华鲁恒升:华鲁恒升2021年三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600426证券简称：华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入6622263038.62117.1318234762446.75101.64
归属于上市公司股东的净利润1810687423.87368.495611872113.18334.84归属于上市公司股东的扣除非经
1804682597.40375.855596126954.21345.21
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用3384387626.7456.17
基本每股收益（元/股）0.859371.982.657335.57
稀释每股收益（元/股）0.859371.982.657335.57
增加6.48个增加22.20
加权平均净资产收益率（%）9.1030.98百分点个百分点
1/112021年第三季度报告
本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产27028183622.3320549289345.9731.53归属于上市公司股东的所有者权
20594911567.6215468616784.2233.14
益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产-30882.29-129499.00减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
110612.431183990.01
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及6590580.7616313613.06处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出394250.831155672.37
减：所得税影响额1059684.262778566.47
少数股东权益影响额（税后）51.0051.00
合计6004826.4715745158.97
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
营业收入-本报告期117.13主要系产品价格上涨及销量增加所致。
营业收入-年初至报告期末101.64同上。
归属于上市公司股东的净利润-本368.49主要系产品销售收入增加所致。
2/112021年第三季度报告
报告期
归属于上市公司股东的净利润-年
334.84同上。
初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常
375.85同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致。
性损益的净利润-本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常
345.21同上。
性损益的净利润-年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额-年主要系产品价格上涨导致销售产品收到的现金流入增
56.17
初至报告期末加所致。
基本每股收益（元/股）-本报告期371.98同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致。
基本每股收益（元/股）-年初至报
335.57同上。
告期末
稀释每股收益（元/股）-本报告期371.98同上。
稀释每股收益（元/股）-年初至报
335.57同上。
告期末
主要系公司净利润及在建项目投入增长，导致货币资总资产-本报告期末31.53
金、银行承兑汇票、长期资产增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益
33.14主要系利润增长导致未分配利润增加所致。
-本报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数71262不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
山东华鲁恒升集团有限公司国有法人68073783332.19无
香港中央结算有限公司未知685148863.24未知
全国社保基金一零六组合未知422120612.00未知
全国社保基金一零三组合未知254996951.21未知
全国社保基金一一七组合未知237000001.12未知
全国社保基金一零八组合未知143730230.68未知
中国人寿保险股份有限公司－分
未知130925470.62未知
红－个人分红－005L－FH002 沪
3/112021年第三季度报告
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）未知127341590.60未知价值中国专享私募证券投资基金易方达裕丰回报债券型证券投资
未知126022270.60未知基金
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－005L－CT001 未知 11405476 0.54 未知沪前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量山东华鲁恒升集团有限公司680737833人民币普通股680737833香港中央结算有限公司68514886人民币普通股68514886全国社保基金一零六组合42212061人民币普通股42212061全国社保基金一零三组合25499695人民币普通股25499695全国社保基金一一七组合23700000人民币普通股23700000全国社保基金一零八组合14373023人民币普通股14373023
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
13092547人民币普通股13092547
红－005L－FH002沪浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）价值中国专享私募证12734159人民币普通股12734159券投资基金易方达裕丰回报债券型证券投资基金12602227人民币普通股12602227
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
11405476人民币普通股11405476
险产品－005L－CT001沪
上述股东中，山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股上述股东关联关系或一致行动的说明变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正前10名股东及前10名无限售股东参与融资心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金信用证
融券及转融通业务情况说明（如有）券账户持有数量10000000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/112021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2333301453.021066351431.05结算备付金拆出资金
交易性金融资产653845723.881004139827.38衍生金融资产应收票据
应收账款68069187.1523011125.25
应收款项融资3004845425.50439133123.05
预付款项620992247.07202387696.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款265683.3249031.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货732262616.31273431284.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产93414113.60258485535.77
流动资产合计7506996449.853266989055.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产12071432126.1211249725993.33
在建工程4155774347.963471671712.03生产性生物资产油气资产
使用权资产21522886.60
无形资产1334331934.221238406358.27开发支出商誉
长期待摊费用43002133.5543333333.52
递延所得税资产10683299.367821229.34
其他非流动资产1884440444.671271341664.26
非流动资产合计19521187172.4817282300290.75
5/112021年第三季度报告
资产总计27028183622.3320549289345.97
流动负债：
短期借款310301388.89530303066.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1632978195.881458370723.48预收款项
合同负债737509442.61445505343.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬131897290.30124516604.52
应交税费430816990.29182588292.52
其他应付款162811715.49204580130.71
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债756582566.14717915801.80
其他流动负债85281840.4050361324.45
流动负债合计4248179430.003714141287.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1970784214.661174759885.24应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19871621.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11009821.4111009821.41
递延所得税负债3848551.03664233.56其他非流动负债
非流动负债合计2005514208.801186433940.21
负债合计6253693638.804900575227.99
所有者权益（或股东权益）：
6/112021年第三季度报告
实收资本（或股本）2111914669.001626659750.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2066227096.502080084515.50
减：库存股36460800.0054691200.00其他综合收益
专项储备24943.42-
盈余公积813329875.00813329875.00一般风险准备
未分配利润15639875783.7011003233843.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计20594911567.6215468616784.22
少数股东权益179578415.91180097333.76
所有者权益（或股东权益）合计20774489983.5315648714117.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计27028183622.3320549289345.97
公司负责人：常怀春主管会计工作负责人：高景宏会计机构负责人：张虎城合并利润表
2021年1—9月
编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2021年前三季度（1-92020年前三季度（1-9项目月）月）
一、营业总收入18234762446.759043075683.01
其中：营业收入18234762446.759043075683.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本11641280862.177559370659.81
其中：营业成本11010597249.287079492268.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加95246538.0474186028.92
销售费用39033287.4633110834.66
管理费用161961865.75116040416.80
研发费用267045333.38178852750.23
7/112021年第三季度报告
财务费用67396588.2677688361.08
其中：利息费用73847353.1283976726.63
利息收入10821573.808506952.37
加：其他收益1183990.013847263.74
投资收益（损失以“－”号填列）16607716.5638146013.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-294103.50-7744843.61
信用减值损失（损失以“－”号填列）-2889875.331180985.48
资产减值损失（损失以“－”号填列）-4905850.98-6044609.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）172902.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6603183461.341513262734.03
加：营业外收入1155672.3710720995.72
减：营业外支出129499.005625136.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6604209634.711518358593.21
减：所得税费用992856439.38227800684.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5611353195.331290557908.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）5611353195.331290557908.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
5611872113.181290557908.26“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-518917.85
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
8/112021年第三季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5611353195.331290557908.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5611872113.181290557908.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额-518917.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.6570.610
（二）稀释每股收益(元/股)2.6570.610
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1729726.17元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：常怀春主管会计工作负责人：高景宏会计机构负责人：张虎城合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14184012546.138691080312.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还30742590.09767297.03
收到其他与经营活动有关的现金24200733.5118958669.30
经营活动现金流入小计14238955869.738710806278.52
购买商品、接受劳务支付的现金8637775370.895247949663.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
9/112021年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金744746532.38610012312.37
支付的各项税费1443310846.99657413175.14
支付其他与经营活动有关的现金28735492.7328266240.67
经营活动现金流出小计10854568242.996543641392.08
经营活动产生的现金流量净额3384387626.742167164886.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3410000000.003530000000.00
取得投资收益收到的现金25919891.4740434773.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
20400211.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3435919891.473590834984.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2475942611.131747491550.48
付的现金
投资支付的现金3060000000.003310000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5535942611.135057491550.48
投资活动产生的现金流量净额-2100022719.66-1466656565.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1195700000.00605865000.00
收到其他与筹资活动有关的现金320000000.00
筹资活动现金流入小计1515700000.00605865000.00
偿还债务支付的现金583956493.75565216818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金581360228.96657999590.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金366430605.94
筹资活动现金流出小计1531747328.651223216408.90
筹资活动产生的现金流量净额-16047328.65-617351408.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1367556.46-763095.00
五、现金及现金等价物净增加额1266950021.9782393816.85
加：期初现金及现金等价物余额1066351431.05714582721.75
六、期末现金及现金等价物余额2333301453.02796976538.60
公司负责人：常怀春主管会计工作负责人：高景宏会计机构负责人：张虎城
10/112021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2021年10月28日