新致软件:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688590证券简称：新致软件
上海新致软件股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至本报告期报告期比上年同末比上项目本报告期期增减变年初至报告期末年同期动幅度增减变
(%)动幅度
(%)
营业收入268363119.1020.17830667821.8217.97
1/162021年第三季度报告
归属于上市公司股
16979086.227.6947337962.4039.93
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性15322339.4511.7830724285.4121.23损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用-254744561.0749.89金流量净额基本每股收益（元/
0.09-25.000.264.00
股）稀释每股收益（元/
0.09-25.000.264.00
股）减少减少加权平均净资产收
1.561.15个4.451.45个益率（%）百分点百分点
研发投入合计42511065.8464.54104773988.5951.17增加增加研发投入占营业收
15.84%4.27个12.61%2.77个
入的比例（%）百分点百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减变动幅
度(%)
总资产1880387666.872026655434.17-7.22归属于上市公司股
1052439395.391048829682.040.34
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置
损益（包括已计提-21871.58-149744.89资产减值准备的冲销部分）
2/162021年第三季度报告
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
626416.0312153173.09
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有4653321.16被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
578787.431745554.86
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的
其他营业外收入和54490.8372118.14支出其他符合非经常性
损益定义的损益项680182.701567836.51目
减：所得税影响额192014.052003847.13少数股东权益影响
69244.591424734.75额（税后）
合计1656746.7716613676.99
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/162021年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）归属于上市公司股东的净主要系报告期内公司营业收入及政府补助
39.93
利润_年初至报告期末增长所致。
经营活动产生的现金流量
49.89同上。
净额_年初至报告期末
研发投入合计_本报告期64.54主要系加大研发投入所致。
研发投入合计_年初至报
51.17同上。
告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东83报告期末表决权恢复的优先股股东
0
总数77总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标持记或冻结情有况有限包含转融通售持股比例借出股份的股东名称股东性质持股数量条
(%)限售股份数股份件量数量状态股份数量上海前置通信技术有限公境内非国
4812912026.44134812912048129120无0
司有法人上海中件管理咨询有限公境内非国
102377605.62451023776010237760无0
司有法人上海点距投资咨询合伙企
其他94295565.180494295569429556无0业（有限合伙）
旺道有限公司境外法人70519203.874270519207051920无0德州仰岳创业投资合伙企
其他58750193.227658750195875019无0业（有限合伙）青岛常春藤创业投资中心
其他57855603.178557855605785560无0（有限合伙）
4/162021年第三季度报告
常春藤（昆山）产业投资
其他57855603.178557855605785560无0中心（有限合伙）乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）－新疆东鹏合立股权其他56894403.125756894405689440无0投资合伙企业（有限合伙）
ACMECITY LIMITED 境外法人 4704480 2.5846 4704480 4704480 无 0
CENTRAL ERA LIMITED 境外法人 4704480 2.5846 4704480 4704480 无 0
OASIS COVE INVESTMENTS
境外法人47044802.584647044804704480无0
LIMITED前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量华泰证券股份有限公司1020587人民币普通股1020587贾光庆555525人民币普通股555525中信里昂资产管理有限公
390875人民币普通股390875
司－客户资金王子标379375人民币普通股379375周国怀371946人民币普通股371946
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型327771人民币普通股327771证券投资基金罗德华291399人民币普通股291399中国建设银行股份有限公
司－易方达科创板两年定
212529人民币普通股212529
期开放混合型证券投资基金缪怀根187817人民币普通股187817李连云185000人民币普通股185000
1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭
玮控制；
2、旺道有限、AL、CEL、OCIL的董事均为 Tan Bien Chuan（陈敏川）；
上述股东关联关系或一致
3、昆山常春藤、青岛常春藤均实际受上海常春藤投资有限公司的控股股东——上海
行动的说明常春藤投资控股有限公司控制；
4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无
限售股东参与融资融券及贾光庆股东通过信用证券账户持有公司股份555525股，王子标股东通过信用证券账转融通业务情况说明（如户持有公司股份379375股。有）
5/162021年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:上海新致软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金246146596.18872528124.71结算备付金拆出资金
交易性金融资产90442479.45衍生金融资产
应收票据2182279.20815100.00
应收账款894354255.82701747402.55应收款项融资
预付款项3441699.351441131.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16119693.489483238.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货328897128.42197299828.00合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产19477442.3910980581.89
其他流动资产25733482.376269434.87
流动资产合计1626795056.661800564841.30
6/162021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款18811664.59
长期股权投资2387158.274613172.10
其他权益工具投资24798262.4924798262.49其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产107097568.29115197104.10在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产14128027.42
无形资产2656191.461190284.24
开发支出18971290.11
商誉64095275.4445134033.46
长期待摊费用5934337.188497489.87
递延所得税资产13524499.557848582.02其他非流动资产
非流动资产合计253592610.21226090592.87
资产总计1880387666.872026655434.17
流动负债：
短期借款472087834.86618987594.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款8731994.1115669978.81预收款项
合同负债37543277.7025644689.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬114710713.58120408630.07
应交税费32652128.2625060019.68
其他应付款1923142.816334307.74
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
7/162021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债869291.56
其他流动负债2418693.101543670.70
流动负债合计670937075.98813648891.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款19999452.3024772666.80应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12073223.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3794667.235127474.15递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计35867342.7529900140.95
负债合计706804418.73843549032.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）182022280.00182022280.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积525467316.89543725782.58
减：库存股
其他综合收益-826380.44-839716.28专项储备
盈余公积30494253.9330494253.93一般风险准备
未分配利润315281925.01293427081.81归属于母公司所有者权益（或股
1052439395.391048829682.04东权益）合计
少数股东权益121143852.75134276719.93
所有者权益（或股东权益）合
1173583248.141183106401.97
计负债和所有者权益（或股东
1880387666.872026655434.17
权益）总计
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：吴忠平会计机构负责人：郭艾雯
8/162021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：上海新致软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2021年前三季度（1-92020年前三季度（1-9项目月）月）
一、营业总收入830667821.82704161119.06
其中：营业收入830667821.82704161119.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本780939810.79656193158.88
其中：营业成本555552549.12467112339.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4796825.723510673.01
销售费用61624253.3949763589.86
管理费用56353312.4147949269.54
研发费用85802698.4869310625.25
财务费用16810171.6718546662.13
其中：利息费用19161951.7719178112.95
利息收入4420499.052065697.01
加：其他收益13327339.3810909677.72投资收益（损失以
6277075.26-968582.94“－”号填列）
其中：对联营企业
120678.69-968582.94
和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
242479.45（损失以“－”号填列）
9/162021年第三季度报告信用减值损失（损-19202279.23-21418372.87失以“－”号填列）资产减值损失（损-680814.05失以“－”号填列）资产处置收益（损
148.88失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
50372774.7735809868.04“－”号填列）
加：营业外收入572852.41488191.37
减：营业外支出207592.231239326.78四、利润总额（亏损总额
50738034.9535058732.63以“－”号填列）
减：所得税费用2203199.26645110.48五、净利润（净亏损以
48534835.6934413622.15“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以47337962.4033829892.06“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填1196873.29583730.09列）
六、其他综合收益的税后
13335.84307126.85
净额
（一）归属母公司所有
者的其他综合收益的税后-83602.32260044.30净额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
10/162021年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的
-83602.32260044.30其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资
21000.00
公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表
-104602.32260044.30折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后净96938.1647082.55额
七、综合收益总额48548171.5334720749.00
（一）归属于母公司所
47254360.0834089936.36
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
1293811.45630812.64
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.260.25
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.260.25
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：吴忠平会计机构负责人：郭艾雯合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：上海新致软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
11/162021年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金671321675.08649246881.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还698376.23302175.39
收到其他与经营活动有关的现金24413002.9317238752.90
经营活动现金流入小计696433054.24666787809.76
购买商品、接受劳务支付的现金87588798.39103173184.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金749165431.56626602078.46
支付的各项税费58691726.6760505058.92
支付其他与经营活动有关的现金55731658.6946463185.60
经营活动现金流出小计951177615.31836743507.80经营活动产生的现金流量净
-254744561.07-169955698.04额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金354810656.8018338115.47
取得投资收益收到的现金4803075.41
处置固定资产、无形资产和其他
75175.755071.25
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计359688907.9618343186.72
购建固定资产、无形资产和其他
27979691.7141177474.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金443760376.41
12/162021年第三季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
13756369.93
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计485496438.0541177474.21投资活动产生的现金流量净
-125807530.09-22834287.49额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金542406297.68644192834.91
收到其他与筹资活动有关的现金16519934.2712942797.63
筹资活动现金流入小计558926231.95657135632.54
偿还债务支付的现金692889213.11383504146.57
分配股利、利润或偿付利息支付
50990193.9320241784.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1750000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金43253259.266383790.50
筹资活动现金流出小计787132666.30410129721.23筹资活动产生的现金流量净
-228206434.35247005911.31额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1103077.21-920619.03的影响
五、现金及现金等价物净增加额-609861602.7253295306.75
加：期初现金及现金等价物余额854616074.90281965183.55
六、期末现金及现金等价物余额244754472.18335260490.30
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：吴忠平会计机构负责人：郭艾雯
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
2020年12月31
项目2021年1月1日调整数日
流动资产：
货币资金872528124.71872528124.71结算备付金拆出资金
13/162021年第三季度报告
交易性金融资产衍生金融资产
应收票据815100.00815100.00
应收账款701747402.55701747402.55应收款项融资
预付款项1441131.231441131.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9483238.059483238.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货197299828.00197299828.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动
10980581.8910980581.89
资产
其他流动资产6269434.876269434.87
流动资产合计1800564841.301800564841.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款18811664.5918811664.59
长期股权投资4613172.104613172.10
其他权益工具投资24798262.4924798262.49其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产115197104.10115197104.10在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产20452956.3320452956.33
无形资产1190284.241190284.24开发支出
商誉45134033.4645134033.46
长期待摊费用8497489.878497489.87
递延所得税资产7848582.027848582.02其他非流动资产
非流动资产合计226090592.87246543549.2020452956.33
资产总计2026655434.172047108390.5020452956.33
流动负债：
14/162021年第三季度报告
短期借款618987594.44618987594.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款15669978.8115669978.81预收款项
合同负债25644689.8125644689.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬120408630.07120408630.07
应交税费25060019.6825060019.68
其他应付款6334307.746334307.74
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1543670.701543670.70
流动负债合计813648891.25813648891.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款24772666.8024772666.80应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20452956.3320452956.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5127474.155127474.15递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计29900140.9550353097.2820452956.33
负债合计843549032.20864001988.5320452956.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）182022280.00182022280.00其他权益工具
15/162021年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积543725782.58543725782.58
减：库存股
其他综合收益-839716.28-839716.28专项储备
盈余公积30494253.9330494253.93一般风险准备
未分配利润293427081.81293427081.81归属于母公司所有者权益（或股东权益）合1048829682.041048829682.04计
少数股东权益134276719.93134276719.93所有者权益（或股
1183106401.971183106401.97东权益）合计负债和所有者权
2026655434.172047108390.5020452956.33益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用根据2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知（》财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2021年10月26日