中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2021年第三季度报告

河南中原高速公路股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600020证券简称：中原高速
河南中原高速公路股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马沉重、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）
冯莉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1153750018.36-25.054176673817.7417.96归属于上市公司股东的
128320992.48-68.17770639036.18516.20
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净119602005.05-66.14730813004.021541.80利润
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经营活动产生的现金流
不适用不适用2608884707.7977.83量净额
基本每股收益（元/股）0.0455-72.860.30861354.12
稀释每股收益（元/股）0.0455-72.860.30861354.12加权平均净资产收益率
0.9726.296.661347.83
（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产46422239836.8147476059202.76-2.22归属于上市公司股东的
12455543098.1911877958273.904.86
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减52959.593200500.88值准备的冲销部分）计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营主要为报告期资产相关
业务密切相关，符合国
16215586.6757881156.26的政府补助按照车流量
家政策规定、按照一定比例计入当期损益标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非
金融企业收取的资金-741546.48-2064433.18占用费除上述各项之外的其
-2581499.54-121608.89他营业外收入和支出其他符合非经常性损
-231189.63-4746877.50益定义的损益项目
减：所得税影响额-3988024.71-14274594.43少数股东权益影
-7298.47-48110.98响额（税后）
合计8718987.4339826032.16
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要原因为上年同期受新冠疫情归属于上市公司股东的
516.20期间免收车辆通行费政策影响，本
净利润期通行费收入大幅上升。
主要原因为上年同期受新冠疫情
期间免收车辆通行费政策影响，本归属于上市公司股东的
期通行费收入大幅上升，归属于上扣除非经常性损益的净1541.80市公司股东净利润大幅增加；上年利润
同期收到的政府补助金额较多，非经常性损益金额较大综合所致。
主要原因为上年同期受新冠疫情经营活动产生的现金流
77.83期间免收车辆通行费政策影响，本
量净额期通行费收入大幅上升。
基本每股收益（元/股）1354.12同上
稀释每股收益（元/股）1354.12同上加权平均净资产收益率
1347.83同上
（%）
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数71844总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
河南交通投资集团有限公司国有法人101331328545.090无0招商局公路网络科技控股股
国有法人34670488815.430无0份有限公司
香港中央结算有限公司其他304632811.360无0
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境内非国有
河南鸿宝集团有限公司249303371.110无0法人
刘文华境内自然人155582970.690无0
邢荣贤境内自然人64300000.290无0
黄晖境内自然人54001000.240无0
奚标境内自然人49225000.220无0
胡玉英境内自然人48339720.220无0
郑秋红境内自然人37560240.170无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
10133132
河南交通投资集团有限公司1013313285人民币普通股
85
招商局公路网络科技控股股
346704888人民币普通股346704888
份有限公司香港中央结算有限公司30463281人民币普通股30463281河南鸿宝集团有限公司24930337人民币普通股24930337刘文华15558297人民币普通股15558297邢荣贤6430000人民币普通股6430000黄晖5400100人民币普通股5400100奚标4922500人民币普通股4922500胡玉英4833972人民币普通股4833972郑秋红3756024人民币普通股3756024
上述股东关联关系或一致行河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关动的说明联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商
局公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限股东4：河南鸿宝集团有限公司，普通证券账户持有0股，信用证售股东参与融资融券及转融券账户持有24930337股；股东5、刘文华，普通证券账户持有通业务情况说明（如有）15358238股，信用证券账户持有200059股；
股东8：奚标，普通证券账户持有0股，信用证券账户持有4922500股；
股东10：郑秋红，普通证券账户持有1819024股，信用证券账户持有1937000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，我省受新冠肺炎疫情反复及7.20强降雨等自然灾害影响，高速公路路网运行受到
4/14河南中原高速公路股份有限公司2021年第三季度报告冲击，公司所辖路段均位于河南省境内，本报告期，营业收入较上年同期下降25.05%，通行费收入较上年同期下降24.43%。本次汛情叠加疫情的冲击，预计对公司全年经营情况及利润造成一定影响，敬请投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金899012376.27954076274.51结算备付金拆出资金
交易性金融资产50000.0050000.00衍生金融资产应收票据
应收账款275698913.80258286860.55应收款项融资
预付款项4030510.557495794.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款270211659.44281245692.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3857467395.713765079755.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产109875083.79106297108.86
流动资产合计5416345939.565372531486.20
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5259844238.605178977729.50
其他权益工具投资213754581.00217930549.00
其他非流动金融资产3000000.003000000.00
投资性房地产614348699.11630694429.44
固定资产12480000838.9813220164369.08
在建工程42387810.3924716708.80生产性生物资产油气资产
使用权资产205385326.66
无形资产22018158919.5522431877742.25开发支出商誉
长期待摊费用2297466.15156174686.33
递延所得税资产159063167.14235032796.16
其他非流动资产7652849.674958706.00
非流动资产合计41005893897.2542103527716.56
资产总计46422239836.8147476059202.76
流动负债：
短期借款986126498.454810534310.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款589959017.51609338424.18
预收款项37624385.6033713943.10
合同负债194263820.63480413173.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬76142967.10113248678.56
应交税费255875623.18253424801.56
其他应付款441334717.74449481454.64
其中：应付利息
应付股利2823611.153105972.24应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2946466103.744948592835.34其他流动负债
流动负债合计5527793133.9511698747621.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款24981095656.0020681840749.00
应付债券1544208849.351345596163.43
其中：优先股永续债
租赁负债89837896.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1052103444.521106239637.84
递延所得税负债707603440.94682229767.18其他非流动负债
非流动负债合计28374849287.6423815906317.45
负债合计33902642421.5935514653938.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2247371832.002247371832.00
其他权益工具1750000000.001750000000.00
其中：优先股
永续债1750000000.001750000000.00
资本公积1349266249.611350081033.68
减：库存股
其他综合收益-12261725.99-4998873.42专项储备
盈余公积1522793377.821525716772.11一般风险准备
未分配利润5598373364.755009787509.53归属于母公司所有者权益（或股东权
12455543098.1911877958273.90
益）合计
少数股东权益64054317.0383446990.29
所有者权益（或股东权益）合计12519597415.2211961405264.19
负债和所有者权益（或股东权益）
46422239836.8147476059202.76
总计
公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军彭武华会计机构负责人：冯莉合并利润表
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2021年1—9月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4176673817.743540705355.45
其中：营业收入4176673817.743540705355.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3396542389.803705733847.21
其中：营业成本2180277608.782436568351.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加90864583.14104096029.82
销售费用16398360.149291860.39
管理费用87793853.8380942164.69
研发费用369618.16986278.69
财务费用1020838365.751073849162.49
其中：利息费用1028980487.451093045004.60
利息收入11824809.3316448788.65
加：其他收益58120642.8383248125.51投资收益（损失以“－”163895545.31
205433780.60号填列）
其中：对联营企业和合营
162812437.20196281495.33
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-3558502.307006443.38“－”号填列）资产减值损失（损失以-4986364.07“－”号填列）
8/14河南中原高速公路股份有限公司2021年第三季度报告资产处置收益（损失以
1686562.41“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
993602749.71132346420.14
填列）
加：营业外收入9380302.756868458.87
减：营业外支出9448952.0510131135.05四、利润总额（亏损总额以“－”
993534100.41129083743.96号填列）
减：所得税费用222892262.41928035.87五、净利润（净亏损以“－”号
770641838.00128155708.09
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
775137946.57125785003.22以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损-4496108.572370704.87以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
770639036.18125062690.24利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以2801.82
3093017.85“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-7262852.575861195.70
（一）归属母公司所有者的其
-7262852.575861195.70他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-7061509.61-11046354.76综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的
-3929533.61其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-3131976.00-11046354.76价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-201342.9616907550.46合收益
（1）权益法下可转损益的其
-201342.9616907550.46他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
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准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额763378985.43134016903.79
（一）归属于母公司所有者的
763376183.61130923885.94
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
2801.823093017.85
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.30860.0212
（二）稀释每股收益(元/股)0.30860.0212
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军彭武华会计机构负责人：冯莉合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3910501079.282859930887.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金258649898.70468702884.14
经营活动现金流入小计4169150977.983328633771.51
购买商品、接受劳务支付的现金598394501.48895909504.24客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金487982672.67468018694.10
支付的各项税费320747018.55258284696.37
支付其他与经营活动有关的现金153142077.49239329802.65
经营活动现金流出小计1560266270.191861542697.36
经营活动产生的现金流量净额2608884707.791467091074.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金60377192.1620692146.20
取得投资收益收到的现金20356098.8992331094.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资
125957.204415008.75
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金16758.101721.94
投资活动现金流入小计80876006.35117439971.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资
215228051.70563035727.88
产支付的现金
投资支付的现金2918239.52124526136.08质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18416046.274149470.25
投资活动现金流出小计236562337.49691711334.21
投资活动产生的现金流量净额-155686331.14-574271362.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7817390000.0010528399900.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7817390000.0010528399900.00
偿还债务支付的现金9050637693.0010116514893.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1280416438.031390792522.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、
4346678.56
利润
支付其他与筹资活动有关的现金13566596.095555891.08
筹资活动现金流出小计10344620727.1211512863307.53
筹资活动产生的现金流量净额-2527230727.12-984463407.53
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-74032350.47-91643695.90
加：期初现金及现金等价物余额918591907.591091606904.68
六、期末现金及现金等价物余额844559557.12999963208.78
公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军彭武华会计机构负责人：冯莉
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金954076274.51954076274.51结算备付金拆出资金
交易性金融资产50000.0050000.00衍生金融资产应收票据
应收账款258286860.55258286860.55应收款项融资
预付款项7495794.387246528.38-249266.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款281245692.09281245692.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3765079755.813765079755.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产106297108.86106297108.86
流动资产合计5372531486.205372282220.20-249266.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5178977729.505178977729.50
其他权益工具投资217930549.00217930549.00
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其他非流动金融资产3000000.003000000.00
投资性房地产630694429.44630694429.44
固定资产13220164369.0813220164369.08
在建工程24716708.8024716708.80生产性生物资产油气资产
使用权资产220902156.99220902156.99
无形资产22431877742.2522431877742.25开发支出商誉
长期待摊费用156174686.333148730.78-153025955.55
递延所得税资产235032796.16235032796.16
其他非流动资产4958706.004958706.00
非流动资产合计42103527716.5642171403918.0067876201.44
资产总计47476059202.7647543686138.2067626935.44
流动负债：
短期借款4810534310.724810534310.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款609338424.18609338424.18
预收款项33713943.1033713943.10
合同负债480413173.02480413173.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬113248678.56113248678.56
应交税费253424801.56253424801.56
其他应付款449481454.64449481454.64
其中：应付利息
应付股利3105972.243105972.24应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4948592835.344948592835.34其他流动负债
流动负债合计11698747621.1211698747621.12
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款20681840749.0020681840749.00
应付债券1345596163.431345596163.43
其中：优先股永续债
租赁负债96860878.3096860878.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1106239637.841106239637.84
递延所得税负债682229767.18682229767.18其他非流动负债
非流动负债合计23815906317.4523912767195.7596860878.30
负债合计35514653938.5735611514816.8796860878.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2247371832.002247371832.00
其他权益工具1750000000.001750000000.00
其中：优先股
永续债1750000000.001750000000.00
资本公积1350081033.681350081033.68
减：库存股
其他综合收益-4998873.42-4998873.42专项储备
盈余公积1525716772.111522793377.82-2923394.29一般风险准备
未分配利润5009787509.534983476960.96-26310548.57归属于母公司所有者权益
11877958273.9011848724331.04-29233942.86（或股东权益）合计
少数股东权益83446990.2983446990.29
所有者权益（或股东权益）
11961405264.1911932171321.33-29233942.86
合计负债和所有者权益（或
47476059202.7647543686138.2067626935.44股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021年10月29日