慈文传媒:2021年第三季度报告

慈文传媒股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002343证券简称：慈文传媒公告编号：2021-039
慈文传媒股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末同期增减同期增减
营业收入（元）9143915.11-96.71%399712109.0118.25%归属于上市公司股东的
-6036498.0949.99%8100542.39144.31%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-6360885.2749.38%4756543.97121.98%利润（元）经营活动产生的现金流
————-36049500.8247.17%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0166.67%0.02150.00%
稀释每股收益（元/股）-0.0166.67%0.02150.00%
加权平均净资产收益率-0.56%0.21%0.42%1.74%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2095799221.662467852052.93-15.08%归属于上市公司股东的
1127670291.211119473919.610.73%
所有者权益（元）
1慈文传媒股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量486239.101996776.85持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
1572557.46
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1.94-22654.03
减：所得税影响额132813.03175267.75
少数股东权益影响额（税后）29036.9527414.11
合计324387.183343998.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金项目比上年末下降32.28%，主要系公司归还借款所致；
2、应收票据项目比上年末上升46.54%，主要系公司收到银行承兑汇票所致；
3、预付账款项目比上年末下降37.63%，主要系联合摄制项目公司预分配其他投资方的分成款结转营业成
本所致；
4、其他应收款项目比上年末下降37.48%，主要系公司收回保证金所致；
5、合同资产项目比上年末下降100%，主要系项目已结算所致；
6、使用权资产项目比上年末上升100%，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致；
7、无形资产项目比上年末下降47.37%，主要系摊销所致；
8、长期待摊费用项目比上年末下降63.49%，主要系摊销所致；
9、应付票据项目比上年末上升100%，主要系公司取得融资性商业承兑汇票所致；
10、应付账款项目比上年末下降51.23%，主要系公司已支付相应款项所致；
11、应付职工薪酬项目比上年末下降92.19%，主要系公司支付上年末计提的应付职工薪酬所致；
12、其他应付款项目比上年末下降92.34%，主要系公司归还一年内到期的融资租赁款所致；
13、租赁负债项目比上年末上升100%，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。
（二）利润表项目
1、税金及附加项目年初到报告期末数较上年同期下降3747.49%，主要系文化事业建设费减免冲回相应已
计提金额所致；
2、销售费用项目年初到报告期末数较上年同期下降74.32%，主要系上年同期支付剧目播出宣传推广费较
高所致；
3、其他收益项目年初到报告期末数较上年同期下降46.13%，主要系公司享受增值税进项税加计扣除金额
同比减少所致；
4、投资收益项目年初到报告期末数较上年同期下降41.08%，主要系上年同期收到霍尔果斯非凡响影视制
作有限公司利润分配款所致；
2慈文传媒股份有限公司2021年第三季度报告
5、信用减值损失项目年初到报告期末数较上年同期上升92.32%，主要系应收账款对应计提的预期信用损
失同比减少所致；
6、资产减值损失项目年初到报告期末数较上年同期上升100%，主要系公司计提存货跌价准备所致；
7、营业外收入项目年初到报告期末数较上年同期下降91.15%，主要系公司上年同期收到赔偿款所致；
8、营业外支出项目年初到报告期末数较上年同期下降62.50%，主要系公司上年同期支付捐赠款所致；
9、所得税费用项目年初到报告期末数较上年同期上升111.74%，主要系公司利润总额同比增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额项目年初到报告期末数较上年同期上升47.17%，主要系公司本报告期项
目投资制作支出同比减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额项目年初到报告期末数较上年同期下降101.28%，主要系公司上年同期收
到霍尔果斯非凡响影视制作有限公司利润分配款所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额项目年初到报告期末数较上年同期下降135.24%，主要系公司本报告期收
到的借款金额同比减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数228360
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例的股份数量股份状态数量
华章天地传媒投资控股集团有限公司国有法人20.05%952273790质押43493767
马中骏境内自然人9.24%438929740冻结10399207
中山证券－招商银行－中山证券启晨
其他4.30%204018430
1号集合资产管理计划
杭州顺网科技股份有限公司境内非国有法人1.79%85027700
沈云平境内自然人1.62%76756770
袁利平境内自然人0.80%38000000
无锡市文化发展集团有限公司国有法人0.78%37174720
王敏境内自然人0.51%24110000
王玫境内自然人0.50%23522330质押2352233
马文文境内自然人0.42%20010000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量华章天地传媒投资控股集团有限公司95227379人民币普通股95227379马中骏43892974人民币普通股43892974
中山证券－招商银行－中山证券启晨1号
20401843人民币普通股20401843
集合资产管理计划杭州顺网科技股份有限公司8502770人民币普通股8502770沈云平7675677人民币普通股7675677袁利平3800000人民币普通股3800000无锡市文化发展集团有限公司3717472人民币普通股3717472王敏2411000人民币普通股2411000王玫2352233人民币普通股2352233马文文2001000人民币普通股2001000
3慈文传媒股份有限公司2021年第三季度报告
华章投资和马中骏、王玫为一致行动人关系。华章投资和马中骏、王玫与其他前上述股东关联关系或一致行动的说明10名股东、前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2021年1月，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司办理完成了对其全资子公司慈文动画有限公司的吸收合并。吸收合并完成后，无锡慈文作为吸收合并方存续经营并取得慈文动画的全部资产、负债，并对经营范围进行了变更（详见公司2021年1月23日披露的2021-002号《关于全资子公司变更经营范围的公告》）；慈文动画作为被吸收合并方注销了独立法人资格。本次吸收合并事项，有利于公司进一步整合资源，提高资产的管理效率和运营效率，降低经营管理成本；对公司合并财务报表未产生实质性影响，对公司整体业务发展和盈利水平亦未产生不利影响，符合全体股东和公司的利益。
2、2021年1月28日，鄂州市梁子湖区人民政府、湖北省梧桐湖新区投资有限公司与公司全资孙公司上
海慈文影视传播有限公司签订了《框架合作协议》。详见公司2021年1月29日披露的2021-008号《关于下属子公司签订框架合作协议的公告》。
3、2021年3月18日，咪咕公司与慈文传媒签订了《战略合作协议》。详见公司2021年3月19日披露的
2021-010号《关于与咪咕公司签订战略合作协议的公告》。
4、2021年8月，公司5%以上股东马中骏先生所持公司股份10399207股被司法冻结及司法再冻结。详
见公司2021年8月31日披露的2021-037号《关于持股5%以上股东股份被司法冻结及司法再冻结的公告》。
5、2021年8月，公司全资孙公司东阳紫风影视制作有限公司办理完成了对公司全资孙公司东阳市慈缘
影视制作有限公司的吸收合并，紫风影视注册资本由人民币1000万元变更为1300万元；慈缘影视作为被吸收合并方，注销了独立法人资格。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：慈文传媒股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金259349908.24382974037.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据11745680.858015221.28
应收账款398017325.61532225437.56应收款项融资
预付款项41357135.5266307452.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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其他应收款4735118.357573994.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1183567009.641222286562.49
合同资产23845498.87持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产111492259.27136791196.39
流动资产合计2010264437.482380019401.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4764617.404788496.75
其他权益工具投资2500000.002500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产26126561.3227876901.53在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产392574.57
无形资产48543.6692232.99开发支出
商誉17107305.7817107305.78
长期待摊费用786308.932153757.98
递延所得税资产33808872.5233313955.97其他非流动资产
非流动资产合计85534784.1887832651.00
资产总计2095799221.662467852052.93
流动负债：
短期借款263333980.45349080563.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7038177.00
应付账款111427643.67228485124.94预收款项
合同负债445817392.51558044097.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬180241.432307191.81
应交税费10448054.5616024838.82
其他应付款3543684.8546248999.07
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债26749043.5533401136.05
流动负债合计868538218.021233591951.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款16622825.0017023375.16应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债401384.93
长期应付款41274814.4055591412.34长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1734984.131795983.36其他非流动负债
非流动负债合计60034008.4674410770.86
负债合计928572226.481308002722.32
所有者权益：
股本601572239.36601572239.36其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积851959916.23851959916.23
减：库存股
其他综合收益-328421.71-424250.92专项储备
盈余公积33736706.3033736706.30一般风险准备
未分配利润-359270148.97-367370691.36
归属于母公司所有者权益合计1127670291.211119473919.61
少数股东权益39556703.9740375411.00
所有者权益合计1167226995.181159849330.61
负债和所有者权益总计2095799221.662467852052.93
法定代表人：吴卫东主管会计工作负责人：傅佳敏会计机构负责人：颜海燕
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入399712109.01338012840.60
其中：营业收入399712109.01338012840.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本386502296.04345796084.60
其中：营业成本335485057.33260952919.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加-1076624.9329516.88
销售费用8733533.6734003103.33
管理费用29191834.5534932714.09
研发费用678488.73617566.50
财务费用13490006.6915260264.54
其中：利息费用16463245.5612676886.39
利息收入3227788.17682623.77
加：其他收益1996776.853706854.57
投资收益（损失以“－”号填列）1572557.462668953.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-23879.35-31046.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1896034.69-24697662.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7547168.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）-24326.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7335943.75-26129426.09
加：营业外收入7528.1185018.78
减：营业外支出30182.1480480.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）7313289.72-26124888.13
减：所得税费用331454.36-2823636.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6981835.36-23301251.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）6981835.36-23301251.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8100542.39-18282462.31
2.少数股东损益-1118707.03-5018789.51
六、其他综合收益的税后净额95829.21192760.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额95829.21192760.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益95829.21192760.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额95829.21192760.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7077664.57-23108490.84
归属于母公司所有者的综合收益总额8196371.60-18089701.33
归属于少数股东的综合收益总额-1118707.03-5018789.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02-0.04
（二）稀释每股收益0.02-0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴卫东主管会计工作负责人：傅佳敏会计机构负责人：颜海燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金459978488.56735559349.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
8慈文传媒股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还226950.631887292.52
收到其他与经营活动有关的现金8326642.525212705.06
经营活动现金流入小计468532081.71742659346.97
购买商品、接受劳务支付的现金394592785.38730376156.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金26760625.9730557181.77
支付的各项税费2107240.7512350228.06
支付其他与经营活动有关的现金81120930.4337616363.06
经营活动现金流出小计504581582.53810899929.50
经营活动产生的现金流量净额-36049500.82-68240582.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000.74
取得投资收益收到的现金2700000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10000.742700000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
33906.8046842.64
的现金
投资支付的现金10000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43906.8046842.64
投资活动产生的现金流量净额-33906.062653157.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金300000.00
取得借款收到的现金225411707.07449113967.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计225711707.07449113967.00
偿还债务支付的现金275596455.70245926832.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17575416.6511733681.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计293171872.35257660513.72
筹资活动产生的现金流量净额-67460165.28191453453.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82036.72-218038.35
9慈文传媒股份有限公司2021年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-103625608.88125647989.76
加：期初现金及现金等价物余额292974037.81322732807.03
六、期末现金及现金等价物余额189348428.93448380796.79
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金382974037.81382974037.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8015221.288015221.28
应收账款532225437.56532225437.56应收款项融资
预付款项66307452.9666307452.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7573994.577573994.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1222286562.491222286562.49
合同资产23845498.8723845498.87持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产136791196.39136791196.39
流动资产合计2380019401.932380019401.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4788496.754788496.75
其他权益工具投资2500000.002500000.00其他非流动金融资产
10慈文传媒股份有限公司2021年第三季度报告
投资性房地产
固定资产27876901.5327876901.53在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1570298.281570298.28
无形资产92232.9992232.99开发支出
商誉17107305.7817107305.78
长期待摊费用2153757.982153757.98
递延所得税资产33313955.9733313955.97其他非流动资产
非流动资产合计87832651.0087832651.00
资产总计2467852052.932469422351.211570298.28
流动负债：
短期借款349080563.62349080563.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款228485124.94228485124.94预收款项
合同负债558044097.15558044097.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2307191.812307191.81
应交税费16024838.8216024838.82
其他应付款46248999.0746248999.07
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债33401136.0533401136.05
流动负债合计1233591951.461233591951.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款17023375.1617023375.16应付债券
其中：优先股
11慈文传媒股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债1570298.281570298.28
长期应付款55591412.3455591412.34长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1795983.361795983.36其他非流动负债
非流动负债合计74410770.8674410770.86
负债合计1308002722.321309573020.601570298.28
所有者权益：
股本601572239.36601572239.36其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积851959916.23851959916.23
减：库存股
其他综合收益-424250.92-424250.92专项储备
盈余公积33736706.3033736706.30一般风险准备
未分配利润-367370691.36-367370691.36归属于母公司所有者权益
1119473919.611119473919.61
合计
少数股东权益40375411.0040375411.00
所有者权益合计1159849330.611159849330.61
负债和所有者权益总计2467852052.932467852052.93调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
慈文传媒股份有限公司董事会
2021年10月29日
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