国网信通:国网信息通信股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600131证券简称：国网信通
国网信息通信股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入1389756479.37-8.224270134117.091.39归属于上市公司股
153947955.0824.05371086882.8827.22
东的净利润
1/152021年第三季度报告
归属于上市公司股
东的扣除非经常性150675130.5542.66356565032.2831.87损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用-737263935.89不适用金流量净额基本每股收益（元
0.1330.000.3124.00
/股）稀释每股收益（元
0.1330.000.3124.00
/股）
加权平均净资产收增加0.52减少0.16
3.247.79益率（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产10785726968.9011028789897.18-2.20归属于上市公司股
4825860804.804640060076.244.00
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产-33251.40-33251.40固定资产处置损益减值准备的冲销部
分）计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按1045048.174685117.25照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其
1147202.701332383.33
他营业外收入和支出其他符合非经常性损
1796984.6711206163.29
益定义的损益项目
减：所得税影响额683159.612668561.87
合计3272824.5314521850.60
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
2/152021年第三季度报告
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净42.66毛利率上升，财务费用等降低利润_本报告期归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净31.87毛利率上升，财务费用等降低利润_年初至报告期末
基本每股收益（元/股）
30.00净利润增加
_本报告期
稀释每股收益（元/股）
30.00净利润增加
_本报告期
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数364040（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态国网信息通信产业集团有限
国有法人58392029548.85558713938无0公司
国网四川省电力公司国有法人953857047.9895385704无0
新华水利控股集团有限公司国有法人598494165.010无0阿坝州国有资产投资管理有
国有法人306546612.560无0限公司北京新华国泰水利资产管理
国有法人260112992.180无0有限公司
三峡资本控股有限责任公司国有法人178359091.490无0中国国有企业结构调整基金
国有法人121186341.010无0股份有限公司西藏龙坤信息科技合伙企业境内非国有
95511700.800无0（有限合伙）法人
兴证证券资管－阿坝州投资
发展公司－兴证资管阿尔法未知94400000.790无0科睿3号单一资产管理计划
3/152021年第三季度报告
兴证证券资管－阿坝州国有
资产投资管理有限公司－兴
未知90000000.750无0证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新华水利控股集团有限公司59849416人民币普通股59849416阿坝州国有资产投资管理有
30654661人民币普通股30654661
限公司北京新华国泰水利资产管理
26011299人民币普通股26011299
有限公司国网信息通信产业集团有限
25206357人民币普通股25206357
公司三峡资本控股有限责任公司17835909人民币普通股17835909中国国有企业结构调整基金
12118634人民币普通股12118634
股份有限公司西藏龙坤信息科技合伙企业
9551170人民币普通股9551170（有限合伙）
兴证证券资管－阿坝州投资
发展公司－兴证资管阿尔法9440000人民币普通股9440000科睿3号单一资产管理计划
兴证证券资管－阿坝州国有
资产投资管理有限公司－兴
9000000人民币普通股9000000
证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划中国华融资产管理股份有限
8917954人民币普通股8917954
公司
（1）国网信息通信产业集团有限公司与国网四川省电力公司为一致行动人，均为国家电网有限公司的全资子公司；
上述股东关联关系或一致行（2）北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公动的说明司的全资子公司；
（3）除上述情况外，未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限
报告期末，阿坝州国有资产投资管理有限公司通过信用交易担保证券售股东参与融资融券及转融账户持有本公司股票10000000股。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/152021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:国网信息通信股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1338138426.492573690308.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据65102389.55
应收账款5879314295.005470209056.84
应收款项融资69177119.7068095528.47
预付款项221606559.29305299616.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款69605820.3657749038.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货455776099.86201178586.27
合同资产494596979.64449729100.41持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产201651945.39151620962.39
流动资产合计8794969635.289277572197.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资352548990.69361763203.66
其他权益工具投资22500000.0022500000.00其他非流动金融资产
投资性房地产3092744.313281207.02
固定资产261803109.83266119339.14
在建工程630595225.89573789589.64生产性生物资产油气资产
使用权资产159786847.61
无形资产220110764.07223093431.23
开发支出261908227.10218921816.73
5/152021年第三季度报告
商誉
长期待摊费用30742960.3440956637.10
递延所得税资产47668463.7840792474.97其他非流动资产
非流动资产合计1990757333.621751217699.49
资产总计10785726968.9011028789897.18
流动负债：
短期借款450000000.00460000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据442568561.031082459558.81
应付账款4414042171.144264476482.04预收款项
合同负债132043112.85147698305.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9369009.478835480.06
应交税费67300492.98127571981.30
其他应付款198584559.86185773959.84
其中：应付利息9224050.372974138.62
应付股利86500977.4795584802.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债100000000.00
其他流动负债75533679.0611325704.00
流动负债合计5789441586.396388141471.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债169840601.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4372.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计169840601.304372.98
负债合计5959282187.696388145844.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1195394544.001195394544.00
6/152021年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1434908786.431434908786.43
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积205391954.45205391954.45一般风险准备
未分配利润1990165519.921804364791.36归属于母公司所有者权益（或股东权
4825860804.804640060076.24
益）合计
少数股东权益583976.41583976.41
所有者权益（或股东权益）合计4826444781.214640644052.65负债和所有者权益（或股东权
10785726968.9011028789897.18
益）总计
公司负责人：杨树主管会计工作负责人：孙辉会计机构负责人：陈亚琴
7/152021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：国网信息通信股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4270134117.094211565790.01
其中：营业收入4270134117.094211565790.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3919404904.803971003310.02
其中：营业成本3452327872.793451559856.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9794638.277254573.81
销售费用138568281.24162687765.70
管理费用225191657.20210004936.73
研发费用93185394.98117794034.15
财务费用337060.3221702143.35
其中：利息费用19683107.3727330647.63
利息收入23273154.247744079.90
加：其他收益16882200.6131844880.62投资收益（损失以
66885787.0374208636.31“－”号填列）
其中：对联营企业和合
62385787.0371058636.31
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-29135769.52-14754115.96“－”号填列）资产减值损失（损失以-4444620.14“－”号填列）资产处置收益（损失以-6367.88-845090.26“－”号填列）
8/152021年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”
400910442.39331016790.70号填列）
加：营业外收入1525582.11993425.15
减：营业外支出201968.701160648.41四、利润总额（亏损总额以
402234055.80330849567.44“－”号填列）
减：所得税费用31147172.9239167127.37五、净利润（净亏损以“－”
371086882.88291682440.07号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
371086882.88291682440.07损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
371086882.88291682440.07利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额371086882.88291682440.07
9/152021年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者
371086882.88291682440.07
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.310.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.310.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨树主管会计工作负责人：孙辉会计机构负责人：陈亚琴
10/152021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：国网信息通信股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3817812473.843184678127.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4594496.948451880.84
收到其他与经营活动有关的现金163876981.87172978052.20
经营活动现金流入小计3986283952.653366108060.51
购买商品、接受劳务支付的现金3826905876.712815680753.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金313994845.66254074381.48
支付的各项税费121645927.34128535507.22
支付其他与经营活动有关的现金461001238.83676141581.96
经营活动现金流出小计4723547888.543874432224.04
经营活动产生的现金流量净额-737263935.89-508324163.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金76100000.0083150000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
17980.0095000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计76117980.0083245000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
260819671.4377274468.41
资产支付的现金
投资支付的现金71499.99质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
11/152021年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计260819671.4377345968.40
投资活动产生的现金流量净额-184701691.435899031.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1443947981.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金130000000.00145000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金213807963.5282422237.93
筹资活动现金流入小计343807963.521671370218.98
偿还债务支付的现金240000000.00355000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
203586254.53176043737.65
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4533916.39312847495.75
筹资活动现金流出小计448120170.92843891233.40
筹资活动产生的现金流量净额-104312207.40827478985.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1026277834.72325053853.65
加：期初现金及现金等价物余额2238143980.491324190307.11
六、期末现金及现金等价物余额1211866145.771649244160.76
公司负责人：杨树主管会计工作负责人：孙辉会计机构负责人：陈亚琴
12/152021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金2573690308.342573690308.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款5470209056.845470209056.84
应收款项融资68095528.4768095528.47
预付款项305299616.26305299616.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款57749038.7157749038.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货201178586.27201178586.27
合同资产449729100.41449729100.41持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产151620962.39151620962.39
流动资产合计9277572197.699277572197.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资361763203.66361763203.66
其他权益工具投资22500000.0022500000.00其他非流动金融资产
投资性房地产3281207.023281207.02
固定资产266119339.14266119339.14
在建工程573789589.64573789589.64生产性生物资产油气资产
使用权资产205899276.63205899276.63
无形资产223093431.23223093431.23
开发支出218921816.73218921816.73商誉
13/152021年第三季度报告
长期待摊费用40956637.1040956637.10
递延所得税资产40792474.9740792474.97其他非流动资产
非流动资产合计1751217699.491957116976.12205899276.63
资产总计11028789897.1811234689173.81205899276.63
流动负债：
短期借款460000000.00460000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1082459558.811082459558.81
应付账款4264476482.044264476482.04预收款项
合同负债147698305.50147698305.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8835480.068835480.06
应交税费127571981.30127571981.30
其他应付款185773959.84185773959.84
其中：应付利息2974138.622974138.62
应付股利95584802.2995584802.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
100000000.00100000000.00
负债
其他流动负债11325704.0011325704.00
流动负债合计6388141471.556388141471.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债205899276.63205899276.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4372.984372.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4372.98205903649.61205899276.63
负债合计6388145844.536594045121.16205899276.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1195394544.001195394544.00
14/152021年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1434908786.431434908786.43
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积205391954.45205391954.45一般风险准备
未分配利润1804364791.361804364791.36归属于母公司所有者权益（或股东权益）合4640060076.244640060076.24计
少数股东权益583976.41583976.41所有者权益（或股
4640644052.654640644052.65东权益）合计负债和所有者权
11028789897.1811234689173.81205899276.63益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用2018年12月14日，财政部下发了《关于修订印发的通知》，本公司自2021年1月1日起执行。根据新租赁准则关于新旧准则转换的衔接规定，本公司自执行新租赁准则后，根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年10月26日