远光软件:2021年第三季度报告

远光软件股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2021-024
远光软件股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）392961588.0617.47%1144826065.5916.42%归属于上市公司股东
58536718.263.52%142513263.242.95%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益57759594.976.69%136513423.744.17%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-641606413.21-18.10%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.04423.39%0.10772.87%
稀释每股收益（元/股）0.04423.39%0.10772.87%加权平均净资产收益
2.17%-0.17%5.28%-0.16%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1远光软件股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）3123608654.843138134407.02-0.46%归属于上市公司股东
2708584662.822644533676.622.42%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-24181.56-58852.90的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定823229.952618617.74额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资60511.114130636.54产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出123994.53279056.47
减：所得税影响额120850.62755814.54
少数股东权益影响额（税后）85580.12213803.81
合计777123.295999839.50--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末数期初数增减变动变动原因
交易性金融资产260670000.00552650000.00-52.83%主要系报告期结构性存款和理财产品到期收回所致。
应收票据29814867.1776020395.09-60.78%主要系报告期商业承兑汇票到期兑现所致。
预付款项23243565.547750681.19199.89%主要系报告期公司采购业务同比增长，供应商未结算预付款项同比增加所致。
存货75609263.5531603533.89139.24%主要系报告期未结算项目规模增加，项目相关投入所形成的在产品相应增加所致。
合同资产630181101.5349681193.661168.45%报告期内对“在某一时段内履行的履约义务”，按照履约进度确认收入，尚未与客户开票结算。
其他流动资产1073441.10461149296.35-99.77%主要系报告期内国债逆回购投资到期
2远光软件股份有限公司2021年第三季度报告赎回所致。
开发支出60497144.7636252729.7266.88%主要系报告期拟资本化开发项目研发
持续投入，尚未完工结转无形资产所致。
长期待摊费用3454177.34317429.34988.17%绝对金额变动不大，比较基数相对较小共同影响所致。
应付职工薪酬51755605.6898363778.32-47.38%主要系报告期发放2020年计提的绩效奖金所致。
应交税费27055059.5644794427.86-39.60%主要系报告期缴纳上年末计提的各项税费所致。
递延收益4100000.002600000.0057.69%主要系报告期收到政府补助所致。
其他综合收益-62249182.14-38752195.99-60.63%主要系报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
利润表项目报告期上年同期增减变动变动原因
投资收益4135881.7028555290.60-85.52%主要系报告期联营企业投资收益同比减少所致。
信用减值损失6343661.79-28729350.20122.08%主要系报告期应收账款账龄结构变化影响所致。
资产减值损失-24369775.69主要系报告期资产结构变化，计提合同资产减值损失所致。
资产处置收益-58852.9024137.83-343.82%绝对金额变动不大，比较基数相对较小共同影响所致。
营业外收入356743.4892726.81284.73%绝对金额变动不大，比较基数相对较小共同影响所致。
营业外支出77687.01148987.35-47.86%绝对金额变动不大，比较基数相对较小共同影响所致。
所得税费用7493116.5012654713.73-40.79%合并范围内各公司所得税税率差异、
研发费加计扣除同比增加，共同影响所致。
少数股东损益600463.322283333.27-73.70%绝对金额变动不大，比较基数相对较小共同影响所致。
归属母公司股东的其他综合收-23496986.15-4546.52-516712.55%主要系报告期其他权益工具投资公允益的税后净额价值变动所致。
现金流量表项目报告期上年同期增减变动变动原因
收到的税费返还2653224.745549922.54-52.19%主要系报告期收到的增值税即征即退款较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现16826354.1112861033.1230.83%主要系报告期公司收回的投标保证金金同比增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现369228269.40169890506.75117.33%主要系报告期内公司业务规模扩大，金采购业务同比增长所致。
取得投资收益收到的现金9054607.545780410.9856.64%主要系报告期理财收益较上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其400753.66306417.6230.79%绝对金额变动不大，比较基数相对较他长期资产收回的现金净额小共同影响所致。
购建固定资产、无形资产和其51318735.4330683390.4767.25%主要系报告期智能产业园项目建设投他长期资产支付的现金入同比增加所致。
投资支付的现金66670000.00163000000.00-59.10%主要系报告期结构性存款和短期理财产品购买较上年同期减少所致。
投资活动现金流出小计117988735.43193683390.47-39.08%主要系报告期结构性存款和短期理财产品购买较上年同期减少所致。
取得借款收到的现金0.0045000000.00-100.00%报告期内无相关业务。
筹资活动现金流入小计0.0045000000.00-100.00%报告期内无相关业务。
偿还债务支付的现金0.0040000000.00-100.00%报告期内无相关业务。
支付其他与筹资活动有关的现3222008.98主要系报告期执行新租赁准则（企业金会计准则第21号—租赁），偿还租赁负
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债本金和利息所支付的现金列入此项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额-63179874.72-41818575.52-51.08%主要系报告期内取得借款收到的现金同比减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物-8095.74-3737.45-116.61%绝对金额变动不大，比较基数相对较的影响小共同影响所致。
现金及现金等价物净增加额5669908.3513109895.12-56.75%主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数688810
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量国网电子商务
国有法人13.25%1753157830有限公司
陈利浩境内自然人9.96%13180082998850622国电电力发展
国有法人6.21%821219500冻结9034855股份有限公司香港中央结算
境外法人1.12%147953730有限公司全国社保基金
其他0.99%131259000六零四组合
赖汉宣境外自然人0.77%102289530日照钢铁有限境内非国有法
0.76%100000000
公司人
#李小飞境内自然人0.75%99724390
#黄建元境内自然人0.68%89504680
#许福林境内自然人0.60%78958310前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量国网电子商务有限公司175315783人民币普通股175315783国电电力发展股份有限公司82121950人民币普通股82121950陈利浩32950207人民币普通股32950207香港中央结算有限公司14795373人民币普通股14795373全国社保基金六零四组合13125900人民币普通股13125900赖汉宣10228953人民币普通股10228953日照钢铁有限公司10000000人民币普通股10000000
#李小飞9972439人民币普通股9972439
#黄建元8950468人民币普通股8950468
#许福林7895831人民币普通股7895831
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上述股东关联关系或一致行动上述股东中，国网电子商务有限公司与陈利浩是一致行动人。未知其他股东之间是否的说明具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东李小飞通过普通账户持股0股，通过信用账户持股9972439股；股东黄建元通前10名股东参与融资融券业务
过普通账户持股6790468股，通过信用账户持股2160000股；股东许福林通过普通情况说明（如有）
账户持股3599926股，通过信用账户持股4295905股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：远光软件股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金243059569.89237155865.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产260670000.00552650000.00衍生金融资产
应收票据29814867.1776020395.09
应收账款1034400036.69913793228.30应收款项融资
预付款项23243565.547750681.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17119155.5015716727.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货75609263.5531603533.89
合同资产630181101.5349681193.66持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1073441.10461149296.35
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流动资产合计2315171000.972345520921.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资67448573.1972208284.32
其他权益工具投资109459570.29132948288.25其他非流动金融资产
投资性房地产31309057.5032336072.43
固定资产169476974.01170434359.28
在建工程163731512.51129822557.62生产性生物资产油气资产
使用权资产8803680.18
无形资产112711356.19138987445.05
开发支出60497144.7636252729.72
商誉35310460.2535310460.25
长期待摊费用3454177.34317429.34
递延所得税资产46235147.6543995859.30其他非流动资产
非流动资产合计808437653.87792613485.56
资产总计3123608654.843138134407.02
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款174288399.31195496965.54预收款项
合同负债14382693.7212709283.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬51755605.6898363778.32
应交税费27055059.5644794427.86
其他应付款5151215.684050115.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1810480.092323296.51
流动负债合计274443454.04357737866.67
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8228233.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4100000.002600000.00
递延所得税负债9529369.3610310392.28其他非流动负债
非流动负债合计21857603.2112910392.28
负债合计296301057.25370648258.95
所有者权益：
股本1322983334.001102486112.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积61879527.0161720512.30
减：库存股
其他综合收益-62249182.14-38752195.99专项储备
盈余公积270820605.43270820605.43一般风险准备
未分配利润1115150378.521248258642.88
归属于母公司所有者权益合计2708584662.822644533676.62
少数股东权益118722934.77122952471.45
所有者权益合计2827307597.592767486148.07
负债和所有者权益总计3123608654.843138134407.02
法定代表人：陈利浩主管会计工作负责人：毛华夏会计机构负责人：马春霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
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一、营业总收入1144826065.59983319301.13
其中：营业收入1144826065.59983319301.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本988793098.87839810931.13
其中：营业成本422525178.51346078037.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6781153.586963014.19
销售费用142553373.30146534055.79
管理费用115423617.90107367058.39
研发费用305988517.69236323961.51
财务费用-4478742.11-3455195.84
其中：利息费用179595.35
利息收入5050708.354017478.81
加：其他收益8243904.9710071408.29投资收益（损失以“－”号
4135881.7028555290.60
填列）
其中：对联营企业和合营企
5245.1622962987.96
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
6343661.79-28729350.20号填列）资产减值损失（损失以“-”-24369775.69号填列）资产处置收益（损失以“-”-58852.9024137.83号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）150327786.59153429856.52
加：营业外收入356743.4892726.81
减：营业外支出77687.01148987.35四、利润总额（亏损总额以“－”号
150606843.06153373595.98
填列）
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减：所得税费用7493116.5012654713.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）143113726.56140718882.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
143113726.56140718882.25“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润142513263.24138435548.98
2.少数股东损益600463.322283333.27
六、其他综合收益的税后净额-23496986.15-4546.52归属母公司所有者的其他综合收
-23496986.15-4546.52益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-23488717.96综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-23488717.96价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-8268.19-4546.52合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-8268.19-4546.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额119616740.41140714335.73归属于母公司所有者的综合收
119016277.09138431002.46
益总额归属于少数股东的综合收益总
600463.322283333.27
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.10770.1047
（二）稀释每股收益0.10770.1047
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈利浩主管会计工作负责人：毛华夏会计机构负责人：马春霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
619846606.64487105820.30
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2653224.745549922.54收到其他与经营活动有关的现
16826354.1112861033.12
金
经营活动现金流入小计639326185.49505516775.96
购买商品、接受劳务支付的现
369228269.40169890506.75
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
685553959.90662256186.55
现金
支付的各项税费77197431.7192841870.82支付其他与经营活动有关的现
148952937.69123799940.94
金
经营活动现金流出小计1280932598.701048788505.06
经营活动产生的现金流量净额-641606413.21-543271729.10
10远光软件股份有限公司2021年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金818997666.25785800499.06
取得投资收益收到的现金9054607.545780410.98
处置固定资产、无形资产和其
400753.66306417.62
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计828453027.45791887327.66
购建固定资产、无形资产和其
51318735.4330683390.47
他长期资产支付的现金
投资支付的现金66670000.00163000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计117988735.43193683390.47
投资活动产生的现金流量净额710464292.02598203937.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金45000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计45000000.00
偿还债务支付的现金40000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
59957865.7446818575.52
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
3222008.98
金
筹资活动现金流出小计63179874.7286818575.52
筹资活动产生的现金流量净额-63179874.72-41818575.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
-8095.74-3737.45的影响
五、现金及现金等价物净增加额5669908.3513109895.12
加：期初现金及现金等价物余
224155734.85280820492.05
额
六、期末现金及现金等价物余额229825643.20293930387.17
11远光软件股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金237155865.85237155865.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产552650000.00552650000.00衍生金融资产
应收票据76020395.0976020395.09
应收账款913793228.30913793228.30应收款项融资
预付款项7750681.197750681.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15716727.1315716727.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货31603533.8931603533.89
合同资产49681193.6649681193.66持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产461149296.35461149296.35
流动资产合计2345520921.462345520921.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资72208284.3272208284.32
其他权益工具投资132948288.25132948288.25其他非流动金融资产
投资性房地产32336072.4332336072.43
固定资产170434359.28170434359.28
12远光软件股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程129822557.62129822557.62生产性生物资产油气资产
使用权资产6926276.626926276.62
无形资产138987445.05138987445.05
开发支出36252729.7236252729.72
商誉35310460.2535310460.25
长期待摊费用317429.34317429.34
递延所得税资产43995859.3043995859.30其他非流动资产
非流动资产合计792613485.56799539762.186926276.62
资产总计3138134407.023145060683.646926276.62
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款195496965.54195496965.54预收款项
合同负债12709283.0512709283.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬98363778.3298363778.32
应交税费44794427.8644794427.86
其他应付款4050115.394050115.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2323296.512323296.51
流动负债合计357737866.67357737866.67
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
13远光软件股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债6926276.626926276.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2600000.002600000.00
递延所得税负债10310392.2810310392.28其他非流动负债
非流动负债合计12910392.2819836668.906926276.62
负债合计370648258.95377574535.576926276.62
所有者权益：
股本1102486112.001102486112.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积61720512.3061720512.30
减：库存股
其他综合收益-38752195.99-38752195.99专项储备
盈余公积270820605.43270820605.43一般风险准备
未分配利润1248258642.881248258642.88归属于母公司所有者权益
2644533676.622644533676.62
合计
少数股东权益122952471.45122952471.45
所有者权益合计2767486148.072767486148.07
负债和所有者权益总计3138134407.023145060683.64调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
远光软件股份有限公司董事会
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