乐普医疗:2021年第三季度报告

乐普（北京）医疗器械股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2021-103
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）2114040032.29-1.64%8634605321.0735.19%归属于上市公司股东的
195352875.17-76.54%1921167226.63-2.63%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净367413489.89-23.80%2085056587.6830.59%利润（元）经营活动产生的现金流
————2325253204.1245.06%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.1090-76.74%1.0720-3.73%
稀释每股收益（元/股）0.1090-76.74%1.0542-5.33%
加权平均净资产收益率1.67%-7.52%17.70%-5.70%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）20744523135.9818156865082.2214.25%归属于上市公司股东的
11747738932.059872791251.6118.99%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
20087414.0620296740.38的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定12155933.0448047104.38额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-214401641.09-209233255.03交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13030836.49-21561813.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目-4649695.75-21111011.52
减：所得税影响额-29169555.43-23931914.34
少数股东权益影响额（税后）1391343.924259040.10
合计-172060614.72-163889361.05--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内公司营业收入为863460.53万元，较上年同期增加224750.00万元，增幅为
35.19%。除COVID-19相关产品外的公司原有基本业务收入增幅为5.69%。第三季度，公司
实现营业收入211404.00万元，其中COVID-19相关产品占比在10%以内、与上年同期的贡献度基本持平。
1）随着国家组织冠脉集中带量采购的实施，传统支架业务下降，但介入无植入创新产品
组合实现了显著的增长，报告期内介入无植入创新产品组合实现收入61335.65万元，较去年同期增长1073.24%，其中第三季度在国内特定地区出现严重COVID-19影响医院手术量的情况下，环比仍有所增长。公司医疗器械板块除COVID-19相关产品外的常规业务营业收入较上年同期（同口径下）增长14.85%，较上半年的同比增幅有所下降，主要因为2020年第三季度
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为公司支架集采前历史最好季度、业绩基数较高，本年第三季度营业收入基本与上年同期持平。
2）作为公司长期稳定现金流业务的药品板块，经过2020年整年集采期运营，收入较同期有所下降。
3）医疗服务及健康管理板块是公司积极培育的新业务板块。该板块除COVID-19相关产
品外的常规业务营业收入较上年同期（同口径下）增长10.94%。
2、报告期内公司实现营业利润238879.12万元，较上年同期增长2.60%；实现净利润
201304.84万元，较上年同期增加0.13%。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润
192116.72万元，较上年同期降低2.63%。主要由于公司持有的君实生物股份的市价波动在
报告期内体现为损失22325.42万元、而上年同期为收益48960.16万元，由此造成利润水平的大幅逆差。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为208505.66万元，较上年同期增长30.59%。其中第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36741.35万元，
在当季度营业收入与上年同期基本持平的情况下，研发投入较去年同期增加约6200万元、乐普心泰科技拆分上市过程的非常规业务支出约3500万元、乐普生物研发投入增加和上市过程费用导致的参股损失较上年同期增加约2200万元；由于上述特殊业务导致第三季度归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降23%左右。
3、报告期内公司税金及附加为9407.39万元，较上年同期增加2298.44万元，增幅为
32.33%，主要系报告期内公司业务规模扩大引起的税金增加所致。
4、报告期内公司研发投入为73210.79万元，较上年同期增加17144.98万元，增幅为
30.58%，主要系报告期内公司持续加大创新产品的研发投入所致。
5、报告期内公司财务费用为14075.95万元，较上年同期减少6589.42万元，减幅为
31.89%，主要系报告期内公司经营活动带来强劲现金流，偿还银行借款以及调整融资方式和结构所致。
6、报告期内公司投资亏损为12928.72万元，较上年同期的投资亏损增加8305.85万元，
变动幅度为179.67%，主要系报告期内按照持股比例确认的参股公司投资亏损增加所致。部分参股公司处于研发的初期阶段，中短期表现为被投资企业账面损失。
7、报告期内公允价值变动损失为18799.86万元，较上年同期的收益48960.16万元减少
67760.02万元，减幅为138.40%，主要系报告期内公司持有的君实生物股份的市价变动所致。
8、报告期内公司营业外收入为1878.68万元，较上年同期减少1413.10万元，减幅为
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42.93%，主要系报告期内公司收到政府奖励资金减少所致。
9、报告期内公司营业外支出为2777.56万元，较上年同期增加1510.10万元，增幅为
119.14%，主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。
10、报告期内公司少数股东损益为9188.12万元，较上年同期增加5443.75万元，增幅
为145.39%，主要系报告期内非全资子公司业绩增长对应少数股东应享有的份额增加所致。
11、报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入为232525.32万元，较上年同期增加
72234.49万元，增幅为45.06%，主要系报告期内公司业务规模扩大、回款良好；同时
SARS-CoV-2抗原试剂境外业务同比增加较大所致。
12、报告期内公司投资活动现金净流出106750.94万元，较上年同期的净流出59075.83万元，增加47675.10万元，增幅为80.70%，主要系报告期内公司工程项目进度推进引起支出增加所致。
13、报告期内公司筹资活动现金净流出24437.83万元，较上年同期的净流出6394.05万元，增加18043.78万元，增幅为282.20%，主要系报告期内公司净偿还银行借款178289.01万元，冲抵发行可转债收到的现金162409.25万元后净流出为15879.76万元，而上年同期为净借入资金60893.11万元、导致同比净流出增加76772.87万元；同时子公司乐普心泰科技
收到投资方增资款66102.42万元冲减了上述部分影响。
14、报告期末公司货币资金为346408.71万元，较年初增加103010.84万元，增幅为
42.32%，主要系报告期内公司经营活动现金流显著增加；另外公司发行可转债募集资金16.38
亿及乐普心泰科技获得外部投资人增资6.61亿、同时用自有资金归还部分贷款压缩有息负债，综合导致货币资金余额的增加所致。
15、报告期末公司预付款项为34082.23万元，较年初增加17081.63万元，增幅为
100.48%，主要系报告期内公司基于供应链管理备货增加所致。
16、报告期末公司其他应收款为25401.45万元，较年初增加10820.06万元，增幅为
74.20%，主要系报告期内随着公司业务的快速发展，经营过程中支付的保证金、业务备用金等增加所致。
17、报告期末公司存货为193248.34万元，较年初增加50873.97万元，增幅为35.73%，
主要系报告期内随着公司业务规模的扩大，基于供应链管理进行战略性备货增加所致。
18、报告期末公司一年内到期的非流动资产为3570.47万元，较年初减少2063.45万元，
减幅为36.63%，主要系一年内到期的长期应收款收回所致。
19、报告期末公司其他非流动金融资产为54404.01万元，较年初减少26299.80万元，
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减幅为32.59%，主要系报告期内公司持有的君实生物股价下降所致；此外新增持有新三板挂牌公司先临三维600万股的期末价值为8202.00万元。
20、报告期末公司在建工程为99615.97万元，较年初增加36872.27万元，增幅为
58.77%，主要系报告期内公司工程项目的实施进度推进所致。
21、报告期末公司使用权资产为11043.88万元，主要系报告期内公司执行新租赁准则，
按准则要求对公司经营租赁业务的会计核算调整所致。
22、报告期末公司其他非流动资产为39322.09万元，较年初增加15181.29万元，增幅
为62.89%，主要系报告期内公司对外投资及预付工程、设备款增加所致。
23、报告期末公司短期借款为115017.48万元，较年初减少75171.88万元，减幅为
39.52%，主要系报告期内公司调整融资结构、偿付到期借款所致。
24、报告期末公司应付票据为18262.48万元，较年初增加11622.62万元，增幅为
175.04%，主要系报告期内公司采用承兑汇票结算未到期的余额增加所致。
25、报告期末公司应付账款为102269.00万元，较年初增加26804.76万元，增幅为
35.52%，主要系报告期内公司基于供应链管理备货增加、同时优化付款周期所致。
26、报告期末公司应付职工薪酬为6707.54万元，较年初减少9324.86万元，减幅为
58.16%，主要系报告期内公司支付上年计提的奖金所致。
27、报告期末公司应交税费为17666.00万元，较年初增加5518.79万元，增幅为45.43%，
主要系报告期内因业务增加而带来的增值税及企业所得税增加所致。
28、报告期末公司一年内到期的非流动负债为19618.28万元，较年初减少90565.21万元，减幅为82.19%，主要系报告期内公司偿付一年内到期的长期借款所致。
29、报告期末公司其他流动负债为2266.18万元，较年初减少12905.13万元，减幅为
85.06%，主要系上年末公司基于集采政策计提支架退换货款1.28亿元、报告期内已结清所致。
30、报告期末公司应付债券为262083.45万元，较年初增加140220.08万元，增幅为
115.06%，主要系报告期内公司发行16.38亿元可转换公司债券中归属于债务的部分进行确认所致。
31、报告期末公司租赁负债为6864.48万元，主要系报告期内公司执行新租赁准则，按
准则要求对公司经营租赁业务的会计核算调整所致。
32、报告期末公司其他权益工具为24055.77万元，主要系报告期内公司发行16.38亿元
可转换公司债券中归属于权益的部分进行确认所致。
33、报告期末公司其他综合收益为12369.75万元，较年初增加8624.04万元，增幅为
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230.24%，主要系报告期内公司其他权益工具投资公允价值增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数1182370
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中国船舶重工集团公司第七二五
国有法人13.52%244063788研究所（洛阳船舶材料研究所）
蒲忠杰境内自然人12.64%228074749174056062质押96980000
WP MEDICAL
TECHNOLOGIE 境外法人 6.87% 123968600 92976450 质押 73468600
S INC香港中央结算有
境外法人6.84%123346461限公司北京厚德义民投
境内非国有法人3.75%67750000质押18100000资管理有限公司宁波厚德义民投
境内非国有法人1.99%35850000资管理有限公司
熊晴川境内自然人0.84%15089000科威特政府投资
境外法人0.71%12830295局中国银行股份有
限公司－华宝中
证医疗交易型开其他0.59%10732476放式指数证券投资基金新华人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产其他0.59%10573260
品-018L-CT001深前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国船舶重工集团公司第七二五
244063788人民币普通股244063788
研究所（洛阳船舶材料研究所）香港中央结算有限公司123346461人民币普通股123346461北京厚德义民投资管理有限公司67750000人民币普通股67750000蒲忠杰54018687人民币普通股54018687宁波厚德义民投资管理有限公司35850000人民币普通股35850000
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WP MEDICAL TECHNOLOGIES
30992150人民币普通股30992150
INC熊晴川15089000人民币普通股15089000科威特政府投资局12830295人民币普通股12830295
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投10732476人民币普通股10732476资基金
新华人寿保险股份有限公司－传
10573260人民币普通股10573260
统－普通保险产品-018L-CT001 深
公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIESINC、北京厚德义民投资管理有
上述股东关联关系或一致行动的限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系；未发现公司其他股东之间
说明存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。
注：乐普（北京）医疗器械股份有限公司回购专用证券账户持股12402781股，为公司第9名股东，但不纳入前9名股东列示。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数蒲忠杰先生在公
司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份蒲忠杰171056062171056062高管锁定
总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
在蒲忠杰先生在
公司任职期间，每年转让股份不
WP MEDICAL 超过所持公司股
TECHNOLOGIE 92976450 92976450 首发承诺 份总数的 25%，SINC 在蒲忠杰先生离
职后半年内，不转让所持公司股份。
郭同军先生在公
司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份郭同军14254761425476高管锁定
总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
魏战江先生在公魏战江4275042750高管锁定
司任职期间，每
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年转让股份不超过所持公司股份
总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
王泳女士在公司
任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总王泳127275127275高管锁定
数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
张志斌先生在公
司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份张志斌9787534800132675高管锁定
总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
陈娟女士在本人
离职后半年内，陈娟1160011600高管锁定不转让所持公司股份。
冯晓颖女士在公
司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份冯晓颖55505550高管锁定
总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
合计265743038034800265777838----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3464087143.642433978735.24
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结算备付金拆出资金
交易性金融资产3500000.0020628580.82衍生金融资产
应收票据14091061.9014267968.00
应收账款2091778744.552100443169.69
应收款项融资77342912.7994902622.37
预付款项340822330.18170006036.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款254014540.46145813919.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1932483391.561423743740.63合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产35704740.3556339216.01
其他流动资产94293208.60116519066.88
流动资产合计8308118074.036576643055.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款17638258.8322505559.29
长期股权投资1053224630.25838561720.42
其他权益工具投资1521587078.851652066405.57
其他非流动金融资产544040100.20807038100.00
投资性房地产298860259.26292645190.34
固定资产2154048691.422079038979.60
在建工程996159695.45627436957.82生产性生物资产油气资产
使用权资产110438774.54
无形资产1430474026.131385898627.57
开发支出597642590.71513728450.25
商誉2970690908.942771607339.49
长期待摊费用186808496.30168158641.64
递延所得税资产161570630.90180128018.93
其他非流动资产393220920.17241408035.85
非流动资产合计12436405061.9511580222026.77
资产总计20744523135.9818156865082.22
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流动负债：
短期借款1150174773.941901893572.82向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债329740.12衍生金融负债
应付票据182624775.1266398584.13
应付账款1022689952.40754642362.81预收款项
合同负债292665924.52269212492.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬67075439.03160324035.62
应交税费176659974.84121472077.88
其他应付款271418477.31284085148.52
其中：应付利息
应付股利2355943.512355943.51应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债196182793.491101834883.59
其他流动负债22661840.71151713170.60
流动负债合计3382153951.364811906068.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1019686121.001115216273.83
应付债券2620834508.841218633729.61
其中：优先股永续债
租赁负债68644820.82
长期应付款1926518.323663119.05长期应付职工薪酬预计负债
递延收益139978700.48145808359.54
递延所得税负债315016758.42324211083.52
其他非流动负债683832014.18
非流动负债合计4849919442.062807532565.55
负债合计8232073393.427619438633.75
所有者权益：
股本1804581117.001804581117.00
其他权益工具240557700.27
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其中：优先股永续债
资本公积991405602.93959178574.08
减：库存股254282089.95254282089.95
其他综合收益123697526.6037457150.30专项储备
盈余公积402534580.65402534580.65一般风险准备
未分配利润8439244494.556923321919.53
归属于母公司所有者权益合计11747738932.059872791251.61
少数股东权益764710810.51664635196.86
所有者权益合计12512449742.5610537426448.47
负债和所有者权益总计20744523135.9818156865082.22
法定代表人：蒲忠杰主管会计工作负责人：王泳会计机构负责人：李韫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8634605321.076387105311.18
其中：营业收入8634605321.076387105311.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5954607123.754496064156.21
其中：营业成本3234226483.181932798840.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加94073888.0571089449.55
销售费用1349190361.831259207390.93
管理费用531963374.61560385647.81
研发费用604393473.16465929071.95
财务费用140759542.92206653755.48
其中：利息费用173038884.77212693026.56
利息收入47611598.1234350605.23
加：其他收益35103491.8440076147.23投资收益（损失以“－”号填-129287220.37-46228720.15
列）
11乐普（北京）医疗器械股份有限公司2021年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业
-108010949.85-31268479.03的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-187998553.88489601600.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-26558445.99-32293610.01
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2610438.87-14326182.02
列）资产处置收益（损失以“-”号填
20144138.79449690.19
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2388791168.842328320080.21
加：营业外收入18786750.0032917799.17
减：营业外支出27775566.7412674616.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2379802352.102348563263.33
减：所得税费用366753969.03338082364.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2013048383.072010480898.46
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2013048383.072010480898.46号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1921167226.631973037244.82
2.少数股东损益91881156.4437443653.64
六、其他综合收益的税后净额85109345.7955994765.77归属母公司所有者的其他综合收益
89612367.779152890.39
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
97375156.1435216240.50
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
97375156.1435216240.50
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-7762788.37-26063350.11收益
1.权益法下可转损益的其他
-2596.13综合收益
12乐普（北京）医疗器械股份有限公司2021年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-7760192.24-26063350.11
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-4503021.9846841875.38税后净额
七、综合收益总额2098157728.862066475664.23归属于母公司所有者的综合收益
2010779594.401982190135.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额87378134.4684285529.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.07201.1135
（二）稀释每股收益1.05421.1135
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：蒲忠杰主管会计工作负责人：王泳会计机构负责人：李韫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8994108823.996481963914.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还165897201.4774854443.23
收到其他与经营活动有关的现金117912807.45155167857.59
经营活动现金流入小计9277918832.916711986215.34
购买商品、接受劳务支付的现金3030222188.361693780568.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
13乐普（北京）医疗器械股份有限公司2021年第三季度报告
额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1405454491.141064964370.66
金
支付的各项税费801751387.18750180428.80
支付其他与经营活动有关的现金1715237562.111600152585.74
经营活动现金流出小计6952665628.795109077953.59
经营活动产生的现金流量净额2325253204.121602908261.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金182349740.2294672230.51
取得投资收益收到的现金97950528.9196085165.31
处置固定资产、无形资产和其他
2081763.025072565.28
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
152601.603254586.40
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金26661200.00131444110.81
投资活动现金流入小计309195833.75330528658.31
购建固定资产、无形资产和其他
709208543.03450897624.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金345086707.11333811764.71质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
202409954.13112941606.52
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120000000.0023636000.00
投资活动现金流出小计1376705204.27921286995.58
投资活动产生的现金流量净额-1067509370.52-590758337.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金51584210.1654889720.00
其中：子公司吸收少数股东投资
51584210.1654889720.00
收到的现金
取得借款收到的现金3477941333.333966971614.66
收到其他与筹资活动有关的现金619740000.00288344104.37
筹资活动现金流入小计4149265543.494310205439.03
偿还债务支付的现金3636738956.703498442223.61
分配股利、利润或偿付利息支付
613146747.84563819946.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
48998909.5939788141.85
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金143758102.22311883754.10
筹资活动现金流出小计4393643806.764374145923.81
筹资活动产生的现金流量净额-244378263.27-63940484.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的-4023118.34-14282660.56
14乐普（北京）医疗器械股份有限公司2021年第三季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额1009342451.99933926779.14
加：期初现金及现金等价物余额2391237259.981791659837.49
六、期末现金及现金等价物余额3400579711.972725586616.63
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2433978735.242433978735.24结算备付金拆出资金
交易性金融资产20628580.8220628580.82衍生金融资产
应收票据14267968.0014267968.00
应收账款2100443169.692100443169.69
应收款项融资94902622.3794902622.37
预付款项170006036.34161249792.68-8756243.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款145813919.47145813919.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1423743740.631423743740.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动
56339216.0156339216.01
资产
其他流动资产116519066.88116519066.88
流动资产合计6576643055.456567886811.79-8756243.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款22505559.2922505559.29
15乐普（北京）医疗器械股份有限公司2021年第三季度报告
长期股权投资838561720.42838561720.42
其他权益工具投资1652066405.571652066405.57
其他非流动金融资产807038100.00807038100.00
投资性房地产292645190.34292645190.34
固定资产2079038979.602079038979.60
在建工程627436957.82627436957.82生产性生物资产油气资产
使用权资产108459673.00108459673.00
无形资产1385898627.571385898627.57
开发支出513728450.25513728450.25
商誉2771607339.492771607339.49
长期待摊费用168158641.64168158641.64
递延所得税资产180128018.93180128018.93
其他非流动资产241408035.85241408035.85
非流动资产合计11580222026.7711688681699.77108459673.00
资产总计18156865082.2218256568511.5699703429.34
流动负债：
短期借款1901893572.821901893572.82向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债329740.12329740.12衍生金融负债
应付票据66398584.1366398584.13
应付账款754642362.81754642362.81预收款项
合同负债269212492.11269212492.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬160324035.62160324035.62
应交税费121472077.88121472077.88
其他应付款284085148.52284085148.52
其中：应付利息
应付股利2355943.512355943.51应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1101834883.591101834883.59
负债
其他流动负债151713170.60151713170.60
流动负债合计4811906068.204811906068.20
16乐普（北京）医疗器械股份有限公司2021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1115216273.831115216273.83
应付债券1218633729.611218633729.61
其中：优先股永续债
租赁负债99703429.3499703429.34
长期应付款3663119.053663119.05长期应付职工薪酬预计负债
递延收益145808359.54145808359.54
递延所得税负债324211083.52324211083.52其他非流动负债
非流动负债合计2807532565.552907235994.8999703429.34
负债合计7619438633.757719142063.0999703429.34
所有者权益：
股本1804581117.001804581117.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积959178574.08959178574.08
减：库存股254282089.95254282089.95
其他综合收益37457150.3037457150.30专项储备
盈余公积402534580.65402534580.65一般风险准备
未分配利润6923321919.536923321919.53归属于母公司所有者权益
9872791251.619872791251.61
合计
少数股东权益664635196.86664635196.86
所有者权益合计10537426448.4710537426448.47
负债和所有者权益总计18156865082.2218256568511.5699703429.34调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
2021年10月27日
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