神州数码:2021年第三季度报告

神州数码集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2021-135
神州数码集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）29310804187.4627.07%86010595812.2435.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）177557369.5018.42%45742930.88-88.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
162529165.6914.16%501687809.5612.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————234967179.56-83.88%
基本每股收益（元/股）0.275419.22%0.0710-88.29%
稀释每股收益（元/股）0.274120.32%0.0707-88.18%
加权平均净资产收益率3.34%0.02%0.87%-7.85%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）34190087865.3830689603232.9011.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5892790426.184700059977.9825.38%
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的公司为了更好地聚焦主业，-533639.93-477803697.60冲销部分）出售迪信通19.62%股权。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或2641400.007492153.10定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2744093.326568438.62除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交8057205.218057205.21易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8746056.606702183.75
减：所得税影响额6795426.237129593.08
少数股东权益影响额（税后）-168514.84-168431.32
合计15028203.81-455944878.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度说明
交易性金融资产3575880.54100000.003475.88%（1）
应收票据469852353.07299451142.7256.90%（2）
预付款项3162025031.571768739390.8178.77%（3）
其他应收款332256109.87212031714.5556.70%（4）
一年内到期的非流动资产32911.3816470.2299.82%（5）
长期股权投资196696384.671083329455.08-81.84%（6）
其他权益工具投资254748716.0145126528.90464.52%（7）
其他非流动金融资产21280600.008016000.00165.48%（8）
在建工程1678536643.361244687672.5534.86%（9）
使用权资产56270215.89100.00%（10）
长期待摊费用27692456.3412655137.57118.82%（11）
递延所得税资产646034703.44439454907.6147.01%（12）
合同负债2172310402.881298268893.8967.32%（13）
应交税费732100048.86444677181.3364.75%（14）
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项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度说明
一年内到期的非流动负债1046475181.75670243111.5556.13%（15）
递延收益8028524.2214628524.22-58.79%（16）
资本公积3821662891.882422889157.2457.73%（17）
减：库存股281699225.43213233123.6632.11%（18）
其他综合收益-72777926.92-17442864.67317.24%（19）
少数股东权益512736260.712729573.0418684.49%（20）
（1）交易性金融资产期末余额与上年末余额相比增加3475.88%，主要原因是本报告期衍生品评估增值；
（2）应收票据期末余额与上年末余额相比增加56.90%，主要原因是本报告期收到商业承兑汇票结算货款增加；
（3）预付账款期末余额与上年末余额相比增加78.77%，主要原因是本报告期销售收入增加，相应采购备货增加；
（4）其他应收款期末余额与上年末余额相比增加56.70%，主要原因是本报告期新增对北京神州数码置业发展有限公司的财务资助；
（5）一年内到期的非流动资产期末余额与上年末余额相比增加99.82%，主要原因是本报告期末待抵扣进项税额增加；
（6）长期股权投资期末余额与上年末余额相比减少81.84%，主要原因是本报告期出售北京迪信通商贸股份有限公司
19.62%的股权；
（7）其他权益工具投资期末余额与上年末余额相比增加464.52%，主要原因是本报告期购买股票；
（8）其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加165.48%，主要原因是本报告期对投资公司增资；
（9）在建工程期末余额与上年末余额相比增加34.86%，主要原因是本报告期深圳土地项目工程的投入；
（10）使用权资产期末余额与上年末余额相比增加100.00%，主要原因是本报告期执行新租赁准则调整列报；
（11）长期待摊费用期末余额与上年末余额相比增加118.82%，主要原因是本报告装修投入增加；
（12）递延所得税资产期末余额与上年末余额相比增加47.01%，主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加；
（13）合同负债期末余额与上年末余额相比增加67.32%，主要原因是本报告期销售收入增加，预收款增加；
（14）应交税费期末余额与上年末余额相比增加64.75%，主要原因是本报告期主营业务利润增长，相应计提税金增加；
（15）一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比增加56.13%，主要原因是本报告期根据还款计划重分类至一年内到期的长期借款增加；
（16）递延收益期末余额与上年末余额相比减少58.79%，主要原因是本报告期将与资产相关的政府补助转损益；
（17）资本公积期末余额与上年末余额相比增加57.73%，主要原因是少数股东增资溢价；
（18）库存股期末余额与上年末余额相比增加32.11%，主要原因是从二级市场回购股份；
（19）其他综合收益期末余额与上年末余额相比增加317.24%，主要原因是其他权益工具投资公允价值变动；
（20）少数股东权益期末余额与上年末余额相比增加18684.49%，主要原因是少数股东增资。
（二）利润表项目变动的原因说明
单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例说明
营业收入86010595812.2463687330142.3835.05%（21）
营业成本82890123446.0661142716227.3735.57%（22）
税金及附加72312223.1353728674.0134.59%（23）
研发费用154218271.04107616477.1543.30%（24）
投资收益-509067051.35-5366560.119385.91%（25）
公允价值变动收益-29792438.88-62531576.12-52.36%（26）
资产减值损失-99515679.51-44042632.38125.95%（27）
资产处置收益261656.878674221.06-96.98%（28）
营业外支出-2954064.6595238828.84-103.10%（29）
（21）营业收入本期发生额与上年同期相比增加35.05%，主要原因是本报告期主营业务及战略业务持续增长；
（22）营业成本本期发生额与上年同期相比增加35.57%，主要原因是本报告期收入较同期增加，成本随之增加；
（23）税金及附加本期发生额与上年同期相比增加34.59%，主要原因是本报告期收入较同期增加，税金及附加随之增加；
（24）研发费用本期发生额与上年同期相比增加43.30%，主要原因是本报告期加大云业务及信创业务研发投入；
（25）投资收益本期发生额与上年同期相比增加9385.91%，主要原因是出售北京迪信通商贸股份有限公司19.62%的股权产生亏损；
（26）公允价值变动收益本期发生额与上年同期相比减少52.36%，主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估亏损较同期减少；
（27）资产减值损失本期发生额与上年同期相比增加125.95%，主要原因是本报告期存货跌价准备金增加；
（28）资产处置收益本期发生额与上年同期相比减少96.98%，主要原因是本报告期处置固定资产取得收益减少；
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（29）营业外支出本期发生额与上年同期相比减少103.10%，主要原因是上年同期计提预计负债。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数615220
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
郭为境内自然人23.43%154777803116083352质押74710000
中国希格玛有限公司境内非国有法人8.41%555807460质押46730000
王晓岩境内自然人5.85%3867820538678205质押24493392深圳市宝安建设投资集团有
国有法人3.97%262617590限公司
中国希格玛－国都证券－中
境内非国有法人3.25%214550000
希 EB 担保及信托财产专户
香港中央结算有限公司境外法人0.79%51922692250
中信建投基金－中信证券－
中信建投基金定增16号资产其他0.63%41748030管理计划
谢鸿境内自然人0.62%41267440
李晓春境内自然人0.58%38617000
郝峻晟境内自然人0.55%36340003325500前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国希格玛有限公司55580746人民币普通股55580746郭为38694451人民币普通股38694451深圳市宝安建设投资集团有限公司26261759人民币普通股26261759
中国希格玛－国都证券－中希 EB 担保及信托
21455000人民币普通股21455000
财产专户香港中央结算有限公司5190019人民币普通股5190019
中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增
4174803人民币普通股4174803
16号资产管理计划
谢鸿4126744人民币普通股4126744李晓春3861700人民币普通股3861700李颖3317503人民币普通股3317503朱丽英2868315人民币普通股2868315王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金上述股东关联关系或一致行动的说明定增16号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有46828732股外，有）还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有8752014股，实际合计持
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有55580746股；公司股东谢鸿除通过普通证券账户持有45100股，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4081644股，实际合计持有
4126744股；公司股东李晓春通过证券公司客户信用交易担保证券账户持
有3861700股，实际合计持有3861700股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至报告期末，神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量12632272股，持股比例1.91%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，公司整体业务保持良好增长，前三季度实现营业收入860.11亿元，同比增长35.05%；扣除非经常性损益的净利润5.02亿元，同比增长12.05%。其中，第三季度公司实现营业收入293.11亿元，同比增长27.07%；扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，同比增长14.16%。
2020年12月30日，公司董事会审议通过了《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的议案》，现合肥神州数码信创控
股有限公司已完成工商变更登记手续，领取了营业执照，详见2021年1月4日、3月12日巨潮资讯网上的相关公告。
2021年4月，合肥神州数码信创控股有限公司引入广发乾和投资有限公司进行增资扩股，详见2021年4月13日巨潮资讯网上的相关公告。
2021年4月30日公司董事会和2021年5月18日公司股东大会审议通过了《关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的议案》，详见2021年4月30日巨潮资讯网上的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州数码集团股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4872472087.014097592432.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产3575880.54100000.00衍生金融资产
应收票据469852353.07299451142.72
应收账款8886114524.947456223493.38
应收款项融资282308261.32370298196.37
预付款项3162025031.571768739390.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款332256109.87212031714.55
其中：应收利息
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项目2021年9月30日2020年12月31日应收股利买入返售金融资产
存货9247076359.949560439194.96
合同资产41150803.9932754498.16持有待售资产
一年内到期的非流动资产32911.3816470.22
其他流动资产253583873.08314754201.89
流动资产合计27550448196.7124112400735.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3738286.063940868.49
长期股权投资196696384.671083329455.08
其他权益工具投资254748716.0145126528.90
其他非流动金融资产21280600.008016000.00
投资性房地产161845334.89166148565.53
固定资产203203593.48198811531.74
在建工程1678536643.361244687672.55生产性生物资产油气资产
使用权资产56270215.89
无形资产2310533921.112353598102.79开发支出
商誉989082640.28931286825.05
长期待摊费用27692456.3412655137.57
递延所得税资产646034703.44439454907.61
其他非流动资产89976173.1490146901.95
非流动资产合计6639639668.676577202497.26
资产总计34190087865.3830689603232.90
流动负债：
短期借款9033085087.339461489844.04向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债37607782.1429104469.29衍生金融负债
应付票据4547870407.133804586176.93
应付账款6450525138.626312788897.91预收款项
合同负债2172310402.881298268893.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
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项目2021年9月30日2020年12月31日代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬378583943.42479368631.74
应交税费732100048.86444677181.33
其他应付款990136592.80877218246.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1046475181.75670243111.55
其他流动负债1204750.001204750.00
流动负债合计25389899334.9323378950203.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1822096837.382013840434.43应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24952200.72
长期应付款371015698.63378187968.30长期应付职工薪酬
预计负债68052787.4291152023.21
递延收益8028524.2214628524.22
递延所得税负债100515795.19110054528.34其他非流动负债
非流动负债合计2394661843.562607863478.50
负债合计27784561178.4925986813681.88
所有者权益：
股本660737491.00659560727.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3821662891.882422889157.24
减：库存股281699225.43213233123.66
其他综合收益-72777926.92-17442864.67专项储备
盈余公积113161337.33113161337.33一般风险准备
未分配利润1651705858.321735124744.74
归属于母公司所有者权益合计5892790426.184700059977.98
少数股东权益512736260.712729573.04
7神州数码集团股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
所有者权益合计6405526686.894702789551.02
负债和所有者权益总计34190087865.3830689603232.90
法定代表人：郭为主管会计工作负责人：辛昕会计机构负责人：詹晓红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入86010595812.2463687330142.38
其中：营业收入86010595812.2463687330142.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本85071776504.8162857105501.99
其中：营业成本82890123446.0661142716227.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加72312223.1353728674.01
销售费用1499927647.111170237932.21
管理费用199510515.82165005114.44
研发费用154218271.04107616477.15
财务费用255684401.65217801076.81
其中：利息费用321186636.93294367309.13
利息收入31159711.6627214327.61
加：其他收益16759924.6822395001.56
投资收益（损失以“－”号填列）-509067051.35-5366560.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益14806171.4714274097.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-44657895.40-22471371.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-29792438.88-62531576.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）-125917167.41-126439882.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-99515679.51-44042632.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）261656.878674221.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）191548551.83622913212.39
加：营业外收入9453923.388519655.82
8神州数码集团股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
减：营业外支出-2954064.6595238828.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）203956539.86536194039.37
减：所得税费用169444450.28142557060.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）34512089.58393636979.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）34512089.58393636979.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润45742930.88393608966.92
2.少数股东损益-11230841.3028012.26
六、其他综合收益的税后净额-61977410.12-6469598.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-62169600.17-6469598.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-88938531.9412006271.40
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-3147733.60
3.其他权益工具投资公允价值变动-88938531.9415154005.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益26768931.77-18475870.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益958064.6539216.39
2.其他债权投资公允价值变动1514336.651530991.93
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额24296530.47-20046078.55
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额192190.05
七、综合收益总额-27465320.54387167380.35
归属于母公司所有者的综合收益总额-16426669.29387139368.09
归属于少数股东的综合收益总额-11038651.2528012.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07100.6064
（二）稀释每股收益0.07070.5979
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭为主管会计工作负责人：辛昕会计机构负责人：詹晓红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金94658111884.2868172394035.86
9神州数码集团股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18683072.324219947.68
收到其他与经营活动有关的现金122212362.9270965621.40
经营活动现金流入小计94799007319.5268247579604.94
购买商品、接受劳务支付的现金91884200565.6464522878057.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金996239315.93758004829.72
支付的各项税费708690370.72541044959.40
支付其他与经营活动有关的现金974909887.67967667610.52
经营活动现金流出小计94564040139.9666789595456.93
经营活动产生的现金流量净额234967179.561457984148.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金460050512.61
取得投资收益收到的现金19093677.7728256588.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2709895.728913310.53
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8651813.57
投资活动现金流入小计490505899.6737169898.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
280021809.17171260671.94
的现金
投资支付的现金421865145.1932074634.94质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计701886954.36203335306.88
投资活动产生的现金流量净额-211381054.69-166165408.02
三、筹资活动产生的现金流量：
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项目本期发生额上期发生额
吸收投资收到的现金1863828545.4060715175.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金11779790463.3412969563059.41收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计13643619008.7413030278235.37
偿还债务支付的现金12018746606.1713548794749.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金676536366.19612812631.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金99306172.49187238006.67
筹资活动现金流出小计12794589144.8514348845388.21
筹资活动产生的现金流量净额849029863.89-1318567152.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2304096.30-14036547.72
五、现金及现金等价物净增加额870311892.46-40784960.57
加：期初现金及现金等价物余额3338050903.083075275681.51
六、期末现金及现金等价物余额4208362795.543034490720.94
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金4097592432.584097592432.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产100000.00100000.00衍生金融资产
应收票据299451142.72299451142.72
应收账款7456223493.387456223493.38
应收款项融资370298196.37370298196.37
预付款项1768739390.811766425347.84-2314042.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款212031714.55212031714.55
其中：应收利息
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项目2020年12月31日2021年01月01日调整数应收股利买入返售金融资产
存货9560439194.969560439194.96
合同资产32754498.1632754498.16持有待售资产
一年内到期的非流动资产16470.2216470.22
其他流动资产314754201.89314754201.89
流动资产合计24112400735.6424110086692.67-2314042.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3940868.493940868.49
长期股权投资1083329455.081083329455.08
其他权益工具投资45126528.9045126528.90
其他非流动金融资产8016000.008016000.00
投资性房地产166148565.53166148565.53
固定资产198811531.74198811531.74
在建工程1244687672.551244687672.55生产性生物资产油气资产
使用权资产43350231.2943350231.29
无形资产2353598102.792353598102.79开发支出
商誉931286825.05931286825.05
长期待摊费用12655137.5712655137.57
递延所得税资产439454907.61439454907.61
其他非流动资产90146901.9590146901.95
非流动资产合计6577202497.266620552728.5543350231.29
资产总计30689603232.9030730639421.2241036188.32
流动负债：
短期借款9461489844.049461489844.04向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债29104469.2929104469.29衍生金融负债
应付票据3804586176.933804586176.93
应付账款6312788897.916312788897.91预收款项
合同负债1298268893.891298268893.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
12神州数码集团股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬479368631.74479368631.74
应交税费444677181.33444677181.33
其他应付款877218246.70877218246.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债670243111.55689268796.8319025685.28
其他流动负债1204750.001204750.00
流动负债合计23378950203.3823397975888.6619025685.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2013840434.432013840434.43应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债22010503.0422010503.04
长期应付款378187968.30378187968.30长期应付职工薪酬
预计负债91152023.2191152023.21
递延收益14628524.2214628524.22
递延所得税负债110054528.34110054528.34其他非流动负债
非流动负债合计2607863478.502629873981.5422010503.04
负债合计25986813681.8826027849870.2041036188.32
所有者权益：
股本659560727.00659560727.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2422889157.242422889157.24
减：库存股213233123.66213233123.66
其他综合收益-17442864.67-17442864.67专项储备
盈余公积113161337.33113161337.33一般风险准备
未分配利润1735124744.741735124744.74
归属于母公司所有者权益合计4700059977.984700059977.98
少数股东权益2729573.042729573.04
13神州数码集团股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
所有者权益合计4702789551.024702789551.02
负债和所有者权益总计30689603232.9030689603232.90调整情况说明无
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告神州数码集团股份有限公司董事会二零二一年十月二十八日
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