数字政通:2021年第三季度报告

北京数字政通科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2021-077
北京数字政通科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）324306200.8320.94%988157866.6030.94%归属于上市公司股东的
4764181.3171.68%114786467.8554.90%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净1211317.132.58%107677264.8649.47%利润（元）经营活动产生的现金流
————-200018315.51-90.70%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0087335.00%0.236640.67%
稀释每股收益（元/股）0.0087335.00%0.236640.67%
加权平均净资产收益率0.11%0.18%3.57%0.62%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4160443948.314057269438.912.54%归属于上市公司股东的
3318502568.733103335938.926.93%
所有者权益（元）
1北京数字政通科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-18198.00-5629.15的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定593545.012548667.67额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、3474303.135696762.97交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40432.90114119.51
减：所得税影响额447762.111113278.27
少数股东权益影响额（税后）8590.95131439.74
合计3552864.187109202.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目期末余额（元）年初余额（元）变动幅度变动原因
货币资金786565607.431580865317.52-50.24%主要系购买理财产品所致
交易性金融资产519000000.0010169742.065003.37%主要系购买理财产品所致
应收票据400000.00755000.00-47.02%主要系票据到期收回所致
应收款项融资1483259.983572269.00-58.48%主要系票据到期收回所致
预付账款14665973.647664413.9091.35%主要系预付项目采购款增加所致一年内到期的非流
20733196.6934851980.81-40.51%主要系一年内到期的长期应收款减少所致
动资产
2北京数字政通科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动资产8196294.8112903880.01-36.48%主要系待抵消税金减少所致
长期股权投资2189686.70450186.64386.40%主要系投资设立联营企业所致
其他非流动资产30078216.00-100.00%主要系预付办公用房购置款所致
短期借款-30000000.00-100.00%主要系归还银行借款所致
合同负债138951648.85203499477.09-31.72%主要系根据合同履约情况按时结算所致主要系按时支付款项以及限制性股票解除
其他应付款67217944.79120620223.60-44.27%限售所致
递延收益4484168.693374968.6932.87%主要系收到政府补助资金所致
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因年初至报告期
项目上年同期（元）变动幅度变动原因末（元）主要系软件开发及系统集成收入同比增长
营业收入988157866.60754688730.7230.94%所致
营业成本626223496.26472431657.7332.55%主要系营业收入同比增长所致主要系投资理财产品收益同比增加及联营
投资收益5813013.10-3291122.06276.63%企业亏损同比减少所致
信用减值损失-16374960.45-5622459.98-191.24%主要系计提应收账款坏账准备所致
营业外支出101601.122231564.58-95.45%主要系上年同期存在大额捐款支出所致主要系业绩增长及以前期间税务影响降低
所得税费用18439435.436617650.67178.64%所致
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因年初至报告期末
项目上年同期（元）变动幅度变动原因
（元）经营活动产生的现金流量
-200018315.51-104885799.95-90.70%主要系经营性投入同比增加所致净额投资活动产生的现金流量
-587766445.80-214044320.26-174.60%主要系购买理财产品所致净额筹资活动产生的现金流量主要系上年同期非公开发行股票资金
-4739881.50638092953.63-100.74%净额到位所致
现金及现金等价物净增加主要系经营活动、投资活动以及筹资活
-792524642.81319162833.42-348.31%额动产生的现金流量净额同比减少所致
3北京数字政通科技股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数454210
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
吴强华境内自然人24.64%12041081490308110
许欣境内自然人2.22%108646410
左智敏境内自然人2.01%98161990
朱华境内自然人1.19%57977244348293
李国忠境内自然人1.14%55681560
张蕾境内自然人1.05%51200000上海君犀投资管
理有限公司－君
其他0.61%29760000犀价值1号私募证券投资基金
王洪深境内自然人0.39%19242001818150
陈睿境内自然人0.32%15679450
财通基金－高彩
娥－财通基金天
其他0.29%14400000禧定增6号单一资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量吴强华30102704人民币普通股30102704许欣10864641人民币普通股10864641左智敏9816199人民币普通股9816199李国忠5568156人民币普通股5568156张蕾5120000人民币普通股5120000
上海君犀投资管理有限公司－君
2976000人民币普通股2976000
犀价值1号私募证券投资基金陈睿1567945人民币普通股1567945朱华1449431人民币普通股1449431
财通基金－高彩娥－财通基金天
1440000人民币普通股1440000
禧定增6号单一资产管理计划
国泰君安证券资管－曹菲飞－国
1440000人民币普通股1440000
君资管2762单一资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的上述股东之间，未知是否存在关联系或属于《上市公司持变动信息披露管理办法》规定说明的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股不适用
东情况说明（如有）
4北京数字政通科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数高管锁定股每年
第一个交易日解吴强华9030811090308110高管锁定股锁其拥有公司份
的25%高管锁定股每年
第一个交易日解朱华43482934348293高管锁定股锁其拥有公司份
的25%高管锁定股每年
第一个交易日解胡环宇11248501124850高管锁定股锁其拥有公司份
的25%高管锁定股每年
第一个交易日解王洪深15931502250001818150高管锁定股锁其拥有公司份
的25%高管锁定股每年
第一个交易日解邱鲁闽330000330000高管锁定股锁其拥有公司份
的25%高管锁定股每年
第一个交易日解殷小敏402750402750高管锁定股锁其拥有公司份
的25%高管锁定股每年
第一个交易日解王东307016307016高管锁定股锁其拥有公司份
的25%
2018年股票期
权与限制性股票限制性股票拟注
110000110000待办理注销回购激励计划（除董销股份事、高管）
合计98524169022500098749169----
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金786565607.431580865317.52结算备付金拆出资金
交易性金融资产519000000.0010169742.06衍生金融资产
应收票据400000.00755000.00
应收账款1385524951.781072417057.32
应收款项融资1483259.983572269.00
预付款项14665973.647664413.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款124415695.5997635501.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货245164853.37226619110.59
合同资产31301255.2931301255.29持有待售资产
一年内到期的非流动资产20733196.6934851980.81
其他流动资产8196294.8112903880.01
流动资产合计3137451088.583078755527.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款148190116.47148190116.47
长期股权投资2189686.70450186.64
其他权益工具投资55135915.7845135915.78其他非流动金融资产
投资性房地产49813907.4551760909.01
固定资产97224492.5294089754.12在建工程
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生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产110426171.05105227830.33
开发支出31483501.2134817756.78
商誉440779441.04440779441.04
长期待摊费用13946.0024835.20
递延所得税资产57657465.5158037165.78
其他非流动资产30078216.00
非流动资产合计1022992859.73978513911.15
资产总计4160443948.314057269438.91
流动负债：
短期借款30000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款432305050.72390463126.50预收款项
合同负债138951648.85203499477.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28206998.2629727215.16
应交税费21465395.4828179051.71
其他应付款67217944.79120620223.60
其中：应付利息40000.00
应付股利7356790.007356790.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债21291477.3821614309.66
流动负债合计709438515.48824103403.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
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长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债16225000.0016225000.00
递延收益4484168.693374968.69
递延所得税负债5086968.905980638.63
其他非流动负债99068303.7296378332.92
非流动负债合计124864441.31121958940.24
负债合计834302956.79946062343.96
所有者权益：
股本488693524.00481770055.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1750820476.521655911891.36
减：库存股17808000.00其他综合收益专项储备
盈余公积94776399.7194776399.71一般风险准备
未分配利润984212168.50888685592.85
归属于母公司所有者权益合计3318502568.733103335938.92
少数股东权益7638422.797871156.03
所有者权益合计3326140991.523111207094.95
负债和所有者权益总计4160443948.314057269438.91
法定代表人：吴强华主管会计工作负责人：殷小敏会计机构负责人：向华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入988157866.60754688730.72
其中：营业收入988157866.60754688730.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本864971840.58684788876.22
其中：营业成本626223496.26472431657.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8北京数字政通科技股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加6001441.105429804.70
销售费用80458408.2561997987.92
管理费用88383298.3985116542.50
研发费用73298230.9570871066.16
财务费用-9393034.37-11058182.79
其中：利息费用3044694.281358685.24
利息收入7757749.1510802669.53
加：其他收益18682148.6219017590.59投资收益（损失以“－”号填
5813013.10-3291122.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
114500.06-3490457.68
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
308995.14“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-16374960.45-5622459.98
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）131306227.2980312858.19
加：营业外收入1788543.872429243.12
减：营业外支出101601.122231564.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）132993170.0480510536.73
减：所得税费用18439435.436617650.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）114553734.6173892886.06
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
114553734.6173892886.06号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润114786467.8574104025.62
2.少数股东损益-232733.24-211139.56
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
9北京数字政通科技股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额114553734.6173892886.06归属于母公司所有者的综合收益
114786467.8574104025.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额-232733.24-211139.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.23660.1682
（二）稀释每股收益0.23660.1682
法定代表人：吴强华主管会计工作负责人：殷小敏会计机构负责人：向华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金675581593.55679151520.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
10北京数字政通科技股份有限公司2021年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17999464.7821951807.32
收到其他与经营活动有关的现金67610760.8073026832.13
经营活动现金流入小计761191819.13774130159.69
购买商品、接受劳务支付的现金346977519.40384028368.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
396840996.09312378081.57
金
支付的各项税费71015564.6366054272.67
支付其他与经营活动有关的现金146376054.52116555237.40
经营活动现金流出小计961210134.64879015959.64
经营活动产生的现金流量净额-200018315.51-104885799.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金463737391.4621000000.00
取得投资收益收到的现金1000.00199335.62
处置固定资产、无形资产和其他
30000.00550.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计463768391.4621199885.62
购建固定资产、无形资产和其他
73034837.2635844205.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金978500000.00199400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1051534837.26235244205.88
投资活动产生的现金流量净额-587766445.80-214044320.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金49804033.70652085874.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.00
11北京数字政通科技股份有限公司2021年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金350000.0098800000.00
筹资活动现金流入小计50154033.70800885874.26
偿还债务支付的现金30000000.00110000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19977892.2018643070.63
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4916023.0034149850.00
筹资活动现金流出小计54893915.20162792920.63
筹资活动产生的现金流量净额-4739881.50638092953.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-792524642.81319162833.42
加：期初现金及现金等价物余额1554077273.67700298069.03
六、期末现金及现金等价物余额761552630.861019460902.45
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司无此类业务
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
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