冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600251证券简称：冠农股份
新疆冠农果茸股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年年初至报告期末项目本报告期同期增减变动幅年初至报告期末比上年同期增减
度(%)变动幅度(%)
营业收入821685665.23118.29%4247593257.75116.32%
归属于上市公司股东的净利润39872605.60-29.03%229724111.76-1.49%归属于上市公司股东的扣除非
25456393.89-50.02%188388871.036.63%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2373164268.353677.18%
基本每股收益（元/股）0.0508-29.69%0.2927-2.48%
稀释每股收益（元/股）0.0508-29.69%0.2927-2.48%
加权平均净资产收益率（%）0.0164-35.84%9.08%-10.85%本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产4595510825.056411331082.13-28.32%归属于上市公司股东的所有者
2648681562.732415173493.639.67%
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1/152021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-552287.32-546441.95冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量7075734.0032559568.83持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价191443.894751832.50值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
10857772.5814057733.60
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出213233.14其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额3297269.523074202.22
少数股东权益影响额（税后）12947649.816626483.16
合计14416211.7141335240.73
2/152021年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入－本报告期118.29%主要系本报告期皮棉销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润－本报告主要系本报告期公司新建小包装番茄制品、微生物发
-29.03%期酵饲料等项目前期费用致管理费用增加所致。
主要系1、本报告期公司新建小包装番茄制品、微生物归属于上市公司股东的扣除非经常性损发酵饲料等项目前期费用致管理费用增加致公司本报
-50.02%
益的净利润－本报告期告期归母净利润下降；2、本报告期公司收到政府补贴
较上年同期增加，从而使本报告期非经常性损益增加。
基本每股收益（元/股）－本报告期-29.69%主要系本报告期较上年同期净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）－本报告期-29.69%主要系本报告期较上年同期净利润减少所致。
加权平均净资产收益率（%）－本报告期-35.84%主要系本报告期较上年同期净利润减少所致。
营业收入-年初至报告期末金额116.32%主要系皮棉销售收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至
3677.18%主要系销售皮棉收到的现金较上年同期增加所致。
报告期末金额
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数44022无（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持股持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
新疆冠农集团有限责任公司国有法人32093270841.06320932708无
新疆绿原鑫融贸易有限公司国有法人252021603.2225202160无北京鼎盛新元环保装饰技术开发
未知127543241.6312754324无有限公司
张玉明未知100000001.2810000000无
姚婧未知80168481.038016848无新疆铁门关市金汇源资产管理有
国有法人74610490.957461049无限公司
金国新未知60666640.786066664无
3/152021年第三季度报告
深圳前海嘉华兴股权投资基金管
理有限公司－华兴骏腾证券投资未知39538000.513953800无基金
俞聪未知35500000.453550000无
孙芳芳未知33122000.423312200无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量新疆冠农集团有限责任公司320932708人民币普通股320932708新疆绿原鑫融贸易有限公司25202160人民币普通股25202160北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司12754324人民币普通股12754324张玉明10000000人民币普通股10000000姚婧8016848人民币普通股8016848新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司7461049人民币普通股7461049金国新6066664人民币普通股6066664
深圳前海嘉华兴股权投资基金管理有限公司－华
3953800人民币普通股3953800
兴骏腾证券投资基金俞聪3550000人民币普通股3550000孙芳芳3312200人民币普通股3312200
公司前10名无限售条件股东中，新疆冠农集团有限责任公司与新疆绿原鑫融贸易有限公司均为绿原国资的全资子公司，为一致行动人。其他国有法人股东无关联关系，也不属于《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
国有法人股东与其他7名股东之间不存在关联关系。公司未知其他7名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用
及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）限制性股票回购注销邱照亮、郝永文、陈国宏、何志忠、杨爽爽等5人已与公司解除劳动关系，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等的
相关规定，公司按照回购价格（首次授予回购价格2.685元/股、预留授予回购价格3.945元/股），对上述5人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计300200股进行回购注销。
截止本报告报出日，公司已完成上述股份的回购注销。
(具体内容详见 2021年 6月 22日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临2021-048、2021年9月7日《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》公告编号：临2021-075）
（二）拟公开发行可转换公司债券事项
4/152021年第三季度报告2021年6月21日，公司六届三十九次董事会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关的议案。（具体内容详见2021年6月22日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》、
《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》等相关文
件）2021年9月28日，公司六届四十四次（临时）董事会审议通过了《关于修订的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、
《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次可转债募投项目名称、预案及可行性分析报告的部分内容进行了修订。（具体内容详见2021年9月 29日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告》（公告编号：临2021-083）、《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》等相关文件）。
2021年10月27日，公司六届四十六次董事会《关于修订的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》以及《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿）的议案》，对本次可转债部分内容进行了修订。（具体内容详见 2021年 10月 28日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告》（公告编号：临2021-090）、
《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》、《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：临2021-091）等相关文件）。
后续公司将根据本次公开发行可转换公司债券整体计划，积极推进后续工作。
（三）合并报表范围变更1、2020年12月28日，公司六届三十一次（临时）董事会审议通过了《关于拟投资设立新疆天璠食品科技有限公司的议案》，同意公司出资6000万元设立新疆天璠食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准），从事小包装番茄制品的研发、生产和销售。同时，以该公司为主体在绿源产业园以新建和搬迁老线的方式建设年产25000吨番茄制品项目，项目总投资不超过 18850.30万元。（具体内容详见 2020年 12月 29日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于拟投资设立新疆天璠食品科技有限公司的公告》（公告编号：临
2020-107））。
该公司最终工商登记名称为新疆天番食品科技有限公司，公司于本报告期将其纳入合并范围。
2、2021年4月9日，公司六届三十五次（临时）董事会审议通过了《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》，同意公司出资2000万元设立新疆天牧生物科技有限公司，从事饲料和饲料添加剂的生产和销售；同时以该公司为主体在绿源产业园建设总投资不超过8545.82万元的年产20万吨微生物发酵饲料和2万吨饲料添加剂项目。（具体内容详见2021年 4月 10日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的公告》（公告编号：临2021-028））。
报告期内该公司相关工商手续已办理完毕，本报告期将其纳入合并范围。
3、2021年4月30日，公司六届三十七次（临时）董事会审议通过了《关于控股子公司收购新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司60%股权的议案》：同意公司控股子公司银通棉业以自有资金
5/152021年第三季度报告1645.57万元收购天鹰鑫绿60%股权。（具体内容详见2021年5月6日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于控股子公司收购新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 60%股权的公告》（公告编号：临2021-034））。
报告期内该公司股权转让及相关工商手续已办理完毕，本报告期将其纳入合并范围。
4、为进一步深化国资国企改革，优化产业结构和整体战略布局，聚焦主业，2020年9月29日公司六届二十七次（临时）董事会、2020年10月15日公司2020年第七次临时股东大会审议
通过了《关于公开挂牌出售公司持有的浙江信维信息科技有限公司股权的议案》，同意公司以
14837.60万元底价公开挂牌出售持有的浙江信维信息科技有限公司（以下简称“浙江信维”）
54.55%的股权；2020年11月19日，公司在北京产权交易所公开发布了出售持有的浙江信维54.55%股权信息披露公告，挂牌价格14837.60万元；2021年4月30日，公司收到北京产权交易所《企业国有资产交易凭证》，北京光曜和柳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以14837.60万元受让了公司持有的浙江信维 54.55%的股权。（具体内容详见上海证券交易所网站 sse.com.cn2020年9月30日《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开挂牌出售持有的浙江信维信息科技有限公司股权的公告》（公告编号：临2020-076）、2021年5月6日《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开挂牌出售持有的浙江信维信息科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2021-036））。
2021年7月15日，公司收到浙江信维发来的股权工商登记信息变更后的《营业执照》，
本次股权变更的工商登记手续已完成，公司不再持有浙江信维股权。报告期末，公司不再将浙江信维纳入合并报表范围。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1201158587.36799446797.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产112023487.21117796143.68
衍生金融资产1667060.00
应收票据3671400.00
应收账款223744369.26170424582.67应收款项融资
预付款项338262093.22599547691.52应收保费应收分保账款
6/152021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款37858244.9451596968.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货362447821.842515522201.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产96232086.33169219581.19
流动资产合计2373393750.164427225366.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资866483688.59785786600.49
其他权益工具投资71284120.6171284120.61其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产853457854.00845202268.29
在建工程132716251.5530126189.80
生产性生物资产62420.281492169.83油气资产
使用权资产3211736.27
无形资产228575106.09220519754.74开发支出
商誉18622541.6718622541.67
长期待摊费用2658173.384475706.58
递延所得税资产4346666.424830148.22
其他非流动资产40698516.031766215.00
非流动资产合计2222117074.891984105715.23
资产总计4595510825.056411331082.13
流动负债：
短期借款852000000.002762530000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债14606500.00
应付票据2999748.209801000.00
应付账款164861167.44198399557.71预收款项
7/152021年第三季度报告
合同负债222009768.55193512411.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20337600.7727623736.99
应交税费13619877.1916877493.56
其他应付款121011868.87185529148.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2000000.002000000.00
其他流动负债3031911.8318390622.55
流动负债合计1401871942.853429270470.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款62500790.8710000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2084901.22
长期应付款3397312.153573214.59长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46599296.0553951141.31递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计114582300.2967524355.90
负债合计1516454243.143496794826.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）781571483.00784842008.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积383560307.58362204320.42
减：库存股13579714.0021640095.89
其他综合收益-1101960.20-6105583.20专项储备
盈余公积176922403.93176922403.93一般风险准备
8/152021年第三季度报告
未分配利润1321309042.421118950440.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2648681562.732415173493.63
少数股东权益430375019.18499362762.01
所有者权益（或股东权益）合计3079056581.912914536255.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计4595510825.056411331082.13
公司负责人：刘中海主管会计工作负责人：莫新民会计机构负责人：罗雪妮合并利润表
2021年1—9月
编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4247593257.751963549741.74
其中：营业收入4247593257.751963549741.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4178286835.371778428241.51
其中：营业成本3975013300.391622218894.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9024047.2819711015.50
销售费用86043247.7058240359.47
管理费用82184529.8660247115.09
研发费用4795627.11239067.91
财务费用21226083.0317771789.19
其中：利息费用30039996.1814377601.75
利息收入10377908.983756201.57
加：其他收益32558568.8323337926.58
投资收益（损失以“－”号填列）178662798.69109323360.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益177416580.66106628838.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
9/152021年第三季度报告
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）13047625.1867711456.22
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1231747.66-5334705.51
资产减值损失（损失以“－”号填列）-13949757.02-420438.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）23583.44356940.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）278417493.84380096040.52
加：营业外收入5547330.249224388.05
减：营业外支出1852348.062291468.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）282112476.02387028959.73
减：所得税费用7834938.0252267782.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）274277538.00334761177.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）274277538.00334761177.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）229724111.76233198775.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）44553426.24101562401.72
六、其他综合收益的税后净额7296840.00278000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5003623.00278000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益5003623.00278000.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备5003623.00278000.00
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2293217.00
七、综合收益总额281574378.00335039177.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额234727734.76233476775.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额46846643.24101562401.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.29270.3001
（二）稀释每股收益(元/股)0.29270.3001
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘中海主管会计工作负责人：莫新民会计机构负责人：罗雪妮
10/152021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5203758139.321936073691.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43731175.3037207059.09
收到其他与经营活动有关的现金344961546.8185828414.17
经营活动现金流入小计5592450861.432059109165.13
购买商品、接受劳务支付的现金2567603718.211857588094.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金90984281.7757866398.11
支付的各项税费48146033.3466428795.41
支付其他与经营活动有关的现金512552559.76143567659.75
经营活动现金流出小计3219286593.082125450947.27
经营活动产生的现金流量净额2373164268.35-66341782.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金466474548.20360184853.55
取得投资收益收到的现金142133640.59142267998.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额513147.49185018.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33628213.96
收到其他与投资活动有关的现金1512550.00
投资活动现金流入小计644262100.24502637871.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金191191544.7735327427.90
11/152021年第三季度报告
投资支付的现金464859141.47321399906.10质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7949959.3829565479.70
支付其他与投资活动有关的现金2040215.87
投资活动现金流出小计666040861.49386292813.70
投资活动产生的现金流量净额-21778761.25116345057.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15281124.325880000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1502790790.871391000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金16374400.00
筹资活动现金流入小计1518071915.191413254400.00
偿还债务支付的现金3252330000.001612060000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金124110663.9215457146.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3376440663.921627517146.71
筹资活动产生的现金流量净额-1858368748.73-214262746.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额493016758.37-164259471.47
加：期初现金及现金等价物余额637223477.28907544102.26
六、期末现金及现金等价物余额1130240235.65743284630.79
公司负责人：刘中海主管会计工作负责人：莫新民会计机构负责人：罗雪妮
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金799446797.78799446797.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产117796143.68117796143.68衍生金融资产
应收票据3671400.003671400.00
应收账款170424582.67170424582.67应收款项融资
预付款项599547691.52599547691.52应收保费
12/152021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款51596968.9751596968.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2515522201.092515522201.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产169219581.19169219581.19
流动资产合计4427225366.904427225366.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资785786600.49785786600.49
其他权益工具投资71284120.6171284120.61其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产845202268.29845202268.29
在建工程30126189.8030126189.80
生产性生物资产1492169.831492169.83油气资产
使用权资产4282315.054282315.05
无形资产220519754.74220519754.74开发支出
商誉18622541.6718622541.67
长期待摊费用4475706.582225706.58-2250000.00
递延所得税资产4830148.224830148.22
其他非流动资产1766215.001766215.00
非流动资产合计1984105715.231986138030.282032315.05
资产总计6411331082.136413363397.182032315.05
流动负债：
短期借款2762530000.002762530000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债14606500.0014606500.00
应付票据9801000.009801000.00
应付账款198399557.71198399557.71
13/152021年第三季度报告
预收款项
合同负债193512411.11193512411.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27623736.9927623736.99
应交税费16877493.5616877493.56
其他应付款185529148.67185529148.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2000000.002000000.00
其他流动负债18390622.5518390622.55
流动负债合计3429270470.593429270470.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10000000.0010000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2032315.052032315.05
长期应付款3573214.593573214.59长期应付职工薪酬预计负债
递延收益53951141.3153951141.31递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计67524355.9069556670.952032315.05
负债合计3496794826.493498827141.542032315.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）784842008.00784842008.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积362204320.42362204320.42
减：库存股21640095.8921640095.89
其他综合收益-6105583.20-6105583.20专项储备
盈余公积176922403.93176922403.93
14/152021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润1118950440.371118950440.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2415173493.632415173493.63
少数股东权益499362762.01499362762.01
所有者权益（或股东权益）合计2914536255.642914536255.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计6411331082.136413363397.182032315.05
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》(财
会〔2018〕35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021年10月27日