南大光电:2021年第三季度报告

江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2021-090
江苏南大光电材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）266038166.0958.83%708826287.4965.11%归属于上市公司股东的净利
38470060.563412.09%123990223.7838.58%润（元）归属于上市公司股东的扣除
28452475.951068.94%94325969.312237.55%
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
————141084434.11425.50%额（元）
基本每股收益（元/股）0.09493414.81%0.308538.03%
稀释每股收益（元/股）0.09233318.52%0.297533.29%
加权平均净资产收益率2.70%2.62%9.03%1.95%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3901260099.602673036909.3945.95%归属于上市公司股东的所有
2065435190.491318874865.7656.61%
者权益（元）
1江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-705441.68-976024.10销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量14084092.8142362664.82持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益237233.42237233.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
122955.97400154.34
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1055214.551048677.31
减：所得税影响额2655024.988200003.41
少数股东权益影响额（税后）2121445.485208447.91
合计10017584.6129664254.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元财务指标2021年9月30日2020年12月31日变动比例变动原因主要是本期公司定向增发完成收到募集资金所
货币资金1132754678.91562932525.97101.22%致；
交易性金融资产169537233.420.00主要是本期末未到期的理财产品增加所致；
应收账款267288024.34204196928.5630.90%主要是本期公司销售收入增加所致；
主要是本期因产量增加原材料采购预付款增加
预付款项66281035.3515624063.17324.22%所致；
主要是本期预缴对公水电等费用及未收利息增
其他应收款6883881.721892496.74263.75%加所致；
2江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
主要是本期销售和生产增加导致相应存货增加
存货203896339.12142903728.5142.68%所致；
其他流动资产26426249.0745262450.94-41.62%主要是本期收到留抵退税所致；
长期应收款168000.008001038.50-97.90%主要是本期部分融资租赁设备到期收回所致；
在建工程192216919.7791638659.83109.76%主要是本期项目投入增加所致；
开发支出50017030.931250000.003901.36%主要是本期研发支出资本化所致；
主要是本期项目投入加大相应预付设备工程款
其他非流动资产147572168.3276179458.4293.72%增加所致；
主要是本期根据经营需要取得的银行借款所
短期借款200262488.8784848438.57136.02%致；
合同负债4300430.411794604.14139.63%主要是本期预收客户已签合同货款增加所致；
主要是本期收入和利润增加导致应交税费增加
应交税费14143867.774440544.14218.52%所致；
主要是子公司收到的少数股东增资款在本期末
其他应付款296890209.2933400102.79788.89%尚未验资确认所致；
一年内到期的非
157506.0049744935.87-99.68%主要是本期部分融资租赁设备到期收回所致；
流动负债
其他流动负债1267132.86607599.34108.55%主要是本期待转销项税额增加所致；
主要是本期根据经营需要取得的银行借款所
长期借款101429055.2952000000.0095.06%致；
资本公积1052195663.24441499147.43138.32%主要是本期公司定向增发形成资本公积所致。
2、合并年初到报告期末利润表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元财务指标本期发生额上期发生额变动比例变动原因
营业收入708826287.49429293479.9065.11%主要是本期公司产品市场需求增长所致；
营业成本394556054.52245033523.3761.02%主要是本期销售增加所致；
税金及附加7198645.174961786.6145.08%主要是本期销售收入增加所致；
研发费用77478382.1236618527.89111.58%主要是本期研发投入增加所致；
其他收益39221496.238313164.13371.80%主要是本期确认的项目补贴增加所致；
投资收益400154.3473306045.60-99.45%主要是上期确认北京科华股权转让收益所致；
公允价值变动收主要是理财产品本期公允价值变动小于上期所
237233.42393583.56-39.72%益致；
信用减值损失730912.79467248.6556.43%主要是本期应收账款回款加快所致；
主要是本期产品售价提高后冲回前期存货跌价
资产减值损失3444687.51-3218851.39207.02%准备所致；
主要是上期处置北京科华股权收到合同违约金
营业外收入4304279.6029469550.54-85.39%所致；
营业外支出1090457.808648918.70-87.39%主要是本期固定资产处置减少所致。
3江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元财务指标本期发生额上期发生额变动比例变动原因经营活动产生的现
141084434.11-43344240.65425.50%主要是本期销售收入和回款增加所致；
金流量净额投资活动产生的现主要是本期理财投入及固定资产投资增加所
-572223491.30-242390838.54-136.07%金流量净额致；
筹资活动产生的现主要是本期收到增发募集资金、子公司少数股
983654832.3689661118.47997.08%
金流量净额东投资款和银行借款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数969090
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
沈洁境内自然人10.23%43181643
张兴国境内自然人6.54%2762040022263150南京大学资本运营有
国有法人6.47%27313503限公司招商银行股份有限公
司－银河创新成长混其他3.55%15000000合型证券投资基金
上海同华创业投资股质押，司法再冻结6340000境内非国有法人3.23%13621517份有限公司司法冻结1832497北京宏裕融基创业投
境内非国有法人2.05%8672550
资中心（有限合伙）
孙祥祯境内自然人1.09%4589783中国建设银行股份有
限公司－华夏国证半
其他0.91%3859237导体芯片交易型开放式指数证券投资基金济南江山投资合伙企
境内非国有法人0.89%37415813741581业（有限合伙）中国银河证券股份有
国有法人0.81%34123673392367限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量沈洁43181643人民币普通股43181643
4江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
南京大学资本运营有限公司27313503人民币普通股27313503
招商银行股份有限公司－银河创新成长
15000000人民币普通股15000000
混合型证券投资基金上海同华创业投资股份有限公司13621517人民币普通股13621517
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）8672550人民币普通股8672550张兴国5357250人民币普通股5357250孙祥祯4589783人民币普通股4589783
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资3859237人民币普通股3859237基金香港中央结算有限公司2463049人民币普通股2463049张建富2401400人民币普通股2401400
股东沈洁与股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）系一致行动人关系，两上述股东关联关系或一致行动的说明者合计持有本公司股份51854193股，占本公司总股本的12.28%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东上海同华创业投资股份有限公司通过普通证券账户持有8221997股外还通前10名股东参与融资融券业务股东情况
过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5399520股，实际说明（如有）合计持有13621517股。
注：截至本报告期末，江苏南大光电材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4324710股，占公司总股本的1.02%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数售股数数在任期间每年按持
张兴国222631500022263150高管锁定股股总数的25%解除限售。
在任期间每年按持
陈化冰1030620001030620高管锁定股股总数的25%解除限售。
离职高管遵守减持吉敏坤5512507344001831500高管锁定股相关规定。
按限制性股票解锁
MAO ZHIBIAO 500000 250000 0 250000 股权激励限售股规定解除锁定。
股权激励限售股；按限制性股票解锁许从应500000250000125000375000规定解除锁定；其中高管锁定股
高管任期内，每年可
5江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
解锁其持有公司股
份总数的25%。
按限制性股票解锁股权激励限售股；规定解除锁定；其中
WANG LUPING 500000 250000 125000 375000 高管任期内，每年可高管锁定股解锁其持有公司股
份总数的25%。
按限制性股票解锁
CHANG LEON L 300000 90000 0 210000 股权激励限售股规定解除锁定。
按限制性股票解锁王萍10000050000050000股权激励限售股规定解除锁定。
按限制性股票解锁刘立伟10000050000050000股权激励限售股规定解除锁定。
按限制性股票解锁王智10000050000050000股权激励限售股规定解除锁定。
按限制性股票解锁朱颜10000050000050000股权激励限售股规定解除锁定。
按限制性股票解锁王仕华10000050000050000股权激励限售股规定解除锁定。
锁定期自2021年8郭伟松0024918932491893首发后限售股月19日~2022年2月18日止锁定期自2021年8中国银河证券股份有限
0033923673392367首发后限售股月19日~2022年2
公司月18日止锁定期自2021年8国泰君安证券股份有限
0011973061197306首发后限售股月19日~2022年2
公司月18日止
财通基金－光大银行－锁定期自2021年8中国银河证券股份有限00124719124719首发后限售股月19日~2022年2公司月18日止锁定期自2021年8UBS AG 0 0 1247193 1247193 首发后限售股 月 19 日~2022 年 2月18日止
中金期货有限公司－中锁定期自2021年8金期货－融汇1号资产0010626131062613首发后限售股月19日~2022年2管理计划月18日止
财通基金－孙韬雄－财锁定期自2021年8通基金玉泉963号单一002494424944首发后限售股月19日~2022年2资产管理计划月18日止
太平资管－招商银行－锁定期自2021年8太平资产定增36号资管00498877498877首发后限售股月19日~2022年2产品月18日止
财通基金－爱建智赢－证券投资1号集合资金锁定期自2021年8信托计划－财通基金安002494424944首发后限售股月19日~2022年2吉114号单一资产管理计月18日止划锁定期自2021年8济南江山投资合伙企业
0037415813741581首发后限售股月19日~2022年2（有限合伙）月18日止
财通基金－首创证券股00149663149663首发后限售股锁定期自2021年8
6江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
份有限公司－财通基金月19日~2022年2汇通1号单一资产管理月18日止计划
财通基金－上海爱建信锁定期自2021年8托有限责任公司－财通
004988849888首发后限售股月19日~2022年2
基金安吉53号单一资产月18日止管理计划
财通基金－龚晨青－财锁定期自2021年8通基金哈德逊99号单一002494424944首发后限售股月19日~2022年2资产管理计划月18日止
诺德基金－东兴证券股锁定期自2021年8份有限公司－诺德基金
00748316748316首发后限售股月19日~2022年2
浦江66号单一资产管理月18日止计划
诺德基金－孙明杰－诺锁定期自2021年8德基金浦江78号单一资002494424944首发后限售股月19日~2022年2产管理计划月18日止
诺德基金－国联证券股锁定期自2021年8份有限公司－诺德基金
00187079187079首发后限售股月19日~2022年2
浦江96号单一资产管理月18日止计划
财通基金－云南国际信锁定期自2021年8托有限公司－财通基金
00249438249438首发后限售股月19日~2022年2
逐鹿1号单一资产管理月18日止计划
诺德基金－陆标－诺德锁定期自2021年8基金浦江139号单一资004988749887首发后限售股月19日~2022年2产管理计划月18日止
合计2614502018244001572374640044366----
三、其他重要事项
√适用□不适用重要事项概述相关公告披露日期临时报告披露网站查询索引
关于2020年限制性股票激励计划第一个解 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
2021年7月7日
1、2020年限制性股票激励除限售期解除限售条件成就的公告公告编号:2021-052
计划第一个解除限售期解
除限售股份 关于2020年限制性股票激励计划第一个解 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
除限售期解除限售股份上市流通的提示性2021年7月13日
公告编号:2021-055公告
2、2020年度向特定对象发向特定对象发行股票发行情况报告书 2021年8月5日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
行股票事项，报告期内完成发行和股票上市工作 向特定对象发行股票上市公告书 2021年8月16日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn关于控股子公司宁波南大光电材料有限公
3、控股子公司宁波南大光 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
司引入战略投资者暨公司放弃优先认缴出2021年7月27日
电材料有限公司引入战略公告编号:2021-059资权的公告投资者国家集成电路产业
投资基金二期股份有限公 关于控股子公司宁波南大光电材料有限公 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
司2021年8月23日司引入战略投资者的进展公告公告编号:2021-072
7江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
4、“ArF光刻胶产品的开发关于公司承担的国家科技重大专项(02专 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
和产业化”项目通过国家022021年7月29日
项)项目通过验收的公告公告编号:2021-060专项验收
关于全资子公司乌兰察布南大微电子材料 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
2021年8月17日
有限公司增资扩股暨关联交易的公告公告编号:2021-065
5、全资子公司乌兰察布南关于全资子公司乌兰察布南大微电子材料 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
大微电子材料有限公司增2021年9月10日有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告公告编号:2021-084资扩股
关于全资子公司乌兰察布南大微电子材料 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
2021年9月27日
有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告公告编号:2021-087
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1132754678.91562932525.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产169537233.42衍生金融资产
应收票据84525557.32101820370.12
应收账款267288024.34204196928.56
应收款项融资1941175.912273596.50
预付款项66281035.3515624063.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6883881.721892496.74
其中：应收利息1233034.25应收股利买入返售金融资产
存货203896339.12142903728.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26426249.0745262450.94
流动资产合计1959534175.161076906160.51
非流动资产：
8江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款168000.008001038.50长期股权投资
其他权益工具投资31057972.2429857972.24其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1018135003.68934536483.46
在建工程192216919.7791638659.83生产性生物资产油气资产
使用权资产216382.11
无形资产378321899.65335995255.03
开发支出50017030.931250000.00
商誉85164268.0385164268.03
长期待摊费用3125643.693424996.92
递延所得税资产35730636.0230082616.45
其他非流动资产147572168.3276179458.42
非流动资产合计1941725924.441596130748.88
资产总计3901260099.602673036909.39
流动负债：
短期借款200262488.8784848438.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据63130923.1851132719.72
应付账款241579737.82219347670.28预收款项
合同负债4300430.411794604.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬60380533.0565150762.65
应交税费14143867.774440544.14
其他应付款296890209.2933400102.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
9江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动负债157506.0049744935.87
其他流动负债1267132.86607599.34
流动负债合计882112829.25510467377.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款101429055.2952000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债216382.11
长期应付款884820.02长期应付职工薪酬预计负债
递延收益542913722.90522635644.59
递延所得税负债7544123.828281066.93其他非流动负债
非流动负债合计652103284.12583801531.54
负债合计1534216113.371094268909.04
所有者权益：
股本422181441.00406890845.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1052195663.24441499147.43
减：库存股58087330.3770633230.37
其他综合收益-19350.57-159085.11专项储备
盈余公积60274607.2360274607.23一般风险准备
未分配利润588890159.96481002581.58
归属于母公司所有者权益合计2065435190.491318874865.76
少数股东权益301608795.74259893134.59
所有者权益合计2367043986.231578768000.35
负债和所有者权益总计3901260099.602673036909.39
法定代表人：冯剑松主管会计工作负责人：苏永钦会计机构负责人：郭颜杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入708826287.49429293479.90
其中：营业收入708826287.49429293479.90
10江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本577666330.01403871630.81
其中：营业成本394556054.52245033523.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7198645.174961786.61
销售费用28521588.9436346055.77
管理费用68987722.7379829231.67
研发费用77478382.1236618527.89
财务费用923936.531082505.50
其中：利息费用7646276.236589215.43
利息收入7594177.077580678.01
加：其他收益39221496.238313164.13投资收益（损失以“－”号填
400154.3473306045.60
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
237233.42393583.56“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
730912.79467248.65
列）资产减值损失（损失以“-”号填
3444687.51-3218851.39
列）资产处置收益（损失以“-”号填-354581.35
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）175194441.77104328458.29
加：营业外收入4304279.6029469550.54
减：营业外支出1090457.808648918.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）178408263.57125149090.13
减：所得税费用12702377.9416676829.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）165705885.63108472260.31
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”165705885.63108472260.31
11江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润123990223.7889469458.39
2.少数股东损益41715661.8519002801.92
六、其他综合收益的税后净额139734.5459224.99归属母公司所有者的其他综合收益
139734.5459224.99
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
139734.5459224.99
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额139734.5459224.99
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额165845620.17108531485.30归属于母公司所有者的综合收益
124129958.3289528683.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额41715661.8519002801.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.30850.2235
（二）稀释每股收益0.29750.2232
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：冯剑松主管会计工作负责人：苏永钦会计机构负责人：郭颜杰
12江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金657999841.93340610449.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3138376.894569898.00
收到其他与经营活动有关的现金112870208.86201528352.22
经营活动现金流入小计774008427.68546708699.39
购买商品、接受劳务支付的现金411049858.50240149782.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
117432424.2482779913.56
金
支付的各项税费44422317.2131675378.01
支付其他与经营活动有关的现金60019393.62235447865.59
经营活动现金流出小计632923993.57590052940.04
经营活动产生的现金流量净额141084434.11-43344240.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金410278.534328191.75
处置固定资产、无形资产和其他
1996603.701362797.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金121313885.07895909818.68
投资活动现金流入小计123720767.30901600807.43
购建固定资产、无形资产和其他391041978.92275391645.97
13江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金1200000.0015600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金303702279.68853000000.00
投资活动现金流出小计695944258.601143991645.97
投资活动产生的现金流量净额-572223491.30-242390838.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金876491993.7467973000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
273300000.0041500000.00
收到的现金
取得借款收到的现金344469245.43172000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1220961239.17239973000.00
偿还债务支付的现金201398087.08133554280.66
分配股利、利润或偿付利息支付
22487783.6716757600.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13420536.06
筹资活动现金流出小计237306406.81150311881.53
筹资活动产生的现金流量净额983654832.3689661118.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-633287.97-552255.54影响
五、现金及现金等价物净增加额551882487.20-196626216.26
加：期初现金及现金等价物余额528753086.22626324384.38
六、期末现金及现金等价物余额1080635573.42429698168.12
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金562932525.97562932525.97结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
14江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据101820370.12101820370.12
应收账款204196928.56204196928.56
应收款项融资2273596.502273596.50
预付款项15624063.1715624063.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1892496.741892496.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货142903728.51142903728.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45262450.9445262450.94
流动资产合计1076906160.511076906160.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款8001038.508001038.50长期股权投资
其他权益工具投资29857972.2429857972.24其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产934536483.46924040255.36-10496228.10
在建工程91638659.8391638659.83生产性生物资产油气资产
使用权资产10496228.1010496228.10
无形资产335995255.03335995255.03
开发支出1250000.001250000.00
商誉85164268.0385164268.03
长期待摊费用3424996.923424996.92
递延所得税资产30082616.4530082616.45
其他非流动资产76179458.4276179458.42
非流动资产合计1596130748.881596130748.88
资产总计2673036909.392673036909.39
流动负债：
短期借款84848438.5784848438.57向中央银行借款
15江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据51132719.7251132719.72
应付账款219347670.28219347670.28预收款项
合同负债1794604.141794604.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬65150762.6565150762.65
应交税费4440544.144440544.14
其他应付款33400102.7933400102.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
49744935.8740133527.79-9611408.08
负债
其他流动负债607599.34607599.34
流动负债合计510467377.50510467377.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款52000000.0052000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10496228.1010496228.10
长期应付款884820.02-884820.02长期应付职工薪酬预计负债
递延收益522635644.59522635644.59
递延所得税负债8281066.938281066.93其他非流动负债
非流动负债合计583801531.54583801531.54
负债合计1094268909.041094268909.04
所有者权益：
股本406890845.00406890845.00其他权益工具
其中：优先股永续债
16江苏南大光电材料股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积441499147.43441499147.43
减：库存股70633230.3770633230.37
其他综合收益-159085.11-159085.11专项储备
盈余公积60274607.2360274607.23一般风险准备
未分配利润481002581.58481002581.58归属于母公司所有者权益
1318874865.761318874865.76
合计
少数股东权益259893134.59259893134.59
所有者权益合计1578768000.351578768000.35
负债和所有者权益总计2673036909.392673036909.39
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2021年10月27日
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