永利股份:2021年第三季度报告

上海永利带业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300230证券简称：永利股份公告编号：2021-086
上海永利带业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）930117658.043.60%2697562230.2918.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）63789122.99-19.62%158721286.94-4.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
46695188.33-36.47%129681247.83-15.04%利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————186520846.76-41.26%
基本每股收益（元/股）0.0782-19.55%0.1945-4.89%
稀释每股收益（元/股）0.0782-19.55%0.1945-4.89%
加权平均净资产收益率2.79%0.23%7.06%1.78%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3426600931.054033435031.33-15.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2310836258.032179520299.416.02%
1上海永利带业股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-943139.03-859004.01计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家9737828.2623826696.47政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的长期股权投资处置损益9574198.219574198.21
因追加投资取得控制权原股权按公允价值重新计量产生的利得或损失6564.33-885344.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300588.4318522.93
减：所得税影响额777276.152401985.20
少数股东权益影响额（税后）203652.53233044.93
合计17093934.6629040039.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元项目期末金额上年度期末金额本年增减变动原因
本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司青岛英东模塑科技集团有限公司应收票据698520.278441542.04-91.73%（以下简称“英东模塑”）100%股权所致。
应收款项融资11106538.3976114080.51-85.41%本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑100%股权所致。
其他应收款255113428.6726379031.82867.11%本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑100%股权剩余40%转让价款未收所致。
45704572.0134091216.9534.07%本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司待认证增值税进项税额、增值税留抵扣额及其他流动资产
预缴企业所得税增加所致。
本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑100%股权以及下属子长期股权投资 4151071.49 14658832.67 -71.68% 公司收购参股公司 YongLi Deutschland GmbH 30%股权取得控制权纳入合并范围，其下属子公司权益法核算的长期股权投资减少所致。另外，本报告期投资参股翊优捷（苏州）智能设备科技有限公司49%股权增加长期股权投资权益法核算。
使用权资产89542087.02--本报告期末较上年度期末增加，主要系2021年起施行新租赁准则，转入使用权资产核算所致。
商誉148694297.26216360463.56-31.27%本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑100%股权所致。
长期待摊费用12057682.3847887549.56-74.82%本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑100%股权所致。
递延所得税资产8563272.4412951125.71-33.88%本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑100%股权所致。
其他非流动资产32326845.8512398570.08160.73%本报告期末较上年度期末增加，主要系公司预付工程及设备款增加所致。
短期借款294151317.66459509057.66-35.99%本报告期末较上年度期末减少，主要系公司到期银行借款偿还所致。
应付票据92924290.30306178024.84-69.65%本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑100%股权所致。
应付账款178136199.92483094690.07-63.13%本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑100%股权所致。
应付职工薪酬30724928.4771208189.33-56.85%本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑100%股权所致。
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一年内到期的非67678999.3814063596.10381.24%
本报告期末较上年度期末增加，主要系公司一年内到期应偿还的长期借款及租赁负债增加所致。流动负债长期借款27708229.0052981732.98-47.70%本报告期末较上年度期末减少，主要系公司一年内到期的长期银行借款转至一年内的到期的非流动负债所致。
租赁负债51688864.81--本报告期末较上年度期末增加，主要系2021年起施行新租赁准则，转入租赁负债核算所致。
递延收益16930678.0231507923.35-46.27%本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑100%股权所致。
其他综合收益-21134831.162337473.39-1004.17%本报告期末较上年度期末大幅减少，主要系汇率变动引起的外币报表折算差额所致。
2、利润表项目重大变动情况
单位：元项目年初至本报告期末上年同期同比增减变动原因
财务费用11896063.816110829.0894.67%主要系公司本报告期借款利息支出增加，利息收入减少，以及增加租赁负债利息所致。
投资收益5934486.83-1515496.84491.59%主要系公司本报告期处置英东模塑100%股权处置收益增加所致。
信用减值损失-20352380.27-5766376.18252.95%主要系公司本报告期处置英东模塑应收剩余40%转让款计提减值准备所致。
资产减值损失-35177497.28-9774093.04259.91%主要系公司本报告期持有待售资产计提减值准备所致。
资产处置收益-829615.24921396.78-190.04%主要系本报告期公司处置非流动资产损失所致。
营业外支出 1611779.98 6903141.91 -76.65% 主要系上年同期公司下属子公司 Broadway Industries (Thailand) Co. Ltd 房屋租赁纠纷未决诉讼确认预计负债所致。
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元项目年初至本报告期末上年同期同比增减变动原因
收到的税费返还31184534.3620494778.4652.16%主要系本报告期公司收到的出口退税款增加所致。
购买商品、接收劳务支付的现金1660344211.511232193818.6634.75%主要系本报告期原材料价格上涨，公司支付采购材料款等增加所致。
支付的各项税费125411482.6796254154.8630.29%主要系本报告期公司支付的增值税额增加所致。
72396209.01120452291.43-39.90%主要系2021年起公司施行新租赁准则，本报告期支付租赁负债本金属于筹资活动支付其他与经营活动有关的现金现金流出所致。
取得投资收益收到的现金175245750.004213346.714059.30%主要系本报告期公司处置英东模塑100%股权收到60%应收股利款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长
1679089.344410699.68-61.93%主要系本报告期公司处置固定资产减少所致。期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收回48207704.763111929.501449.13%
主要系本报告期公司处置英东模塑100%股权收到60%股权转让款所致。的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长
225575098.5389087289.72153.21%主要系本报告期公司厂房建造以及设备等长期资产投入增加所致。期资产所支付的现金
投资支付的现金10840722.25--主要系本报告期公司支付参股翊优捷（苏州）智能设备科技有限公司和昆明途恒科技有限公司投资款所致。
取得子公司及其他营业单位支付1768042.4767784098.84-97.39%主要系上年同期公司支付收购上海工产有色金属有限公司100%股权转让价款所的现金净额致。
吸收投资收到的现金10678617.37400000.002569.65%主要系本报告期公司下属控股子公司收到少数股东投资款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金 - 749655.78 -100.00% 主要系上年同期公司取得 Aris Wind B.V.借款所致。
偿还债务所支付的现金553728772.54323896126.9770.96%主要系本报告期公司偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付17950703.97425821421.28-95.78%主要系上年同期公司派发现金股利较多所致。的现金支付其他与筹资活动有关的现金50064441.96237145.1921011.30%主要系2021年起公司施行新租赁准则，本报告期支付租赁负债本金及利息所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数26276报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
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前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
史佩浩境内自然人29.53%241007477180755608
黄晓东境内自然人6.10%497702440质押39000000
姜峰境内自然人3.30%269475910质押25000000
天风证券－光大银行－天风证券天旭1号
其他2.25%183372000集合资产管理计划
杨炳桂境内自然人1.85%150995000
王亦嘉境内自然人1.37%112024800
陆文新境内自然人1.36%110640640
中国工商银行股份有限公司－富国中证红
其他1.25%102355000利指数增强型证券投资基金
黄甲辰境内自然人1.16%94507540
中国建设银行股份有限公司－大成中证红
其他0.75%61512000利指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量史佩浩60251869人民币普通股60251869黄晓东49770244人民币普通股49770244姜峰26947591人民币普通股26947591
天风证券－光大银行－天风证券天旭1号集合资产管理计划18337200人民币普通股18337200杨炳桂15099500人民币普通股15099500王亦嘉11202480人民币普通股11202480陆文新11064064人民币普通股11064064
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金10235500人民币普通股10235500黄甲辰9450754人民币普通股9450754
中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金6151200人民币普通股6151200
上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存说明在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股公司股东黄甲辰通过普通证券账户持有7500股，通过长江证券股份有限公司客户信用东情况说明（如有）交易担保证券账户持有9443254股，实际合计持有9450754股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数限售股数
恽黎明2513834002513834担任公司董监高期间，每年初按照上年董监高锁定末持股总数的25%解除锁定
4上海永利带业股份有限公司2021年第三季度报告
于成磊12150000121500担任公司董监高期间，每年初按照上年董监高锁定末持股总数的25%解除锁定
史佩浩18075560800180755608担任公司董监高期间，每年初按照上年董监高锁定末持股总数的25%解除锁定姜峰269475912694759100董监高届满离任锁定六个月已于2021年7月7日解除限售黄晓东552862445528624400董监高届满离任锁定六个月已于2021年7月7日解除限售司徒建新48600048600000董监高离任锁定六个月已于2021年7月8日解除限售
合计266110777827198350183390942----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司及子公司2021年度提供担保的进展情况公司第五届董事会第四次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2021年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司2021年度提供的担保总额为不超过35亿元。
报告期内，公司下属全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司向招商银行上海分行申请最高不超过人民币10000万元的融资、向平安银行上海分行申请最高不超过人民币7000万元的融资提供连带责任保证；公司下属子公司Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong Li Research & Development B.V.、
YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.、Vanderwell
& Waij Onroerend Goed B.V.和 Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.共同以名下土地和房屋、机器设备以及账
面所有存货和应收账款作为抵押物向ABN AMRO Bank N.V.申请最高不超过646.2248万欧元的授信及贷款额度，并分别承担连带担保责任。
上述担保事项正常履行中。具体内容详见公司于2021年7月29日、2021年9月16日、2021年9月22日及2021年10月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告》（公告编号2021-063、2021-076、2021-077、2021-082）。
2、出售资产暨关联交易的进展情况公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司向苏州英东模塑有限公司（以下简称“苏州英东”）转让公司所持有的英东模塑100%股权以及截至2020年12月31日公司对英东模塑的应收股利，本次交易总价为61400万元，其中：股权转让价款为人民币32400万元，应收股利转让价款为人民币29000万元。同时，姜峰先生、黄晓东先生同意分别为苏州英东的付款义务提供担保。姜峰先生曾担任公司副总裁（现已离职），持有苏州英东70%股权；黄晓东先生为公司持股5%以上股东，持有苏州英东30%股权。根据深交所《创业板股票上市规则》的相关规定，姜峰先生、黄晓东先生、苏州英东为公司的关联人，本次交易构成关联交易。该议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
报告期内，公司已如期收到第一期31314万元交易价款和第二期5526万元交易价款，并解除了对英东模塑的全部担保，英东模塑亦已完成股权转让的工商变更登记手续。至此，公司不再持有英东模塑股权，苏州英东成为英东模塑的唯一股东。具体内容详见公司于2021年9月15日、2021年9月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号2021-075、2021-078）。
5上海永利带业股份有限公司2021年第三季度报告
3、参股公司上市辅导备案登记
报告期内，公司参股公司上海欣巴自动化科技股份有限公司在中国证券监督管理委员会上海监管局办理了辅导备案登记。详情请见公司2021年9月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司上市辅导备案登记的公告》（公告编号2021-073）。
4、2021年度日常关联交易预计公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营需求，公司及下属子公司预计2021年度与关联方英杰精密模塑股份有限公司发生日常关联交易不超过人民币185万元。详情请见公司2021年9月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-081）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海永利带业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金971056199.201133574086.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据698520.278441542.04
应收账款527152182.98728094505.74
应收款项融资11106538.3976114080.51
预付款项21378419.1022440231.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款255113428.6726379031.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货453987133.45629420654.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45704572.0134091216.95
6上海永利带业股份有限公司2021年第三季度报告
流动资产合计2286196994.072658555348.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4151071.4914658832.67
其他权益工具投资126946754.62121883014.19其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产551148826.37767593804.71
在建工程67607697.4258020681.90生产性生物资产油气资产
使用权资产89542087.02
无形资产99272886.10123014086.70
开发支出92516.03111553.78
商誉148694297.26216360463.56
长期待摊费用12057682.3847887549.56
递延所得税资产8563272.4412951125.71
其他非流动资产32326845.8512398570.08
非流动资产合计1140403936.981374879682.86
资产总计3426600931.054033435031.33
流动负债：
短期借款294151317.66459509057.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据92924290.30306178024.84
应付账款178136199.92483094690.07预收款项
合同负债71566031.0865751269.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30724928.4771208189.33
应交税费59345346.0878806574.95
其他应付款78379983.60108629793.82
其中：应付利息
应付股利44944.46应付手续费及佣金
7上海永利带业股份有限公司2021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债67678999.3814063596.10
其他流动负债2675003.013628425.49
流动负债合计875582099.501590869621.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款27708229.0052981732.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债51688864.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益16930678.0231507923.35
递延所得税负债43986463.8455245691.76其他非流动负债
非流动负债合计140314235.67139735348.09
负债合计1015896335.171730604969.67
所有者权益：
股本816206041.00816206041.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1229179473.421233112497.19
减：库存股
其他综合收益-21134831.162337473.39专项储备
盈余公积76713150.3476713150.34一般风险准备
未分配利润209872424.4351151137.49
归属于母公司所有者权益合计2310836258.032179520299.41
少数股东权益99868337.85123309762.25
所有者权益合计2410704595.882302830061.66
负债和所有者权益总计3426600931.054033435031.33
法定代表人：史佩浩主管会计工作负责人：于成磊会计机构负责人：盛晨
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
8上海永利带业股份有限公司2021年第三季度报告
一、营业总收入2697562230.292268944560.46
其中：营业收入2697562230.292268944560.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2461928445.282045976502.83
其中：营业成本2048032020.141640567790.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13040181.2213858306.77
销售费用111179363.15135333119.31
管理费用180085392.93166205392.37
研发费用97695424.0383901064.91
财务费用11896063.816110829.08
其中：利息费用13737815.5211354320.00
利息收入6540139.619822487.03
加：其他收益23826696.4722565911.93
投资收益（损失以“－”号填列）5934486.83-1515496.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2754367.02-1515496.84以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-20352380.27-5766376.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）-35177497.28-9774093.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）-829615.24921396.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）209035475.52229399400.28
加：营业外收入1600914.141448815.90
减：营业外支出1611779.986903141.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）209024609.68223945074.27
减：所得税费用31437042.8242669197.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）177587566.86181275876.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）142853167.17130977842.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）34734399.6950298034.40
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润158721286.94166905037.33
2.少数股东损益18866279.9214370839.50
9上海永利带业股份有限公司2021年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额-32383167.53-27011813.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-23472305.14-26971112.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-618059.57-864229.40
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-618059.57-864229.40
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-22854245.57-26106883.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-22854245.57-26106883.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-8910862.39-40700.88
七、综合收益总额145204399.33154264063.53
归属于母公司所有者的综合收益总额135248981.80139933924.91
归属于少数股东的综合收益总额9955417.5314330138.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.19450.2045
（二）稀释每股收益0.19450.2045
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：史佩浩主管会计工作负责人：于成磊会计机构负责人：盛晨
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2501382805.752156422555.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还31184534.3620494778.46
10上海永利带业股份有限公司2021年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金18841786.9724350289.36
经营活动现金流入小计2551409127.082201267623.36
购买商品、接受劳务支付的现金1660344211.511232193818.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金506736377.13434852828.06
支付的各项税费125411482.6796254154.86
支付其他与经营活动有关的现金72396209.01120452291.43
经营活动现金流出小计2364888280.321883753093.01
经营活动产生的现金流量净额186520846.76317514530.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金175245750.004213346.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1679089.344410699.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48207704.763111929.50
收到其他与投资活动有关的现金7473.81
投资活动现金流入小计225132544.1011743449.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金225575098.5389087289.72
投资支付的现金10840722.25质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1768042.4767784098.84支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计238183863.25156871388.56
投资活动产生的现金流量净额-13051319.15-145127938.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10678617.37400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10678617.37400000.00
取得借款收到的现金386255312.06545014243.79
收到其他与筹资活动有关的现金749655.78
筹资活动现金流入小计396933929.43546163899.57
偿还债务支付的现金553728772.54323896126.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17950703.97425821421.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6196792.268087552.65
支付其他与筹资活动有关的现金50064441.96237145.19
筹资活动现金流出小计621743918.47749954693.44
筹资活动产生的现金流量净额-224809989.04-203790793.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14433467.33-11460207.87
五、现金及现金等价物净增加额-65773928.76-42864410.25
加：期初现金及现金等价物余额966948142.77862889120.63
11上海永利带业股份有限公司2021年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额901174214.01820024710.38
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1133574086.371133574086.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8441542.048441542.04
应收账款728094505.74728094505.74
应收款项融资76114080.5176114080.51
预付款项22440231.0420198961.05-2241269.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26379031.8226379031.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货629420654.00629420654.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34091216.9534091216.95
流动资产合计2658555348.472656314078.48-2241269.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14658832.6714658832.67
其他权益工具投资121883014.19121883014.19其他非流动金融资产投资性房地产
12上海永利带业股份有限公司2021年第三季度报告
固定资产767593804.71767593804.71
在建工程58020681.9058020681.90生产性生物资产油气资产
使用权资产143315873.76143315873.76
无形资产123014086.70123014086.70
开发支出111553.78111553.78
商誉216360463.56216360463.56
长期待摊费用47887549.5647887549.56
递延所得税资产12951125.7112951125.71
其他非流动资产12398570.0812398570.08
非流动资产合计1374879682.861518195556.62143315873.76
资产总计4033435031.334174509635.10141074603.77
流动负债：
短期借款459509057.66459509057.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据306178024.84306178024.84
应付账款483094690.07483094690.07预收款项
合同负债65751269.3265751269.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬71208189.3371208189.33
应交税费78806574.9578806574.95
其他应付款108629793.82108629793.82
其中：应付利息
应付股利44944.4644944.46应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14063596.1073069569.0459005972.94
其他流动负债3628425.493628425.49
流动负债合计1590869621.581649875594.5259005972.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款52981732.9852981732.98应付债券
其中：优先股
13上海永利带业股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债82068630.8382068630.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益31507923.3531507923.35
递延所得税负债55245691.7655245691.76其他非流动负债
非流动负债合计139735348.09221803978.9282068630.83
负债合计1730604969.671871679573.44141074603.77
所有者权益：
股本816206041.00816206041.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1233112497.191233112497.19
减：库存股
其他综合收益2337473.392337473.39专项储备
盈余公积76713150.3476713150.34一般风险准备
未分配利润51151137.4951151137.49
归属于母公司所有者权益合计2179520299.412179520299.41
少数股东权益123309762.25123309762.25
所有者权益合计2302830061.662302830061.66
负债和所有者权益总计4033435031.334174509635.10141074603.77
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
上海永利带业股份有限公司
法定代表人：_____________史佩浩
2021年10月28日
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