医院建设同时联合体三方签署了《联PPP项目的中标人。
合体三方协议书》由四川商建全权处理善后工作。
与珠海金融投资控股集团有限公司签订《战略合作框架
72019/5/30双方合作正在进行中。
协议》。
正在按合同进度，进行装饰
82020/4/27与南方医科大学南方医院签订了《建设工程施工合同》35396750.00装修工程。
与中交一公局集团有限公司北京建筑分公司签订合作
92020/6/11双方合作正在进行中。
框架协议。
6珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告与广州开发区财政投资建设项目管理中心签订了《广州102020/6/30市政府采购合同》（广州医科大学附属妇女儿童医院一54794206.68正在按合同进度有序推进。期工程项目）与广州市水电设备安装有限公司就广州呼吸中心建设112020/11/19项目，签订《广州呼吸中心建设项目医用系统工程物资136450003.89正在按合同进度有序推进。买卖合同》。
与中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中国电122021/2/26建集团市政规划设计研究院有限公司签署了《合作框架双方合作正在进行中。协议书》。
与中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中国电
132021/3/1建集团市政规划设计研究院有限公司签订合作框架协双方合作正在进行中。
议。
与广州中建三局第一建设工程有限责任公司就中山大
学附属第三医院岭南医院二期建设项目的医疗专项工暂未进场，项目将按总包方
142021/8/17214318761.68程分包有关事项协商一致，签署了《医疗专项工程专业进度开工分包合同》
与广东省南雄市财政局、南雄市卫生健康局、南雄市人民医院签订了《2021年广东省韶关市南雄政府再融资债152021/9/27券偿还存量债务协议》（以下称《债务协议》），与南审计结算已定案。
雄市人民医院签订了《南雄市人民医院综合住院大楼补充协议》
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金249939265.38533854871.33
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.004940000.00
应收账款761842168.95806828822.08
应收款项融资0.000.00
预付款项190018037.46120151673.43
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款111318737.4786272244.01
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
7珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告
存货89546386.8269489382.34
合同资产290214653.38232041343.19
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产2022914236.731609241697.47
其他流动资产69813355.4757681961.26
流动资产合计3785606841.663520501995.11
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款1283388857.731986600196.52
长期股权投资199048084.40200933207.70
其他权益工具投资5221239.425233672.42
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产220400691.91228257063.46
在建工程36795642.5024982735.84
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00使用权资产
无形资产10858706.4012632364.85
开发支出0.000.00
商誉4118803.834118803.83
长期待摊费用40401948.7045321644.98
递延所得税资产167714587.35147896541.83
其他非流动资产571257702.74461437795.25
非流动资产合计2539206264.983117414026.68
资产总计6324813106.646637916021.79
流动负债：
短期借款205369288.82226316870.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据8611880.0610796171.90
应付账款143536805.37166007837.30
预收款项0.000.00
合同负债5334631.815168128.50
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬14843107.5523705162.81
8珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费54122468.3960700479.17
其他应付款68224233.1298489967.06
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债906722576.63871856256.94
其他流动负债693502.141078422.83
流动负债合计1407458493.891464119296.51
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款443000000.00500807836.48
应付债券472320688.78468576299.33
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款959896433.581155093516.49
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债6806271.555882032.72
递延收益181791905.28187409582.16
递延所得税负债0.0056535.00
其他非流动负债55127643.5263220046.54
非流动负债合计2118942942.712381045848.72
负债合计3526401436.603845165145.23
所有者权益：
股本792354216.00792354216.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00永续债
资本公积984653905.63984653905.63
减：库存股7980740.407980740.40
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积109672833.21109672833.21
一般风险准备0.000.00
未分配利润722565324.34718485860.58
归属于母公司所有者权益合计2601265538.782597186075.02
少数股东权益197146131.26195564801.54
所有者权益合计2798411670.042792750876.56
负债和所有者权益总计6324813106.646637916021.79
法定代表人：郝镇熙主管会计工作负责人：何雄涛会计机构负责人：何雄涛
9珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入601069181.06616853890.15
其中：营业收入601069181.06616853890.15
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本565242125.22581970169.41
其中：营业成本305646907.81293349930.21
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加4462652.426302897.94
销售费用86293056.2093196867.32
管理费用58278957.8360325700.86
研发费用31509627.3632046197.14
财务费用79050923.6096748575.94
其中：利息费用79545266.4092585882.53
利息收入6195825.451770251.55
加：其他收益13197807.5326298892.85投资收益（损失以“－”号填-4653330.8287152333.67
列）
其中：对联营企业和合营企业
-4653330.8287146637.68的投资收益以摊余成本计量的金融
0.000.00
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“－”
0.000.00号填列）公允价值变动收益（损失以
0.000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-43896992.22-58803620.05
列）资产减值损失（损失以“-”号填
0.000.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填
0.000.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）474540.3389531327.21
加：营业外收入6564581.369540401.49
10珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告
减：营业外支出2173.551954903.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）7036948.1497116825.50
减：所得税费用1726154.6513694380.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5310793.4983422445.42
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
5310793.4983422445.42号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.000.00号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4079463.7680694398.63
2.少数股东损益1231329.732728046.79
六、其他综合收益的税后净额0.000.00归属母公司所有者的其他综合收益
0.000.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
0.000.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
0.000.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
0.000.00
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
0.000.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
0.000.00
值变动
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合
0.000.00
收益
1.权益法下可转损益的其他
0.000.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
0.000.00
动
3.金融资产重分类计入其他
0.000.00
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
0.000.00
备
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.000.00
税后净额
七、综合收益总额5310793.4983422445.42归属于母公司所有者的综合收益
4079463.7680694398.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额1231329.732728046.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00510.1016
11珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告
（二）稀释每股收益0.00510.1016
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郝镇熙主管会计工作负责人：何雄涛会计机构负责人：何雄涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金797902503.491242640420.36客户存款和同业存放款项净增加
0.000.00
额
向中央银行借款净增加额0.000.00向其他金融机构拆入资金净增加
0.000.00
额
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还5370221.2416626254.05
收到其他与经营活动有关的现金27496754.8863689472.61
经营活动现金流入小计830769479.611322956147.02
购买商品、接受劳务支付的现金453751999.10993838734.77
客户贷款及垫款净增加额0.000.00存放中央银行和同业款项净增加
0.000.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00支付给职工以及为职工支付的现
81044452.0278022189.44
金
支付的各项税费72802952.7996778585.45
支付其他与经营活动有关的现金214998273.76196754905.92
经营活动现金流出小计822597677.671365394415.58
经营活动产生的现金流量净额8171801.94-42438268.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12433.007000000.00
取得投资收益收到的现金2231792.481374594.41
处置固定资产、无形资产和其他
0.0010000.00
长期资产收回的现金净额
12珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到
0.000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计2244225.488384594.41
购建固定资产、无形资产和其他
18306685.964492192.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金16240000.0042751852.00
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付
0.000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计34546685.9647244044.50
投资活动产生的现金流量净额-32302460.48-38859450.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金300000.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.000.00
收到的现金
取得借款收到的现金143170000.00707710300.00
收到其他与筹资活动有关的现金47750000.00654904500.00
筹资活动现金流入小计191220000.001362614800.00
偿还债务支付的现金249753751.28903156756.71
分配股利、利润或偿付利息支付
65089193.5779712134.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金141244583.61151438453.87
筹资活动现金流出小计456087528.461134307345.39
筹资活动产生的现金流量净额-264867528.46228307454.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-0.82-68.17影响
五、现金及现金等价物净增加额-288998187.82147009667.79
加：期初现金及现金等价物余额514640427.85442465479.25
六、期末现金及现金等价物余额225642240.03589475147.04
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司执行新租赁准则不会对公司当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不需要调整年初资产负债表科目。
13珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2021年10月28日
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