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浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码:002020证券简称:京新药业公告编号:2021059
浙江京新药业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入(元)808255395.681.64%2468167432.841.33%归属于上市公司股东的
158448752.247.34%429210065.9215.21%
净利润(元)归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净146353981.3342.75%375130594.8233.34%利润(元)经营活动产生的现金流
————142097794.30-70.33%[注]
量净额(元)
基本每股收益(元/股)0.205.26%0.5414.89%
稀释每股收益(元/股)0.205.26%0.5414.89%
1浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告
加权平均净资产收益率3.75%下降0.17个百分点10.46%下降0.53个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6142610731.935666246990.958.41%归属于上市公司股东的
4630980193.063917602965.6918.21%
所有者权益(元)
注:经营活动产生的现金流净额减少主要原因为(1)为应对原材料涨价战略性备货,库存商品增加;(2)创新项目加快推进,研发投入等经营性活动支出增加;(3)疫情影响海外销售回款周期拉长及内贸业务模式转变应收款账期增加导致应收款增加。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部-465545.74-703843.62
分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享7820759.1537324945.29受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
6813619.8825730099.63益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出229428.901969486.52
减:所得税影响额2270098.609898762.92
少数股东权益影响额(税后)33392.68342453.80
合计12094770.9154079471.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
年初数/去年同期数
序号项目期末余额(元)变动比例原因说明
(元)
主要系2020年度非公开发行实施完成,筹
1货币资金1408601265.18915349298.1354%
资活动产生的现金增加所致。
2交易性金融资产471040565.311178834014.62-60%主要系公司购入的理财产品减少所致。
3应收账款451898344.25334736387.6235%主要系疫情影响海外销售回款周期拉长及
2浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告
内贸业务模式转变应收款账期增加所致。
4预付款项45658628.4224053044.0390%主要系原料采购预付增加所致。
5其他应收款63881654.9540360313.4858%主要系项目开发保证金增加所致。
6在建工程274227971.43139838513.7496%主要系工程项目增加所致。
7使用权资产19323159.16-主要系会计政策变更所致。
8其他非流动资产572295998.15246804463.77132%主要系购买定期存单增加所致。
9短期借款100000000.00300125277.78-67%主要系偿还去年贷款所致。
主要系2020年度企业所得税汇算清缴上交
10应交税费29944758.1693421173.20-68%所得税所致。
11租赁负债19249411.61-主要系会计政策变更所致。
12财务费用-26317756.924805124.39-648%主要系定期存单利息收入增加所致。
13投资收益21477195.5260823121.04-65%主要系理财产品收益减少所致。
信用减值损失(损
14-12565355.73-7333338.82-71%主要系应收账款坏账准备增加所致。
失以“-”号填列)资产减值损失(损
15-34923.353981830.25-101%主要系存货跌价准备增加所致。
失以“-”号填列)
16营业外支出205932.877871685.58-97%主要系捐赠支出减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数411450
股股东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
吕钢境内自然人19.75%178796755134097566质押62760000京新控股集团有
境内非国有法人14.91%13496639367567567质押85603567限公司
吕岳英境内自然人2.58%23396746质押7200000长城国融投资管
国有法人2.13%19268513理有限公司上海国际集团资
国有法人1.36%12309934产管理有限公司香港中央结算有
境外法人1.26%11374164限公司
#俞敏境内自然人0.94%8524800
3浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告
吕力平境内自然人0.87%7900800
唐芳英境内自然人0.84%7610081
俞更生境内自然人0.80%7200000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量京新控股集团有限公司67398826人民币普通股67398826吕钢44699189人民币普通股44699189吕岳英23396746人民币普通股23396746长城国融投资管理有限公司19268513人民币普通股19268513上海国际集团资产管理有限公司12309934人民币普通股12309934香港中央结算有限公司11374164人民币普通股11374164
#俞敏8524800人民币普通股8524800吕力平7900800人民币普通股7900800唐芳英7610081人民币普通股7610081俞更生7200000人民币普通股7200000
1、公司控股股东吕钢先生持有京新控股集团有限公司100%的股权,为京新控股集团有
限公司的控股股东和实际控制人,除此之外吕钢先生与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2、吕岳英与俞敏为母子关系,吕岳英与俞更生为夫妻关系,俞更生与俞敏为父子关
上述股东关联关系或一致行动的系,三人存在关联关系,共同构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
说明3、未知以上其他股东是否存在关联关系,未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
4、浙江京新药业股份有限公司回购专用证券账户持有回购库存股44289798股占公
司总股本的4.89%。
前10名股东参与融资融券业务情俞敏持有的7800000股为通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
况说明(如有)有。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2020年度非公开发行股票事项
公司2020年度非公开发行A股股票事项已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十三次会
议、第七届董事会第十八会议及2020年第三次临时股东大会、2020年第五次临时股东大会审议通过并获得了中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]190号)核准,公司于2021年8月实施了本次发行,本次非公开发行人民币普通股(A股)67567567股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币7.40元,募集资金总额为人民币499999995.80元,扣除与发行有关的费用人民币4959969.41元(不含税),实际募集资金净额为人民币495040026.39元。
上述募集资金已于2021年8月23日全部到位并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2021]第
ZA15359号《验资报告》验证。公司已按《募集资金使用管理办法》的规定,对上述募集资金实行专户存
4浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。募集资金投资项目正常实施推进中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江京新药业股份有限公司
2021年09月30日
单位:元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1408601265.18915349298.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产471040565.311178834014.62衍生金融资产应收票据
应收账款451898344.25334736387.62
应收款项融资51130490.6345198595.41
预付款项45658628.4224053044.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款63881654.9540360313.48
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货572134799.41500755680.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产87941706.5485726960.78
流动资产合计3152287454.693125014294.77
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资128523993.71128074268.38其他权益工具投资
其他非流动金融资产419235497.22419235497.22
5浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告
投资性房地产137927198.77141655291.09
固定资产940978779.05938973497.49
在建工程274227971.43139838513.74生产性生物资产油气资产
使用权资产19323159.16
无形资产143447865.42150768400.84开发支出
商誉257885570.05257885570.05
长期待摊费用52506779.2574026728.57
递延所得税资产43970465.0343970465.03
其他非流动资产572295998.15246804463.77
非流动资产合计2990323277.242541232696.18
资产总计6142610731.935666246990.95
流动负债:
短期借款100000000.00300125277.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据228526769.98189000000.00
应付账款222632127.69180052666.15预收款项
合同负债61042224.7348141605.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬123320032.42144383736.71
应交税费29944758.1693421173.20
其他应付款528594351.30586795926.98
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债6381514.454938573.37
流动负债合计1300441778.731546858959.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款386638.24648635.68应付债券
6浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告
其中:优先股永续债
租赁负债19249411.61长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债787689.00816939.50
递延收益125265369.22138702775.28
递延所得税负债46550209.9646550209.96其他非流动负债
非流动负债合计192239318.03186718560.42
负债合计1492681096.761733577519.82
所有者权益:
股本905318938.00705507776.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2192680433.251897451568.86
减:库存股437615224.98458132407.34
其他综合收益125420.6089175.60
专项储备6280924.496280924.49
盈余公积211815505.37211815505.37一般风险准备
未分配利润1752374196.331554590422.71
归属于母公司所有者权益合计4630980193.063917602965.69
少数股东权益18949442.1115066505.44
所有者权益合计4649929635.173932669471.13
负债和所有者权益总计6142610731.935666246990.95
法定代表人:吕钢主管会计工作负责人:陈美丽会计机构负责人:张明
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2468167432.842435720765.21
其中:营业收入2468167432.842435720765.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2043203320.312098574679.16
其中:营业成本1090157430.26890899664.68利息支出手续费及佣金支出
7浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23799790.9928089444.26
销售费用608741483.28860579322.21
管理费用122595042.74131010704.97
研发费用224227329.96183190418.65
财务费用-26317756.924805124.39
其中:利息费用利息收入
加:其他收益37660831.8943374128.42
投资收益(损失以“-”号填列)21477195.5260823121.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4252904.111455095.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)-12565355.73-7333338.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)-34923.353981830.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)-703843.62-54849.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)475050921.35439392073.37
加:营业外收入1839532.791556260.32
减:营业外支出205932.877871685.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)476684521.27433076648.11
减:所得税费用46337477.8359309445.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)430347043.44373767202.45
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)430347043.44373767202.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润429210065.92372550098.11
2.少数股东损益1136977.521217104.34
六、其他综合收益的税后净额41176.3538909.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额36245.0036124.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益36245.0036124.60
8浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额36245.0036124.60
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4931.352785.23
七、综合收益总额430388219.79373806112.28
归属于母公司所有者的综合收益总额429246310.92372586222.71
归属于少数股东的综合收益总额1141908.871219889.57
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.540.47
(二)稀释每股收益0.540.47
法定代表人:吕钢主管会计工作负责人:陈美丽会计机构负责人:张明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2331255056.472874795201.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还39032433.8530832612.65
收到其他与经营活动有关的现金97864780.12114469920.60
经营活动现金流入小计2468152270.443020097734.74
购买商品、接受劳务支付的现金893763986.861003940047.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
9浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金374047711.18291553343.64
支付的各项税费263584405.42236129047.28
支付其他与经营活动有关的现金794658372.681009590370.32
经营活动现金流出小计2326054476.142541212808.76
经营活动产生的现金流量净额142097794.30478884925.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1230000000.002248330954.86
取得投资收益收到的现金32619846.3290075925.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
62744.03170670.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1262682590.352338577549.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金173313042.10205435346.10
投资支付的现金811666650.002008500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计984979692.102213935346.10
投资活动产生的现金流量净额277702898.25124642203.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金498958486.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00300929147.94
收到其他与筹资活动有关的现金20517182.36
筹资活动现金流入小计619475668.73300929147.94
偿还债务支付的现金300204690.83308500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金234309560.46238388626.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金408490.57202000000.00
筹资活动现金流出小计534922741.86748888626.47
筹资活动产生的现金流量净额84552926.87-447959478.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1544645.52-1964116.08
五、现金及现金等价物净增加额502808973.90153603535.17
加:期初现金及现金等价物余额886028997.72416218901.98
六、期末现金及现金等价物余额1388837971.62569822437.15
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
10浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金915349298.13915349298.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产1178834014.621178834014.62衍生金融资产应收票据
应收账款334736387.62334736387.62
应收款项融资45198595.4145198595.41
预付款项24053044.0324053044.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款40360313.4840360313.48
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货500755680.70500755680.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产85726960.7885726960.78
流动资产合计3125014294.773125014294.77
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资128074268.38128074268.38其他权益工具投资
其他非流动金融资产419235497.22419235497.22
投资性房地产141655291.09141655291.09
固定资产938973497.49938973497.49
在建工程139838513.74139838513.74生产性生物资产油气资产
使用权资产25002335.0425002335.04
无形资产150768400.84150768400.84开发支出
商誉257885570.05257885570.05
11浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告
长期待摊费用74026728.5774026728.57
递延所得税资产43970465.0343970465.03
其他非流动资产246804463.77246804463.77
非流动资产合计2541232696.182566235031.2225002335.04
资产总计5666246990.955691249325.9925002335.04
流动负债:
短期借款300125277.78300125277.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据189000000.00189000000.00
应付账款180052666.15180052666.15预收款项
合同负债48141605.2148141605.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬144383736.71144383736.71
应交税费93421173.2093421173.20
其他应付款586795926.98586795926.98
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4938573.374938573.37
流动负债合计1546858959.401546858959.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款648635.68648635.68应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债25002335.0425002335.04长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债816939.50816939.50
递延收益138702775.28138702775.28
递延所得税负债46550209.9646550209.96其他非流动负债
12浙江京新药业股份有限公司2021年第三季度报告
非流动负债合计186718560.42211720895.4625002335.04
负债合计1733577519.821758579854.8625002335.04
所有者权益:
股本705507776.00705507776.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1897451568.861897451568.86
减:库存股458132407.34458132407.34
其他综合收益89175.6089175.60
专项储备6280924.496280924.49
盈余公积211815505.37211815505.37一般风险准备
未分配利润1554590422.711554590422.71
归属于母公司所有者权益合计3917602965.693917602965.69
少数股东权益15066505.4415066505.44
所有者权益合计3932669471.133932669471.13
负债和所有者权益总计5666246990.955691249325.9925002335.04调整情况说明
按照新租赁准则要求,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整2021年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。公司经营性租赁合同增加使用权资产金额25002335.04元和租赁负债金额25002335.04元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2021年10月27日
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