日照港:日照港股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600017证券简称：日照港
债券代码：143356债券简称：17日照01
债券代码：143637债券简称：18日照01日照港股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1594028849.854.734655990413.106.77归属于上市公司股东的
215872149.526.59566610754.06-5.25
净利润
归属于上市公司股东的210632651.004.71557814551.68-5.43
1/132021年第三季度报告
扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流
不适用不适用1903505429.5192.33量净额
基本每股收益（元/股）0.0716.670.18-5.26
稀释每股收益（元/股）0.0716.670.18-5.26
加权平均净资产收益率增加0.03减少0.5个百
1.724.42
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产28055925308.2925491650546.1610.06归属于上市公司股东的
12926161807.4312469858572.383.66
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计
3736612.453736612.45提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
3357075.3510214783.23
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入
-97405.76-1582217.86和支出其他符合非经常性损益定义的损益个税手续
0.00160268.26
项目费返还
减：所得税影响额-1749070.51-3132361.52
少数股东权益影响额（税后）-7713.01-600882.18
合计5239498.528796202.38
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/132021年第三季度报告
变动比主要原因项目名称例（%）
主要是因为疫情负面影响同比减弱，公司加大应收款的回收力度，经营活动产生的客户回款情况好于去年同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金现金流量净额_年92.33同比增加较多；根据新租赁准则要求，将原列示在经营活动现金流初至报告期末出的租金调整至筹资活动现金流出；报告期内收到增值税增量留抵退税所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先
1170930
东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态山东港口日照港集
国有法人133682413843.460冻结59143867团有限公司山东能源集团有限
国有法人1560007855.070冻结3246726公司淄博矿业集团有限
国有法人721992002.350冻结1391454责任公司中央汇金资产管理
国有法人579014001.880未知-有限责任公司保宁资本有限公司
－保宁新兴市场基其他309184001.010未知-金（美国）
UBS AG 境外法人 29520600 0.96 0 未知 -日照港集团岚山港
国有法人271984500.880未知-务有限公司邯郸钢铁集团有限
国有法人183828580.600未知-责任公司山钢金控资产管理
国有法人179167880.580未知-（深圳）有限公司上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－
其他117110000.380未知-玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金
3/132021年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东港口日照港集13368241
1336824138人民币普通股
团有限公司38山东能源集团有限
156000785人民币普通股156000785
公司淄博矿业集团有限
72199200人民币普通股72199200
责任公司中央汇金资产管理
57901400人民币普通股57901400
有限责任公司保宁资本有限公司
－保宁新兴市场基30918400人民币普通股30918400金（美国）
UBS AG 29520600 人民币普通股 29520600日照港集团岚山港
27198450人民币普通股27198450
务有限公司邯郸钢铁集团有限
18382858人民币普通股18382858
责任公司山钢金控资产管理
17916788人民币普通股17916788（深圳）有限公司上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－
11711000人民币普通股11711000
玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金
上述股东关联关系上述股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公或一致行动的说明司为母子公司关系，为一致行动人；淄博矿业集团有限责任公司是山东能源集团有限公司的全资子公司；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10
山东港口日照港集团有限公司将持有本公司0.12%的股份进行转融通业名无限售股东参与务；山东能源集团有限公司将持有本公司0.38%的股份进行转融通业务；
融资融券及转融通
山钢金控资产管理（深圳）有限公司将持有本公司0.52%的股份进行融资业务情况说明（如融券业务。
有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
4/132021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:日照港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1228815691.16851628478.83
交易性金融资产0.000.00应收票据
应收账款601664793.25573320619.98
应收款项融资282371803.56631608163.74
预付款项6405883.981973388.19
其他应收款10386734.9022961343.00
其中：应收利息0.000.00
应收股利2418951.090.00
存货179218695.91178949244.50
合同资产26514118.1531480271.74
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产139073136.38248892037.24
流动资产合计2474450857.292540813547.22
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资738497960.25771476256.22
其他权益工具投资38527444.4849572151.37投资性房地产
固定资产12237438402.8712099329433.28
在建工程5630703193.074716107346.88生产性生物资产油气资产
使用权资产1744377498.390.00
无形资产4837837878.014916378535.99
5/132021年第三季度报告
开发支出
商誉156195333.44156195333.44长期待摊费用
递延所得税资产42701741.1744835547.46
其他非流动资产155194999.32196942394.30
非流动资产合计25581474451.0022950836998.94
资产总计28055925308.2925491650546.16
流动负债：
短期借款1404219439.591992390422.21
交易性金融负债0.000.00衍生金融负债
应付票据78737604.809041991.72
应付账款263327646.45170794516.25
预收款项20187499.9421968749.97
合同负债196284538.98154819598.53
应付职工薪酬154665231.32104411854.20
应交税费70857266.6626945525.21
其他应付款1904850598.331840864471.71
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债1158566671.21929709401.83
其他流动负债517248695.574576804.79
流动负债合计5768945192.855255523336.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4346696924.864160122715.06
应付债券1133003668.401195431259.79
其中：优先股永续债
租赁负债1545380728.260.00
长期应付款612622063.92755948571.34长期应付职工薪酬预计负债
递延收益44168326.3746034010.62
递延所得税负债5286204.345819093.20
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计7687157916.156163355650.01
负债合计13456103109.0011418878986.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3075653888.003075653888.00
其他权益工具0.000.00
6/132021年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积3056961245.713057201039.05
减：库存股
其他综合收益-41379027.73-31099086.47
专项储备106280135.5298420026.59
盈余公积710200909.94709719058.29
一般风险准备0.000.00
未分配利润6018444655.995559963646.92归属于母公司所有者权益（或股东权
12926161807.4312469858572.38
益）合计
少数股东权益1673660391.861602912987.35
所有者权益（或股东权益）合计14599822199.2914072771559.73
负债和所有者权益（或股东权益）
28055925308.2925491650546.16
总计
公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：冯慧会计机构负责人：冯慧合并利润表
2021年1—9月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4655990413.104360769163.19
其中：营业收入4655990413.104360769163.19
二、营业总成本3894225220.203525209711.14
其中：营业成本3348350080.693095270335.80
税金及附加21491755.939378498.58
销售费用0.000.00
管理费用226559845.44192405688.56
研发费用0.000.00
财务费用297823538.14228155188.20
其中：利息费用304747189.22231631194.00
利息收入-7302900.34-3208774.13
加：其他收益10375051.4911621595.15投资收益（损失以“－”
42536618.3138637132.64号填列）
其中：对联营企业和合营
36967522.5638637132.64
企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失0.000.00
7/132021年第三季度报告以“－”号填列）信用减值损失（损失以-860338.21325926.33“－”号填列）资产减值损失（损失以
204815.300.00“－”号填列）资产处置收益（损失以-1832483.30388799.22“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
812188856.49886532905.39
填列）
加：营业外收入4711783.714896136.02
减：营业外支出6294001.575375537.70四、利润总额（亏损总额以“－”
810606638.63886053503.71号填列）
减：所得税费用172544615.49200031233.53五、净利润（净亏损以“－”号
638062023.14686022270.18
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
638062023.14686022270.18以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
566610754.06598036447.60利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
71451269.0887985822.58“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-10279941.26-2016669.22
（一）归属母公司所有者的其
-10279941.26-2016669.22他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-10279941.26-2016669.22综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-10279941.26-2016669.22价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
8/132021年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额627782081.88684005600.96
（一）归属于母公司所有者的
556330812.80596019778.38
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
71451269.0887985822.58
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.180.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.19
公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：冯慧会计机构负责人：冯慧合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4314534369.703277376693.16
收到的税费返还73839484.800.00
收到其他与经营活动有关的现金58235020.5741217115.33
经营活动现金流入小计4446608875.073318593808.49
购买商品、接受劳务支付的现金1365972875.381244742761.90
支付给职工及为职工支付的现金978239271.63802123195.59
支付的各项税费148313225.21198956349.42
支付其他与经营活动有关的现金50578073.3483042851.59
经营活动现金流出小计2543103445.562328865158.50
经营活动产生的现金流量净额1903505429.51989728649.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金104762546.7610877844.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资16547372.109851336.29
9/132021年第三季度报告
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
0.000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金8191195.000.00
投资活动现金流入小计129501113.8620729180.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资
946696060.601570073835.27
产支付的现金
投资支付的现金0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现
0.000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金1481576.8522736139.62
投资活动现金流出小计948177637.451592809974.89
投资活动产生的现金流量净额-818676523.59-1572080794.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
0.000.00
现金
取得借款收到的现金2122388400.003746271189.40
收到其他与筹资活动有关的现金22732291.9129082320.49
筹资活动现金流入小计2145120691.913775353509.89
偿还债务支付的现金2181064198.002647898637.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金361898682.76337688232.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、
0.0019273296.40
利润
支付其他与筹资活动有关的现金347665872.8080156079.56
筹资活动现金流出小计2890628753.563065742949.79
筹资活动产生的现金流量净额-745508061.65709610560.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-73668.87
五、现金及现金等价物净增加额339320844.27127184746.89
加：期初现金及现金等价物余额830397066.91971227040.89
六、期末现金及现金等价物余额1169717911.181098411787.78
公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：冯慧会计机构负责人：冯慧
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金851628478.83851628478.83交易性金融资产
10/132021年第三季度报告
应收票据
应收账款573320619.98573320619.98
应收款项融资631608163.74631608163.74
预付款项1973388.191973388.19
其他应收款22961343.0022961343.00
其中：应收利息应收股利
存货178949244.50178949244.50
合同资产31480271.7431480271.74持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产248892037.24248892037.24
流动资产合计2540813547.222540813547.22
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资771476256.22771476256.22
其他权益工具投资49572151.3749572151.37投资性房地产
固定资产12099329433.2812099329433.28
在建工程4716107346.884716107346.88生产性生物资产油气资产
使用权资产1930645589.371930645589.37
无形资产4916378535.994916378535.99开发支出
商誉156195333.44156195333.44长期待摊费用
递延所得税资产44835547.4644835547.46
其他非流动资产196942394.30193046431.00-3895963.30
非流动资产合计22950836998.9424877586625.011926749626.07
资产总计25491650546.1627418400172.231926749626.07
流动负债：
短期借款1992390422.211992390422.21交易性金融负债
应付票据9041991.729041991.72
应付账款170794516.25170794516.25
预收款项21968749.9721968749.97
合同负债154819598.53154819598.53
应付职工薪酬104411854.20104411854.20
应交税费26945525.2126945525.21
11/132021年第三季度报告
其他应付款1840864471.711840864471.71
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债929709401.831142287209.31212577807.48
其他流动负债4576804.794576804.79
流动负债合计5255523336.425468101143.90212577807.48
非流动负债：
长期借款4160122715.064160122715.06
应付债券1195431259.791195431259.79
其中：优先股永续债
租赁负债0.001714171818.591714171818.59
长期应付款755948571.34755948571.34长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46034010.6246034010.62
递延所得税负债5819093.205819093.20其他非流动负债
非流动负债合计6163355650.017877527468.601714171818.59
负债合计11418878986.4313345628612.501926749626.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3075653888.003075653888.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3057201039.053057201039.05
减：库存股
其他综合收益-31099086.47-31099086.47
专项储备98420026.5998420026.59
盈余公积709719058.29710200909.94481851.65一般风险准备
未分配利润5559963646.925559481795.27-481851.65归属于母公司所有者权益
12469858572.3812469858572.38（或股东权益）合计
少数股东权益1602912987.351602912987.35
所有者权益（或股东权益）
14072771559.7314072771559.73
合计负债和所有者权益（或
25491650546.1627418400172.231926749626.07股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
12/132021年第三季度报告
√适用□不适用
根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整至2021年初财务报表相关项目，自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2021年10月28日