斯莱克:2021年第三季度报告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2021-106
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）277002170.7923.93%666054267.109.88%
归属于上市公司股东的38175056.42159.24%75145589.7630.51%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净38568348.63183.99%70844656.4435.42%利润（元）
经营活动产生的现金流————139961994.68363.72%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.06200.00%0.1330.00%
稀释每股收益（元/股）0.06200.00%0.1330.00%
加权平均净资产收益率3.27%1.84%6.63%0.82%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2575609200.062203602541.6316.88%
归属于上市公司股东的1190642893.331082367163.8610.00%
所有者权益（元）
1苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-281.08-281.08计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1391739.464943454.79助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.00
委托他人投资或管理资产的损益1163883.403292963.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-34191.78493643.84处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4605953.44-4814977.33
减：所得税影响额-762042.26318523.92
少数股东权益影响额（税后）-929468.97-704653.47
合计-393292.214300933.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表项目2021-9-302020-12-31变动比例变动原因
应收票据4322788.626730304.64-35.77%公司加强票据回款管理，部分银行承兑汇票转入应收款项融资核算
5415000.002612721.31107.26%公司加强票据回款管理，期末满足应收款项融资应收款项融资
确认标准的银行承兑汇票增加
预付款项206254620.0773467605.15180.74%在手订单增加采购预付款增加
存货821160344.03618169507.1332.84%在手订单增加在产品增加
其他流动资产17670526.1511268288.3256.82%待抵扣进项税增加
其他权益工具投资25688365.193204054.08701.75%母公司增加对外投资
在建工程139938999.4033827540.04313.68%募投项目持续投入，子公司在建项目投入增加其他非流动资产55904314.6322928743.54143.82%子公司土地预付款
短期借款191964971.93312718875.59-38.61%调整负债结构减少短期借款
应付票据3400000.00-100.00%河南子公司建信融通业务开具商业承兑汇票
应付账款195922490.53133117717.7747.18%在手订单增加采购付款增加
合同负债357049702.30129415963.80175.89%在手订单增加，预收客户款项增加应付职工薪酬16113892.4523553094.72-31.58%报告期内发放上一年度年终奖
应交税费18389737.577805957.48135.59%应付企业所得税比年初增加
一年内到期的非流动26032126.0319646424.3632.50%母公司部分银行长期借款一年内到期转入
2苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告
负债
其他流动负债35401968.1714148226.59150.22%报告期末待转销项税额较年初增加
长期借款108968616.2130068998.83262.40%调整负债结构增加长期借款
递延收益882500.501433000.44-38.42%政府补助摊销
资本公积124484397.5988841325.5640.12%可转债持续转股
库存股16541364.4833096364.48-50.02%库存股用于员工持股计划合并利润表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
归属于上市公司股东75145589.7657579302.0630.51%主要系报告期毛利率较上年同期上升的净利润
销售费用21370363.4131316147.09-31.76%境外销售费用比去年同期减少
其他收益4943469.587863560.59-37.13%报告期内收到政府补助比去年同期减少
497660.62-207927.16339.34%报告期内委托他人理财的投资收益增加，上海参投资收益
股公司亏损
公允价值变动收益493643.84-100%母公司购买保本理财产品按公允价值计量
信用减值损失-7392331.23-5196860.9242.25%白城公司计提坏账准备
资产减值损失-3305325.47-1192553.64177.16%长库龄存货计提跌价比去年同期增加
营业外支出4820945.61770595.43525.61%主要系新乡公司遭受暴雨山洪灾害
所得税费用26869158.8714201983.4889.19%母公司利润增加，应纳税所得额增加合并现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
在手订单增加，销售商品、提供劳务收到现金比经营活动产生的现金
139961994.68-53071746.56363.72%去年同期增加4.03亿，采购付款比去年同期增加
流量净额
1.73亿
投资活动产生的现金-175229649.57-268307623.9-34.69%公司募投项目、在建项目持续投入，其他权益工流量净额3具投资增加
筹资活动产生的现金-50943039.18308779551.18-116.50%去年同期可转债收到募集资金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数10396报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
科莱思有限公司境外法人51.15%29289408013500000质押13500000
中国建设银行股份有限公司－广发科技
其他1.81%103472830创新混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量
其他1.77%101384510领先混合型证券投资基金
宁波银行股份有限公司－恒越核心精选
其他1.29%73982200混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合其他1.22%70000000
中国建设银行股份有限公司－华安宏利
其他1.08%61608000混合型证券投资基金
#李钰境内自然人0.82%46672380
3苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告
#苏州索香兰企业管理咨询有限公司境内非国有法人0.80%45826980
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值
其他0.62%35617550增长混合型证券投资基金
李桂兰境内自然人0.54%30751000前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份股份种类股东名称数量股份种类数量科莱思有限公司292894080人民币普通股292894080
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金10347283人民币普通股10347283
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金10138451人民币普通股10138451
宁波银行股份有限公司－恒越核心精选混合型证券投资基金7398220人民币普通股7398220全国社保基金一一四组合7000000人民币普通股7000000
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金6160800人民币普通股6160800
#李钰4667238人民币普通股4667238
#苏州索香兰企业管理咨询有限公司4582698人民币普通股4582698
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金3561755人民币普通股3561755李桂兰3075100人民币普通股3075100公司控股股东科莱思有限公司与其他股东之间不存在关上述股东关联关系或一致行动的说明联关系。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人。
1、公司股东#李钰，通过长城证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有4667328股，实际合计持有
4667328股。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）2、公司股东#苏州索香兰企业管理咨询有限公司，除通过普通证券账户持有18648股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4564050股，实际合计持有4582698股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、可转换公司债券事项
经中国证监会“证监许可[2020]1956号”文批准，苏州斯莱克精密设备股份有限公司于2020年9月17日向不特定对象发行了388万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38800万元。于2020年10月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次发行的“斯莱转债”自2021年3月23日起至本次可转债到期日2026年9月16日止可转换为公司股份。因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的
9.38元/股调整为9.36元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。
2021年7月6日公司披露了斯莱转债可能满足赎回条件的提示性公告（公告编号：2021-054）；2021年7月12日公司第四
届董事会第四十三次会议审议通过了《关于不提前赎回斯莱转债的议案》，结合当时市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定不行使“斯莱转债”的提前赎回权利，不提前赎回“斯莱转债”（公告编号：2021-067）。
2021年7月26日公司披露了斯莱转债可能满足赎回条件的提示性公告（公告编号：2021-072）；2021年8月2日公司第四
届董事会第四十四次会议审议通过了《关于不提前赎回斯莱转债的议案》，结合当时市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定不行使“斯莱转债”的提前赎回权利，不提前赎回“斯莱转债”（公告编号：2021-077）。
4苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告
2021年8月16日公司披露了斯莱转债可能满足赎回条件的提示性公告（公告编号：2021-081）；2021年8月23日公司第四
届董事会第四十五次会议审议通过了《关于不提前赎回斯莱转债的议案》，结合当时市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定不行使“斯莱转债”的提前赎回权利，同时决定在未来3个月内（即2021年8月24日—2021年11月23日）“斯莱转债”再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“斯莱转债”（公告编号：2021-093）。
2021年9月13日公司披露了斯莱转债2021年付息的公告，计息期间为2020年9月17日至2021年9月16日，票面利率为0.4%（公告编号：2021-098）。截止本报告期末，斯莱转债2021年付息已实施完毕。
2、向特定对象发行股票事项
2021年7月22日公司披露了向特定对象发行股票事项的提示性公告（公告编号：2021-071）。2021年8月23日公司第四届
董事会第四十五次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、
《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》等议案，2021年9月8日公司2021年第三次临时股东大会通过相关议案（公告编号：2021-083、2021-084、2021-089、2021-092、2021-096）。
截至目前，该项工作正在稳步推进中。
3、与常州市西太湖科技产业园管理委员会签订《补充协议》事项
2020年12月10日公司披露了关于签订战略合作协议的公告，公司于2020年12月7日与常州西太湖科技产业园管理委员会
签订了《战略合作协议》。2021年2月8日公司披露了项目进展公告，公司与常州市西太湖科技产业园管理委员会就《战略合作协议》作出补充约定，公司拟以设立控股公司或利用现有控股公司实施铝制电池壳项目。
2021年7月12日公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于与常州市西太湖管委会签订的议案》，公司拟追加10500万元用于扩大电池壳产能建设。2021年7月29日公司2021年第二次临时股东大会通过相关议案（公告编号：2021-056、2021-066、2021-075）。
4、与海口高新区管委会签订《投资合同书》事项
2021年7月12日公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于与海口高新区管委会签订投资合同书的议案》，公
司计划在海口国家高新技术产业开发区内投资建设“高端装备制造及研发中心”项目（公告编号：2021-057、2021-065）。
2021年9月29日公司披露了关于对外投资设立全资子公司并完成工商设立登记的进展公告，实施“高端装备制造及研发中心”项目的海南全资子公司已完成工商设立登记手续，并取得了由海南省市场监督管理局核发的《营业执照》（公告编号：2021-099）。
5、与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会重新签订《投资协议》事项
2020年8月13日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签订投资协议的议案》，公司计划通过控股子公司
江苏正彦数码科技有限公司与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会签订《投资协议》。2020年8月31日公司2020
年第四次临时股东大会通过相关议案。
2020年8月28日公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，江苏正彦与武进绿建区管委会签
订了《智造融合创新中心二期项目战略合作协议》。2020年9月15日公司2020年第五次临时股东大会通过相关议案。
2021年7月12日公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于控股子公司与常州市武进绿建区管委会重新签订的议案》，由于绿建区整体规划调整，原项目涉及的地址发生变更。2021年7月29日公司2021年第二次临时股东大会通过相关议案（公告编号：2021-056、2021-064、2021-075）。
6、公司员工持股计划事项
（1）第三期公司员工持股计划
2020年6月4日公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了相关议案同意实施第三期公
司员工持股计划。2020年6月22日公司2020年第二次临时股东大会通过第三期公司员工持股计划相关议案。2020年8月17日公司披露了第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告，公司开立的“苏州斯莱克精密设备股份有限公司回购专用证券户”所持有的1150000股已于2020年8月14日以非交易过户形式过户至“苏州斯莱克精密设备股份有限公司-第3期员工持股计划”专用证券账户中。
2021年8月10日公司召开第三期员工持股计划持有人会议，选举第三期员工持股计划管理委员会成员（公告编号：2021-079）。2021年8月16日公司披露了第三期员工持股计划锁定期限届满的提示性公告（公告编号：2021-080）。2021年9月7日公司披露了第三期员工持股计划卖出完毕暨终止公告（公告编号：2021-095）。
截止本报告期末，公司第三期员工持股计划已实施完毕。
（2）第四期公司员工持股计划2021年1月16日公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）的议案》及相关议案，同意实施第四期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，受让公司回购股票的价格为5元/股。2021年2月4日公司2021年第一次临时股东大会通过相关议案。
2021年7月21日公司披露了第四期员工持股计划完成股票非交易过户的公告，公司开立的回购专用证券账户所持有的
2750000股已于2021年7月20日以非交易过户形式过户至“苏州斯莱克精密设备股份有限公司-第四期员工持股计划”专用证
券账户中（公告编号：2021-070）。
2021年8月10日公司召开第四期员工持股计划持有人会议，选举第四期员工持股计划管理委员会成员（公告编号：2021-078）。
5苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金332327847.20419616478.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产120493643.84130099780.83衍生金融资产
应收票据4322788.626730304.64
应收账款341730117.57379108910.95
应收款项融资5415000.002612721.31
预付款项206254620.0773467605.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19265020.1615896105.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货821160344.03618169507.13合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17670526.1511268288.32
流动资产合计1868639907.641656969701.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22341509.6125137612.54
其他权益工具投资25688365.193204054.08其他非流动金融资产
投资性房地产12166082.1012743432.82
固定资产279000506.37282609899.40
在建工程139938999.4033827540.04
6苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产121300750.69118054142.39开发支出
商誉15415247.9815415247.98
长期待摊费用7549747.587645809.52
递延所得税资产27663768.8725066357.67
其他非流动资产55904314.6322928743.54
非流动资产合计706969292.42546632839.98
资产总计2575609200.062203602541.63
流动负债：
短期借款191964971.93312718875.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3400000.00
应付账款195922490.53133117717.77预收款项
合同负债357049702.30129415963.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16113892.4523553094.72
应交税费18389737.577805957.48
其他应付款5883018.337621812.80
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债26032126.0319646424.36
其他流动负债35401968.1714148226.59
流动负债合计850157907.31648028073.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款108968616.2130068998.83
应付债券317837011.46323313185.35
其中：优先股永续债租赁负债
7苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益882500.501433000.44递延所得税负债
其他非流动负债56053968.4555851111.11
非流动负债合计483742096.62410666295.73
负债合计1333900003.931058694368.84
所有者权益：
股本572624964.00564569415.00
其他权益工具50904913.1963183927.93
其中：优先股永续债
资本公积124484397.5988841325.56
减：库存股16541364.4833096364.48
其他综合收益-6807386.22-5024715.71
专项储备14800119.0513885093.47
盈余公积102289389.81102289389.81一般风险准备
未分配利润348887860.39287719092.28
归属于母公司所有者权益合计1190642893.331082367163.86
少数股东权益51066302.8062541008.93
所有者权益合计1241709196.131144908172.79
负债和所有者权益总计2575609200.062203602541.63
法定代表人：安旭主管会计工作负责人：农渊会计机构负责人：朱丽萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入666054267.10606189574.39
其中：营业收入666054267.10606189574.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本558556087.99536353149.40
其中：营业成本398488756.34386692408.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加4378199.444419285.07
销售费用21370363.4131316147.09
管理费用73100310.0763768544.60
研发费用29292129.1525279453.74
财务费用31926329.5824877310.66
其中：利息费用29638037.0618133267.85
利息收入1147817.681650863.59
加：其他收益4943469.587863560.59投资收益（损失以“－”号填497660.62-207927.16列）
其中：对联营企业和合营企业-2796102.93-206009.59的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”493643.84号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7392331.23-5196860.92填列）资产减值损失（损失以“-”号-3305325.47-1192553.64填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）102735296.4571102643.86
加：营业外收入6695.72118837.48
减：营业外支出4820945.61770595.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）97921046.5670450885.91
减：所得税费用26869158.8714201983.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）71051887.6956248902.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”71051887.6956248902.43号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润75145589.7657579302.06
2.少数股东损益-4093702.07-1330399.63
六、其他综合收益的税后净额-1782670.51-1063766.78
归属母公司所有者的其他综合收益-1782670.51-1063766.78的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综-15688.89-513011.41合收益
9苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允-15688.89-513011.41
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合-1766981.62-550755.37收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1766981.62-550755.37
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额69269217.1855185135.65
归属于母公司所有者的综合收益73362919.2556515535.28总额
归属于少数股东的综合收益总额-4093702.07-1330399.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.10
（二）稀释每股收益0.130.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：安旭主管会计工作负责人：农渊会计机构负责人：朱丽萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金988633011.36585825428.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
10苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13385170.7415922505.33
收到其他与经营活动有关的现金5547483.0414347824.07
经营活动现金流入小计1007565665.14616095757.77
购买商品、接受劳务支付的现金632231810.87459377533.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金143241567.23110667422.97
支付的各项税费33470740.8641047353.86
支付其他与经营活动有关的现金58659551.5058075194.32
经营活动现金流出小计867603670.46669167504.33
经营活动产生的现金流量净额139961994.68-53071746.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金300000000.00
取得投资收益收到的现金3393544.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计303393544.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金161822958.0486957623.93
投资支付的现金316800235.91181350000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计478623193.95268307623.93
投资活动产生的现金流量净额-175229649.57-268307623.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金14650000.0033490000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金900000.00
取得借款收到的现金304487119.39382595398.40
收到其他与筹资活动有关的现金386168113.20
筹资活动现金流入小计319137119.39802253511.60
偿还债务支付的现金341282192.40458653786.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28797966.1734820174.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1750000.00支付其他与筹资活动有关的现金
11苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计370080158.57493473960.42
筹资活动产生的现金流量净额-50943039.18308779551.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4077936.77-7597867.32
五、现金及现金等价物净增加额-90288630.84-20197686.63
加：期初现金及现金等价物余额419616478.04338786085.24
六、期末现金及现金等价物余额329327847.20318588398.61
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2021年10月27日
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