三环集团:2021年第三季度报告

潮州三环（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2021-58
潮州三环（集团）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1710609604.1955.75%4586368694.1166.93%
归属于上市公司股东的627892816.5640.80%1706852248.8770.33%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净590956024.7941.49%1569687379.8771.34%利润（元）
经营活动产生的现金流————1221422353.45102.73%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.3534.62%0.9462.07%
稀释每股收益（元/股）0.3534.62%0.9462.07%
加权平均净资产收益率5.36%-0.20%14.85%2.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）13928186575.7812347084548.2912.81%
归属于上市公司股东的12023802353.6110813404793.3811.19%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-2278903.04-4404795.96的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定31056796.77109243175.64额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生主要是报告期内利用闲的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、13195095.5751768901.66置资金进行理财投资取交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资得的收益。
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1965247.135584967.50
减：所得税影响额7029051.6525013376.31
少数股东权益影响额（税后）-27606.9914003.53
合计36936791.77137164869.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目变动情况及原因说明
项目本报告期末上年度期末同比增减重大变动说明报告期内受公司产品扩
产、技术改造影响，投资交易性金融资产1712453280.082547091676.30-32.77%增加，用于现金管理的资金减少，报告期末交易性金融资产相应减少。
报告期内受公司产品扩
存货1679754972.37885470191.5289.70%产备货影响，报告期末存货相应增加。
报告期内受公司产品扩
固定资产3328627798.692377284179.6440.02%产、技术改造影响，对固定资产投资增加，报告期末固定资产相应增加。
报告期内受公司产品扩
在建工程1339154951.32788731567.5469.79%产、技术改造影响，对固定资产投资增加，报告期末在建工程相应增加。
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项目本报告期末上年度期末同比增减重大变动说明报告期内子公司取得土
无形资产301928195.25198874514.1951.82%地使用权，报告期末无形资产相应增加。
报告期内受公司产品扩
应付账款674317080.70442542295.0752.37%产、技术改造影响，采购额增加，报告期末应付账款相应增加。
2、合并利润表项目变动情况及原因说明
项目年初至报告期末上年同期同比增减重大变动说明报告期内公司产品市场
营业收入4586368694.112747517835.7266.93%景气度较好，公司营业收入大幅增加。
报告期内公司营业收入
营业成本2222362783.561361338013.9563.25%大幅增加，营业成本相应增加。
管理费用262853558.86168332273.5856.15%报告期内公司各项管理费用增加。
报告期内公司为提高产
研发费用241566696.39166466004.3945.11%品的核心竞争力，持续加大研发投入。
报告期内公司利润总额
所得税费用288399478.44190716052.7151.22%增加，所得税费用相应增加。
3、合并现金流量表项目变动情况及原因说明
项目年初至报告期末上年同期同比增减重大变动说明
报告期内公司销售商品、
经营活动产生的现金流1221422353.45602495256.40102.73%提供劳务收到的现金增
量净额加，经营活动产生的现金流量净额相应增加。
报告期内公司购建固定
资产、无形资产和其他长
投资活动产生的现金流-863505678.12713109972.10-221.09%期资产支付的现金增加，量净额投资活动产生的现金流量净额相应减少。
报告期内公司偿还潮州
筹资活动产生的现金流-542606488.00-407653411.66-33.10%民营投资股份有限公司
量净额的借款，筹资活动产生的现金流量净额相应减少。
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同
现金及现金等价物净增-189169387.22906592872.61-120.87%比大幅减少，现金及现金加额等价物净增加额相应减少。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数32280报告期末表决权恢复的优0
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量潮州市三江投资
境内非国有法人35.52%6453578560有限公司香港中央结算有
境外法人4.08%741653680限公司
张万镇境内自然人2.95%5359200040194000中国证券金融股
国有法人1.51%275026800份有限公司
中国工商银行－
广发稳健增长证其他1.27%230000000券投资基金全国社保基金一
其他1.16%210000000一五组合
徐瑞英境内自然人1.08%1967648014757360
谢灿生境内自然人1.07%195232590全国社保基金一
其他0.90%162942640一一组合
郑锐斌境内自然人0.82%148938240前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量潮州市三江投资有限公司645357856人民币普通股645357856香港中央结算有限公司74165368人民币普通股74165368中国证券金融股份有限公司27502680人民币普通股27502680
中国工商银行－广发稳健增长证23000000人民币普通股23000000券投资基金全国社保基金一一五组合21000000人民币普通股21000000谢灿生19523259人民币普通股19523259全国社保基金一一一组合16294264人民币普通股16294264郑锐斌14893824人民币普通股14893824张万镇13398000人民币普通股13398000
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投12905369人民币普通股12905369资基金
潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江上述股东关联关系或一致行动的
投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间说明是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股无
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东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数按高管锁定股份张万镇401940000040194000高管锁定股的规定解锁徐瑞英147573600014757360按高管锁定股份高管锁定股的规定解锁杨绍华4056522004056522按类高管锁定股类高管锁定股份的规定解锁刘德信2600160002600160按高管锁定股份高管锁定股的规定解锁张若香1782000001782000按类高管锁定股类高管锁定股份的规定解锁张若华1356219001356219按类高管锁定股类高管锁定股份的规定解锁林子卿19800000198000按类高管锁定股类高管锁定股份的规定解锁李钢16012500160125按高管锁定股份高管锁定股的规定解锁黄雪云13200000132000按高管锁定股份高管锁定股的规定解锁邱基华13200000132000按高管锁定股份高管锁定股的规定解锁按高管锁定股份
736305165000719805高管锁定股及类其他股东及类高管锁定股
高管锁定股份的规定解锁
合计6610469116500066088191----
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过39亿元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目及深圳三环研发基地建设项目。截至本报告披露日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体情况详见公司于2021年5月12日、6月1日、7月9日、8月12日、8月20日、9月8日和10月20日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2756749209.142945919646.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产1712453280.082547091676.30衍生金融资产
应收票据26046148.6538771011.47
应收账款1462997457.801178627119.54
应收款项融资418393603.32519856941.24
预付款项120995387.4850640457.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款167121680.03167309032.08
其中：应收利息1002100.008848800.00应收股利买入返售金融资产
存货1679754972.37885470191.52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产134272326.9629315898.77
流动资产合计8478784065.838363001975.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资100627511.68
其他权益工具投资2478024.082478024.08其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3328627798.692377284179.64
在建工程1339154951.32788731567.54
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生产性生物资产油气资产
使用权资产1602914.72
无形资产301928195.25198874514.19开发支出
商誉226204607.61242354396.69
长期待摊费用18041975.5014633109.77
递延所得税资产60687269.0649352265.41
其他非流动资产170676773.72209747004.12
非流动资产合计5449402509.953984082573.12
资产总计13928186575.7812347084548.29
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款674317080.70442542295.07预收款项
合同负债92401399.5135708092.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬163022971.28194357307.77
应交税费209230617.1777780758.96
其他应付款65063409.1414850630.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债12002381.024618252.87
流动负债合计1216037858.82769857338.25
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1969131.85
7潮州三环（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款29841949.0328704787.91长期应付职工薪酬
预计负债690119.81745114.27
递延收益559022001.53539309848.27
递延所得税负债95269386.38104882661.80
其他非流动负债90000000.00
非流动负债合计686792588.60763642412.25
负债合计1902830447.421533499750.50
所有者权益：
股本1816905952.001816905952.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2438020797.172438020797.17
减：库存股
其他综合收益-53430941.50-11202740.86专项储备
盈余公积903691587.91903691587.91一般风险准备
未分配利润6918614958.035665989197.16
归属于母公司所有者权益合计12023802353.6110813404793.38
少数股东权益1553774.75180004.41
所有者权益合计12025356128.3610813584797.79
负债和所有者权益总计13928186575.7812347084548.29
法定代表人：刘杰鹏主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4586368694.112747517835.72
其中：营业收入4586368694.112747517835.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2742555814.471712430328.87
其中：营业成本2222362783.561361338013.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8潮州三环（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加30467380.4527700275.29
销售费用33603134.3640843939.24
管理费用262853558.86168332273.58
研发费用241566696.39166466004.39
财务费用-48297739.15-52250177.58
其中：利息费用3681700.581784248.80
利息收入51617441.4844217683.80
加：其他收益110007022.6858731615.10投资收益（损失以“－”号填51614189.9897625897.97列）
其中：对联营企业和合营企业-154711.683733166.02的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-13836569.92-2893746.09列）资产减值损失（损失以“-”号填4814864.85列）资产处置收益（损失以“-”号填-3635105.77-1457690.56列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1992777281.461187093583.27
加：营业外收入6036184.927601444.92
减：营业外支出1169907.61331162.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1997643558.771194363865.46
减：所得税费用288399478.44190716052.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1709244080.331003647812.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”1709244080.331003647812.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1706852248.871002060697.95
2.少数股东损益2391831.461587114.80
六、其他综合收益的税后净额-42228200.64-9045184.73
归属母公司所有者的其他综合收益-42228200.64-9045184.73的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
9潮州三环（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合-42228200.64-9045184.73收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-42228200.64-9045184.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1667015879.69994602628.02
归属于母公司所有者的综合收益1664624048.23993015513.22总额
归属于少数股东的综合收益总额2391831.461587114.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.940.58
（二）稀释每股收益0.940.58
法定代表人：刘杰鹏主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4763528548.442489693627.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
10潮州三环（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11806986.9410893713.14
收到其他与经营活动有关的现金343541097.63123249669.70
经营活动现金流入小计5118876633.012623837010.38
购买商品、接受劳务支付的现金2399540330.041093361288.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现1005830943.52594377617.49金
支付的各项税费320128553.95239978289.28
支付其他与经营活动有关的现金171954452.0593624558.69
经营活动现金流出小计3897454279.562021341753.98
经营活动产生的现金流量净额1221422353.45602495256.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10985664734.965071150764.91
取得投资收益收到的现金51265362.92100207614.07
处置固定资产、无形资产和其他4000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金31267462.90
投资活动现金流入小计11036930097.885202629841.88
购建固定资产、无形资产和其他1850235776.00577203049.66长期资产支付的现金
投资支付的现金10050200000.003912316820.12质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11900435776.004489519869.78
投资活动产生的现金流量净额-863505678.12713109972.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1620000.00
其中：子公司吸收少数股东投资1620000.00收到的现金取得借款收到的现金
11潮州三环（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1620000.00
偿还债务支付的现金90000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付454226488.00350151004.40的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金57502407.26
筹资活动现金流出小计544226488.00407653411.66
筹资活动产生的现金流量净额-542606488.00-407653411.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的-4479574.55-1358944.23影响
五、现金及现金等价物净增加额-189169387.22906592872.61
加：期初现金及现金等价物余额2945902794.491077561018.17
六、期末现金及现金等价物余额2756733407.271984153890.78
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2945919646.992945919646.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产2547091676.302547091676.30衍生金融资产
应收票据38771011.4738771011.47
应收账款1178627119.541178627119.54
应收款项融资519856941.24519856941.24
预付款项50640457.2650640457.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款167309032.08167309032.08
其中：应收利息8848800.008848800.00应收股利买入返售金融资产
存货885470191.52885470191.52合同资产
12潮州三环（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29315898.7729315898.77
流动资产合计8363001975.178363001975.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资100627511.68100627511.68
其他权益工具投资2478024.082478024.08其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2377284179.642377284179.64
在建工程788731567.54788731567.54生产性生物资产油气资产
使用权资产2564663.572564663.57
无形资产198874514.19198874514.19开发支出
商誉242354396.69242354396.69
长期待摊费用14633109.7714633109.77
递延所得税资产49352265.4149352265.41
其他非流动资产209747004.12209747004.12
非流动资产合计3984082573.123986647236.692564663.57
资产总计12347084548.2912349649211.862564663.57
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款442542295.07442542295.07预收款项
合同负债35708092.7935708092.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬194357307.77194357307.77
应交税费77780758.9677780758.96
13潮州三环（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
其他应付款14850630.7914850630.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4618252.874618252.87
流动负债合计769857338.25769857338.25
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2564663.572564663.57
长期应付款28704787.9128704787.91长期应付职工薪酬
预计负债745114.27745114.27
递延收益539309848.27539309848.27
递延所得税负债104882661.80104882661.80
其他非流动负债90000000.0090000000.00
非流动负债合计763642412.25766207075.822564663.57
负债合计1533499750.501536064414.072564663.57
所有者权益：
股本1816905952.001816905952.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2438020797.172438020797.17
减：库存股
其他综合收益-11202740.86-11202740.86专项储备
盈余公积903691587.91903691587.91一般风险准备
未分配利润5665989197.165665989197.16
归属于母公司所有者权益10813404793.3810813404793.38合计
少数股东权益180004.41180004.41
所有者权益合计10813584797.7910813584797.79
负债和所有者权益总计12347084548.2912349649211.862564663.57调整情况说明
14潮州三环（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会
2021年10月27日
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