宝利国际:2021年第三季度报告

江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300135证券简称：宝利国际公告编号：2021-046
江苏宝利国际投资股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）599719803.09-26.71%1610380549.6715.51%归属于上市公司股东的
-11168366.03-133.03%-9420895.32-408.58%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-16291770.39-150.66%-13248880.23-38.32%利润（元）经营活动产生的现金流
————-199010962.74-13.90%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0121-132.97%-0.0102-409.09%
稀释每股收益（元/股）-0.0121-132.97%-0.0102-409.09%
加权平均净资产收益率-0.90%-3.63%-0.76%-1.00%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2547152633.962621243301.85-2.83%
1江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
1229751955.911253575467.70-1.90%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-52428.23390309.04的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定621104.321980347.74额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、3358314.773847793.59交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回646581.80696581.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-792183.32-5991229.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目1856883.462391874.82
减：所得税影响额533218.32-416284.61
少数股东权益影响额（税后）-18349.88-96023.00
合计5123404.363827984.91--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目单位：元
项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度变动原因
货币资金407471443.76735107255.01-44.57%主要系本期采购沥青支付的货币资金增加所致
交易性金融资产20480986.3030187705.48-32.15%主要系本期理财产品到期收回所致
衍生金融资产-1574700.00-100.00%系本期末沥青期货公允价值变动
形成“衍生金融负债”所致
预付款项175553382.24133938765.1331.07%主要系本期预付沥青采购款增加所致
存货354156585.07202622747.5674.79%主要系本期沥青库存增加所致
长期应收款 - 2772723.09 -100.00% 主要系BT项目投资款重分类至一年内到期的非流动资产及融资
2江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
租赁款到期收回所致
使用权资产5227210.60-系本期按照新租赁准则的规定列示的承租房屋
长期待摊费用1975563.711111019.1477.82%主要系本期厂区大修费增加所致
衍生金融负债7141000.00-系本期末沥青期货公允价值变动所致
应付票据29950000.0019700000.0052.03%主要系本期对外签发的银行承兑汇票增加所致
预收款项-3343651.97-100.00%主要系本期预收直升机租金减少所致
应付职工薪酬4087994.496830303.69-40.15%主要系上年度计提的年终奖本期支付所致
应交税费6601767.795058269.9930.51%主要系本期计提的企业所得所增加所致
租赁负债2352244.77-系本期按照新租赁准则的规定列示的未到期租金
长期应付款97624542.62139989665.26-30.26%主要系本期归还长期应付款所致
其他综合收益-8053483.89-2866867.42-180.92%主要系本期末沥青期货公允价值变动形成套期损益所致
2、利润表项目
项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因
销售费用14992349.9041735345.61-64.08%主要系本期按照新收入准则将销售运费列示为营业成本所致
其他收益1980347.743360206.72-41.06%主要系收到的与企业日常活动相关的政府补助减少所致
公允价值变动收益-1473099.182067327.51-171.26%主要系沥青期货公允价值变动收益减少所致
信用减值损失-775130.24933755.11-183.01%系本期金融资产坏账准备转回金额同比减少所致
资产减值损失196783.90-1516899.16112.97%系本期计提的存货跌价准备转销所致
资产处置收益390309.04-204688.75290.68%系本期处置固定资产净收益同比增加所致
营业外收入563404.187452691.28-92.44%主要系本期收到的补助款同比减少所致
营业外支出6554633.879686596.38-32.33%主要系本期停工损失同比减少所致
所得税费用3811403.367826579.18-51.30%主要系当期所得税和计提的递延所得税同比均减少所致
3、现金流量表项目
项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金-199010962.74-174723893.72-13.90%流量净额
投资活动产生的现金-808483.22195523917.83-100.41%主要系本期理财产品净流入减少流量净额所致
筹资活动产生的现金-111330870.95-334782569.7366.75%主要系本期信用证融资保证金净流量净额额收回所致
现金及现金等价物净-311216741.77-313366809.480.69%增加额
3江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数450100
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
周德洪境内自然人30.65%282440928211830696质押221962500
周秀凤境内自然人4.73%435672000质押35560000
彭凯境内自然人1.16%106999000
张秀境内自然人0.54%49877000华泰证券股份有
国有法人0.34%31030890限公司
王潮彬境内自然人0.33%30002000
薛金勇境内自然人0.31%28807820
李恩女境内自然人0.30%27737000
JPMORGAN
CHASE
BANKNATION 境外法人 0.22% 2048881 0
AL
ASSOCIATION
叶卫荣境内自然人0.21%19750820前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量周德洪70610232人民币普通股70610232周秀凤43567200人民币普通股43567200彭凯10699900人民币普通股10699900张秀4987700人民币普通股4987700华泰证券股份有限公司3103089人民币普通股3103089王潮彬3000200人民币普通股3000200薛金勇2880782人民币普通股2880782李恩女2773700人民币普通股2773700
JPMORGAN CHASE
2048881人民币普通股2048881
BANKNATIONAL ASSOCIATION叶卫荣1975082人民币普通股1975082
除周德洪和周秀凤属一致行动人，是公司控股股东及实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的公司未曾知悉前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10说明名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
彭凯通过投资者信用证券账户持有10699900股；
前10名股东参与融资融券业务股张秀通过投资者信用证券账户持有4321200股；
东情况说明（如有）王潮彬通过投资者信用证券账户持有3000100股；
薛金勇通过投资者信用证券账户持有2880782股；
4江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
叶卫荣通过投资者信用证券账户持有1974382股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
2023年11月11
周德洪282440928706102320211830696高管离职限售日
合计282440928706102320211830696----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏宝利国际投资股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金407471443.76735107255.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产20480986.3030187705.48
衍生金融资产1574700.00
应收票据15730000.0016950000.00
应收账款522892013.90423379352.28
应收款项融资10073515.6414200000.00
预付款项175553382.24133938765.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款83139600.3977505772.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
5江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
存货354156585.07202622747.56合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产103622409.13104812233.08
其他流动资产52883740.3944786296.42
流动资产合计1746003676.821785064827.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2772723.09长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产19274037.2220089943.78
固定资产596816733.81635726677.11
在建工程5585379.406863307.18生产性生物资产油气资产
使用权资产5227210.60
无形资产84773202.3683256470.05开发支出
商誉13545169.3713545169.37
长期待摊费用1975563.711111019.14
递延所得税资产33361784.7532055288.77
其他非流动资产40589875.9240757875.92
非流动资产合计801148957.14836178474.41
资产总计2547152633.962621243301.85
流动负债：
短期借款915438287.67969691984.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债7141000.00
应付票据29950000.0019700000.00
应付账款122218974.3797472986.24
预收款项3343651.97
合同负债26317271.9624820159.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4087994.496830303.69
6江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费6601767.795058269.99
其他应付款33749531.6930038548.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债58510553.5454571569.11
其他流动负债4532597.034337972.32
流动负债合计1208547978.541215865444.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2352244.77
长期应付款97624542.62139989665.26长期应付职工薪酬
预计负债600000.00600000.00
递延收益5826645.866772393.93
递延所得税负债9300877.3710658663.70
其他非流动负债219295.38219295.38
非流动负债合计115923606.00158240018.27
负债合计1324471584.541374105463.05
所有者权益：
股本921600000.00921600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积35256006.1935256006.19
减：库存股
其他综合收益-8053483.89-2866867.42专项储备
盈余公积54083294.7454083294.74一般风险准备
未分配利润226866138.87245503034.19
归属于母公司所有者权益合计1229751955.911253575467.70
少数股东权益-7070906.49-6437628.90
所有者权益合计1222681049.421247137838.80
负债和所有者权益总计2547152633.962621243301.85
法定代表人：周文彬主管会计工作负责人：舒扬杰会计机构负责人：曾庆波
7江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1610380549.671394190033.06
其中：营业收入1610380549.671394190033.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1617271350.931395690976.79
其中：营业成本1471162024.851222424585.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3567704.144324099.46
销售费用14992349.9041735345.61
管理费用58716857.9748728732.75
研发费用34045973.8532577396.18
财务费用34786440.2245900817.27
其中：利息费用35892597.2846666000.20
利息收入5297477.835376447.78
加：其他收益1980347.743360206.72投资收益（损失以“－”号填
6320050.147621100.52
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1473099.182067327.51“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-775130.24933755.11
列）资产减值损失（损失以“-”号填
196783.90-1516899.16
列）资产处置收益（损失以“-”号填
390309.04-204688.75
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-251539.8610759858.22
加：营业外收入563404.187452691.28
8江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
减：营业外支出6554633.879686596.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6242769.558525953.12
减：所得税费用3811403.367826579.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-10054172.91699373.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-10054172.91699373.94号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-9420895.323052941.56
2.少数股东损益-633277.59-2353567.62
六、其他综合收益的税后净额-5186616.47-1536932.03归属母公司所有者的其他综合收益
-5186616.47-1536932.03的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-5186616.47-1536932.03收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备-4651460.00
6.外币财务报表折算差额-535156.47-1536932.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-15240789.38-837558.09归属于母公司所有者的综合收益
-14607511.791516009.53总额
归属于少数股东的综合收益总额-633277.59-2353567.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.01020.0033
9江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
（二）稀释每股收益-0.01020.0033
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周文彬主管会计工作负责人：舒扬杰会计机构负责人：曾庆波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1721644086.351439358235.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35579.203864555.25
收到其他与经营活动有关的现金10168104.2167185175.10
经营活动现金流入小计1731847769.761510407965.64
购买商品、接受劳务支付的现金1812452939.611539520965.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
46897954.3546389174.09
金
支付的各项税费15033404.6321386067.38
支付其他与经营活动有关的现金56474433.9177835652.89
经营活动现金流出小计1930858732.501685131859.36
经营活动产生的现金流量净额-199010962.74-174723893.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3038118.61
取得投资收益收到的现金8858669.097496983.90
处置固定资产、无形资产和其他
794900.0014388.00
长期资产收回的现金净额
10江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金106903400.00504900000.00
投资活动现金流入小计116556969.09515449490.51
购建固定资产、无形资产和其他
9085576.317299202.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金13269876.003637370.30质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金95010000.00308989000.00
投资活动现金流出小计117365452.31319925572.68
投资活动产生的现金流量净额-808483.22195523917.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金776062487.631371916766.66
收到其他与筹资活动有关的现金65156665.9064500000.00
筹资活动现金流入小计841219153.531436416766.66
偿还债务支付的现金830475512.471608383942.88
分配股利、利润或偿付利息支付
45239589.1555588341.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金76834922.86107227051.79
筹资活动现金流出小计952550024.481771199336.39
筹资活动产生的现金流量净额-111330870.95-334782569.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-66424.86615736.14影响
五、现金及现金等价物净增加额-311216741.77-313366809.48
加：期初现金及现金等价物余额446105069.78524020494.29
六、期末现金及现金等价物余额134888328.01210653684.81
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金735107255.01735107255.01
11江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产30187705.4830187705.48
衍生金融资产1574700.001574700.00
应收票据16950000.0016950000.00
应收账款423379352.28423379352.28
应收款项融资14200000.0014200000.00
预付款项133938765.13133938765.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款77505772.4877505772.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货202622747.56202622747.56合同资产持有待售资产一年内到期的非流动
104812233.08104812233.08
资产
其他流动资产44786296.4244786296.42
流动资产合计1785064827.441785064827.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2772723.092772723.09长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产20089943.7820089943.78
固定资产635726677.11635726677.11
在建工程6863307.186863307.18生产性生物资产油气资产
使用权资产1306802.651306802.65
无形资产83256470.0583256470.05开发支出
商誉13545169.3713545169.37
长期待摊费用1111019.141111019.14
递延所得税资产32055288.7732055288.77
其他非流动资产40757875.9240757875.92
非流动资产合计836178474.41837485277.061306802.65
12江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
资产总计2621243301.852622550104.501306802.65
流动负债：
短期借款969691984.24969691984.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据19700000.0019700000.00
应付账款97472986.2497472986.24
预收款项3343651.973343651.97
合同负债24820159.0224820159.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6830303.696830303.69
应交税费5058269.995058269.99
其他应付款30038548.2030038548.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
54571569.1154571569.11
负债
其他流动负债4337972.324337972.32
流动负债合计1215865444.781215865444.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1306802.651306802.65
长期应付款139989665.26139989665.26长期应付职工薪酬
预计负债600000.00600000.00
递延收益6772393.936772393.93
递延所得税负债10658663.7010658663.70
其他非流动负债219295.38219295.38
非流动负债合计158240018.27159546820.921306802.65
负债合计1374105463.051375412265.701306802.65
所有者权益：
13江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第三季度报告
股本921600000.00921600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积35256006.1935256006.19
减：库存股
其他综合收益-2866867.42-2866867.42专项储备
盈余公积54083294.7454083294.74一般风险准备
未分配利润245503034.19245503034.19归属于母公司所有者权益
1253575467.701253575467.70
合计
少数股东权益-6437628.90-6437628.90
所有者权益合计1247137838.801247137838.80
负债和所有者权益总计2621243301.852622550104.501306802.65调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
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