贵州百灵:2021年第三季度报告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002424证券简称：贵州百灵公告编号：2021-092
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）704889897.55-4.14%1978256627.57-1.86%归属于上市公司股东的
39166141.47-25.30%120670293.07-25.05%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净33621138.31-32.97%105841388.74-26.93%利润（元）经营活动产生的现金流
————306399352.57344.56%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.03-25.00%0.09-25.00%
稀释每股收益（元/股）0.03-25.00%0.09-25.00%
加权平均净资产收益率0.98%-0.35%3.08%-0.96%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6583868678.227032834480.26-6.38%
归属于上市公司股东的3914361069.943893859870.090.53%
1贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
1277754.031261605.64的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定5378635.458586843.43额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费7070833.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-403978.61355703.37
减：所得税影响额715723.392377118.51
少数股东权益影响额（税后）-8315.6868963.13
合计5545003.1614828904.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目变动原因说明项目期末数期初数增减比率变动原因
主要系偿还银行贷款、应付票
货币资金395481900.601030959946.21-61.64%据到期所致。
主要系报告期持有未到期的银
应收款项融资355917923.83595930961.77-40.28%行承兑汇票贴现所致。
主要系中药材种植项目预付款
预付款项169059069.80114177638.1148.07%增加所致。
主要系报告期内公司临时支付
其他应收款294841250.74558096675.14-47.17%的资金周转减少所致。
主要系报告期内取得贵州银行
其他非流动金融资产311333300.00225333300.0038.17%股权增加所致。
主要系报告期内公司扩能技改
在建工程74115323.5915889334.59366.45%项目投资增加所致。
主要系报告期内应付票据到期
应付票据52500000.00290700000.00-81.94%所致。
主要系报告期内收到预收款减
合同负债48043503.8268818640.24-30.19%少所致。
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主要系本期支付上年度奖金所
应付职工薪酬7628478.0114321738.78-46.73%致。
应交税费39698329.6187458040.56-54.61%主要系本期上缴税金所致。
主要系报告期内子公司计提费
其他应付款83125095.7943179835.8692.51%用增加所致。
主要系报告期内将于一年内到
一年内到期的非流动负债202058576.3920025000.00909.03%期的长期借款列报所致。
长期借款列报到一年内到期的
长期借款203874750.69-100.00%流动负债所致。
主要系报告期内外币财务报表
其他综合收益108963.4377623.0540.38%折算差额所致。
损益表项目变动原因说明项目本期发生额上年同期发生额增减比率说明主要系报告期增加研发投入所
研发费用23868023.8911868481.80101.10%致。
主要系报告期贷款贴息较上期
财务费用64640430.0746568580.0538.81%减少所致。
主要系报告期内收到与收益相
其他收益10116490.4816601181.59-39.06%关的政府补助减少所致。
主要系报告期内联营企业和合
投资收益-302054.12-8457374.0396.43%营企业投资收益同比增加所致。
主要系报告期内计提存货跌价
资产减值损失-4449066.42201751.50-2305.22%损失所致。
报告期内出售使用过的固定资
资产处置收益-5851.22-18555.3068.47%产减少所致。
主要系报告期内罚款收入增加
营业外收入2229422.74333494.03568.50%所致。
主要系报告期内对外捐赠及赞
营业外支出2542982.256484202.47-60.78%助支出减少所致。
现金流量表项目变动原因说明项目本期发生额上年同期发生额增减比率说明主要系报告期内大额票据保证经营活动产生的现金流量
306399352.5768921209.04344.56%金收回和购买商品、接受劳务
净额支付的现金相对减少所致。
投资活动产生的现金流量主要系报告期公司投资支付的
-161191829.10-44535993.87-261.94%净额现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量报告期内偿还债务增加及股票
-478555753.55-276577403.31-73.03%净额回购增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数775850
股股东总数（如有）
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前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
姜伟境内自然人27.42%386995046386995046质押370297525
姜勇境内自然人6.22%8773380087733800质押87733800
华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号
FOF 单一资产管理
其他6.06%85560400
计划－华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划
华创证券－工商银
行－华创证券有限
责任公司支持民企其他5.28%74541000发展1号集合资产管理计划
安顺投资有限公司国有法人5.23%73778958质押64150382
信达证券－招商银
行－证券行业支持
民企发展系列之信其他2.34%33017300达证券裕呈2号集合资产管理计划
易方达基金－中央汇金资产管理有限
责任公司－易方达其他0.62%8801700
基金－汇金资管单一资产管理计划香港中央结算有限
境外法人0.54%7575590公司
杜德全境内自然人0.39%5570000
张君鹏境内自然人0.31%4373300前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
华创证券－证券行业支持民企发
展系列之华创证券1号FOF单一资
产管理计划－华创证券有限责任85560400人民币普通股85560400公司支持民企发展14号单一资产管理计划
华创证券－工商银行－华创证券有限责任公司支持民企发展1号集74541000人民币普通股74541000合资产管理计划安顺投资有限公司73778958人民币普通股73778958
信达证券－招商银行－证券行业支持民企发展系列之信达证券裕33017300人民币普通股33017300呈2号集合资产管理计划
易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金－汇8801700人民币普通股8801700金资管单一资产管理计划
4贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年第三季度报告
香港中央结算有限公司7575590人民币普通股7575590杜德全5570000人民币普通股5570000张君鹏4373300人民币普通股4373300俞杰3830700人民币普通股3830700
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资3776801人民币普通股3776801基金
姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，二人系一致行动人。公司未知其余前十名无限售流通上述股东关联关系或一致行动的
股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知说明是否属于一致行动人。
公司股东杜德全通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份前10名股东参与融资融券业务情
5570000股；公司股东张君鹏通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
况说明（如有）持有公司股份4373300股。
前10名股东中存在回购专用账户截至本报告期末，贵州百灵企业集团制药股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股的特别说明数量为13601600股，持股比例为0.96%，不纳入前10名股东列示。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金395481900.601030959946.21结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1611430297.001504485990.94
应收款项融资355917923.83595930961.77
预付款项169059069.80114177638.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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其他应收款294841250.74558096675.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货981376421.63783540559.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9312676.727855628.67
流动资产合计3817419540.324595047400.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1090728484.481113407508.55其他权益工具投资
其他非流动金融资产311333300.00225333300.00
投资性房地产28539858.8330535634.84
固定资产818630000.99654660738.27
在建工程74115323.5915889334.59
生产性生物资产12213855.1712186432.17油气资产
使用权资产51396633.18
无形资产122327567.69133391688.96
开发支出116242642.19110642242.41
商誉20583856.7320583856.73
长期待摊费用41503830.2944206745.74
递延所得税资产48778848.1746894661.08
其他非流动资产30054936.5930054936.59
非流动资产合计2766449137.902437787079.93
资产总计6583868678.227032834480.26
流动负债：
短期借款1675600000.002062989481.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据52500000.00290700000.00
应付账款336641440.62267654487.51预收款项
合同负债48043503.8268818640.24卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7628478.0114321738.78
应交税费39698329.6187458040.56
其他应付款83125095.7943179835.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债202058576.3920025000.00
其他流动负债6195978.107871455.67
流动负债合计2451491402.342863018680.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款203874750.69应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债48746456.12
长期应付款100000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益22411244.7523946372.68
递延所得税负债20573648.5921715849.96其他非流动负债
非流动负债合计191731349.46249536973.33
负债合计2643222751.803112555653.48
所有者权益：
股本1411200000.001411200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积135921784.42135921784.42
减：库存股100200433.60
其他综合收益108963.4377623.05专项储备
盈余公积353894445.04353894445.04一般风险准备
未分配利润2113436310.651992766017.58
归属于母公司所有者权益合计3914361069.943893859870.09
少数股东权益26284856.4826418956.69
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所有者权益合计3940645926.423920278826.78
负债和所有者权益总计6583868678.227032834480.26
法定代表人：姜伟主管会计工作负责人：李红星会计机构负责人：吴志宁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1978256627.572015826955.79
其中：营业收入1978256627.572015826955.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1817184616.771795114588.34
其中：营业成本766807951.31794609127.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加26485718.4527849192.62
销售费用793742587.38769576801.37
管理费用141639905.67144642404.79
研发费用23868023.8911868481.80
财务费用64640430.0746568580.05
其中：利息费用59674770.7942502569.20
利息收入3006001.834066010.85
加：其他收益10116490.4816601181.59投资收益（损失以“－”号填-302054.12-8457374.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
-20479024.07-29670354.79的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-16728498.97-16689390.06
列）资产减值损失（损失以“-”号填-4449066.42201751.50
8贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年第三季度报告
列）资产处置收益（损失以“-”号填-5851.22-18555.30
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）149703030.55212349981.15
加：营业外收入2229422.74333494.03
减：营业外支出2542982.256484202.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）149389471.04206199272.71
减：所得税费用28853278.1839877532.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）120536192.86166321739.92
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
120536192.86166321739.92号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润120670293.07161010902.96
2.少数股东损益-134100.215310836.96
六、其他综合收益的税后净额31340.3823120.94归属母公司所有者的其他综合收益
31340.3823120.94
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
31340.3823120.94
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额31340.3823120.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额120567533.24166344860.86
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归属于母公司所有者的综合收益
120701633.45161034023.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额-134100.215310836.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.090.12
（二）稀释每股收益0.090.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：姜伟主管会计工作负责人：李红星会计机构负责人：吴志宁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2114231657.462360032721.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1104376344.65586179226.77
经营活动现金流入小计3218608002.112946211948.16
购买商品、接受劳务支付的现金760040992.04967978396.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
304560653.24263911770.90
金
支付的各项税费242960106.51241579439.43
支付其他与经营活动有关的现金1604646897.751403821132.75
经营活动现金流出小计2912208649.542877290739.12
经营活动产生的现金流量净额306399352.5768921209.04
10贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4000000.00
取得投资收益收到的现金15238060.0012211611.13
处置固定资产、无形资产和其他
2361.1731340.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金765395563.851336262406.81
投资活动现金流入小计784635985.021348505357.94
购建固定资产、无形资产和其他
284345526.6860467751.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金90000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金571482287.441332573600.00
投资活动现金流出小计945827814.121393041351.81
投资活动产生的现金流量净额-161191829.10-44535993.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1495600000.001881100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1820.76
筹资活动现金流入小计1495600000.001881101820.76
偿还债务支付的现金1802100000.001755100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
71855319.95402579224.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金100200433.60
筹资活动现金流出小计1974155753.552157679224.07
筹资活动产生的现金流量净额-478555753.55-276577403.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13.43-14.30影响
五、现金及现金等价物净增加额-333348243.51-252192202.44
加：期初现金及现金等价物余额718330144.111127141113.75
六、期末现金及现金等价物余额384981900.60874948911.31
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
11贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年第三季度报告
合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1030959946.211030959946.21结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1504485990.941504485990.94
应收款项融资595930961.77595930961.77
预付款项114177638.11111236642.30-2940995.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款558096675.14558096675.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货783540559.49783540559.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7855628.677855628.67
流动资产合计4595047400.334592106404.52-2940995.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1113407508.551113407508.55其他权益工具投资
其他非流动金融资产225333300.00225333300.00
投资性房地产30535634.8430535634.84
固定资产654660738.27654660738.27
在建工程15889334.5915889334.59
生产性生物资产12186432.1712186432.17油气资产
使用权资产57040921.1257040921.12
无形资产133391688.96133391688.96
开发支出110642242.41110642242.41
12贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年第三季度报告
商誉20583856.7320583856.73
长期待摊费用44206745.7444206745.74
递延所得税资产46894661.0846894661.08
其他非流动资产30054936.5930054936.59
非流动资产合计2437787079.932494828001.0557040921.12
资产总计7032834480.267086934405.5754099925.31
流动负债：
短期借款2062989481.532062989481.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据290700000.00290700000.00
应付账款267654487.51267654487.51预收款项
合同负债68818640.2468818640.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14321738.7814321738.78
应交税费87458040.5687458040.56
其他应付款43179835.8643179835.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
20025000.0020025000.00
负债
其他流动负债7871455.677871455.67
流动负债合计2863018680.152863018680.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款203874750.69203874750.69应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债54099925.3154099925.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23946372.6823946372.68
13贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年第三季度报告
递延所得税负债21715849.9621715849.96其他非流动负债
非流动负债合计249536973.33303636898.6454099925.31
负债合计3112555653.483166655578.7954099925.31
所有者权益：
股本1411200000.001411200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积135921784.42135921784.42
减：库存股
其他综合收益77623.0577623.05专项储备
盈余公积353894445.04353894445.04一般风险准备
未分配利润1992766017.581992766017.58归属于母公司所有者权益
3893859870.093893859870.09
合计
少数股东权益26418956.6926418956.69
所有者权益合计3920278826.783920278826.78
负债和所有者权益总计7032834480.267086934405.5754099925.31调整情况说明
财政部于2018年度颁布了《企业会计准则第21号-租赁》，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整，具体调整详见上表。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
财政部于2018年度颁布了《企业会计准则第21号-租赁》，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整，具体调整详见上表。
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2021年10月28日
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