棕榈股份:2021年第三季度报告

棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002431证券简称：棕榈股份公告编号：2021-088
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）1100775209.79-43.17%3869742901.495.29%归属于上市公司股东的
18086728.11-10.98%33825917.88-30.39%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净17632817.7033.46%30921065.17121.95%利润（元）经营活动产生的现金流
————-275687626.27-21.08%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.010.00%0.02-33.33%
稀释每股收益（元/股）0.010.00%0.02-33.33%
1棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第三季度报告
加权平均净资产收益率0.40%-0.04%0.74%-0.32%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）18210950271.0416453602444.2010.68%归属于上市公司股东的
4591605556.364560963039.210.67%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
461464.99595093.49的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定659508.952244331.50额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-502526.00986763.54
减：所得税影响额111760.46673844.63
少数股东权益影响额（税后）52777.07247491.19
合计453910.412904852.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目变动情况及原因
1、预付款项较上年度期末增长36.72%，主要是预付供应商款项增加所致。
2、长期应收款较上年度期末增长137.88%，主要是报告期内PPP项目结算确认的应收款项增加所致。
3、投资性房地产较上年度期末增长210.83%，主要是报告期内由于资产用途变更，部分房
2棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第三季度报告
产由固定资产转入至投资性房地产核算所致。
4、固定资产较上年度期末下降52.56%，主要是报告期内由于资产用途变更，部分房产由
固定资产转出至投资性房地产核算所致。
5、在建工程较上年度期末增长67.48%，主要是报告期内子公司山东胜伟盐碱地科技有限
公司建设科技示范园增加在建工程所致。
6、应付票据较上年度期末增长122.05%，主要是报告期内使用票据支付供应商款项增加所致。
7、应付职工薪酬较上年度期末下降82.40%，主要是报告期内支付了上年计提的工资所致。
8、应交税费较上年度期末下降84.18%，主要是报告期内支付了上年计提的税费所致。
9、一年内到期的非流动负债较上年度期末下降87.68%，主要是报告期内如期兑付了公司
所发行的债券和中期票据的本金和利息所致。
10、其他流动负债较上年度期末增长80.51%，主要是报告期内对非金融机构短期借款增加所致。
11、其他非流动负债较上年度期末增长107.80%，主要是报告期内对非金融机构的长期借款增加所致。
二、利润表项目变动情况及原因
1、销售费用较上年同期下降30.16%，主要是报告期内工程后期维护费较上年同期减少所致。
2、研发费用较上年同期增长53.03%，主要是报告期内研发费用材料费投入较上年同期增加所致。
3、投资收益较上年同期下降123.24%，主要是上年同期处置子公司股权确认了较多投资收益，本报告期无此事项所致。
4、信用减值损失较上年同期下降54.73%，主要是报告期内应收账款计提的坏账损失较上
年同期减少所致。
5、其他收益较上年同期下降67.21%，主要是报告期内收到与日常经营活动相关的政府补
助较上年同期减少所致。
6、资产处置收益较上年同期增长781.11%，主要是报告期内处置固定资产产生的收益较上
年同期增加所致。
7、营业外收入较上年同期下降71.73%，主要是上年同期收到违约金收入，本报告期无此
3棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第三季度报告事项所致。
8、营业外支出较上年同期下降81.05%，主要是上年同期生态城镇子公司清算土地增值税
产生滞纳金，本年无此事项所致。
9、所得税费用较上年同期增长133.58%，主要是报告期内应税利润较上年同期增加所致。
三、现金流量变动情况及原因
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降38.25%，主要是上年同期处置子公司收
到较多现金所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长148.39%，主要是报告期内偿还债务支付
的现金流较上年同期减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数626050
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量河南省豫资保障房管
境内非国有法人13.10%1947314180理运营有限公司南京栖霞建设股份有
境内非国有法人11.87%1765237020限公司
朱前记境内自然人7.39%1098640100
林从孝境内自然人2.46%3656737427425530质押36567374
吴桂昌境内自然人2.35%350139910质押34317165福建华兴润福投资合
境内非国有法人1.29%191250000
伙企业(有限合伙)
曾海珍境内自然人1.25%186404160
王冬冬境内自然人0.91%135807930交通银行股份有限公
司－广发中证基建工
其他0.75%111923000程交易型开放式指数证券投资基金
徐建源境内自然人0.68%101604500前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量河南省豫资保障房管理运营有限公司194731418人民币普通股194731418
4棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第三季度报告
南京栖霞建设股份有限公司176523702人民币普通股176523702朱前记109864010人民币普通股109864010吴桂昌35013991人民币普通股35013991
福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙)19125000人民币普通股19125000曾海珍18640416人民币普通股18640416王冬冬13580793人民币普通股13580793
交通银行股份有限公司－广发中证基建
11192300人民币普通股11192300
工程交易型开放式指数证券投资基金徐建源10160450人民币普通股10160450
易方达基金－中央汇金资产管理有限责
任公司－易方达基金－汇金资管单一资9975000人民币普通股9975000产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、前10名股东中"朱前记"通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股票21084010股，普通证券账户持股88780000股，合计持股
109864010股。
2、前10名股东中"曾海珍"通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股票18640416股。
前10名股东参与融资融券业务情况说明3、前10名股东中"王冬冬"通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账（如有）户持有公司股票13004593股，普通证券账户持股576200股，合计持有
13580793股。
4、前10名股东中“徐建源”通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司股票9079350股，普通证券账户持股1081100股，合计持有
10160450股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用公司于2019年8月29日在全国银行间债券市场发行了“棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019 年度第一期中期票据”（债券简称：19 棕榈生态 MTN001，债券代码：101901192），
发行总额为人民币6亿元，票面利率为5.48%，债券期限2年，起息日期为2019年8月
30日，兑付日期为2021年8月30日。
2021年8月30日，公司已按期完成了该期中期票据的付息兑付工作。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金854865037.46987654272.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产245127897.45196210245.97衍生金融资产
应收票据72678477.7657960708.43
应收账款2130353045.612584667315.94
应收款项融资70225000.008096781.13
预付款项365349476.76267217561.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款972417915.57848383971.23
其中：应收利息7110629.44
应收股利117193181.36118400198.26买入返售金融资产
存货1143701171.921011620657.91
合同资产5588803900.784727676708.83持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产206714699.21166096839.56
流动资产合计11650236622.5210855585063.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1274853641.94535922737.32
长期股权投资3193123791.053080283553.83其他权益工具投资
其他非流动金融资产229959900.00229959900.00
投资性房地产446579232.62143673707.21
固定资产289321892.00609916138.05
6棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程23421147.5413984827.82生产性生物资产油气资产
使用权资产19203332.62
无形资产92448811.8587620326.44开发支出商誉
长期待摊费用29122687.7428848248.21
递延所得税资产249437969.83247986034.06
其他非流动资产713241241.33619821907.32
非流动资产合计6560713648.525598017380.26
资产总计18210950271.0416453602444.20
流动负债：
短期借款1901430767.262483396118.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据571244338.77257259729.97
应付账款5536611129.854624471377.82预收款项
合同负债487664592.38597593422.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬138526.35787065.50
应交税费5153586.8132575956.13
其他应付款360113601.47321755290.86
其中：应付利息1001095.891152762.56应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债126381362.891025492131.07
其他流动负债2219291477.741229440494.21
流动负债合计11208029383.5210572771586.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款170000000.00
应付债券499595177.06498690196.00
其中：优先股永续债
7棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第三季度报告
租赁负债20961812.08
长期应付款200564722.22长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债
其他非流动负债1353005492.16651112222.19
非流动负债合计2244127203.521149802418.19
负债合计13452156587.0411722574004.63
所有者权益：
股本1486985450.001486985450.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2325443352.392325446964.56
减：库存股
其他综合收益20367044.4323546832.99专项储备
盈余公积188929981.73188929981.73一般风险准备
未分配利润569879727.81536053809.93
归属于母公司所有者权益合计4591605556.364560963039.21
少数股东权益167188127.64170065400.36
所有者权益合计4758793684.004731028439.57
负债和所有者权益总计18210950271.0416453602444.20
法定代表人：林从孝主管会计工作负责人：张其亚会计机构负责人：李婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3869742901.493675288961.64
其中：营业收入3869742901.493675288961.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3778253347.033652452998.92
其中：营业成本3184651401.513049889792.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11425004.8019367035.83
销售费用42132983.7460328460.01
管理费用140804413.65153239591.82
研发费用131433130.3085888691.23
财务费用267806413.03283739427.93
其中：利息费用259752378.46329536180.58
利息收入36399074.7292606399.31
加：其他收益2244331.506845171.04投资收益（损失以“－”号填-21117079.0590868144.80
列）
其中：对联营企业和合营企业
-21069081.38-109382662.43的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-45369226.84-100225938.65
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
595093.4967539.07
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）27842673.5620390878.98
加：营业外收入1812889.146413543.08
减：营业外支出826125.284359538.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28829437.4222444883.65
减：所得税费用2772402.10-8255128.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）26057035.3230700012.62
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
26057035.3230700012.62号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润33825917.8848593512.57
2.少数股东损益-7768882.56-17893499.95
六、其他综合收益的税后净额-3179788.56-6653871.37归属母公司所有者的其他综合收益
-3179788.56-6653871.37的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
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合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-3179788.56-6653871.37收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3179788.56-6653871.37
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22877246.7624046141.25归属于母公司所有者的综合收益
30646129.3241939641.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额-7768882.56-17893499.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.020.03
（二）稀释每股收益0.020.03
法定代表人：林从孝主管会计工作负责人：张其亚会计机构负责人：李婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2155521161.202643892749.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
10棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还244138.648781032.10
收到其他与经营活动有关的现金602048560.83210469477.32
经营活动现金流入小计2757813860.672863143258.57
购买商品、接受劳务支付的现金1828154024.662376770085.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
253321986.52258263607.01
金
支付的各项税费83052268.1079786405.70
支付其他与经营活动有关的现金868973207.66376022715.96
经营活动现金流出小计3033501486.943090842813.86
经营活动产生的现金流量净额-275687626.27-227699555.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金25230373.09128850000.00
取得投资收益收到的现金1303613.7914801662.04
处置固定资产、无形资产和其他
446484.06266893.24
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
218967136.82
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金101597547.6844000000.00
投资活动现金流入小计128578018.62406885692.10
购建固定资产、无形资产和其他
12333086.49159314409.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金186290436.46162912000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金75606045.44190012219.38
投资活动现金流出小计274229568.39512238628.55
投资活动产生的现金流量净额-145651549.77-105352936.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4840000.001000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4840000.001000000.00
收到的现金
11棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金5205050000.005594553300.00
收到其他与筹资活动有关的现金353125715.745111178.85
筹资活动现金流入小计5563015715.745600664478.85
偿还债务支付的现金4857021879.635460147038.60
分配股利、利润或偿付利息支付
281894024.79350399462.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金254187974.28141283100.27
筹资活动现金流出小计5393103878.705951829601.09
筹资活动产生的现金流量净额169911837.04-351165122.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-22415.91-48353.87影响
五、现金及现金等价物净增加额-251449754.91-684265967.85
加：期初现金及现金等价物余额693704380.971022967455.82
六、期末现金及现金等价物余额442254626.06338701487.97
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金987654272.99987654272.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产196210245.97196210245.97衍生金融资产
应收票据57960708.4357960708.43
应收账款2584667315.942584667315.94
应收款项融资8096781.138096781.13
预付款项267217561.95267217561.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款848383971.23848383971.23
其中：应收利息7110629.447110629.44
12棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第三季度报告
应收股利118400198.26118400198.26买入返售金融资产
存货1011620657.911011620657.91
合同资产4727676708.834727676708.83持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产166096839.56167236544.791139705.23
流动资产合计10855585063.9410856724769.171139705.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款535922737.32535922737.32
长期股权投资3080283553.833080283553.83其他权益工具投资
其他非流动金融资产229959900.00229959900.00
投资性房地产143673707.21143673707.21
固定资产609916138.05609916138.05
在建工程13984827.8213984827.82生产性生物资产油气资产
使用权资产11907898.1211907898.12
无形资产87620326.4487620326.44开发支出商誉
长期待摊费用28848248.2128848248.21
递延所得税资产247986034.06247986034.06
其他非流动资产619821907.32619821907.32
非流动资产合计5598017380.265609925278.3811907898.12
资产总计16453602444.2016466650047.5513047603.35
流动负债：
短期借款2483396118.432483396118.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据257259729.97257259729.97
应付账款4624471377.824624471377.82预收款项
合同负债597593422.45597593422.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
13棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬787065.50787065.50
应交税费32575956.1332575956.13
其他应付款321755290.86321755290.86
其中：应付利息1152762.561152762.56应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1025492131.071025492131.07
负债
其他流动负债1229440494.211229440494.21
流动负债合计10572771586.4410572771586.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券498690196.00498690196.00
其中：优先股永续债
租赁负债13047603.3513047603.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债
其他非流动负债651112222.19651112222.19
非流动负债合计1149802418.191162850021.5413047603.35
负债合计11722574004.6311735621607.9813047603.35
所有者权益：
股本1486985450.001486985450.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2325446964.562325446964.56
减：库存股
其他综合收益23546832.9923546832.99专项储备
盈余公积188929981.73188929981.73一般风险准备
未分配利润536053809.93536053809.93归属于母公司所有者权益
4560963039.214560963039.21
合计
14棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益170065400.36170065400.36
所有者权益合计4731028439.574731028439.57
负债和所有者权益总计16453602444.2016466650047.5513047603.35
调整情况说明：
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号），本公司自2021年1月1日起执行该准则，并对财务报表相关项目作出调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2021年10月27日
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