慧辰股份:慧辰股份2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688500证券简称：慧辰股份
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入123890434.0356.05330403125.3745.44归属于上市公司股东的
7974434.9916.6822019892.1822.79
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净5871861.8110.5014849503.90-9.46利润
1/162021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-79820244.89不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.1075.940.296-1.33
稀释每股收益（元/股）0.1075.940.296-1.33
加权平均净资产收益率减少0.13减少0.66个百
0.641.78
（%）个百分点分点
研发投入合计13405501.4578.8436043284.8066.91
研发投入占营业收入的增加1.38增加1.40个百
10.8210.91比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1481634129.941429050602.033.68归属于上市公司股东的
1245781914.421231214111.341.18
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
2/162021年第三季度报告
值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业2625510.668591096.66务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
3/162021年第三季度报告
对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-146414.64-149865.24他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额376522.841270843.14少数股东权益影响额（税后）
合计2102573.187170388.28
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要因公司业务规模扩大，北京信营业收入-本报告期56.05唐普华科技有限公司纳入合并报表范围等带来营业收入增加。
营业收入-年初至报告期同上
45.44
末主要因公司人员增加及2021年取经营活动产生的现金流不适用消社保减免导致人员费用支出增
量净额-年初至报告期末加。
主要因公司本期增加研发人员、加
研发投入合计-本报告期78.84大研发投入所致。
研发投入合计-年初至报同上
66.91
告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数6583/
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东性持股数持股持有有限包含转融质押、标记或冻股东名称质量比例售条件股通借出股结情况
4/162021年第三季度报告
(%)份数量份的限售股份股份数量数量状态境内非良知正德企业管理咨询（北1680322.61680375168037国有法无0
京）有限公司7502050人境内非
慧聪投资管理（北京）有限6827
国有法9.1900无0公司500人境内非上海琢朴企业管理事务所5668566856
国有法7.635668565无0（有限合伙）5655人湖南文化旅游创业投资基国有法3603
4.8500无0
金企业（有限合伙）人700境内非上海秉樊企业管理合伙企2670267081
国有法3.602670817无0业（有限合伙）8177人境内非
聚行知（天津）企业管理咨2508250830
国有法3.382508300无0
询中心（有限合伙）3000人境内非江苏一带一路投资基金（有1516国有法2.0400无0限合伙）976人境内非
承合一（天津）企业管理咨1241124170
国有法1.671241700无0
询中心（有限合伙）7000人境内非青岛金石灏汭投资有限公1210
国有法1.6300无0司570人境内非
1167116731
广发乾和投资有限公司国有法1.571167315无0
3155
人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
慧聪投资管理（北京）有限
6827500人民币普通股6827500
公司湖南文化旅游创业投资基
3603700人民币普通股3603700
金企业（有限合伙）江苏一带一路投资基金（有
1516976人民币普通股1516976限合伙）青岛金石灏汭投资有限公
1210570人民币普通股1210570
司
5/162021年第三季度报告
东证周德（上海）创业投资
1167315人民币普通股1167315中心（有限合伙）上海越日企业管理咨询中
1160000人民币普通股1160000心（有限合伙）侯帅979338人民币普通股979338倪学进650000人民币普通股650000杨贺群502306人民币普通股502306何世琼430000人民币普通股430000
1、良知正德企业管理咨询（北京）有限公司、聚行知（天津）企业
上述股东关联关系或一致管理咨询中心（有限合伙）、承合一（天津）企业管理咨询中心（有行动的说明限合伙）的实际控制人为赵龙。2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无
融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金390489780.77480345069.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产462039833.33453907777.78
衍生金融资产67000.0067000.00应收票据
应收账款330446857.63265575684.10
6/162021年第三季度报告
应收款项融资
预付款项4681708.431224864.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13289905.9210846901.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货36724006.6023175338.52
合同资产2619682.591644682.65持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6151300.004479199.52
流动资产合计1246510075.271241266518.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3040445.053057789.30其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4468198.181939266.68在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产20773821.53
无形资产7430769.047698186.04
开发支出8622129.04
商誉184443964.12172000833.61
长期待摊费用1363155.64795612.11
递延所得税资产4981572.072292395.49其他非流动资产
非流动资产合计235124054.67187784083.23
资产总计1481634129.941429050602.03
流动负债：
短期借款7000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
7/162021年第三季度报告
衍生金融负债应付票据
应付账款127919049.60118142143.43预收款项
合同负债7906978.336746625.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7835041.588572293.98
应交税费15330314.3726696676.11
其他应付款4289590.236199121.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计170280974.11166356860.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20550231.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债767829.201062574.01其他非流动负债
非流动负债合计21318060.441062574.01
负债合计191599034.55167419434.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）74274510.0074274510.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积934517659.77934517659.77
减：库存股
8/162021年第三季度报告
其他综合收益-205808.15-181170.05专项储备
盈余公积7595114.107595114.10一般风险准备
未分配利润229600438.70215007997.52归属于母公司所有者权益（或股东权1245781914.421231214111.34益）合计
少数股东权益44253180.9730417056.08
所有者权益（或股东权益）合计1290035095.391261631167.42
负债和所有者权益（或股东权益）1481634129.941429050602.03总计
公司负责人：赵龙主管会计工作负责人：徐景武会计机构负责人：徐景武合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入330403125.37227177073.09
其中：营业收入330403125.37227177073.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本313584917.71210841494.89
其中：营业成本206144031.43139890296.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1002466.22817401.34
销售费用58922803.6038270661.81
管理费用31842723.6818792318.51
研发费用27421155.7621594561.28
财务费用-11748262.98-8523744.62
其中：利息费用
利息收入-12533025.02-8602621.44
加：其他收益4272603.143409390.81
9/162021年第三季度报告投资收益（损失以“－”-17344.273774249.02号填列）
其中：对联营企业和合-17344.271724128.02营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损8591096.66失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2990624.61-2375923.74“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”26673938.5821143294.29号填列）
加：营业外收入381.2015876.60
减：营业外支出150382.11296448.11四、利润总额（亏损总额以26523937.6720862722.78“－”号填列）
减：所得税费用2152756.01780127.11五、净利润（净亏损以“－”24371181.6620082595.67号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净24371181.6620082595.67亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的22019892.1817933367.98净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏2351289.482149227.69损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额148360.57125054.25
（一）归属母公司所有者的148360.57125054.25其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
10/162021年第三季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其148360.57125054.25
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算148360.57125054.25差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24519542.2320207649.92
（一）归属于母公司所有者22168252.7518058422.23的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综2351289.482149227.69合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.2960.300
股)
（二）稀释每股收益(元/0.2960.300
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵龙主管会计工作负责人：徐景武会计机构负责人：徐景武合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
11/162021年第三季度报告
项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金293778078.45223389546.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2134272.806122080.75
收到其他与经营活动有关的现金16671433.0110923663.90
经营活动现金流入小计312583784.26240435290.99
购买商品、接受劳务支付的现金189178046.38137321042.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金137675399.8089052121.84
支付的各项税费25851651.9318129088.46
支付其他与经营活动有关的现金39698931.0429180413.02
经营活动现金流出小计392404029.15273682666.09
经营活动产生的现金流量净额-79820244.89-33247375.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1130000000.0055000000.00
取得投资收益收到的现金10749572.35132287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1140749572.3555132287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资9213994.971280673.45产支付的现金
投资支付的现金1140000000.00495000000.00质押贷款净增加额
12/162021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现19117808.66金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1168331803.63496280673.45
投资活动产生的现金流量净额-27582231.28-441148385.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8740000.00578185025.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15740000.00578185025.50偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7427451.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5570180.60
筹资活动现金流出小计7427451.005570180.60
筹资活动产生的现金流量净额8312549.00572614844.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-172238.84-208630.80
五、现金及现金等价物净增加额-99262166.0198010453.22
加：期初现金及现金等价物余额467127541.75355758101.13
六、期末现金及现金等价物余额367865375.74453768554.35
公司负责人：赵龙主管会计工作负责人：徐景武会计机构负责人：徐景武
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金480345069.55480345069.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产453907777.78453907777.78
衍生金融资产67000.0067000.00应收票据
应收账款265575684.10265575684.10应收款项融资
预付款项1224864.78690716.98-534147.80应收保费
13/162021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10846901.9010846901.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货23175338.5223175338.52
合同资产1644682.651644682.65持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4479199.524479199.52
流动资产合计1241266518.801240732371.00-534147.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3057789.303057789.30其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1939266.681939266.68在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产-13949322.3013949322.30
无形资产7698186.047698186.04开发支出
商誉172000833.61172000833.61
长期待摊费用795612.11795612.11
递延所得税资产2292395.492292395.49其他非流动资产
非流动资产合计187784083.23201733405.5313949322.30
资产总计1429050602.031442465776.5313415174.50
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款118142143.43118142143.43
14/162021年第三季度报告
预收款项
合同负债6746625.556746625.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8572293.988572293.98
应交税费26696676.1126696676.11
其他应付款6199121.536199121.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计166356860.60166356860.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债-13415174.5013415174.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1062574.011062574.01其他非流动负债
非流动负债合计1062574.0114477748.5113415174.50
负债合计167419434.61180834609.1113415174.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）74274510.0074274510.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积934517659.77934517659.77
减：库存股
其他综合收益-181170.05-181170.05专项储备
盈余公积7595114.107595114.10
15/162021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润215007997.52215007997.52归属于母公司所有者权益（或
1231214111.341231214111.34股东权益）合计
少数股东权益30417056.0830417056.08
所有者权益（或股东权益）
1261631167.421261631167.42
合计负债和所有者权益（或股
1429050602.031442465776.5313415174.50东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）使用权资
产和租赁负债金额，对可比期间信息不予调整。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2021年10月29日