恒力石化:恒力石化2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600346证券简称：恒力石化
恒力石化股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币年初至报告本报告期比上年初至报告期期末比上年项目本报告期年同期增减变末同期增减变
动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入4691411.0430.4015148858.8446.60归属于上市公司股东的净
406975.45-7.061271196.1628.46
利润
1/152021年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣
374890.10-10.311201503.7424.19
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用1948891.866.13净额
基本每股收益（元/股）0.58-6.451.8128.37
稀释每股收益（元/股）0.58-6.451.8128.37
加权平均净资产收益率减少2.43个增加0.48个
7.8124.98
（%）百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产20952089.4319102872.669.68归属于上市公司股东的所
5424040.264690507.6915.64
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产-7681872.85-3157930.57减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经108789008.55363905984.48营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益54979.2854979.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保269160704.45359480393.73
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2668445.936107269.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目48546.442720473.26
减：所得税影响额42720769.0173142709.83
少数股东权益影响额（税后）4128660.97-40955772.93
合计320853489.96696924232.61
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/152021年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期 30.40 恒力化工 150 万吨乙烯项目和 2*250 万吨 PTA
营业收入_年初至报告期末46.60项目于2020年年中和下半年陆续达产
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优
127870
东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态境内非国
恒力集团有限公司153861234221.860质押406580000有法人
恒能投资（大连）境内非国
149847892621.290无0
有限公司有法人境内自然
范红卫88610596912.590无0人德诚利国际集团有
境外法人73271166810.410无0限公司
恒力集团－西南证
券－21恒力 E1担 其他 562000000 7.98 0 无 0保及信托财产专户香港中央结算有限
其他1289232041.830无0公司江苏和高投资有限境内非国
619520650.880无0
公司有法人海来得国际投资有
境外法人522468380.740无0限公司国泰君安证券股份有限公司约定购回
其他411700000.580无0式证券交易专用证券账户
3/152021年第三季度报告
西藏信托有限公司
－西藏信托－恒力
石化第四期员工持其他373781000.530无0股集合资金信托计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量恒力集团有限公司1538612342人民币普通股1538612342
恒能投资（大连）
1498478926人民币普通股1498478926
有限公司范红卫886105969人民币普通股886105969德诚利国际集团有
732711668人民币普通股732711668
限公司
恒力集团－西南证
券－21恒力 E1担 562000000 人民币普通股 562000000保及信托财产专户香港中央结算有限
128923204人民币普通股128923204
公司江苏和高投资有限
61952065人民币普通股61952065
公司海来得国际投资有
52246838人民币普通股52246838
限公司国泰君安证券股份有限公司约定购回
41170000人民币普通股41170000
式证券交易专用证券账户西藏信托有限公司
－西藏信托－恒力
石化第四期员工持37378100人民币普通股37378100股集合资金信托计划
上述股东关联关系恒力集团有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫、德诚利国际集
或一致行动的说明团有限公司、江苏和高投资有限公司和海来得国际投资有限公司互为一致行动人；其他股东之间的关联关系未知前10名股东及前
10名无限售股东参
与融资融券及转融通业务情况说明（如有）
4/152021年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:恒力石化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金18730172991.7615671338845.58结算备付金拆出资金
应收货币保证金227680679.82
交易性金融资产829121929.071650130008.46
应收结算担保金10050132.56衍生金融资产
应收票据14302795.834334402.76
应收账款2823002567.191363602415.10
应收款项融资3244493021.634082386076.60
预付款项3943718920.711994374678.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1582641727.90803130210.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货29320452051.9119691123430.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5924832437.526844803825.48
5/152021年第三季度报告
流动资产合计66650469255.9052105223892.95
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资199800000.00199800000.00其他非流动金融资产
投资性房地产31316018.6232573461.39
固定资产119382221692.62121850294763.69
在建工程8445396282.764195710084.65生产性生物资产油气资产
使用权资产686487884.97
无形资产7397234499.747188503385.13开发支出
商誉73886440.92
长期待摊费用2562826995.813085329048.29
递延所得税资产280290148.96109496755.14
其他非流动资产3810965061.932261795258.47
非流动资产合计142870425026.33138923502756.76
资产总计209520894282.23191028726649.71
流动负债：
短期借款51740726104.8249879420683.06
应付货币保证金427002578.68向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债110463031.2988999293.44衍生金融负债
应付票据10359211419.907805074070.85
应付账款15890525724.4615004707112.76预收款项
合同负债10436315784.215401458679.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬328351029.53364407376.56
应交税费1741745362.892290700960.19
其他应付款1126025298.11416688235.50
其中：应付利息
6/152021年第三季度报告
应付股利3932100.003977100.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3569101041.573828963320.81
其他流动负债1354371070.14719118891.93
流动负债合计97083838445.6085799538624.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款54983245569.1953883057081.22
应付债券1013970663.36
其中：优先股永续债
租赁负债87909953.16
长期应付款44929724.50123322260.33长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3008723642.153175206156.76
递延所得税负债9240902.12其他非流动负债
非流动负债合计58124808889.0058204797063.79
负债合计155208647334.60144004335687.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7039099786.007039099786.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积18383190124.3418350115179.65
减：库存股228626593.18324811781.18
其他综合收益-172312282.24-100823962.53
专项储备61601319.2777581307.23
盈余公积743268339.04743268339.04一般风险准备
未分配利润28414181915.4621120648008.95归属于母公司所有者权益（或股东权54240402608.6946905076877.16益）合计
少数股东权益71844338.94119314084.65
所有者权益（或股东权益）合计54312246947.6347024390961.81负债和所有者权益（或股东权209520894282.23191028726649.71益）总计
公司负责人：范红卫主管会计工作负责人：刘雪芬会计机构负责人：郑敏遐
7/152021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：恒力石化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入151488588412.17103333998658.14
其中：营业收入151488588412.17103333998658.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本135940510016.5290271921984.56
其中：营业成本127640629501.0981499129523.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2193180499.531714988499.56
销售费用234856583.85920574254.89
管理费用1384606095.831342195916.06
研发费用685038452.31573252198.04
财务费用3802198883.914221781592.84
其中：利息费用3757755387.293977775965.23
利息收入80801011.52100259409.14
加：其他收益365540505.38264733046.98投资收益（损失以-285963784.97-9455335.30“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损645499157.9817691262.90失以“－”号填列）
8/152021年第三季度报告信用减值损失（损失以-21700328.69-51568349.43“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以1548769.1383296.44“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”16253002714.4813283560595.17号填列）
加：营业外收入10331635.5712237174.44
减：营业外支出7845113.5725648111.75四、利润总额（亏损总额以16255489236.4813270149657.86“－”号填列）
减：所得税费用3538353911.403358740542.50五、净利润（净亏损以“－”12717135325.089911409115.36号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏12717135325.089911409115.36损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净12711961630.179895656555.92利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损5173694.9115752559.44以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-71752361.53-35892646.79
（一）归属母公司所有者的-71488319.71-35892495.20其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他-71488319.71-35892495.20
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
9/152021年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-89024986.83
（6）外币财务报表折算差17536667.12-35892495.20额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其-264041.82-151.59他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12645382963.559875516468.57
（一）归属于母公司所有者12640473310.469859764060.72的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综4909653.0915752407.85合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.811.41
（二）稀释每股收益(元/股)1.811.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：范红卫主管会计工作负责人：刘雪芬会计机构负责人：郑敏遐合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：恒力石化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金154900689170.65111288961080.76
客户存款和同业存放款项净增加额326131773.23向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金14722189.98拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
10/152021年第三季度报告
收到的税费返还216846189.88183370205.98
收到其他与经营活动有关的现金4961013075.226882525041.82
经营活动现金流入小计160419402398.96118354856328.56
购买商品、接受劳务支付的现金125783946278.9586043494632.22客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额171307863.30支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2844745327.572140129083.55
支付的各项税费7076607975.834910264969.84
支付其他与经营活动有关的现金5053876375.916897339263.64
经营活动现金流出小计140930483821.5699991227949.25
经营活动产生的现金流量净额19488918577.4018363628379.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1538471285.2550217661.20
取得投资收益收到的现金2437173.228494802.33
处置固定资产、无形资产和其他长期25493582.34905540.21资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金65259179.966251716622.23
投资活动现金流入小计1631661220.776311334625.97
购建固定资产、无形资产和其他长期10364541920.0818655630649.22资产支付的现金
投资支付的现金167082834.78629808501.32质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1033064929.784437700252.15
投资活动现金流出小计11564689684.6423723139402.69
投资活动产生的现金流量净额-9933028463.87-17411804776.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金58611575359.3060025736809.59
收到其他与筹资活动有关的现金8418551971.751754248394.72
筹资活动现金流入小计67030127331.0561779985204.31
偿还债务支付的现金56989744537.7249591933327.49
11/152021年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现8629049443.856577412129.25金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9264719447.922215864140.08
筹资活动现金流出小计74883513429.4958385209596.82
筹资活动产生的现金流量净额-7853386098.443394775607.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影129183749.48-607392795.37响
五、现金及现金等价物净增加额1831687764.573739206414.71
加：期初现金及现金等价物余额11494110730.4510792982727.36
六、期末现金及现金等价物余额13325798495.0214532189142.07
公司负责人：范红卫主管会计工作负责人：刘雪芬会计机构负责人：郑敏遐
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金15671338845.5815671338845.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产1650130008.461650130008.46衍生金融资产
应收票据4334402.764334402.76
应收账款1363602415.101363602415.10
应收款项融资4082386076.604082386076.60
预付款项1994374678.131994374678.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款803130210.03803130210.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货19691123430.8119691123430.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6844803825.486844803825.48
12/152021年第三季度报告
流动资产合计52105223892.9552105223892.95
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资199800000.00199800000.00其他非流动金融资产
投资性房地产32573461.3932573461.39
固定资产121850294763.69121110279646.04-740015117.65
在建工程4195710084.654195710084.65生产性生物资产油气资产
使用权资产759546488.66759546488.66
无形资产7188503385.137188503385.13开发支出商誉
长期待摊费用3085329048.293085329048.29
递延所得税资产109496755.14109496755.14
其他非流动资产2261795258.472261795258.47
非流动资产合计138923502756.76138943034127.7719531371.01
资产总计191028726649.71191048258020.7219531371.01
流动负债：
短期借款49879420683.0649879420683.06向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债88999293.4488999293.44衍生金融负债
应付票据7805074070.857805074070.85
应付账款15004707112.7615004707112.76预收款项
合同负债5401458679.015401458679.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬364407376.56364407376.56
应交税费2290700960.192290700960.19
其他应付款416688235.50416688235.50
其中：应付利息
应付股利3977100.003977100.00
13/152021年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3828963320.813840219262.0311255941.22
其他流动负债719118891.93719118891.93
流动负债合计85799538624.1185810794565.3311255941.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款53883057081.2253883057081.22
应付债券1013970663.361013970663.36
其中：优先股永续债
租赁负债132798729.02132798729.02
长期应付款123322260.334000000.00-119322260.33长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3175206156.763175206156.76
递延所得税负债9240902.129240902.12其他非流动负债
非流动负债合计58204797063.7958218273532.4813476468.69
负债合计144004335687.90144029068097.8124732409.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7039099786.007039099786.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积18350115179.6518350115179.65
减：库存股324811781.18324811781.18
其他综合收益-100823962.53-100823962.53
专项储备77581307.2377581307.23
盈余公积743268339.04743268339.04一般风险准备
未分配利润21120648008.9521115446970.05-5201038.90
归属于母公司所有者权益46905076877.1646899875838.26-5201038.90（或股东权益）合计
少数股东权益119314084.65119314084.65所有者权益（或股东权47024390961.8147019189922.91-5201038.90益）合计
负债和所有者权益191028726649.71191048258020.7219531371.01（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
14/152021年第三季度报告特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2021年10月28日