浙能电力:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600023证券简称：浙能电力
浙江浙能电力股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入20621383945.3641.4550411287847.7436.63
归属于上市公司股东的净利润-214920294.64-109.842260747452.01-56.59归属于上市公司股东的扣除非经常性
-262809258.02-112.442020412365.87-60.06损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用3143006908.81-50.60
基本每股收益（元/股）-0.01-106.250.17-55.26
稀释每股收益（元/股）-0.01-106.250.17-55.26
减少3.69个百减少4.65个百
加权平均净资产收益率（%）-0.323.33分点分点
1/132021年第三季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产115439271501.19114512429461.740.81
归属于上市公司股东的所有者权益67088831863.7867848525947.25-1.12
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的6410375.8236123896.47冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切93760544.19312277231.02相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，-25497836.48-14424261.88持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12706015.87-11191077.31
减：所得税影响额11608233.2672497830.04
少数股东权益影响额（税后）2469871.029952872.12
合计47888963.38240335086.14
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款31.35主要系发电量增加导致应收电费增加所致
存货38.28主要系燃煤价格上涨，燃煤存货价值增加所致其他流动资产49.87主要系留抵增值税增加所致商誉不适用系本报告期并表淮浙电力所致
递延所得税资产256.39主要系可抵扣亏损增加计提递延所得税费用所致
其他非流动资产170.17主要系预付工程设备款增加所致
应付票据350.59主要系采用票据方式结算燃料款增加所致
合同负债118.74主要系预收燃料款增加所致
其他应付款137.61主要系本报告期并表淮浙电力所致
其他流动负债140.62主要系待转销项税增加所致
其他非流动负债4332.64主要系本报告期并表淮浙电力所致
2/132021年第三季度报告
营业收入36.63主要系发电量增加所致
营业成本57.36主要系煤价上涨及发电量增加导致耗煤量增加所致
其他收益35.79主要系政府补贴增加所致
所得税费用-99.31主要系发电企业效益下滑，当期所得税费用减少所致经营活动产生的现金流量净额-50.60主要系煤价上涨，购买煤款支付的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额-86.85主要系对外投资金额增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数1813280（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量售条件股
(%)份数量股份状态数量
浙江省能源集团有限公司国有法人931266700168.470无
中国华能集团有限公司国有法人5731156914.210未知
浙江浙能兴源节能科技有限公司国有法人5005000003.680无
河北港口集团有限公司国有法人1277776060.940未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资
其他760945910.560未知产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资
其他760945910.560未知产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
其他760945910.560未知证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资
其他757266870.560未知产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资
其他754468840.550未知产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金
其他753926500.550未知融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江省能源集团有限公司9312667001人民币普通股9312667001中国华能集团有限公司573115691人民币普通股573115691浙江浙能兴源节能科技有限公司500500000人民币普通股500500000河北港口集团有限公司127777606人民币普通股127777606
3/132021年第三季度报告
大成基金－农业银行－大成中证金融资
76094591人民币普通股76094591
产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资
76094591人民币普通股76094591
产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
76094591人民币普通股76094591
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资
75726687人民币普通股75726687
产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资
75446884人民币普通股75446884
产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金
75392650人民币普通股75392650
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明浙江浙能兴源节能科技有限公司是浙江省能源集团有限公司的全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融浙江省能源集团有限公司和浙江浙能兴源节能科技有限公司未参与融资融券及转
资融券及转融通业务情况说明（如有）融通业务，公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
本公司合营企业淮浙煤电有限公司（简称“淮浙煤电”）因业务发展需要进行分立重组（详见本公司于2020年9月17日披露的《关于合营企业分立重组的公告》），原淮浙煤电分立为存续的新淮浙煤电和派生设立的淮浙电力有限公司（简称“淮浙电力”）。经分立重组后，本公司分别持有淮浙煤电49.57%的股权和淮浙电力51%的股权。报告期内，本公司将淮浙电力纳入合并报表范围。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江浙能电力股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金14214041975.2118567022489.51结算备付金拆出资金
交易性金融资产5615.22
衍生金融资产8306.39
应收票据117112537.14
应收账款7912935482.916024366862.89
4/132021年第三季度报告
应收款项融资1226591171.76957273883.38
预付款项568774280.13611153948.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款154840751.48105720125.13
其中：应收利息2419171.00
应收股利42857286.2160895615.30买入返售金融资产
存货3780478698.742734002157.61
合同资产16761784.159986564.57持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1071766430.26715115276.16
流动资产合计28946196189.8629841762151.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资25185046393.7524913707995.65
其他权益工具投资7345541041.396926670993.53其他非流动金融资产
投资性房地产103509380.80108803315.37
固定资产48252502318.3048539155053.58
在建工程1610650185.001410820413.32生产性生物资产油气资产
使用权资产48421969.99
无形资产2363191032.072127405510.64
开发支出85520621.9461254062.49
商誉110559113.33
长期待摊费用369304999.11266624385.35
递延所得税资产679844536.53190756599.56
其他非流动资产338983719.12125468980.75
非流动资产合计86493075311.3384670667310.24
资产总计115439271501.19114512429461.74
流动负债：
短期借款6487330939.464661885858.77向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债22019860.00
5/132021年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据394428167.3087536151.63
应付账款5911846752.695859798911.42
预收款项53323.08375890.51
合同负债534456716.94244331326.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬269039357.12320109577.95
应交税费837464614.371272288368.51
其他应付款1965483966.89827175516.53
其中：应付利息
应付股利2235503.002235503.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债861271465.753332199001.79
其他流动负债221930776.4692233564.87
流动负债合计17505325940.0616697934168.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款17976497389.8718662656665.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债22099713.11
长期应付款1249268254.611199276115.07长期应付职工薪酬预计负债
递延收益241048972.77194881814.82
递延所得税负债1605526574.941424578759.59
其他非流动负债837578150.4018895699.89
非流动负债合计21932019055.7021500289054.37
负债合计39437344995.7638198223222.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）13600689988.0013600689988.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积24351040395.8024309467412.85
减：库存股
6/132021年第三季度报告
其他综合收益3355051089.263356910335.98专项储备
盈余公积4431405509.834431405509.83一般风险准备
未分配利润21350644880.8922150052700.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计67088831863.7867848525947.25
少数股东权益8913094641.658465680291.64
所有者权益（或股东权益）合计76001926505.4376314206238.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计115439271501.19114512429461.74
公司负责人：虞国平主管会计工作负责人：曹路会计机构负责人：方建立合并利润表
2021年1—9月
编制单位：浙江浙能电力股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入50411287847.7436896975048.11
其中：营业收入50411287847.7436896975048.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本51029315358.8633036165781.31
其中：营业成本48785771999.4731002521837.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加334001957.14315844525.97销售费用
管理费用1035835600.15874990360.10
研发费用134726645.6578389119.66
财务费用738979156.45764419937.61
其中：利息费用852408800.79883587860.25
利息收入-117398646.92-122279722.57
加：其他收益313012131.00230506202.38
投资收益（损失以“－”号填列）2056728700.792642335277.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1762633991.682356344390.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
7/132021年第三季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-22019860.003902.14
信用减值损失（损失以“－”号填列）-5138641.55-3223453.57
资产减值损失（损失以“－”号填列）-2163560.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）36123896.47312455.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1758515155.376730743650.18
加：营业外收入37615177.8312847946.60
减：营业外支出46855575.3342286837.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1749274757.876701304759.55
减：所得税费用6716424.98970702876.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1742558332.895730601883.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1742558332.895730601883.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2260747452.015207659133.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-518189119.12522942749.38
六、其他综合收益的税后净额-1150558.65-659549930.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1859246.72-659273912.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益-2264421.85-688432327.19
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-2264421.85-688432327.19
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益405175.1329158414.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-2087218.0929065296.22
（2）其他债权投资公允价值变动2492393.2293118.20
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额708688.07-276017.39
七、综合收益总额1741407774.245071051952.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2258888205.294548385220.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额-517480431.05522666731.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.170.38
（二）稀释每股收益(元/股)0.170.38
公司负责人：虞国平主管会计工作负责人：曹路会计机构负责人：方建立
8/132021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：浙江浙能电力股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金56296548417.2839650330921.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17049229.4212944828.07
收到其他与经营活动有关的现金497790129.68672087363.18
经营活动现金流入小计56811387776.3840335363113.17
购买商品、接受劳务支付的现金47861619953.1928193920957.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2098441308.901977143570.09
支付的各项税费2805792559.112717269836.79
支付其他与经营活动有关的现金902527046.371084813158.15
经营活动现金流出小计53668380867.5733973147522.77
经营活动产生的现金流量净额3143006908.816362215590.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金71584517.67332446171.21
取得投资收益收到的现金1959357275.881535073283.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47248738.6018173136.85处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金317931608.89
投资活动现金流入小计2396122141.041885692591.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2045940787.172076777499.52
投资支付的现金1559768399.53619363967.83质押贷款净增加额
9/132021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额224051595.89
支付其他与投资活动有关的现金80712131.09
投资活动现金流出小计3910472913.682696141467.35
投资活动产生的现金流量净额-1514350772.64-810448875.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23141600.0076409500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金23141600.0076409500.00
取得借款收到的现金10011090798.695110164390.77
收到其他与筹资活动有关的现金6100000.00
筹资活动现金流入小计10040332398.695186573890.77
偿还债务支付的现金11934767472.686762409429.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4025231444.083876139426.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润200487445.73504935516.87
支付其他与筹资活动有关的现金85235771.74350119133.92
筹资活动现金流出小计16045234688.5010988667989.71
筹资活动产生的现金流量净额-6004902289.81-5802094098.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1321016.962328023.87
五、现金及现金等价物净增加额-4377567170.60-247999360.49
加：期初现金及现金等价物余额18566255489.5116449638978.06
六、期末现金及现金等价物余额14188688318.9116201639617.57
公司负责人：虞国平主管会计工作负责人：曹路会计机构负责人：方建立
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金18567022489.5118567022489.51结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产8306.398306.39
应收票据117112537.14117112537.14
应收账款6024366862.896024366862.89
应收款项融资957273883.38957273883.38
预付款项611153948.72608036236.08-3117712.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款105720125.13105720125.13
其中：应收利息2419171.002419171.00
10/132021年第三季度报告
应收股利60895615.3060895615.30买入返售金融资产
存货2734002157.612734002157.61
合同资产9986564.579986564.57持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产715115276.16715115276.16
流动资产合计29841762151.5029838644438.86-3117712.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资24913707995.6524913707995.65
其他权益工具投资6926670993.536926670993.53其他非流动金融资产
投资性房地产108803315.37108803315.37
固定资产48539155053.5848539155053.58
在建工程1410820413.321409937708.99-882704.33生产性生物资产油气资产
使用权资产60180364.4760180364.47
无形资产2127405510.642127405510.64
开发支出61254062.4961254062.49商誉
长期待摊费用266624385.35249664385.39-16959999.96
递延所得税资产190756599.56190756599.56
其他非流动资产125468980.75125468980.75
非流动资产合计84670667310.2484713004970.4242337660.18
资产总计114512429461.74114551649409.2839219947.54
流动负债：
短期借款4661885858.774661885858.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据87536151.6387536151.63
应付账款5859798911.425859798911.42
预收款项375890.51375890.51
合同负债244331326.50244331326.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
11/132021年第三季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬320109577.95320109577.95
应交税费1272288368.511272288368.51
其他应付款827175516.53827175516.53
其中：应付利息
应付股利2235503.002235503.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3332199001.793344760788.5712561786.78
其他流动负债92233564.8792233564.87
流动负债合计16697934168.4816710495955.2612561786.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款18662656665.0018662656665.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债26658160.7626658160.76
长期应付款1199276115.071199276115.07长期应付职工薪酬预计负债
递延收益194881814.82194881814.82
递延所得税负债1424578759.591424578759.59
其他非流动负债18895699.8918895699.89
非流动负债合计21500289054.3721526947215.1326658160.76
负债合计38198223222.8538237443170.3939219947.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）13600689988.0013600689988.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积24309467412.8524309467412.85
减：库存股
其他综合收益3356910335.983356910335.98专项储备
盈余公积4431405509.834431405509.83一般风险准备
未分配利润22150052700.5922150052700.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计67848525947.2567848525947.25
少数股东权益8465680291.648465680291.64
所有者权益（或股东权益）合计76314206238.8976314206238.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计114512429461.74114551649409.2839219947.54
12/132021年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2021年10月28日