通源环境:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688679证券简称：通源环境
安徽省通源环境节能股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入263728158.1822.71649294187.3725.28归属于上市公司股东
5704273.25-79.1229596590.29-45.71
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益3787584.48-86.1920404408.99-61.38的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用-200105275.57-2769.42流量净额
1/152021年第三季度报告基本每股收益（元/
0.04-84.270.22-59.28
股）稀释每股收益（元/
0.04-84.270.22-59.28
股）
加权平均净资产收益减少3.64减少5.43个
0.542.75率（%）个百分点百分点
研发投入合计9214452.90-11.7323524240.750.33
研发投入占营业收入减少1.36减少0.90个
3.493.62
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1762687178.411842831101.13-4.35归属于上市公司股东
1064313049.901062583550.790.16
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-69409.67值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的-
税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
2484313.769038849.55
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/152021年第三季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交90232.881677786.53易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-795225.44-1455492.72其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-121749.1725924.66
少数股东权益影响额（税后）-15618.40-26372.27
合计1916688.779192181.30
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）主要系营业成本及期间费用增加
归属于上市公司股东的净利润-本报告期-79.12引起的营业利润下降所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告
-45.71同上期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益主要系营业成本及期间费用增加
-86.19
的净利润-本报告期引起的营业利润下降所致主要系营业成本及期间费用增加归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-61.38引起的营业利润下降，且政府补的净利润-年初至报告期末助增加所致
3/152021年第三季度报告
主要系年初至报告期末收到的工
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告
-2769.42程运营款减少及支付材料设备期末
款、员工薪酬费用较多所致
基本每股收益（元/股）-本报告期-84.27主要系净利润下降所致
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末-59.28同上
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优
60330
东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自
杨明5938560045.105938560059385600无0然人安徽源通股权投资境内非合伙企业（有限合国有法119592009.081195920011959200无0伙）人安徽省中安海外技境内非
术引进投资合伙企国有法43614783.3143614784361478无0业（有限合伙）人
海通兴泰（安徽）境内非
新兴产业投资基金国有法40000003.0440000004000000无0（有限合伙）人安徽高新金通安益境内非
二期创业投资基金国有法40000003.0440000004000000无0（有限合伙）人芜湖富海浩研创业境内非投资基金（有限合国有法37800002.8737800003780000无0伙）人宁波庐熙股权投资境内非合伙企业（有限合国有法30000002.2830000003000000无0伙）人合肥国耀伟业创业境内非投资合伙企业（有国有法22000001.6722000002200000无0限合伙）人
4/152021年第三季度报告
境内非安徽国耀创业投资
国有法20200001.5320200002020000无0有限公司人北京中科光荣创业境内非投资中心（有限合国有法13957781.0613957781395778无0伙）人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量邹荣联997603人民币普通股997603王治星861258人民币普通股861258钟彩云669820人民币普通股669820
九坤投资（北京）有限公司－九坤私享
536640人民币普通股536640
33号私募证券投资基金
耿友芳414888人民币普通股414888胡东生366000人民币普通股366000袁东红340000人民币普通股340000林玮莹273377人民币普通股273377邰崇荣265418人民币普通股265418夏一定264645人民币普通股264645
杨明系安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人；合肥国耀
上述股东关联关系伟业创业投资合伙企业（有限合伙）和安徽国耀创业投资有限公司为同
或一致行动的说明一基金管理人管理的私募股权投资基金。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名无限售条件股东中，有4名参与融资融券业务，分别为：邹荣联前10名股东及前
通过普通账户持有公司股票163590股，通过投资者信用账户持有公司
10名无限售股东参
股票834013股；王治星通过普通账户持有公司股票440915股，通过与融资融券及转融投资者信用账户持有公司股票420343股；林玮莹通过普通账户持有公通业务情况说明
司股票101067股，通过投资者信用账户持有公司股票172310股；夏（如有）一定通过投资者信用账户持有公司股票264645股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
5/152021年第三季度报告
编制单位:安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金293228757.31685975521.16结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据31819554.4125980000.00
应收账款395086079.06358056293.83应收款项融资
预付款项10637945.742873441.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款81418021.2631013847.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货35985750.4439594923.85
合同资产272285925.22176615196.30持有待售资产
一年内到期的非流动资产3675734.143271000.59
其他流动资产41030564.6126868639.32
流动资产合计1165168332.191350248863.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款129047642.5597806117.90
长期股权投资68053303.7253422818.87
其他权益工具投资34202796.0033517796.00其他非流动金融资产
投资性房地产2104264.432205198.26
固定资产215824861.80210091757.89
在建工程58879163.4114395954.93生产性生物资产油气资产
使用权资产2000554.56
无形资产68847176.3470329575.96
6/152021年第三季度报告
开发支出商誉
长期待摊费用6329843.151798059.94
递延所得税资产11099793.028344340.08
其他非流动资产1129447.24670617.68
非流动资产合计597518846.22492582237.51
资产总计1762687178.411842831101.13
流动负债：
短期借款67102090.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据21747395.2548258490.72
应付账款367873057.35347164531.92预收款项
合同负债24452965.5154348348.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22798183.2630384749.75
应交税费35498635.3833325367.07
其他应付款13182537.4734591253.11
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18647339.4817200000.00
其他流动负债53049637.4822224095.46
流动负债合计557249751.18654598927.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款107740983.6596329120.70应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1257965.17
长期应付款8211000.008211000.00长期应付职工薪酬
预计负债8822874.027041239.77
7/152021年第三季度报告
递延收益3360244.96
递延所得税负债4377.297371.34其他非流动负债
非流动负债合计129397445.09111588731.81
负债合计686647196.27766187659.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）131689675.00131689675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积666255989.41666255989.41
减：库存股其他综合收益
专项储备268209.76480469.20
盈余公积29402298.7429402298.74一般风险准备
未分配利润236696876.99234755118.44归属于母公司所有者权益（或股东权
1064313049.901062583550.79
益）合计
少数股东权益11726932.2414059890.87
所有者权益（或股东权益）合计1076039982.141076643441.66负债和所有者权益（或股东权
1762687178.411842831101.13
益）总计
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞合并利润表
2021年1—9月
编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入649294187.37518283181.18
其中：营业收入649294187.37518283181.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本622308925.57457416336.68
其中：营业成本502424270.24369201679.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
8/152021年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2970051.463320707.20
销售费用33448913.1218062921.25
管理费用56857635.8339920551.37
研发费用23524240.7523446913.31
财务费用3083814.173463563.69
其中：利息费用7510603.365034525.42
利息收入4683015.471719990.38
加：其他收益1005233.332226383.30投资收益（损失以
10652567.032241331.93“－”号填列）
其中：对联营企业和
8974780.502241331.93
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-8322934.06-4688421.23以“－”号填列）资产减值损失（损失-5035301.51-1168484.25以“－”号填列）资产处置收益（损失-69409.67114381.29以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
25215416.9259592035.54“－”号填列）
加：营业外收入8617081.054841866.58
减：营业外支出1546573.692729854.55四、利润总额（亏损总额以
32285924.2861704047.57“－”号填列）
减：所得税费用4737887.899439572.61五、净利润（净亏损以
27548036.3952264474.96“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
27548036.3952264474.96（净亏损以“－”号填列）
9/152021年第三季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”29596590.2954513719.08号填列）2.少数股东损益（净-2048553.90-2249244.12亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27548036.3952264474.96
（一）归属于母公司所有
29596590.2954513719.08
者的综合收益总额
10/152021年第三季度报告
（二）归属于少数股东的
-2048553.90-2249244.12综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.220.55
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金486625436.00559989343.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还461482.192048311.34
收到其他与经营活动有关的现金24683528.4316072230.43
经营活动现金流入小计511770446.62578109884.77
购买商品、接受劳务支付的现金489056262.56430549263.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金97157713.3172872389.78
支付的各项税费35268932.5339041536.98
11/152021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金90392813.7942620422.34
经营活动现金流出小计711875722.19585083612.43
经营活动产生的现金流量净额-200105275.57-6973727.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2313060.50
处置固定资产、无形资产和其他长期
93106.20150000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2406166.70150000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
64680346.4744949145.98
资产支付的现金
投资支付的现金7185000.0024388177.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
2238204.00
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计71865346.4771575526.98
投资活动产生的现金流量净额-69459179.77-71425526.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金15000000.0056500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15000000.0056500000.00
偿还债务支付的现金69820000.0075500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
34017724.088623905.72
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17226000.005690000.00
筹资活动现金流出小计121063724.0889813905.72
筹资活动产生的现金流量净额-106063724.08-33313905.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-375628179.42-111713160.36
加：期初现金及现金等价物余额623034409.08295244924.00
六、期末现金及现金等价物余额247406229.66183531763.64
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞
12/152021年第三季度报告
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金685975521.16685975521.16结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据25980000.0025980000.00
应收账款358056293.83358056293.83应收款项融资
预付款项2873441.202873441.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31013847.3731013847.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货39594923.8539594923.85
合同资产176615196.30176615196.30持有待售资产
一年内到期的非流动资产3271000.593271000.59
其他流动资产26868639.3226868639.32
流动资产合计1350248863.621350248863.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款97806117.9097806117.90
长期股权投资53422818.8753422818.87
其他权益工具投资33517796.0033517796.00其他非流动金融资产
投资性房地产2205198.262205198.26
固定资产210091757.89210091757.89
在建工程14395954.9314395954.93生产性生物资产油气资产
13/152021年第三季度报告
使用权资产2546160.342546160.34
无形资产70329575.9670329575.96开发支出商誉
长期待摊费用1798059.941431454.41-366605.53
递延所得税资产8344340.088344340.08
其他非流动资产670617.68670617.68
非流动资产合计492582237.51494761792.322179554.81
资产总计1842831101.131845010655.942179554.81
流动负债：
短期借款67102090.6967102090.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据48258490.7248258490.72
应付账款347164531.92347164531.92
预收款项--
合同负债54348348.9454348348.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30384749.7530384749.75
应交税费33325367.0733325367.07
其他应付款34591253.1134591253.11
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17200000.0017200000.00
其他流动负债22224095.4622224095.46
流动负债合计654598927.66654598927.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款96329120.7096329120.70应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2179554.812179554.81
长期应付款8211000.008211000.00
14/152021年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债7041239.777041239.77
递延收益--
递延所得税负债7371.347371.34
其他非流动负债--
非流动负债合计111588731.81113768286.622179554.81
负债合计766187659.47768367214.282179554.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）131689675.00131689675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积666255989.41666255989.41
减：库存股其他综合收益
专项储备480469.20480469.20
盈余公积29402298.7429402298.74一般风险准备
未分配利润234755118.44234755118.44归属于母公司所有者权益
1062583550.791062583550.79（或股东权益）合计
少数股东权益14059890.8714059890.87所有者权益（或股东权
1076643441.661076643441.66
益）合计负债和所有者权益（或
1842831101.131845010655.942179554.81股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则，按照新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更，对相应的会计科目进行调整。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021年10月30日