科思科技:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688788证券简称：科思科技
深圳市科思科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入115249736.92143.25568190669.0465.96归属于上市公司股东的
22876681.80不适用205542105.03351.97
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净18796711.76不适用197671607.17457.21利润
1/132021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-44626661.82-142.33量净额
基本每股收益（元/股）0.3029不适用2.7212238.96
稀释每股收益（元/股）0.3029不适用2.7212238.96
加权平均净资产收益率增加1.14个百
0.77不适用6.97
（%）分点
研发投入合计46643918.21-8.83146582914.8720.44
研发投入占营业收入的减少67.51减少9.75个百
40.4725.80比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3108327336.813116323986.75-0.26归属于上市公司股东的
2982845418.482844628117.474.86
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或4966721.239638355.86定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/132021年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103131.56-289270.37其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额754276.971444460.17
少数股东权益影响额（税后）29342.6634127.46
合计4079970.047870497.86
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）主要系年初至报告期末主营业务订单持续稳定增长所致。一季度签署部分订单的基础上，公司指挥控制信息营业收入_年初至报告期
65.96处理设备持续发力；软件雷达信息处理设备及其他信息
末处理终端等产品订单增加；2021年前三季度公司订单较
上年同期大幅增加，营业收入增加。
主要系年初至报告期末营业收入同比增加65.96%；且公
司推动高质量发展，成本费用管控取得一定成效，在保归属于上市公司股东的持研发费用同比增长20.44%的同时，管理费用同比下降
351.97
净利润_年初至报告期末12.14%，财务费用实现财务利息收入3012.35万元，财务利息支出大幅降低。报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期有大幅增长。
归属于上市公司股东的
457.21同上。
扣除非经常性损益的净
3/132021年第三季度报告
利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流主要系年初至报告期末公司销售商品、提供劳务收到的
-142.33
量净额_年初至报告期末现金减少，而支付给职工及为职工支付的现金增加所致基本每股收益_年初至报
238.96主要系年初至报告期末营业收入增加、净利润增长所致
告期末
稀释每股收益_年初至报
238.96主要系年初至报告期末营业收入增加、净利润增长所致
告期末
营业收入_本报告期143.25主要系本报告期主营业务产品订单持续增加所致归属于上市公司股东的主要系本报告期营业收入增加同时加强成本费用管控所不适用
净利润_本报告期致归属于上市公司股东的主要系本报告期营业收入增加同时加强成本费用管控所扣除非经常性损益的净不适用致
利润_本报告期
基本每股收益_本报告期不适用主要系本报告期营业收入增加、净利润增长所致
稀释每股收益_本报告期不适用主要系本报告期营业收入增加、净利润增长所致
研发投入占营业收入的减少67.51
主要系本报告期营业收入同比增长143.25%所致
比例_本报告期个百分点补充说明
其他应收款期末数为22840284.37元，比年初增加120.91%，主要原因为：年初至报告期末预付芯片流片费用所致；
短期借款期末数为0元，年初数为47098560.00元，主要原因为：上年度贴现的应收票据在报告期内到期所致；
应付票据期末数为17115008.30元，比年初减少44.12%，主要原因为：年初至报告期末应付票据到期归还承兑所致；
应付账款期末数为55520787.43元，比年初减少52.59%，主要原因为：年初至报告期末公司支付供应商货款所致；
应付职工薪酬期末数为17566215.84元，比年初减少43.25%，主要原因为：年初至报告期末支付上年度应发未发的员工奖金所致；
营业成本年初至报告期末为175584757.93元，比上年同期增加71.61%，主要原因为：营业收入增加，相应成本增加；
销售费用年初至报告期末为17230392.37元，比上年同期增加43.98%，主要原因为：收入增加，相应销售人员工资、售后维修费、差旅费增加；
财务费用年初至报告期末为-29761424.41元，而上年同期为7829546.41元，主要原因为：
首次公开发行股票募集资金到账，利息收入增加；
其他收益年初至报告期末为9638355.86为元，比上年同期增加42.72%，主要原因为：年初至报告期末收到的政府补助增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数7418/
优先股股东总数（如有）
4/132021年第三季度报告
前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份数
(%)量股份数量状态量
刘建德境内自然人2865267237.932865267228652672无0
梁宏建境内自然人1749367723.161749367717493677无0中国宝安集团股境内非国有
15000001.9915000001500000无0
份有限公司法人深圳市创东方富润投资企业（有限其他11541671.5311541671154167无0合伙）前海英华投资管理（深圳）有限公
司－上海昵芃企其他10833331.4310833331083333无0业管理合伙企业（有限合伙）深圳市众智共享
管理咨询合伙企其他8458341.12845834845834无0业（有限合伙）
昌舜尧境内自然人7909811.0500无0武汉华博防务科境内非国有
7200000.95720000720000无0
技有限公司法人
广发证券资管－
工商银行－广发
原驰·科思科技其他7000080.93700008700008无0战略配售1号集合资产管理计划
贾秀梅境内自然人5691380.75547138547138无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量昌舜尧790981人民币普通股790981王伟340410人民币普通股340410葛海莲332773人民币普通股332773周鼎崐268200人民币普通股268200中国国际金融香港资产管
220920人民币普通股220920
理有限公司－客户资金陆建尧204369人民币普通股204369昌来忠169616人民币普通股169616沈凤琴145100人民币普通股145100李贵君138043人民币普通股138043
5/132021年第三季度报告
胡菁华134856人民币普通股134856
上述股东中，中国宝安集团股份有限公司系武汉华博防务科技有限上述股东关联关系或一致公司的控股股东；胡菁华为前海英华投资管理（深圳）有限公司－
行动的说明上海昵芃企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人。除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限1、昌舜尧通过普通账户持有219335股，通过信用担保账户持有售股东参与融资融券及转571646股；2、王伟通过信用担保账户持有340410股；3、李贵君
融通业务情况说明（如有）通过普通账户持有109135股，通过信用担保账户持有28908股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
作为广东省专精特新中小企业，公司专注于电子信息装备的研究、开发、制造和销售，公司产品主要为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处
理终端等一系列信息化装备，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力，应用领域涉及指挥控制、通信、防化、测绘、气象等。
围绕客户需求，公司总体经营状况保持平稳，研发、生产、销售有序推进。截至本报告披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约1.8亿元。公司持续注重研发投入，本报告期研发费用4664.39万元，年初至本报告期末研发费用14658.29万元，主要用于智能无线电基带处理芯片、**地面雷达通用信息处理设备、国产化指控信息处理设备、**火控系统、宽带自组网终端等多个研发项目。
截至本报告披露日，公司首次公开发行部分限售股股东及部分战略配售限售股股东合计26名，对应股份数量为28909138股，占公司股本总数的38.27%，限售期均为自公司股票上市之日起的12个月，于2021年10月22日起上市流通。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:深圳市科思科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1750909046.681871112508.19结算备付金拆出资金
6/132021年第三季度报告
交易性金融资产衍生金融资产
应收票据66115328.1582744314.30
应收账款932711133.26777634952.04
应收款项融资3648000.001641400.00
预付款项1343610.941945818.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22840284.3710339231.42
其中：应收利息3226044.654146260.10应收股利买入返售金融资产
存货268678062.04315626700.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9883113.171006777.01
流动资产合计3056128578.613062051701.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产21152530.7520369197.81在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产12254462.9415888951.44开发支出
商誉55122.4955122.49长期待摊费用
递延所得税资产17439602.0216614442.65
其他非流动资产1297040.001344570.38
非流动资产合计52198758.2054272284.77
资产总计3108327336.813116323986.75
流动负债：
7/132021年第三季度报告
短期借款47098560.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据17115008.3030626706.93
应付账款55520787.43117118945.15预收款项
合同负债662157.083903704.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17566215.8430955900.19
应交税费3619713.801537175.14
其他应付款4894943.018651933.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债20750817.0022953695.57
流动负债合计120129642.46262846621.07
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债10178654.629628592.83递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计10178654.629628592.83
负债合计130308297.08272475213.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）75534232.0075534232.00其他权益工具
8/132021年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积2189317047.462196214465.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积37767116.0037767116.00一般风险准备
未分配利润680227023.02535112303.59归属于母公司所有者权益（或股东权
2982845418.482844628117.47
益）合计
少数股东权益-4826378.75-779344.62
所有者权益（或股东权益）合计2978019039.732843848772.85
负债和所有者权益（或股东权益）
3108327336.813116323986.75
总计
公司负责人：刘建德主管会计工作负责人：彭志杰会计机构负责人：马凌燕合并利润表
2021年1—9月
编制单位：深圳市科思科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入568190669.04342367709.42
其中：营业收入568190669.04342367709.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本345569867.80284631858.28
其中：营业成本175584757.93102315879.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加167201.64104193.08
销售费用17230392.3711967154.56
管理费用35766025.4040708607.52
研发费用146582914.87121706477.69
9/132021年第三季度报告
财务费用-29761424.417829546.41
其中：利息费用104631.188188839.40
利息收入30123466.01994740.48
加：其他收益9638355.866753203.12投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-5073196.66-11447025.80“－”号填列）资产减值损失（损失以
107298.24144906.06“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
227293258.6853186934.52号填列）
加：营业外收入6645.145470498.06
减：营业外支出295915.51401399.88四、利润总额（亏损总额以
227003988.3158256032.70“－”号填列）
减：所得税费用23406335.8313818659.39五、净利润（净亏损以“－”
203597652.4844437373.31号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
203597652.4844437373.31亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填205542105.0345477057.47列）2.少数股东损益（净亏-1944452.55-1039684.16损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
10/132021年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额203597652.4844437373.31
（一）归属于母公司所有者
205542105.0345477057.47
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-1944452.55-1039684.16合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
2.72120.8028
股)
（二）稀释每股收益(元/
2.72120.8028
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘建德主管会计工作负责人：彭志杰会计机构负责人：马凌燕
11/132021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：深圳市科思科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金334772659.91491432987.00
客户存款和同业存放款项净增加额-
向中央银行借款净增加额-
向其他金融机构拆入资金净增加额-
收到原保险合同保费取得的现金-
收到再保业务现金净额-
保户储金及投资款净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金-
拆入资金净增加额-
回购业务资金净增加额-
代理买卖证券收到的现金净额-
收到的税费返还14960041.412059842.77
收到其他与经营活动有关的现金49826960.8010363936.47
经营活动现金流入小计399559662.12503856766.24
购买商品、接受劳务支付的现金166605042.21185570684.61
客户贷款及垫款净增加额-
存放中央银行和同业款项净增加额-
支付原保险合同赔付款项的现金-
拆出资金净增加额-
支付利息、手续费及佣金的现金-
支付保单红利的现金-
支付给职工及为职工支付的现金158594406.45104675257.46
支付的各项税费48766486.0051664842.95
支付其他与经营活动有关的现金70220389.2856515375.53
经营活动现金流出小计444186323.94398426160.55
经营活动产生的现金流量净额-44626661.82105430605.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计--
12/132021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6149414.0917637131.17
产支付的现金
投资支付的现金9000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15149414.0917637131.17
投资活动产生的现金流量净额-15149414.09-17637131.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金97400000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计-97400000.00
偿还债务支付的现金156356695.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60427385.606434282.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计60427385.60162790977.69
筹资活动产生的现金流量净额-60427385.60-65390977.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-120203461.5122402496.83
加：期初现金及现金等价物余额1871112508.1924545816.08
六、期末现金及现金等价物余额1750909046.6846948312.91
公司负责人：刘建德主管会计工作负责人：彭志杰会计机构负责人：马凌燕
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2021年10月26日