迦南科技:2021年第三季度报告

浙江迦南科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300412证券简称：迦南科技公告编号：2021-066
浙江迦南科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）320423944.0019.72%752357052.5724.50%归属于上市公司股东的
20068363.16-16.14%57682292.8810.63%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净16032953.07-23.68%48980397.409.31%利润（元）经营活动产生的现金流
————-18160569.37-215.39%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.08-11.11%0.2210.00%
稀释每股收益（元/股）0.08-11.11%0.2210.00%
加权平均净资产收益率2.38%-20.24%6.71%3.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1浙江迦南科技股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）1932817552.551758061365.249.94%归属于上市公司股东的
853955945.88837871258.431.92%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-16752.74-27255.07的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定6438394.2410597476.91额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1639757.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1658652.24-843011.18
减：所得税影响额721713.531675763.87
少数股东权益影响额（税后）5865.64989308.54
合计4035410.098701895.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表重大变动情况：
1、货币资金较年初减少10612.18万元，下降41.94%。主要系本报告期归还银行贷款及支付货款所致；
2、交易性金融资产较年初减少7051.03万元，下降100.00%，主要系本报告期理财产品到期收回所致；
3、应收票据较年初增加45.48万元，增长66.38%，主要系本报告期收到银行商业票据所致；
4、其他应收款较年初增加1734.58万元，增长151.72%，主要系本公司项目投标保证金和员工出差备用金增加所致；
5、其他流动资产较年初增加924.41万元，增长51.32%，主要系待抵扣进项税较年初增加所致；
6、在建工程较年初增加9790.78万元，增长1033.58%，主要系本报告期高端智能医药装备生产基地项目投入所致；
7、其他非流动资产较年初减少34.99万元，下降37.21%，主要系本报告期公司人才公寓及房租摊销所致；
8、短期借款较年初减少8206.38万元，下降47.66%，主要系加强资金运营管理，归还借款所致；
9、应付票据较年初增加2639.81万元，增长97.53%，主要系加强资金运营管理，增加应付票据支付所致；
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10、合同负债较年初增加11346.00万元，增长35.58%，主要系本报告期公司经营规模扩大，在手订单增加，预收款金额增
加所致；
11、其他流动负债较年初增加1540.19万元，增长62.72%，主要系本报告期预收账款增加导致待转销项税额增加所致；
12、长期借款较年初增加8244.27万元，增长824.43%，主要系本公司为高端智能医药装备生产基地项目进行专项融资所致；
（二）利润表重大变动情况：
1、研发费用较上年同期增加1598.81万元，增长50.75%，主要系本报告期公司加大研发投入；
2、财务费用较上年同期增加267.25万元，增长4407.18%，主要系本报告期银行借款利息支出增加和利息收入减少所致；
3、公允价值变动收益较上年同期减少94.37万元，下降36.53%；主要系本报告期理财产品投资收益较上年同期减少所致；
4、营业外收入较上年同期增加100.98万元，增长662.03%，主要系本报告期项目罚款收入较上年同期增加所致；
5、营业外支出较上年同期增加115.94万元，增长137.05%，主要系本报告期项目赔偿金支出较上年同期增加所致；
（三）现金流量表重大变动情况：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3389.95万元，下降215.39%，主要系本报告期项目预收账款增加导致购买
商品、接受劳务支付的现金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2618.23万元，下降262.82%，主要系本报告期高端智能医药装备生产基地
项目建设导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9843.51万元，下降246.45%主要系本报告期偿还银行借款债务支付的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数19812报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量迦南科技集团有
境内非国有法人22.40%576310000限公司
方亨志境内自然人10.26%2640000026400000
方志义境内自然人5.13%132000009900000南京比逊投资管
境内非国有法人2.87%73900000理有限公司
余娅群境内自然人2.53%65000000
方正境内自然人1.71%44000003300000
方策境内自然人1.55%39929980
黄斌斌境内自然人1.54%39600000
周真道境内自然人0.79%20418751531406
陆洋境内自然人0.72%18600000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
3浙江迦南科技股份有限公司2021年第三季度报告
股份种类数量迦南科技集团有限公司57631000人民币普通股57631000南京比逊投资管理有限公司7390000人民币普通股7390000余娅群6500000人民币普通股6500000方策3992998人民币普通股3992998黄斌斌3960000人民币普通股3960000方志义3300000人民币普通股3300000陆洋1860000人民币普通股1860000葛志坚1525315人民币普通股1525315徐开东1315140人民币普通股1315140蒲桂花1200000人民币普通股1200000
1、迦南科技集团有限公司为公司的控股股东。2、方亨志、方志义为迦南科技集团有限
上述股东关联关系或一致行动的公司的股东。3、方亨志、方志义为浙江迦南科技股份有限公司的股东。4、方志义为浙说明江迦南科技股份有限公司的董事。5、方亨志、方志义为兄弟关系，方亨志与方正、黄斌斌为父子关系，方志义与方策为父子关系。
报告期内，公司股东余娅群除通过普通证券账户持有0股外，还通过新时代证券有限前10名股东参与融资融券业务股责任公司客户信用交易担保证券账户持有6500000股，实际合计持有6500000股;东情况说明（如有）公司股东蒲桂花除通过普通证券账户持有0股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1200000股，实际合计持有1200000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数方亨志198000000660000026400000高管换届离职锁定按相关法律法规执行方志义9900000009900000高管锁定参照高管股份管理方正3300000003300000高管锁定参照高管股份管理周真道1531406001531406高管锁定参照高管股份管理
合计345314060660000041131406----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）向特定对象发行股票事项2021年9月29日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-060、061）。
2021年10月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司披露在
4浙江迦南科技股份有限公司2021年第三季度报告
巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-064）。
（二）董监事换届选举和高管聘任事项2021年6月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案，公司董事组成人员发生变更，由九名调整至七名。并于同日召开职工代表大会选举职工代表监事，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-040、041、044）。
2021年7月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会分别审议通过了上述议案，圆满完成了董监事会换届，选举产生了第五届董事会和第五届监事会。并于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议了《关于选举公司董事长、副董事长及变更法定代表人的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，选举产生了新一届董事长、监事会主席及聘任了新一届经营管理层。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-048、049、
050）。
（三）公司控股子公司重要事项
1.合并报表范围增加1家控股子公司
2021年8月20日，公司全资子公司浙江迦楠健康科技有限公司（以下简称“迦楠健康”）因经营发展需要，与法尔森科技（上海）有限公司友好协商，共同投资设立浙江迦楠法尔森工程技术有限公司，注册资本500万元，迦楠健康出资275万元，占注册资本55%，为其控股股东。截至报告期末，上述子公司已纳入公司合并报表范围。
2.2021年9月8日，公司全资孙公司南京比逊医药科技有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，取得了新的《营业执照》。
（四）诉讼事项
1.2020年11月9日，公司收到上海市闵行区人民法院（以下简称“上海法院”）的法院传票等相关文件。案件为上海环
申实业发展有限公司（以下简称“环申实业”）起诉公司关于房屋租赁合同纠纷案，环申实业以公司未履行房屋租赁合同义务为由起诉公司，请求公司支付房屋租金、水电费及违约金合计24.42万元。2021年8月1日，上海法院作出（2020）沪0112民初40160号《民事判决书》，判决主要内容如下：环申实业与公司签订的《上海市房屋租赁合同书》于2020年6月14日解除。
截至目前，上述案件已执行完毕。
2.2021年7月1月，公司控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司（以下简称“迦南飞奇”）收到富阳县人民法院的受理案件通知书。案件为迦南飞奇诉上海承递机电设备有限公司（以下简称“上海承递”）关于买卖合同纠纷案。迦南飞奇因上海承递产品质量问题，请求解除双方于2020年8月10日签订的《采购合同》并退还已支付货款及赔偿各项损失共计200.6348万元。2021年8月24日，迦南飞奇收到富阳县人民法院和上海承递提交的民事反诉状等材料，上海承递请求判令迦南飞奇继续履行双方于2020年8月10日签订的《采购合同》，并支付货款及合同违约金共96万元。目前该案件正在审理过程中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
5浙江迦南科技股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金146920285.60253042131.82结算备付金拆出资金
交易性金融资产70510287.67衍生金融资产
应收票据1140000.00685168.50
应收账款372995888.06293492131.71
应收款项融资61750348.0359789737.38
预付款项28698327.6325429940.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28778801.7311432962.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货695837806.13564061407.91
合同资产73677751.4058094175.87持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27255567.1218011505.73
流动资产合计1437054775.701354549449.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产206147605.00211195126.88
在建工程107380447.829472678.66生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产78087521.9779933141.33开发支出
商誉85735030.1885735030.18
长期待摊费用6013416.186532730.51
递延所得税资产11808409.709702954.13
6浙江迦南科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动资产590346.00940254.14
非流动资产合计495762776.85403511915.83
资产总计1932817552.551758061365.24
流动负债：
短期借款90111140.56172174970.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据53464461.1227066361.01
应付账款226618944.20220059980.63预收款项
合同负债432321547.23318861570.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15596967.2824357921.57
应交税费24210587.9822145972.24
其他应付款38400276.9640435591.21
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债39959579.6124557633.75
流动负债合计920683504.94849660002.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款92442696.7910000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8962440.959539014.29
递延所得税负债1856387.641932930.79其他非流动负债
非流动负债合计103261525.3821471945.08
负债合计1023945030.32871131947.11
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所有者权益：
股本257224900.00257224900.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积322099861.39322541482.82
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积46179267.4146179267.41一般风险准备
未分配利润228451917.08211925608.20
归属于母公司所有者权益合计853955945.88837871258.43
少数股东权益54916576.3549058159.70
所有者权益合计908872522.23886929418.13
负债和所有者权益总计1932817552.551758061365.24
法定代表人：方正主管会计工作负责人：徐海智会计机构负责人：徐海智
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入752357052.57604291842.37
其中：营业收入752357052.57604291842.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本679532898.01545558922.44
其中：营业成本524162906.69416434266.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5118556.164731688.71
销售费用48350085.3446005780.67
管理费用51676217.3846822578.54
研发费用47492038.9931503969.16
财务费用2733093.4560638.67
其中：利息费用3561454.843479772.06
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利息收入1532341.862593406.11
加：其他收益13755550.4310575720.06投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1639757.232583465.08“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7813562.88-10158396.61
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1233063.75
列）资产处置收益（损失以“-”号填-27255.07329965.61
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）79145580.5262063674.07
加：营业外收入1162307.09152527.96
减：营业外支出2005318.27845930.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）78302569.3461370271.62
减：所得税费用7592686.577224477.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）70709882.7754145794.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
70709882.7754145794.35号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润57682292.8852137819.54
2.少数股东损益13027589.892007974.81
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
9浙江迦南科技股份有限公司2021年第三季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额70709882.7754145794.35归属于母公司所有者的综合收益
57682292.8852137819.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额13027589.892007974.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.220.20
（二）稀释每股收益0.220.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：方正主管会计工作负责人：徐海智会计机构负责人：徐海智
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金616167205.64530101419.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4243886.603891989.43
收到其他与经营活动有关的现金43615186.0726126154.34
10浙江迦南科技股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流入小计664026278.31560119563.37
购买商品、接受劳务支付的现金378811630.79295568523.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
149126666.49126384456.64
金
支付的各项税费39655941.9949268012.11
支付其他与经营活动有关的现金114592608.4173159632.19
经营活动现金流出小计682186847.68544380624.90
经营活动产生的现金流量净额-18160569.3715738938.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
27400.00364905.84
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金72150044.90172583465.08
投资活动现金流入小计72177444.90172948370.92
购建固定资产、无形资产和其他
108322097.7862910733.46
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120000000.00
投资活动现金流出小计108322097.78182910733.46
投资活动产生的现金流量净额-36144652.88-9962362.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金90000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金209322551.00164343926.76收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计209412551.00164343926.76
偿还债务支付的现金209074219.4460342850.50
分配股利、利润或偿付利息支付
44503008.3144504000.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
11浙江迦南科技股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金14329994.6719556615.00
筹资活动现金流出小计267907222.42124403466.38
筹资活动产生的现金流量净额-58494671.4239940460.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-107705.35814228.80影响
五、现金及现金等价物净增加额-112907599.0246531265.11
加：期初现金及现金等价物余额229305232.06233208754.37
六、期末现金及现金等价物余额116397633.04279740019.48
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
董事长（方正）：
2021年10月25日
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