唐德影视:2021年第三季度报告

浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300426证券简称：唐德影视公告编号：2021-098
浙江唐德影视股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
4.截至2021年9月30日，公司归属于母公司股东的所有者权益为-1352.14万元。公司2021年度全年业绩情况尚无法预测。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第10.3.1条第一款第二项规定的情形：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”，其股票交易将被实施退市风险警示。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）52652597.3833.17%182159352.737.11%归属于上市公司股东的
-25461389.79不适用-104938539.47不适用净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-25473647.73不适用-104964870.45不适用利润（元）
1浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动产生的现金流————-127179970.07不适用
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0616不适用-0.2508不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0616不适用-0.2508不适用
加权平均净资产收益率不适用不适用-330.84%减少261.50个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2074341028.952249404642.53-7.78%归属于上市公司股东的
-13521403.1584188457.09-116.06%所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-355.006254.08冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或24338.8988616.97定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1406.34-69104.34
少数股东权益影响额（税后）10319.61-564.27
合计12257.9426330.98--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元与上年同期
项目2021年1-9月2020年1-9月主要变动原因变动率
其他收益48616.976655828.03-99.27%主要是由于上年同期收到浙江横店影视产业实验区2018年企业所得税奖励款
投资收益-1733403.52-3654295.66主要是由于本期对按权益法核算的长期股权投资不适用的投资亏损同比减少
信用减值损失-71361505.53-38454197.17主要是由于本期对以前年度电视剧项目销售确认不适用的应收账款计提了较大金额的坏账准备
主要是由于本期增加了影视剧项目制作投入，经营经营活动产生的现
-127179970.07-92163798.93
性现金流出同比增加，但部分被本期收到网络视频不适用
金流量净额平台支付的定制剧项目承制费，经营性现金流入同比增加所抵消
投资活动产生的现124396675.752690309.184523.88%主要是由于本期收到出售参股企业股权或财产份
2浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
金流量净额额转让对价款以及回收部分固定回报联合投资影视剧项目投资款
主要是由于本期偿还到期公司债券、银行借款以及筹资活动产生的现
-168078394.45-81089814.30
返还部分固定回报联合投资影视剧项目投资款，但不适用金流量净额部分被公司收到控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通公司”）借款所抵消
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31与上年末变日主要变动原因动率主要是由于本期收到出售参股企业股权转让对价
货币资金12916294.32183362865.17-92.96%款以及浙江易通公司借款等不足以覆盖偿还到期
公司债券、银行借款以及返还部分固定回报联合投
资影视剧项目投资款，导致货币资金减少主要是由于本期出售所持上海优绩影视器材有限
7984000.00公司股权，截至报告期期末相关股权交割及标的企持有待售资产不适用
业工商登记手续尚在办理中，因此将相关资产账面余额由长期股权投资改列至本科目
一年内到期的非流13000000.00-100.00%主要是由于对上海优绩影视器材有限公司的长期动资产应收借款于本期收回
长期股权投资5204469.6615846784.85-67.16%主要是由于本期出售上海优绩影视器材有限公司、浙江鼎石星创科技有限公司等参股企业股权
主要是由于本期出售骑士联盟（北京）信息服务有18344334.00118842128.00-84.56%限公司、上海金浦文创股权投资基金合伙企业（有其他权益工具投资限合伙）等参股企业股权或财产份额，并已办理完成相关股权交割及标的企业工商登记手续
14999221.37主要是由于本期执行新租赁准则，将以经营租赁方使用权资产不适用
式取得的房屋使用权通过使用权资产科目核算
106536471.97165560009.62-35.65%主要是由于本期向供应商支付部分影视项目结算应付账款
款所致
预收账款203057319.56129055427.4957.34%主要是由于本期收到联合摄制投资款增加所致主要是由于本期收到网络视频平台支付的定制剧
合同负债202047429.63145795320.1138.58%《我的卡路里男孩》、《诸葛亮传》等项目的制作费
应付职工薪酬2286831.235070059.78-54.90%主要是由于上年末计提的年底绩效工资于本期发放一年内到期的非流
21068712.33299011440.76-92.95%
主要是由于本期偿还到期的非公开发行公司债券动负债本金及利息
主要是由于本期执行新租赁准则，将以经营租赁方租赁负债15321622.81不适用式取得的房屋使用权通过使用权资产科目核算，未来应付租金通过租赁负债科目核算
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数11864报告期末表决权恢复的优0
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持有有限售条件股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
3浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
吴宏亮境内自然人25.79%1069594260质押106959426东阳东控聚文文
境内非国有法人6.77%280675730化发展有限公司浙江易通数字电
国有法人5.05%209459500视投资有限公司太易控股集团有
境内非国有法人4.67%193902950质押55000限公司冻结19335295
陈蓉境内自然人2.37%98189810
古元峰境内自然人1.84%76425607059882质押3177560北京鼎石源泉投资咨询中心（有境内非国有法人1.66%69001700质押6900170限合伙）
赵健境内自然人1.66%68923890质押2891489北京翔乐科技有
境内非国有法人1.53%63474030限公司
刘朝晨境内自然人1.51%62606070前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量吴宏亮106959426人民币普通股106959426东阳东控聚文文化发展有限公司28067573人民币普通股28067573浙江易通数字电视投资有限公司20945950人民币普通股20945950太易控股集团有限公司19390295人民币普通股19390295陈蓉9818981人民币普通股9818981北京鼎石源泉投资咨询中心（有限
6900170人民币普通股6900170合伙）
赵健6892389人民币普通股6892389北京翔乐科技有限公司6347403人民币普通股6347403刘朝晨6260607人民币普通股6260607赵薇5849850人民币普通股5849850
前10名无限售流通股股东中的赵薇女士和前10名股东中的赵健先生为兄妹关系，除上述股东关联关系或一致行动的说此之外，未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致明行动关系前10名股东参与融资融券业务股
东情况说明（如有）不适用
注：浙江易通数字电视投资有限公司已变更名称为“浙江易通传媒投资有限公司”，并于2021年9月27日完成工商变更登记手续。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股本期增加限售股期末限售股数限售原因拟解除限售日期
4浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
数数按照高管锁定股古元峰25948822594882高管锁定股份规定解除限售按照公司股权激
古元峰4945000-4800004465000股权激励限售股励计划规定解除限售按照公司股权激景旭峰14370001437000股权激励限售股励计划规定解除限售按照公司股权激
刘芳880000-264000616000股权激励限售股励计划规定解除限售
489700122425367275按照高管锁定股付波兰高管锁定股
份规定解除限售按照公司股权激凌红350000350000股权激励限售股励计划规定解除限售按照公司股权激
毛珊珊117000-3510081900股权激励限售股励计划规定解除限售汪冰冰22502250按照高管锁定股高管锁定股份规定解除限售
2019年第一期按照公司股权激
限制性股票激励9380000-33684006011600股权激励限售股励计划规定解除对象限售
2019年第二期按照公司股权激
限制性股票激励18100001810000股权激励限售股励计划规定解除对象限售
合计22005832122425-414750017735907----
三、其他重要事项
√适用□不适用
一、重大诉讼仲裁事项是否
涉案金诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）基形成诉讼（仲裁）审理结果披露
本情况额（万诉讼（仲裁）进展判决执行情披露索引预计及影响
元）况日期负债
浙江唐德影视股2017年11月9日，公司收份有限公司（以到Talpa发来的关于要下简称“唐德影求终止协议的通知函视”）（申请人）2017
Talpa 件；针对该事项，公司 巨潮资讯网（网址：就 （被申38880.60 否 于2017年11月28 尚未到执行年 11日向香暂无 28www.cninfo.com.cn），请人）单方面发 阶段 月"港国际仲裁中心提起仲公告编号：2017-091函通知解除《?日"裁，香港国际仲裁中心好声音协议》事已受理该案，截至目前宜向香港国际仲尚待审理裁中心提起仲裁
5浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
唐德影视（原告）2019诉高云翔、北京巨潮资讯网（网址：尚未到执行年06艺璇文化经纪有6382.40 否 一审审理中 暂无 27www.cninfo.com.cn），阶段 月限公司（被告）公告编号：2019-072日演出合同纠纷案因被执行人无财产可供
1执行，北京市一审判决：、原告与被
海淀区人民告签订的投资合同解上海鼎石影业有法院作出裁除；2、被告于判决生效2021
限公司（原告）定：终结本次巨潮资讯网（网址：诉江苏学冠影业1000.00 否 之日起十日内退还原告 年 09执行终结 1000.00 执行程序。申 27www.cninfo.com.cn），万元及其资金 月有限公司（被告）请执行人发公告编号：2021-091占用期间的利息损失；日合同纠纷案3现被执行人、案件受理费、保全费有可供执行由被告负担财产的，可以再次申请执行
唐德影视（原告）2021诉上海世像文化
1844.60尚未到执行年06巨潮资讯网（网址：传媒（集团）有 否 法院已立案 暂无 11www.cninfo.com.cn），阶段 月限公司（被告）公告编号：2021-064日合同纠纷案
一审判决：被告返还投
资本金800.00万元、支
唐德影视（原告）
付投资收益暂计635.222021诉北京正量东方巨潮资讯网（网址：1683.22 万 元 、 支 付 违 约 金 年 09文化传媒股份有 否 一审判决已生效 240.00 已申请执行 09www.cninfo.com.cn），万元，支付原告 月
限公司（被告）
律师费8.00
公告编号：2021-089万元，并由日合同纠纷案
被告承担本案诉讼费、保全费喀什华录百纳影视有限公司（申2021
06巨潮资讯网（网址：请人）对唐德影3754.53 尚未到执行年否 已开庭 暂无 17www.cninfo.com.cn），视（被申请人） 阶段 月
公告编号：2021-065就合同纠纷提起日仲裁
二、向特定对象发行股票的进展情况
经公司于2020年6月1日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十三次
会议通过，公司拟向浙江易通公司和东阳东控聚文文化发展有限公司发行不超过125675700股股票，拟募集资金不超过495162258.00元用于偿还银行借款及补充流动资金。鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于2020年6月12日施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合当前市场情况，公司拟终止引入战略投资者暨与东阳东控聚文文化发展有限公司终止关于本次向特定对象发
行股票的相关事项，并对本次向特定对象发行A股股票方案予以修订，修订后的方案为拟向浙江易通公司发行不超过104729750股股票，拟募集资金不超过412635215.00元用于偿还银
6浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
行借款及补充流动资金。本次调整方案经公司分别于2020年11月20日及2020年12月7日召开的
第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2020年第九次临时股东大会审议通过。
公司于2021年2月19日收到深交所出具的《关于受理浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕53号），后于2021年3月4日、2021年8月9日收到深交所出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020061号）、《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票
的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020205号），公司会同相关中介机构就深交所提出
的相关问题进行了逐项落实，并分别于2021年3月23日、2021年4月12日、2021年8月2日、2021年8月13日和2021年9月1日报送了问询函回复、补充回复及更新财务数据的申请文件。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2020年06月02日 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-063
2020年11月21日 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-140
2021年02月19日 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-014
2021年03月23日 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-021
2021年04月12日 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-025 向特定对象发行股票的进展情况 2021年07月28日 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-073
2021年08月02日 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-074
2021年08月10日 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-077
2021年08月13日 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-079
2021年09月01日 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-087
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江唐德影视股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金12916294.32183362865.17结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
7浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
应收账款267449337.59290169186.81应收款项融资
预付款项334974761.60275397987.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22851605.2826946687.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1285549995.081243933311.54合同资产
持有待售资产7984000.00
一年内到期的非流动资产13000000.00
其他流动资产90005831.7264840526.26
流动资产合计2021731825.592097650564.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5204469.6615846784.85
其他权益工具投资18344334.00118842128.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产6096837.687916533.60在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产14999221.37
无形资产347328.51173383.15开发支出
商誉4.82498.51
长期待摊费用7617007.328974749.44递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计52609203.36151754077.55
资产总计2074341028.952249404642.53
流动负债：
短期借款180000000.00245360000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
8浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
衍生金融负债应付票据
应付账款106536471.97165560009.62
预收款项203057319.56129055427.49
合同负债202047429.63145795320.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2286831.235070059.78
应交税费2760239.572907222.86
其他应付款1365433616.801154704482.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21068712.33299011440.76其他流动负债
流动负债合计2083190621.092147463963.40
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券21487940.22
其中：优先股永续债
租赁负债15321622.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24847978.0523273709.23递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计40169600.8644761649.45
负债合计2123360221.952192225612.85
所有者权益：
股本414771500.00418919000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积159270370.78169265845.78
减：库存股50856755.0064999730.00
其他综合收益-8353907.96-4698857.19
9浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
专项储备
盈余公积32849779.8332849779.83一般风险准备
未分配利润-561202390.80-467147581.33
归属于母公司所有者权益合计-13521403.1584188457.09
少数股东权益-35497789.85-27009427.41
所有者权益合计-49019193.0057179029.68
负债和所有者权益总计2074341028.952249404642.53
法定代表人：许东良主管会计工作负责人：梁晨成会计机构负责人：毛珊珊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入182159352.73170061647.39
其中：营业收入182159352.73170061647.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本220335217.35225987900.80
其中：营业成本130028463.13125435434.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加374024.18809596.33
销售费用6704631.197309538.88
管理费用27241146.1030941896.94研发费用
财务费用55986952.7561491433.96
其中：利息费用55662671.3761361957.30
利息收入126945.0855652.86
加：其他收益48616.976655828.03投资收益（损失以“－”号填-1733403.52-3654295.66列）
其中：对联营企业和合营企业
-528644.30-3654295.66的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
10浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-71361505.53-38454197.17列）资产减值损失（损失以“-”号填列）-1923774.33资产处置收益（损失以“-”号填
6609.08689121.88列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-113139321.95-90689796.33
加：营业外收入40020.511319.93
减：营业外支出69479.857219.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-113168781.29-90695695.77
减：所得税费用295495.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-113464276.32-90695695.77
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-113464276.32-90695695.77号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-104938539.47-83703487.82
2.少数股东损益-8525736.85-6992207.95
六、其他综合收益的税后净额-3617676.36232321.10
归属母公司所有者的其他综合收益-3655050.77203935.82的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综-3789079.00合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-3789079.00值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
134028.23203935.82收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
11浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额134028.23203935.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
37374.4128385.28税后净额
七、综合收益总额-117081952.68-90463374.67归属于母公司所有者的综合收益
-108593590.24-83499552.00总额
归属于少数股东的综合收益总额-8488362.44-6963822.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.2508-0.1995
（二）稀释每股收益-0.2508-0.1995
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：许东良主管会计工作负责人：梁晨成会计机构负责人：毛珊珊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金214945668.4790319545.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2603105.25
收到其他与经营活动有关的现金2210906.6713432519.11
经营活动现金流入小计217156575.14106355169.63
购买商品、接受劳务支付的现金291862785.53159356728.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
12浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现
24173573.4416949752.29金
支付的各项税费1311318.962394080.74
支付其他与经营活动有关的现金26988867.2819818406.87
经营活动现金流出小计344336545.21198518968.56
经营活动产生的现金流量净额-127179970.07-92163798.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40000.00长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
116196460.00的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金23854152.683546666.68
投资活动现金流入小计140090612.683546666.68
购建固定资产、无形资产和其他1550961.93812000.00长期资产支付的现金
投资支付的现金44357.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金14142975.00
投资活动现金流出小计15693936.93856357.50
投资活动产生的现金流量净额124396675.752690309.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金215000000.00325000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金258678077.1930300000.00
筹资活动现金流入小计473678077.19355300000.00
偿还债务支付的现金560000000.00390000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付43558409.3745189814.30的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金38198062.271200000.00
筹资活动现金流出小计641756471.64436389814.30
筹资活动产生的现金流量净额-168078394.45-81089814.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-125731.40-119739.54影响
五、现金及现金等价物净增加额-170987420.17-170683043.59
加：期初现金及现金等价物余额183177437.92181125331.35
六、期末现金及现金等价物余额12190017.7510442287.76
13浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金183362865.17183362865.17结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款290169186.81290169186.81应收款项融资
预付款项275397987.97275397987.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26946687.2326946687.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1243933311.541243933311.54合同资产持有待售资产一年内到期的非流动
13000000.0013000000.00资产
其他流动资产64840526.2664840526.26
流动资产合计2097650564.982097650564.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15846784.8515846784.85
其他权益工具投资118842128.00118842128.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产7916533.607916533.60
14浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产16050961.5216050961.52
无形资产173383.15173383.15开发支出
商誉498.51498.51
长期待摊费用8974749.448974749.44递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计151754077.55167805039.0716050961.52
资产总计2249404642.532265455604.0516050961.52
流动负债：
短期借款245360000.00245360000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款165560009.62165560009.62
预收款项129055427.49129055427.49
合同负债145795320.11145795320.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5070059.785070059.78
应交税费2907222.862907222.86
其他应付款1154704482.781154704482.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
299011440.76299011440.76负债
其他流动负债
流动负债合计2147463963.402147463963.40
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券21487940.2221487940.22
其中：优先股
15浙江唐德影视股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债16050961.5216050961.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23273709.2323273709.23递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计44761649.4560812610.9716050961.52
负债合计2192225612.852208276574.3716050961.52
所有者权益：
股本418919000.00418919000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积169265845.78169265845.78
减：库存股64999730.0064999730.00
其他综合收益-4698857.19-4698857.19专项储备
盈余公积32849779.8332849779.83一般风险准备
未分配利润-467147581.33-467147581.33归属于母公司所有者权益
84188457.09合计
少数股东权益-27009427.41-27009427.41
所有者权益合计57179029.6857179029.68
负债和所有者权益总计2249404642.532265455604.0516050961.52调整情况说明
本公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据准则衔接的规定，公司选择根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
2021年10月28日
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