如意集团:2021年第三季度报告

山东如意毛纺服装集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002193证券简称：如意集团公告编号：2021-049
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因其他原因年初至本报告报告期期比上年初至本报告上年同期上年同期末比上年同期报告期期年同期增减末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
167694530142181838428429101886509514
营业收入（元）-7.78%-15.91%
307.84293.17024.65358.266669.35044.39
归属于上市公司股东的净利润145272535408535408-43296206356206356-309.81
-72.87%
（元）6.673.283.28287.0094.0194.01%
归属于上市公司股东的扣除非157087-11581-11581-49445-30086-30086
113.56%-64.34%
经常性损益的净利润（元）4.87682.66682.66181.03479.25479.25
经营活动产生的现金流量净额-368032660046660046-657.59
————————
（元）948.1966.2066.20%
1山东如意毛纺服装集团股份有限公司2021年第三季度报告
-312.50
基本每股收益（元/股）0.0060.020.02-70.00%-0.170.080.08
%
-312.50
稀释每股收益（元/股）0.0060.020.02-70.00%-0.170.080.08
%
加权平均净资产收益率0.11%0.20%0.20%-0.09%-1.65%0.77%0.77%-2.42%本报告期末比上年上年度末本报告期末度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）4748411359.214911871622.244911871622.24-3.33%归属于上市公司股东的所有者
2613822706.462662307754.862662307754.86-1.82%权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-86561.19的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定-258800.395988500.00额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74166.531377122.48
减：所得税影响额67762.931130188.68
少数股东权益影响额（税后）-282581.65-21.42
合计-118148.206148894.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
货币资金较年初减少94.67%，主要原因是贸易业务规模扩大，购买商品支付的现金增加导致货币资金减少。
存货较年初增加47.97%，主要原因是贸易业务规模扩大，贸易类库存商品增加。
应付职工薪酬较期初增加39.52%，主要原因是同期受新冠疫情影响，享受社会保险减半征收优惠政策。
一年内到期的非流动负债较期初减少99.86%，主要原因是一年内到期的银行长期借款调整为长期借款。
长期借款较期初增加100%，主要原因是一年内到期的银行长期借款调整为长期借款。
销售费用较去年同期增加52.68%，主要原因是贸易业务规模扩大，运输费用增加。
财务费用较去年同期减少91.17%，主要原因是银行借款降息及利息收入增加。
2山东如意毛纺服装集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他收益较去年同期减少30.10%，主要原因是政府补助减少。
所得税费用较去年同期减少44.07%，主要原因是利润总额为负值，当期所得税费用减少。
经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少657.59%，主要原因是贸易业务规模扩大，经营活动现金流出增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少128.24%，主要原因是支付工程款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加53.04%，主要原因是银行借款利率降低，利息支出减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数140360
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押60514665山东如意科技境内非国有法
23.12%605146650冻结60514665
集团有限公司人标记60514665质押33880000山东如意毛纺境内非国有法
集团有限责任15.05%393900000冻结21080000人公司标记15570000中国东方资产
管理股份有限国有法人7.24%189355000公司
金鹰基金－浦
发银行－方正
其他5.28%138219020东亚信托有限责任公司上海航翠投资境内非国有法
管理合伙企业2.87%75060100人（有限合伙）
4400000
山东济宁如意质押境内非国有法
进出口有限公1.80%46978000冻结4697800人司标记4400000银川弘盈投资境内非国有法
1.73%45211820
有限公司人银川盛融投资境内非国有法
1.73%45211410
有限公司人
徐开东境内自然人1.22%31838590
徐莉蓉境内自然人1.08%28166600
3山东如意毛纺服装集团股份有限公司2021年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东如意科技集团有限公司60514665人民币普通股60514665山东如意毛纺集团有限责任公
39390000人民币普通股39390000
司中国东方资产管理股份有限公
18935500人民币普通股18935500
司
金鹰基金－浦发银行－方正东
13821902人民币普通股13821902
亚信托有限责任公司上海航翠投资管理合伙企业（有
7506010人民币普通股7506010限合伙）山东济宁如意进出口有限公司4697800人民币普通股4697800银川弘盈投资有限公司4521182人民币普通股4521182银川盛融投资有限公司4521141人民币普通股4521141徐开东3183859人民币普通股3183859徐莉蓉2816660人民币普通股2816660
公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理公司上述股东关联关系或一致行动
持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权，上述股东存在关联关的说明系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份306400
情况说明（如有）股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金24660169.21462632271.66结算备付金拆出资金
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交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款961181634.88941807965.81
应收款项融资6654281.402455403.63
预付款项378459777.44306496554.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21644568.8111280440.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货802698789.91542459373.98合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产527705.60527705.60
其他流动资产2068804.252173997.91
流动资产合计2197895731.502269833713.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资1983520.0024735004.00
其他非流动金融资产1098550000.001098550000.00
投资性房地产134423925.85136785967.00
固定资产1104385385.731167311161.74
在建工程23553707.4223553707.42生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产158073764.54164905857.65开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产29545324.1726196211.12其他非流动资产
非流动资产合计2550515627.712642037908.93
资产总计4748411359.214911871622.24
流动负债：
短期借款1046261254.161239610990.21
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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款295029863.19298341899.78预收款项
合同负债224782095.28194902647.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38253416.5327417439.28
应交税费59185653.8182817109.67
其他应付款39694521.6849137676.87
其中：应付利息
应付股利13820238.6716437254.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债270011.95192888002.44
其他流动负债22564987.2422313400.23
流动负债合计1726041803.842107429165.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款271399944.74应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2632060.174351720.76
递延收益19824653.6122204574.91
递延所得税负债25502.40
其他非流动负债858665.67993671.65
非流动负债合计294740826.5927549967.32
负债合计2020782630.432134979132.85
所有者权益：
股本261715550.00261715550.00其他权益工具
其中：优先股永续债
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资本公积1595657328.301595657328.30
减：库存股
其他综合收益12549892.0017738653.40专项储备
盈余公积88283589.6388283589.63一般风险准备
未分配利润655616346.53698912633.53
归属于母公司所有者权益合计2613822706.462662307754.86
少数股东权益113806022.32114584734.53
所有者权益合计2727628728.782776892489.39
负债和所有者权益总计4748411359.214911871622.24
法定代表人：邱亚夫主管会计工作负责人：张义英会计机构负责人：张义英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入428429358.26509514044.39
其中：营业收入428429358.26509514044.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本458907695.25537316924.92
其中：营业成本289708278.58351163131.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12343594.1012289066.02
销售费用75067542.6449168050.84
管理费用53334689.7047491243.72
研发费用23482486.6120932475.32
财务费用4971103.6256272957.49
其中：利息费用26526489.9050623846.95
利息收入-22123227.06307158.55
加：其他收益7168691.4910255427.87投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企
7山东如意毛纺服装集团股份有限公司2021年第三季度报告
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
58387500.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-19616312.24-21072394.12号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”-441188.5034492.46号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-43367146.2419802145.68
加：营业外收入1751871.04707575.73
减：营业外支出374748.56-379477.54四、利润总额（亏损总额以“－”号-41990023.7620889198.95
填列）
减：所得税费用2084975.453727555.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-44074999.2117161643.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-44074999.2117161643.82“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-43296287.0020635694.01
2.少数股东损益-778712.21-3474050.19
六、其他综合收益的税后净额-5188761.40-172040.00归属母公司所有者的其他综合收
-5188761.40-172040.00益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-5188761.40-172040.00综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-5188761.40-172040.00价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
8山东如意毛纺服装集团股份有限公司2021年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-49263760.6116989603.82归属于母公司所有者的综合收
-48485048.4020463654.01益总额归属于少数股东的综合收益总
-778712.21-3474050.19额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.170.08
（二）稀释每股收益-0.170.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邱亚夫主管会计工作负责人：张义英会计机构负责人：张义英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2526422654.70961331242.80
金客户存款和同业存放款项净增
0.00
加额
向中央银行借款净增加额0.00向其他金融机构拆入资金净增
0.00
加额收到原保险合同保费取得的现
0.00
金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额0.00
收取利息、手续费及佣金的现
0.00
金
拆入资金净增加额0.00
回购业务资金净增加额0.00代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1569362.503955072.71收到其他与经营活动有关的现
89673564.80107852472.29
金
9山东如意毛纺服装集团股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流入小计2617665582.001073138787.80
购买商品、接受劳务支付的现
2755433084.28744362154.60
金
客户贷款及垫款净增加额0.00存放中央银行和同业款项净增
0.00
加额支付原保险合同赔付款项的现
0.00
金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
0.00
金
支付保单红利的现金0.00支付给职工以及为职工支付的
68491493.90110265158.63
现金
支付的各项税费39500954.0541250291.71支付其他与经营活动有关的现
122272997.96111256516.66
金
经营活动现金流出小计2985698530.191007134121.60
经营活动产生的现金流量净额-368032948.1966004666.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
143000.0036200.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流入小计143000.0036200.00
购建固定资产、无形资产和其
11329678.78-32126142.16
他长期资产支付的现金
投资支付的现金0.00
质押贷款净增加额0.00取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
-7447721.76金
投资活动现金流出小计11329678.78-39573863.92
投资活动产生的现金流量净额-11186678.7839610063.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00
其中：子公司吸收少数股东投
0.00
资收到的现金
取得借款收到的现金144000000.00394600000.00收到其他与筹资活动有关的现
143741611.45175847065.37
金
筹资活动现金流入小计287741611.45570447065.37
10山东如意毛纺服装集团股份有限公司2021年第三季度报告
偿还债务支付的现金174017370.15365806711.77
分配股利、利润或偿付利息支
10903273.4822404685.41
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
0.00
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
116000000.00210302848.72
金
筹资活动现金流出小计300920643.63598514245.90
筹资活动产生的现金流量净额-13179032.18-28067180.53
四、汇率变动对现金及现金等价物
-150174.32-676421.82的影响
五、现金及现金等价物净增加额-392548833.4776871127.77
加：期初现金及现金等价物余
410965707.2567665675.43
额
六、期末现金及现金等价物余额18416873.78144536803.20
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2021年10月29日
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