云南锗业:2021年第三季度报告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002428证券简称：云南锗业公告编号：2021-069
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）139278078.88-1.89%379066919.48-23.96%归属于上市公司股东的
-3672619.05-222.21%15363535.8169.72%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-7441831.36-3345.11%-11657602.65-522.13%利润（元）经营活动产生的现金流
————10442876.90-89.13%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.006-220.00%0.02471.43%
稀释每股收益（元/股）-0.006-220.00%0.02471.43%
加权平均净资产收益率-0.25%-0.46%1.05%0.42%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2414978428.812218799682.218.84%归属于上市公司股东的
1472493662.141455083196.481.20%
所有者权益（元）
1云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
2018年6月，经公司董
事会审议批准，同意公司向南华茂森再生科技有限非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
3667049.68公司转让云南省凤庆县砚的冲销部分）田多金属及锗矿详查探矿权；2021年6月，完成上述探矿权变更登记手续。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3838881.2231944426.36额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5127.92-50363.77
减：所得税影响额581868.045349435.15
少数股东权益影响额（税后）-507071.213190538.66
合计3769212.3127021138.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用总体经营情况
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月同期增减（%）
营业收入379066919.48498505239.11-23.96
营业利润8687307.139087010.73-4.40
归属上市公司股东净利润15363535.819052219.1669.72扣除非经常损益后归属上市公司股东净
-11657602.652761609.32-522.13利润
1、营业收入本期较上年同期减少11943.83万元，下降23.96%，主要原因系：
（1）本期贸易收入同比减少11258.65万元；
（2）主营产品销售收入同比减少685.18万元，其中：·由于产品销量变动减少营业收入合计938.50万元。其中：半导体材料销量同比上升，增加收入219.41万元，光纤级锗产品销量同比上升，增加收入1798.16万元；而材料级锗产品销量同比下降，减少收入1293.25万元，红外级锗产品销量同比下降，减少收入1429.90万元，光伏级锗产品销量同比下降，减少收入232.92万元等；·由于产品价格变动增加营业收入合计253.32
2云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告万元。其中：材料级锗产品价格同比上升，增加收入1386.29万元；红外级锗产品价格同比上升，增加收入
958.93万元；光纤级锗产品价格同比下降，减少收入170.81万元，光伏级锗产品价格同比下降，减少收入
1989.26万元，半导体材料价格同比下降，减少收入141.73万元等。
2、营业利润本期较上年同期同比减少39.97万元，下降4.40%，主要原因系期间费用同比增加2238.87万元（含研发费用），其他收益同比增加2393.77万元，信用减值损失同比减少110.57万元，资产减值损失同比减少159.34万元，资产处置损益同比增加366.71万元所致。
3、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增长69.72%，主要原因系本期所得税费用减少
1689.95万元所致。
4、扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润本期较上年同期下降522.13%，主要原因系公司开采的
锗矿地质品位发生变化，出矿品位下降，外购锗原料增加，造成材料级锗产品营业收入下降，营业成本上升；对此，公司已加大对大寨新矿体1290水平开拓工程、中寨新矿体1490采场掘进工程安排，新采场预计本年末投入正常生产。
会计报表项目金额变动超过30%的项目及原因
1、资产负债表项目单位：元
项目期末数年初数期末较年初增减（%）
应收票据63240007.1643330680.6545.95
应收款项融资5960723.80
存货471499464.70306836902.5053.66
在建工程102560247.2666669073.1153.83
使用权资产12956649.59
开发支出9230345.01
长期待摊费用5272329.3812351908.43-57.32
递延所得税资产48575312.9829896565.5462.48
预收款项76730.003028000.00-97.47
合同负债2838644.981487753.2390.80
应付职工薪酬996307.784737623.51-78.97
其他应付款3863285.7966783243.11-94.22
一年内到期的非流动负债15385510.0059000000.00-73.92
其他流动负债2229.107858036.91-99.97
长期借款171590000.0059790000.00186.99
租赁负债6492952.80
递延收益186259855.6779974243.00132.90
增减变动原因：
（1）应收票据期末数较期初数上升45.95%，主要原因系本期采用票据结算方式结算的业务量同比增加所致。
（2）应收款项融资期末数较期初数下降596.07万元，主要原因系本期资产负债表日后不存在应收票
3云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告据背书或贴现。
（3）存货期末数较期初数上升53.66%，主要原因系本期自有矿山地质品位下降，外购原料库存增加，同时太阳能锗单晶产品交货推迟所致。
（4）在建工程期末数较期初数上升53.83%，主要原因系“4英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目（三期）”增加1601.39万元，“中寨锗矿1490采场掘进工程”增加1430.07万元，“大寨锗矿1487水平北翼锗砂矿开采工程”增加368.26万元等。
（5）使用权资产期末数较期初数增加1295.66万元，主要原因系2021年1月1日起执行新租赁准则，将原长期待摊费用-土地、房屋租赁费调整至使用权资产列报所致。
（6）开发支出期末数较期初数增加923.03万元，主要原因系本期开展“6英寸VGF法太阳能电池用锗单晶的高通量制备表征关键技术研究”、“锗材料数据库建设与直拉法制备光伏级锗单晶的工程化应用示范项目”、“半绝缘砷化镓单晶及晶片关键技术研究及产业化项目”等研发支出增加所致。
（7）长期待摊费用末数较期初数下降57.32%，主要原因系2021年1月1日起执行新租赁准则，将原在
长期待摊费用-土地、房屋核算的租赁费调整至使用权资产列报所致。
（8）递延所得税资产期末数较期初数上升62.48%，主要原因系本期递延收益大幅增加所致。
（9）预收款项期末数较期初数下降97.47%，主要原因系本期资产转让的预收款减少所致。
（10）合同负债期末数较期初数上升90.80%，主要原因系本期合同负债金额增加所致。
（11）应付职工薪酬期末数较期初数下降78.97%，主要原因系本期支付了期初应付员工按绩效考核的薪酬。
（12）其他应付款期末数较期初数下降94.22%，主要原因系本期归还股东流动资金借款及利息
6197.10万元所致。
（13）一年内到期的非流动负债期末数较期初数下降73.92%，主要原因系子公司昆明云锗高新技术有限公司归还了一年内到期商业银行的流动资金贷款3900万元；子公司中科鑫圆晶体材料有限公司上年取
得的项目贷款按贷款合同约定，本年归还46145万元所致。
（14）其他流动负债期末数较期初数下降99.97%，主要原因系公司期末背书或贴现但不满足终止确认
条件转回的票据，同时确认为其他流动负债减少所致。
（15）长期借款期末数较期初数上升186.99%，主要原因系子公司云南鑫耀半导体材料有限公司借入
“磷化铟单晶及晶片产业化建设项目”贷款所致。
（16）租赁负债期末数较期初数增加649.26万元，，主要原因系2021年1月1日起执行新租赁准则，本公司签订的租赁合同按准则要求进行调整列报所致。
（17）递延收益期末数较期初数上升132.90%，主要原因系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
4云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
2、利润表项目
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月同期增减（%）
营业成本310152350.68423590768.39-26.78
研发费用22490373.5712659105.0677.66
其他收益31944426.368006714.50298.97
信用减值损失-599666.57-1705364.50-64.84
资产减值损失2807443.394400812.99-36.21
资产处置收益3667049.68
所得税费用-16591115.44308369.70-5480.27
少数股东损益9864522.99-340285.502998.90
增减变动原因：
（1）营业成本本期较上年同期下降11343.84万元，降低26.78%，主要原因系·本期贸易成本同比减
少11221.05万元；·主营产品营业成本同比下降122.79万元，其中：由于产品销量变化，增加营业成本合计41.16万元；由于产品单位成本下降，减少营业成本合计163.95万元。
（2）研发费用本期较上年同期上升77.66%，主要原因系用于研发开发费用支出增加所致。
（3）其他收益本期较上年同期增长298.97%，主要原因系本期收到和摊的与收益相关的政府补助增加所致。
（4）信用减值损失本期较上年同期下降64.84%，主要原因系本期计提信用减值损失减少所致。
（5）资产减值损失本期较上年同期下降36.21%，主要原因系本期计提存货跌价准备减少所致。
（6）资产处置收益本期较上年同期增加366.70万元，主要原因系本期处置“云南省凤庆县砚田多金属及锗矿详查探矿权”，取得收益增加所致。
（7）所得税费用本期较上年同期下降5480.27%，主要原因系本期递延所得税资产增加导致递延所得税费用减少所致。
（8）少数股东损益本期较上年同期增长2998.90%，主要原因系本期参股子公司盈利增加，同时所得税费用本期较上年同期大幅减少所致。
3、现金流量表项目
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额10442876.9096032629.83-89.13
投资活动现金流人小计17000.001784080.00-99.05
投资活动现金流出小计51694901.74171886412.01-69.92
投资活动产生的现金流量净额-51677901.74-170102332.0169.62
5云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流人小计558651031.25398665527.7840.13
筹资活动现金流出小计528611036.74320073241.5765.15
筹资活动产生的现金流量净额30039994.5178592286.21-61.78
增减变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降89.13%，主要原因系本期经营活动现金流出
小计本期较上年同期上升23.58%所致。
（2）投资活动现金流人小计本期较上年同期下降99.05%，主要原因系本期无收到其他与投资活动有关的现金所致。
（3）投资活动现金流出小计本期较上年同期下降69.92%，主要原因系本期购置固定资产现金流出较上年同期减少所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加69.62%，主要原因本期购置固定资产现金流出较上年同期下降所致。
（5））筹资活动现金流人小计本期较上年同期上升40.13%，主要原因系本期取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致。
（6）筹资活动现金流出小计本期较上年同期上升65.15%，主要原因系本期偿还债务支付的现金；支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致。
（7）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降61.78%，主要原因系本期筹资活动现金流入小计较上年同期的增幅小于筹资活动现金流出小计较上年同期的增幅所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数746040
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司境内非国有法人13.72%89579232质押42400000
云南东兴实业集团有限公司境内非国有法人6.29%41079168质押41000000云南省核工业二〇九地质大队（云国有法人3.44%22462475南省核技术支持中心）
吴红平境内自然人1.78%1162787611627876质押7000000
区国辉境内自然人0.96%6273178
吴银河境外自然人0.81%5300000
秦皇岛宏兴钢铁有限公司境内非国有法人0.38%2453800
6云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
香港中央结算有限公司境外法人0.34%2219304
黄庆清境内自然人0.31%2000000
谭健境外自然人0.30%1990000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量临沧飞翔冶炼有限责任公司89579232人民币普通股89579232云南东兴实业集团有限公司41079168人民币普通股41079168云南省核工业二〇九地质大队（云南省核技术支持中
22462475人民币普通股22462475
心）区国辉6273178人民币普通股6273178吴银河5300000人民币普通股5300000秦皇岛宏兴钢铁有限公司2453800人民币普通股2453800香港中央结算有限公司2219304人民币普通股2219304黄庆清2000000人民币普通股2000000谭健1990000人民币普通股1990000王爱军1855300人民币普通股1855300
云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的上述股东关联关系或一致行动的说明股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。
公司股东区国辉除通过普通证券账户持有公司股票5045892股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
1227286股，共计持有公司股票6273178股；公司股东吴银河除通
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）过普通证券账户持有公司股票3700000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1600000股，共计持有公司股票5300000股；公司股东黄庆清通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2000000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
7云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金127754147.74139080880.50结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据63240007.1643330680.65
应收账款123542043.11101696924.23
应收款项融资5960723.80
预付款项30705230.2025466352.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6556947.626163155.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货471499464.70306836902.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18743714.2223614134.13
流动资产合计842041554.75652149754.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1027294753.251082888356.29
在建工程102560247.2666669073.11生产性生物资产油气资产
使用权资产12956649.59
无形资产361615351.59369412139.52
开发支出9230345.01商誉
8云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
长期待摊费用5272329.3812351908.43
递延所得税资产48575312.9829896565.54
其他非流动资产5431885.005431885.00
非流动资产合计1572936874.061566649927.89
资产总计2414978428.812218799682.21
流动负债：
短期借款394630000.00322300321.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款80958868.2274317461.92
预收款项76730.003028000.00
合同负债2838644.981487753.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬996307.784737623.51
应交税费3117498.193253151.73
其他应付款3863285.7966783243.11
其中：应付利息557085.45625370.66应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15385510.0059000000.00
其他流动负债2229.107858036.91
流动负债合计501869074.06542765591.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款171590000.0059790000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6492952.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益186259855.6779974243.00递延所得税负债其他非流动负债
9云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
非流动负债合计364342808.47139764243.00
负债合计866211882.53682529834.90
所有者权益：
股本653120000.00653120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积331166877.29329500555.55
减：库存股其他综合收益
专项储备8139824.557759216.44
盈余公积81762243.4781762243.47一般风险准备
未分配利润398304716.83382941181.02
归属于母公司所有者权益合计1472493662.141455083196.48
少数股东权益76272884.1481186650.83
所有者权益合计1548766546.281536269847.31
负债和所有者权益总计2414978428.812218799682.21
法定代表人：包文东主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：王先琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入379066919.48498505239.11
其中：营业收入379066919.48498505239.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本408198865.21500120391.37
其中：营业成本310152350.68423590768.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3748811.134620589.10
销售费用4765689.844355111.25
管理费用47553043.1838283402.41
研发费用22490373.5712659105.06
10云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
财务费用19488596.8116611415.16
其中：利息费用19497848.7416364528.87
利息收入814735.171240738.14
加：其他收益31944426.368006714.50投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-599666.57-1705364.50
列）资产减值损失（损失以“-”号填
2807443.394400812.99
列）资产处置收益（损失以“-”号填
3667049.68
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8687307.139087010.73
加：营业外收入12124.0710020.96
减：营业外支出62487.8476728.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8636943.369020303.36
减：所得税费用-16591115.44308369.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25228058.808711933.66
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
25228058.808711933.66号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润15363535.819052219.16
2.少数股东损益9864522.99-340285.50
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
11云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25228058.808711933.66归属于母公司所有者的综合收益
15363535.819052219.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额9864522.99-340285.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0240.014
（二）稀释每股收益0.0240.014
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：包文东主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：王先琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金398964995.65535132123.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
12云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
收到的税费返还16047690.576652998.74
收到其他与经营活动有关的现金216823505.4057093550.25
经营活动现金流入小计631836191.62598878672.23
购买商品、接受劳务支付的现金435387577.02393620931.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
76376984.4562556960.16
金
支付的各项税费13176572.5716793275.97
支付其他与经营活动有关的现金96452180.6829874875.06
经营活动现金流出小计621393314.72502846042.40
经营活动产生的现金流量净额10442876.9096032629.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
17000.0011600.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1772480.00
投资活动现金流入小计17000.001784080.00
购建固定资产、无形资产和其他
36100472.95170147561.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金13640000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1954428.791738850.75
投资活动现金流出小计51694901.74171886412.01
投资活动产生的现金流量净额-51677901.74-170102332.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金444300000.00372000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金114351031.2526665527.78
筹资活动现金流入小计558651031.25398665527.78
偿还债务支付的现金338614490.00282179153.97
分配股利、利润或偿付利息支付
18999696.7312113545.92
的现金
13云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金170996850.0125780541.68
筹资活动现金流出小计528611036.74320073241.57
筹资活动产生的现金流量净额30039994.5178592286.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-85348.22-41912.60影响
五、现金及现金等价物净增加额-11280378.554480671.43
加：期初现金及现金等价物余额94120249.5362113149.63
六、期末现金及现金等价物余额82839870.9866593821.06
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金139080880.50139080880.50结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据43330680.6543330680.65
应收账款101696924.23101696924.23
应收款项融资5960723.805960723.80
预付款项25466352.6325466352.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6163155.886163155.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货306836902.50306836902.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23614134.1323614134.13
流动资产合计652149754.32652149754.32
14云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1082888356.291082888356.29
在建工程66669073.1166669073.11生产性生物资产油气资产
使用权资产13902527.2013902527.20
无形资产369412139.52369412139.52开发支出商誉
长期待摊费用12351908.435354048.50-6997859.93
递延所得税资产29896565.5429896565.54
其他非流动资产5431885.005431885.00
非流动资产合计1566649927.891573554595.166904667.27
资产总计2218799682.212225704349.486904667.27
流动负债：
短期借款322300321.49322300321.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款74317461.9274317461.92
预收款项3028000.003028000.00
合同负债1487753.231487753.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4737623.514737623.51
应交税费3253151.733253151.73
其他应付款66783243.1166783243.11
其中：应付利息625370.66625370.66应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
15云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售负债一年内到期的非流动
59000000.0059000000.00
负债
其他流动负债7858036.917858036.91
流动负债合计542765591.90542765591.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款59790000.0059790000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6904667.276904667.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益79974243.0079974243.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计139764243.00146668910.276904667.27
负债合计682529834.90689434502.176904667.27
所有者权益：
股本653120000.00653120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积329500555.55329500555.55
减：库存股其他综合收益
专项储备7759216.447759216.44
盈余公积81762243.4781762243.47一般风险准备
未分配利润382941181.02382941181.02归属于母公司所有者权益
1455083196.481455083196.48
合计
少数股东权益81186650.8381186650.83
所有者权益合计1536269847.311536269847.31
负债和所有者权益总计2218799682.212218799682.21调整情况说明
本公司2021年起首次执行新租赁准则，相应的调整本期初的使用权资产、租赁负债等报表项目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
16云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2021年10月28日
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